平安300ETF联接C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安300ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称平安300ETF联接C，该基金成立于2018年4月4日，基金规模为5310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3860万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是成钧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安300ETF联接C持有详情，机构投资者持有占37.52%，个人投资者持有占62.48%，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有2410万份额，总份额3860万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计4,065.79元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日大成正向回报灵活配置混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月11日大成正向回报灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

大成正向回报灵活配置混合成立以来收益50.7%，近一月下降10.3%，近一年下降4.56%，近三年收益164.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）基金资产配置详情如下，股票占净比88.71%，债券占净比0.23%，现金占净比11.66%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成正向回报灵活配置混合基金行业配置合计为88.71%，同类平均为58.32%，比同类配置多30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.45%）、金融业（8.98%）、卫生和社会工作（8.00%），同类平均分别为41.87%、5.39%、2.89%，比同类配置分别为多21.58%、多3.59%、多5.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗姿股份（002612），占期初基金资产净值比例为6.61%，本期累计卖出金额为569.16万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为339.79万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为298.54万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国债的种类有凭证式国债、电子式国债、记账式国债三种，一般投资者购买的都是凭证式国债、电子式国债，这两种国债的期限最短不短于1年，最长为15年，市场中的储蓄式国债主要期限为1年、2年、3年、5年、7年、10年这几种。

国债的用途

【1】弥补赤字，发行国债是一种自愿、有偿、灵活的方式，国债发行只涉及资金使用权的让渡，是对社会资金和国民收入的一种临时分配，流通中的货币总量没有改变，在正常情况下不会增加需求总量，不会导致通货膨胀，有利于供求平衡。

【2】筹集建设资金，发行国债筹集建设资金、扩大建设规模是国债的主要目的。通过发行国债，可以有效地集中数额巨大的建设资金，加快经济发展的速度。

【3】宏观经济运行，通过国债的发行，可以灵活、有效地执行不同时期的宏观经济，促使国民经济持续、稳定、健康地发展。

【4】公开市场业务操作，公开市场业务是指中央银行利用在公开市场上买卖有价证券的方法，向金融系统投入或撤走准备金，来调节信用规模、货币供应量和利率，以实现其金融控制和调节的活动。

原油期货交割是什么意思?

原油交割是指原油期货到期时转让实物原油的行为。众所周知，同一期货有不同月份的合约，每月合约有到期日，一般是交割日。此时，原油投资者要么选择平仓，要么只能选择交割。如果到期没有交割，交易所将强制平仓。

对于大多数投资者来说，他们没有交割能力，也没有必要选择交割。到期时，他们可以直接选择反向交易平仓。需要交割的投资者一般是原油企业。事实上，普通投资者无法交割。

2021年第二季度大成健康产业混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成健康产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）持有股票九洲药业（占9.38%）：持股为68万，持仓市值为3746.35万；博腾股份（占8.75%）：持股为36.7万，持仓市值为3496.38万；金域医学（占8.57%）：持股为33.41万，持仓市值为3421.85万；拱东医疗（占8.51%）：持股为33.74万，持仓市值为3400.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。<

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1月11日添富AAA级信用纯债A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月11日添富AAA级信用纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2349.68万元，基金本期净收益盈利1896.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.84亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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中银增利债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月11日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0652，累计净值1.7534，最新估值1.0639，净值增长率涨0.12%。

中银增利债券（163806）近一周收益0.02%，近一月下降1.37%，近三月下降3.69%，近一年下降0.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银增利债券收入合计7203.86万元：利息收入5916.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.18万元，债券利息收入5620.85万元，资产支持证券利息收入元194.3万元。投资收益2764.45万元，公允价值变动亏1478.67万元，其他收入2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金运作费每日在基金资产中计提，每月进行支付，这笔费用不向投资者单独收取。不同基金收费标准不同，一般在基金合同中会注明，投资者可以根据基金合同查看具体收费标准。

基金运作费包括：基金管理费(付给基金管理人的费用)、基金托管费(付给托管人的费用)、其他费用(基金销售费等)。

国泰金龙债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月10日国泰金龙债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.833，最新估值1.059，净值增长率涨0.19%。

