2021年第四季度富国优质企业混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国优质企业混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，富国优质企业混合C（011047）基金资产配置详情如下，股票占净比83.82%，债券占净比7.75%，现金占净比13.51%，合计净资产9.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为75.33%，同类平均为62.33%，比同类配置多13.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.55%，同类平均46.20%，比同类配置多0.35%；采矿业行业基金配置14.54%，同类平均2.33%，比同类配置多12.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.89%，同类平均3.50%，比同类配置多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桂冠电力（600236）、南玻A（000012）、汉钟精机（002158），本期累计买入金额分别为3197.31万元、3317.86万元、8655.97万元。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为3.9880、3.9590、3.9000，累计净值分别为3.9880、3.9590、3.9000，日增长率分别为2.26%、2.25%、0.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银河君尚混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河君尚混合A（519613）基金资产配置详情如下，合计净资产8.4亿元，股票占净比27.07%，债券占净比48.67%，现金占净比7.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为27.07%，同类平均为57.62%，比同类配置少30.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.80%，同类平均42.11%，比同类配置少25.31%；金融业行业基金配置2.16%，同类平均4.95%，比同类配置少2.79%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.83%，同类平均2.38%，比同类配置少0.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河君尚混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：小康股份（601127），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为983.2万元；中公教育（002607），占期初基金资产净值比例为0.57%，本期累计卖出金额为345.4万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为336.32万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商丰拓灵活混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至4月1日招商丰拓灵活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

招商丰拓灵活混合C（004933）近一周下降0.54%，近一月下降6.33%，近三月下降7.14%，近一年收益2.08%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰拓灵活混合C（004933）基金资产配置详情如下，合计净资产21.56亿元，股票占净比32.60%，债券占净比62.44%，现金占净比4.34%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商丰拓灵活混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.83%），同类平均42.59%，比同类配置少19.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.86%），同类平均3.27%，比同类配置少0.41%；交通运输、仓储和邮政业（2.23%），同类平均2.11%，比同类配置多0.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国联股份（603613），占期初基金资产净值比例为5.25%，本期累计卖出金额为3553.03万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为1542.11万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为1472.3万元；科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计卖出金额为1469.06万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方精选混合基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的4月1日东方精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，东方精选混合最新市场表现：单位净值1.7337，累计净值5.3020，最新估值1.7179，净值增长率涨0.92%。

基金分红

东方精选混合基金成立于2006年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总6579万份额，上市流通6579万份额，共分红5次，累计分红0.58元/份。

基金拆分

东方精选混合基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为2.724，最新拆分折算日是2007年6月19日。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日景顺长城绩优成长混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日景顺长城绩优成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.3259，最新市场表现：公布单位净值1.3259，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3095。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益32.59%，今年以来下降21.11%，近一年下降34.77%。

2021年第三季度表现

景顺长城绩优成长混合基金（基金代码：007412）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.78%（2021年第三季度）、涨6.73%（2021年第二季度）、跌5.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2027名、1250名、1041名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康安惠纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的泰康安惠纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月1日，累计净值1.1368，最新公布单位净值1.0903，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0894。

该基金成立以来收益10.29%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.01%，近一年收益3.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康安惠纯债债券C基金（006865）持有债券21浦发银行CD248（占5.70%），持仓市值为2.92亿；债券21中信银行CD140（占3.80%），持仓市值为1.95亿；债券20鄂科投债01（占3.51%），持仓市值为1.8亿等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰康安惠纯债债券C（006865）基金资产配置详情如下，债券占净比100.59%，现金占净比0.03%，合计净资产52.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日鹏华安睿两年持有期混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，鹏华安睿两年持有期混合A最新单位净值1.0502，累计净值1.0502，最新估值1.049，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合A收入合计1298.12万元：利息收入429.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.18万元，债券利息收入379.18万元，资产支持证券利息收入元42.51万元。投资收益608.74万元，公允价值变动收益260.14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月31日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的3月31日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金公布单位净值0.2820，累计净值0.2820，净值增长率跌1.47%，最新估值0.2862。

