祝永 粤海投资股票代码00270 粤海投资表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业规模对比排名：
在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，粤海投资港股规模来说，总市值为584亿元，流通市值为584亿元，营业收入为195亿元，净利润为38.0亿元，行业排名第11位。
市面上：
粤海投资（00270）跌0.3%，报9.87港元，成交1157.75万港元，成交量为116.8万股，52周最高价为14.6港元，52周最低价为9.5港元。
市场表现方面，所属的物业管理服务行业，今日整体跌幅为上涨0.83%，行业内，今日股价上涨的有34只，涨幅居前的有融创服务、时代邻里、融创中国、合景悠活、旭辉永升服务等，股价下跌的有9只，其中跌停的有合富辉煌、金地商置、中环控股、佳源服务、天誉置业等，跌幅分别为-8.46154%、-2.38095%、-1.62338%、-1.17994%、-1.14943%。
最近评级情况：
2021年9月16日消息，国泰君安证券(香港)有限公司将粤海投资港股目标价由17.35港元下降至15.7港元，设为“Accumulate(增持)”评级。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。粤海投资港股最近市场表现：最近1个月累计涨1.7%，最近3个月累计跌0.6%，最近6个月累计跌19.79%，今年以来累计跌20.25%。
行业估值对比排名：
在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率LYR为14.26。其中，粤海投资港股估值来说，市盈率LYR为15.57，行业排名第46位。
行业成长性对比排名：
在所属的公用事业行业中，从粤海投资港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-16.00%，营业收入同比增长率30.44%，行业排名第55位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.23%，营业收入同比增长率0.01%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
祝永 国债期货也是利率期货，国债期货价格的波动反映了货币环境的一些状况，也可以为投资活动提供一定的参考，那么国债期货下跌意味什么?
我国的国债期货有2年期、5年期、10年期国债期货三种，这三种国债期货的下跌幅度是否一致显示出不同的状况：
1、当三种国债期货下跌幅度较为一致的时候，实际上说明了国债收益率的上升。也反映了货币环境的紧缩，因为在紧缩的环境下，市场整体利率水平会上升，此时有着固定票面利率的国债价格需求便会减少，国债价格便下跌，同时也抬高国债收益率。
2、下跌幅度明显不一致时。尤其是长期国债期货的下跌幅度低于短期国债期货，导致短期国债收益率高于长期国债收益率时，就会出现“利率倒挂”的状况，利率倒挂预示着短期内金融风险比较大。
祝永 12月31日易方达沪深300量化增强近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300量化增强基金截至12月31日，最新单位净值3.2973，累计净值3.2973，最新估值3.2887，净值涨0.26%。
近3月来涨跌
易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）近3月来收益1.87%，阶段平均收益2.05%，表现良好，同类基金排771名，相对下降56名。
2021年第三季度表现
易方达沪深300量化增强基金（基金代码：110030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.49%，同类平均跌1.93%，排939名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.56%，同类平均涨9.4%，排681名，整体表现一般；2021年第一季度跌5.34%，同类平均跌2.17%，排913名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 中银中证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月31日中银中证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银中证100ETF联接A（009479）最新单位净值0.9463，累计净值0.9463，最新估值0.9439，净值增长率涨0.25%。
基金近一周来表现
中银中证100ETF联接A（基金代码：009479）近一周下降0.23%，阶段平均收益0.98%，表现不佳，同类基金排1556名，相对下降320名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中银中证100ETF联接A（基金代码：009479）跌7.54%，同类平均跌1.93%，排1059名，整体来说表现一般。
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祝永 圆信永丰大湾区混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日圆信永丰大湾区混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.8209，最新公布单位净值1.8209，净值增长率涨0.09%，最新估值1.8193。
基金阶段表现
圆信永丰大湾区混合A（009055）成立以来收益82.09%，今年以来收益27.47%，近一月下降1.98%，近三月收益7.71%。
2021年第三季度表现
圆信永丰大湾区混合A基金（基金代码：009055）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.86%（2021年第三季度）、涨19.65%（2021年第二季度）、跌3.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为466名、355名、846名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
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祝永 12月31日华夏恒利3个月定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏恒利3个月定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0806，累计净值1.2066，最新估值1.0802，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益21.33%，今年以来收益3.97%，近一年收益3.97%，近三年收益10.84%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券基金收入合计1,968.02元；债券收入163.77元，占比8.32%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 嘉实中证主要消费ETF联接C一个月来收益3.65%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实中证主要消费ETF联接C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日，累计净值1.4563，最新单位净值1.4563，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4582。
基金阶段收益
自基金成立以来收益45.63%，今年以来下降4.61%，近一年下降4.61%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040等。