基金一年来收益详情

国泰金龙债券A基金成立以来收益119.61%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.28%，近一年收益8.17%，近三年收益1.05%。

2021年第三季度表现

国泰金龙债券A基金（基金代码：020002）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.1%（2021年第三季度）、涨2.56%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为294名、204名、409名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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今日焦炭2211期货价格多少？为您提供今日焦炭2211期货价格查询：

1月10日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月10日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新公布单位净值1.55，累计净值1.55，最新估值1.542，净值增长率涨0.52%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值2203.58万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.86万，所有者权益合计2203.58万，负债和所有者权益总计2219.44万。

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华夏鼎清债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日华夏鼎清债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0173，最新公布单位净值1.0173，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0204。

华夏鼎清债券C今年以来下降0.92%，近一月下降0.68%，近三月收益0.05%，近一年收益1.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为3.80%、0.94%、0.30%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.93%，比同类配置分别为少4.02%、少0.76%、少0.63%。

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2021年第三季度华安沪深300增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日华安沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪深300增强C（000313）截至1月7日，累计净值2.7189，最新单位净值2.3589，净值增长率跌0.7%，最新估值2.3754。

华安沪深300增强C（000313）成立以来收益191.27%，今年以来下降4.41%，近一月下降4.56%，近三月下降3.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强C（000313）基金资产配置详情如下，合计净资产12.96亿元，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)表现如何？最新净值跌幅达0.17%以下是为您整理的1月6日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至1月6日，最新单位净值1.8577，累计净值1.8577，最新估值1.8608，净值跌0.17%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2729.03万元，基金本期净收益盈利86.22万元，期末基金资产净值5.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)（基金代码：161125）涨0.67%，同类平均跌6.1%，排68名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商中华预期高股息指数增强C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日浙商中华预期高股息指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中华预期高股息指数增强C截至1月7日市场表现：累计净值1.2348，最新单位净值1.2348，净值增长率涨2.46%，最新估值1.2052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商中华预期高股息指数增强C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

基金详情介绍

基金全名是浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金，以下简称浙商中华预期高股息指数增强C，该基金成立于2019年10月30日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达46万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是贾腾等。

基金公司情况

该基金属于浙商基金管理有限公司，公司成立于2010年10月21日，公司拥有基金72只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共439.44亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实纯债债券C基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实纯债债券C最新公布单位净值1.2242，累计净值1.3807，最新估值1.2242。

基金分红

嘉实纯债债券C基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红3次，累计分红0.1565元/份。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，累计净值分别为9.3230、9.1830、9.1600，日增长率分别为0.81%、0.49%、-0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞通混合A近一周来在同类基金中排704名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.902，最新单位净值1.902，净值增长率跌0.18%，最新估值1.9054。

基金近一周来排名

易方达瑞通混合A（基金代码：003839）近一周下降0.95%，阶段平均下降3.22%，表现良好，同类基金排704名，相对下降154名。

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A持有详情，总份额5050万份，其中机构投资者持有4930万份额，机构投资者持有占97.65%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占2.35%。

2021年第三季度表现

易方达瑞通混合A基金（基金代码：003839）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.27%（2021年第三季度）、涨4.01%（2021年第二季度）、涨0.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1115名、1204名、728名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国寿安保尊利增强回报债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均8.65%，比同类配置多5.95%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.99%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均0.91%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、海大集团（002311），本期累计买入金额分别为310.84万元、131.45万元、116.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.41%、0.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华域汽车（600741）、恒生电子（600570）、金能科技（603113），本期累计卖出金额分别为131.5万元、9.75万元、98.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.03%、0.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）持有股票中密控股（占1.10%）：持股为8万，持仓市值为297.52万；长盛轴承（占0.83%）：持股为14.01万，持仓市值为225.48万；招商银行（占0.74%）：持股为4万，持仓市值为201.8万；贵州茅台（占0.67%）：持股为1000，持仓市值为183万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金（002721）持有债券20国开15（占7.59%），持仓市值为2061万；债券21中航租赁MTN001（占7.54%），持仓市值为2048.6万；债券21交银租赁债01（占7.47%），持仓市值为2030万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银品质消费股票A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日民生加银品质消费股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比94.80%，现金占净比7.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A基金行业配置合计为94.80%，同类平均为79.99%，比同类配置多14.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.61%、7.90%、4.90%，同类平均分别为51.98%、2.89%、16.78%，比同类配置分别为多27.63%、多5.01%、少11.88%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值4.87万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信尊盈半年债券发起式A近三年来在同类基金中排769名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊盈半年债券发起式A截至1月7日市场表现：累计净值1.1765，最新单位净值1.0242，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0239。