近3月来表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（基金代码：003718）近3月来下降4.67%，阶段平均下降7.89%，表现良好，同类基金排109名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有占24.93%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有占75.07%，个人投资者持有2270万份额，总份额3020万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日大成一带一路灵活配置混合近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合（002319）截至4月1日，最新单位净值1.9450，累计净值2.0250，最新估值1.943，净值增长率涨0.1%。

近3月来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近3月来下降12.47%，阶段平均下降11.54%，表现一般，同类基金排1064名，相对下降33名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）跌2%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体来说表现一般。

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4月1日交银科锐科技创新混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日交银科锐科技创新混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，交银科锐科技创新混合A最新市场表现：单位净值1.3029，累计净值1.3029，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3037。

基金阶段涨跌表现

交银科锐科技创新混合成立以来收益30.29%，近一月下降9.14%，近一年收益0.21%。

基金现任经理

交银科锐科技创新混合的现任基金经理是高扬，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-9.10%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达安源中短债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0872，累计净值1.0872，最新估值1.087，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利131.66万元，基金本期净收益盈利119.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.08亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3049.4万，所有者权益合计1.96亿，负债和所有者权益总计2.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月31日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值为0.2105元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月31日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞（005614）最新市场表现：公布单位净值0.2105，累计净值0.2105，净值增长率跌1.17%，最新估值0.213。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.68万元，基金本期净收益盈利613.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2226.58万，所有者权益合计4.97亿，负债和所有者权益总计5.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日浦银安盛普丰纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的4月1日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.0202，累计净值1.0502，最新估值1.0195，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.78元，基金本期净收益盈利3.13元，期末基金资产净值605.75元。

基金详情介绍

该基金简称浦银安盛普丰纯债债券C，该基金成立于2019年9月10日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通资管优选回报一年持有期混合买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日财通资管优选回报一年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管优选回报一年持有期混合截至4月1日市场表现：累计净值0.8171，最新公布单位净值0.8171，净值增长率跌0.92%，最新估值0.8247。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通资管优选回报一年持有期混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有占99.85%，总份额1.84亿份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，财通资管优选回报一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%）、科学研究和技术服务业（0.03%），同类平均分别为46.20%、3.50%、1.69%，比同类配置分别为多47.27%、少2%、少1.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日华夏黄金ETF联接A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日华夏黄金ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华夏黄金ETF联接A（008701）最新公布单位净值0.9489，累计净值0.9489，最新估值0.9465，净值增长率涨0.25%。

华夏黄金ETF联接A成立以来下降5.11%，近一月收益1.96%，近一年收益7.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信银行外汇牌价表 4月4日中信银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君来看看。

提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表，每100单位外币兑人民币。

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

4月1日汇添富稳鑫120天滚动持有债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，汇添富稳鑫120天滚动持有债券C最新市场表现：单位净值1.0204，累计净值1.0204，净值增长率涨0.04%，最新估值1.02。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳鑫120天滚动持有债券C（013815）近一周收益0.13%，近一月收益0.19%，近三月收益1.16%。

基金现任经理

汇添富稳鑫120天滚动持有债券C的现任基金经理是丁巍，任职时间为2021-09-30~至今，任职期间回报-。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰医疗健康产业股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月1日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，金鹰医疗健康产业股票A（004040）最新市场表现：单位净值1.7051，累计净值2.0051，净值增长率跌2.1%，最新估值1.7417。

金鹰医疗健康产业股票A（基金代码：004040）成立以来收益92.05%，今年以来下降12.59%，近一月收益0.05%，近一年下降19.96%，近三年收益64.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A基金收入合计12,029.83元，股票收入1,582.37元，占比13.15%；股利收入130.70元，占比1.09%。

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华夏鼎融债券A最新净值涨幅达0.11%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.2796，累计净值1.2796，最新估值1.2782，净值涨0.11%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.24亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券A基金行业配置合计为10.13%，同类平均为13.86%，比同类配置少3.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.25%）、金融业（1.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.42%），同类平均分别为9.73%、1.72%、0.83%，比同类配置分别为少2.48%、少0.37%、少0.41%。

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诺德消费升级混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的诺德消费升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，该基金最新单位净值1.5124，累计净值1.5124，最新估值1.4973，净值增长率涨1.01%。