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祝永 2021年第二季度华宝新优选混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日华宝新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比60.79%，债券占净比14.98%，现金占净比3.50%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为60.79%，同类平均为58.99%，比同类配置多1.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.42%，同类平均42.17%，比同类配置少3.75%；金融业行业基金配置12.02%，同类平均5.46%，比同类配置多6.56%；房地产业行业基金配置5.13%，同类平均2.82%，比同类配置多2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华宝新优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长江电力（600900）、中金公司（601995）、农业银行（601288）、同仁堂（600085），本期累计买入金额分别为1798.16万元、746.42万元、669.4万元、658.22万元，占期初基金资产净值比例分别为8.43%、3.50%、3.14%、3.09%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华宝新优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为8.58%，本期累计卖出金额为1830万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为4.06%，本期累计卖出金额为866.21万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为3.61%，本期累计卖出金额为769.77万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为760.7万元等。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）持有股票招商银行（占3.35%）：持股为4.31万，持仓市值为217.44万；鄂尔多斯（占3.04%）：持股为5.51万，持仓市值为197.7万；三孚股份（占3.03%）：持股为4.15万，持仓市值为196.54万；华鲁恒升（占2.91%）：持股为5.74万，持仓市值为189.02万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）持有债券：债券21光大银行CD095等，持仓比分别14.98%等，持仓市值972.5万等。
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祝永 12月31日华商稳定增利债券A近三月以来下降2.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华商稳定增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商稳定增利债券A（630009）截至12月31日，最新单位净值1.83，累计净值2.16，最新估值1.825，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
华商稳定增利债券A基金成立以来收益129.85%，今年以来收益7.39%，近一月收益0.33%，近一年收益7.39%，近三年收益48.78%。
基金现任经理
华商稳定增利债券A的现任基金经理是张永志，任职时间为2011-03-15~至今，任职期间回报134.87%。
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祝永 创金合信港股通大消费精选股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月31日创金合信港股通大消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值0.7791，累计净值0.7791，净值增长率涨1.3%，最新估值0.7691。
基金近一周来表现
创金合信港股通大消费精选股票C（基金代码：009734）近一周下降0.03%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排596名，相对下降33名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信港股通大消费精选股票C（基金代码：009734）跌20.61%，同类平均跌2.16%，排649名，整体来说表现不佳。
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祝永 易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日易方达恒益定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1905，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0198。
基金阶段涨跌幅
易方达恒益定开债券发起式（005124）近一周收益0.23%，近一月收益0.49%，近三月收益1.24%，近一年收益4.88%。
基金经理业绩
易方达恒益定开债券发起式基金由易方达基金公司的基金经理胡剑管理，该基金经理从业3515天，管理过16只基金有：易方达信用债债券A、易方达信用债债券C、易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债3-5年期国债指数、易方达富惠纯债债券等。其中最佳回报基金是易方达稳健收益债券B，回报率152.21%；现任基金资产总规模152.21%，现任最佳基金回报582.57亿元。
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祝永 创金合信数字经济主题股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信数字经济主题股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，创金合信数字经济主题股票C最新市场表现：单位净值1.6731，累计净值1.6731，最新估值1.6595，净值增长率涨0.82%。
自基金成立以来收益67.31%。
基金经理表现
创金合信数字经济主题股票C基金由创金合信基金公司的基金经理王浩冰管理，该基金经理从业260天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是创金合信数字经济主题股票A，回报率33.23%。现任基金资产总规模33.23%，现任最佳基金回报0.75亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有股票基金：隆盛科技（300680）、万顺新材（300057）、工大高科（688367）、金诚信（603979）等，持仓比分别4.62%、4.45%、3.80%、3.60%等，持股数分别为36.23万、110.4万、38.7万、33.55万，持仓市值921.69万、888.72万、758.19万、717.37万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有债券：债券本钢转债（债券代码：127018）、债券泉峰转债（债券代码：113629）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.85%、0.26%、0.08%等，持仓市值169.78万、51.1万、16.11万等。
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祝永 2021年第二季度国泰通利9个月持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%，合计净资产17亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.68%、3.66%、0.07%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少35.2%、少2.12%、少2.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756），本期累计买入金额为2349.82万元；大华股份（002236），本期累计买入金额为3325.29万元；激智科技（300566），本期累计买入金额为1676.9万元；科达制造（600499），本期累计买入金额为3418.87万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：激智科技（300566）、亚玛顿（002623）、中颖电子（300327），本期累计卖出金额分别为1870.15万元、815.14万元、1300.67万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有股票工商银行（占3.04%）：持股为1109.74万，持仓市值为5171.39万；科达制造（占1.70%）：持股为170万，持仓市值为2888.3万；长鹰信质（占1.27%）：持股为128.37万，持仓市值为2163.09万；旗滨集团（占1.02%）：持股为100万，持仓市值为1733万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有债券：债券21国开03、债券21国开05、债券21国债01、债券20中航机载MTN001等，持仓比分别6.56%、5.45%、4.48%、4.14%等，持仓市值1.11亿、9264.6万、7617.49万、7028.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C收入合计4573.04万元：利息收入1024.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.81万元，债券利息收入799.56万元。投资收益2153.32万元，公允价值变动收益1395.34万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