基金近三月来排名

光大保德信尊盈半年债券发起式A（基金代码：001968）近三年来收益10.57%，阶段平均收益12.53%，表现一般，同类基金排769名，相对下降132名。

2021年第三季度表现

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金（基金代码：001968）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.39%，排2238名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1538名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.82%，同类平均涨0.83%，排668名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保中债1-3年国开债指数A最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.095，最新估值1.0217，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益0.01%，近一年收益3.66%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，累计净值2.5798，日增长率2.37%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2820，累计净值2.5040，日增长率0.80%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2810，累计净值2.5030，日增长率0.48%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C截至1月5日，累计净值1.2949，最新单位净值1.2949，净值增长率跌0.97%，最新估值1.3076。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8014.43亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日嘉实新思路混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新思路混合（001755）1月7日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.323元，累计净值为1.435元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.77%，今年以来下降0.75%，近一年收益2.72%，近三年收益29.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新思路混合（001755）基金资产配置详情如下，股票占净比20.05%，债券占净比105.11%，现金占净比0.50%，合计净资产5.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A近两年来在同类基金中排223名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银研究精选灵活配置混合A截至1月7日，最新单位净值0.946，累计净值1.993，最新估值0.95，净值增长率跌0.42%。

基金近两年来排名

中银研究精选灵活配置混合（基金代码：000939）近2年来收益90.87%，阶段平均收益46.25%，表现优秀，同类基金排223名，相对上升13名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2690，累计净值3.2690；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660；中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2600，累计净值3.2600等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日中银新回报混合C一个月来下降0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日中银新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新回报混合C基金截至1月7日，最新单位净值1.694，累计净值1.694，最新估值1.696，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

中银新回报混合C（基金代码：010172）成立以来收益1.49%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.53%，近一年下降2.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

每年，央行都会发行不同种类、主题的纪念币，比如会在每年年底发行下一年的贺岁纪念币。很多有收藏爱好的人们都会积极预约，希望纪念币可以有一定的升值。要注意的是，纪念币预约成功后一定要及时领取，不然会不利于下次预约通过。

贺岁纪念币预约成功后不领能退吗?

纪念币预约成功后是一定要到网点去兑换的，如果不去的话会不利下次预约兑换的资格。如果实在不想要，可以兑换到纪念币后，马上再还给银行兑换成现金人民币。因为纪念币属于流通币，银行是会收的。

纪念币如果预约成功没有按时去兑换的话，弃兑行为会被记录，同时不利到下一次的预约兑换。也就是说等下次发行纪念币时，可以预约成功，但无法通过核实期，无法兑换;并且会受到相关告知的短信。

长盛电子信息产业混合A最新净值跌幅达1.85%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛电子信息产业混合A市场表现：累计净值3.285，最新单位净值2.068，净值增长率跌1.85%，最新估值2.107。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日大成安汇金融债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成安汇金融债债券A（091023）1月7日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0617元，累计净值为1.0617元。

基金季度利润

大成月月盈短期理财债券B（091023）成立以来收益6.19%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.62%，近三月收益1.58%。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券B基金（基金代码：091023）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.99%（2021年第三季度）、涨0.18%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为221名、1978名、1826名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安德灵活配置混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日招商安德灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合C（002390）截至1月7日，累计净值1.491，最新公布单位净值1.391，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3945。

基金分红

招商安德灵活配置混合C基金成立于2016年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总1162万份额，上市流通1162万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为14.76%、1.62%、1.42%，同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。