诺德消费升级混合（005674）成立以来收益51.22%，今年以来下降19.17%，近一月下降9.7%，近三月下降19.17%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）持有股票基金：国信证券（002736）、五粮液（000858）、华域汽车（600741）、博实股份（002698）等，持仓比分别4.92%、4.80%、4.62%、4.42%等，持股数分别为62.88万、3.3万、30.56万、52.66万，持仓市值743.21万、723.99万、697.29万、667.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债、债券伯特转债等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

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4月1日嘉实金融精选股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日嘉实金融精选股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，嘉实金融精选股票A最新单位净值1.3588，累计净值1.3588，最新估值1.3297，净值增长率涨2.19%。

基金阶段涨跌表现

嘉实金融精选股票A（005662）近一周收益7.3%，近一月下降1.55%，近三月下降2.15%，近一年下降10.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计796.78万，所有者权益合计9.22亿，负债和所有者权益总计9.3亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日长盛航天海工混合累计净值为2.1540元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值2.1540，最新公布单位净值1.6100，净值增长率跌0.31%，最新估值1.615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4257.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金现任经理

长盛航天海工装备灵活配置混合的现任基金经理是王超，任职时间为2015-04-27~2017-10-09，任职期间回报-10.82%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式近两年来在同类基金中排518名，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.2278，最新公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0398。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.8680，累计净值2.1606；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.8395，累计净值2.1321；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.8110，累计净值2.0330等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月31日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)一个月来下降1.55%，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月31日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0122。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)今年以来下降2.81%，近一月下降1.55%，近三月下降2.81%，近一年下降0.74%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.98%，同类平均1.87%，比同类配置少0.89%；金融业行业基金配置0.83%，同类平均4.82%，比同类配置少3.99%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.32%，比同类配置少0.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海上证50指数增强买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月1日中海上证50指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.5660，最新公布单位净值1.3940，净值增长率涨1.46%，最新估值1.374。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中海上证50指数增强持有详情，总份额1440万份，个人投资者持有1440万份额，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日东吴鼎泰纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日东吴鼎泰纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.1103，最新单位净值1.0253，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0246。

基金阶段涨跌表现

东吴鼎泰纯债债券（006026）近一周收益0.18%，近一月收益0.18%，近三月收益0.56%，近一年收益3.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月3日年易方达科翔混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达科翔混合（110013）基金资产配置详情如下，股票占净比87.97%，债券占净比0.08%，现金占净比12.81%，合计净资产64.61亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科翔混合持有详情，总份额9390万份，机构投资者持有1540万份额，个人投资者持有7850万份额，机构投资者持有占16.37%，个人投资者持有占83.63%。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达科翔混合市场表现：累计净值11.5660，最新公布单位净值4.6910，净值增长率涨0.73%，最新估值4.657。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日华富天鑫灵活配置混合C最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的4月1日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华富天鑫灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.6966，累计净值1.6966，净值增长率涨0.09%，最新估值1.6951。

近3月来表现

华富天鑫灵活配置混合C（基金代码：003153）近3月来下降17.58%，阶段平均下降11.54%，表现一般，同类基金排1518名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富天鑫灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占20.67%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占79.33%，个人投资者持有50万份额，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日万家鑫安纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月1日万家鑫安纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，万家鑫安纯债债券A（003329）最新单位净值1.0882，累计净值1.2438，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0876。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家鑫安纯债债券A基金收入合计19,919.57元，债券收入1,194.11元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商鑫悦中短债C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商鑫悦中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，招商鑫悦中短债C（006630）最新公布单位净值1.0687，累计净值1.1312，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0683。

招商鑫悦中短债C（006630）成立以来收益13.47%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.09%，近三月收益0.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商鑫悦中短债C基金（006630）持有债券21国开01（占3.93%），持仓市值为1.1亿；债券21鲁钢铁SCP018（占2.86%），持仓市值为8010.4万；债券21成都建工SCP002（占2.50%），持仓市值为6997.2万；债券21海沧投资SCP005（占2.14%），持仓市值为6004.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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