祝永 中邮稳健添利灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮稳健添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中邮稳健添利灵活配置混合最新单位净值1.354，累计净值1.484，最新估值1.351，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.03万元。
基金2020年利润
截至2020年，中邮稳健添利灵活配置混合收入合计3738.13万元：利息收入178.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入100.33万元，债券利息收入33.9万元。投资收益4741.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益3450.7万元，债券投资收益负13.05万元，股利收益1303.37万元。公允价值变动收益负1212.85万元，其他收入31.05万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 12月31日嘉实成长收益混合A近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实成长收益混合A（070001）最新市场表现：公布单位净值1.7899，累计净值5.325，最新估值1.799，净值增长率跌0.51%。
基金近两年来表现
嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近2年来收益56.99%，阶段平均收益37.76%，表现良好，同类基金排20名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 易方达裕丰回报债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕丰回报债券截至12月31日，最新公布单位净值1.722，累计净值2.189，最新估值1.718，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌幅
易方达裕丰回报债券今年以来收益6.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.05%，近一年收益6.24%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 易方达中债1-3年国开行债券指数C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0164，累计净值1.0919，最新估值1.0158，净值增长率涨0.06%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
祝永 2021年第三季度金元顺安沣泉债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金元顺安沣泉债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，金元顺安沣泉债券最新市场表现：单位净值1.1672，累计净值1.1672，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1634。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券（005843）基金资产配置详情如下，债券占净比105.44%，现金占净比5.24%，合计净资产1.11亿元。
同公司基金
截至2021年12月30日，金元顺安沣泉债券（稳健债券型）基金同公司基金有金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.75%，限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率2.43%，限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.09%，限大额等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 招商丰韵混合A近一周来在同类基金中排2235名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰韵混合A（006364）截至12月31日，最新单位净值1.9301，累计净值1.9301，最新估值1.9132，净值增长率涨0.88%。
基金近一周来排名
招商丰韵混合A（基金代码：006364）近一周下降0.28%，阶段平均收益1.05%，表现不佳，同类基金排2235名，相对上升261名。
截至2021年第二季度，招商丰韵混合A持有详情，总份额3670万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3660万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有占99.68%。
2021年第三季度表现
招商丰韵混合A基金（基金代码：006364）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.64%（2021年第三季度）、涨4.66%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2119名、1409名、285名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
祝永 12月31日华夏回报二号混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏回报二号混合最新公布单位净值1.221，累计净值3.821，最新估值1.224，净值增长率跌0.25%。
基金阶段涨跌表现
华夏回报二号混合成立以来收益760.22%，近一月收益0.25%，近一年下降13.63%，近三年收益73.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.98亿，未分配利润26.84亿，所有者权益合计69.82亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 平安合兴1年定开债基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的平安合兴1年定开债基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称平安合兴1年定开债，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是段玮婧。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，平安合兴1年定开债持有详情，总份额100万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有100万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合兴1年定开债收入合计2375.65万元：利息收入1860.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.53万元，债券利息收入1801.8万元。投资收益1188.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益1188.99万元。公允价值变动亏673.71万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
祝永 2021年第三季度易方达长期价值混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达长期价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.0009，累计净值1.0009，净值增长率跌0.01%，最新估值1.001。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达长期价值混合A（011893）基金资产配置详情如下，合计净资产7700万元，股票占净比60.85%，现金占净比39.43%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
祝永 中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.2246，最新估值1.0133，净值增长率涨0.03%。
中信建投稳祥债券A（003978）成立以来收益24.5%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.62%，近三月收益1.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001（债券代码：101663015）、债券16豫投债（债券代码：136872）、债券16中关02（债券代码：136870）等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 汇添富新睿精选混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日汇添富新睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇添富新睿精选混合A最新市场表现：单位净值1.584，累计净值1.639，净值增长率涨0.38%，最新估值1.578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2955.1万元，基金本期净收益盈利1813.89万元，期末基金资产净值2.08亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合A（001816）基金资产配置详情如下，合计净资产2.27亿元，股票占净比29.46%，债券占净比81.71%，现金占净比2.63%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
祝永 12月31日中欧瑾源灵活配置混合A基金怎么样？一年来收益7.82%，以下是为您整理的12月31日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6555，累计净值1.6555，净值增长率涨0.07%，最新估值1.6543。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾源灵活配置混合A基金成立以来收益65.55%，今年以来收益7.82%，近一月收益0.69%，近一年收益7.82%，近三年收益37.64%。
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祝永 12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华增瑞混合(LOF)截至12月31日，累计净值2.3458，最新公布单位净值2.3458，净值增长率涨0.41%，最新估值2.3363。
基金季度利润
该基金成立以来收益134.58%，今年以来收益36.03%，近一月收益1.28%，近一年收益36.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
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祝永 2015年第二季度鹏华纯债债券基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鹏华纯债债券最新单位净值1.032，累计净值1.478，最新估值1.032。
鹏华纯债债券（基金代码：206015）成立以来收益56.77%，今年以来收益2.57%，近一月收益0.19%，近一年收益2.57%，近三年收益10.65%。
2015年第二季度基金行业配置
截至2015年第二季度，鹏华纯债债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（5.20%），同类平均11.33%，比同类配置少6.13%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业（0.00%），同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 12月31日易方达富财纯债债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达富财纯债债券市场表现：累计净值1.1196，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0181。
近6月来表现
易方达富财纯债债券（基金代码：005667）近6月来收益2.08%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1451名，相对下降221名。
同公司基金
截至2021年12月30日，易方达富财纯债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%等。
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祝永 12月31日上投摩根双债增利债券A累计净值为1.5446元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双债增利债券A基金截至12月31日，累计净值1.5446，最新市场表现：公布单位净值1.0866，净值涨0.41%，最新估值1.0822。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.46万元，基金本期净收益亏1486.09元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值889.99万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。
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祝永 嘉实医药健康股票A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度嘉实医药健康股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A（005303）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，债券占净比3.02%，现金占净比5.47%，合计净资产16.58亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实医药健康股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.53%）、科学研究和技术服务业（24.50%）、卫生和社会工作（12.51%），同类平均分别为51.65%、3.14%、2.64%，比同类配置分别为少7.12%、多21.36%、多9.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：司太立（603520）、东富龙（300171）、同仁堂（600085）、亚盛医药-B（06855），占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.46%、1.34%、1.07%，本期累计买入金额分别为6033.25万元、2624.7万元、2405.83万元、1916.08万元。
基金经理业绩
嘉实医药健康股票A基金由嘉实基金公司的基金经理郝淼管理，该基金经理从业864天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是嘉实医疗保健股票，回报率2.10%。现任基金资产总规模183.83%，现任最佳基金回报55.13亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
