2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-18 10:15:00
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2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月17日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)基金资产配置详情如下,股票占净比12.86%,债券占净比83.41%,现金占净比12.69%,合计净资产4.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.54%,同类平均为58.72%,比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为6.46%、1.61%、1.42%,同类平均分别为41.68%、3.02%、2.36%,比同类配置分别为少35.22%、少1.41%、少0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:上海机场本期累计买入金额为3161.57万元,占期初基金资产净值比例为2.20%;兴业银行本期累计买入金额为1472.63万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;安集科技本期累计买入金额为1472.7万元,占期初基金资产净值比例为1.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:上海机场、海大集团、九毛九,占期初基金资产净值比例分别为2.03%、1.13%、1.12%,本期累计卖出金额分别为2913.25万元、1620.88万元、1607.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)持有股票基金:新城控股(601155)、三峡能源(600905)、海目星(688559)等,持仓比分别1.61%、1.42%、1.19%等,持股数分别为19.07万、90.78万、9.25万,持仓市值710.93万、629.99万、527.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C基金(009559)持有债券21江苏银行CD076(占10.99%),持仓市值为4864万;债券白电转债(占1.01%),持仓市值为446.03万;债券本钢转债(占0.69%),持仓市值为306.82万;债券鸿路转债(占0.07%),持仓市值为30.73万等。

基金财务费用

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计960.23元,其中管理人报酬占比55.75%;托管占比13.94%;交易费占比17.73%;销售服务费占比1.55%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。

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2022-02-21 10:28:06
326,759次浏览
2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
215,122次浏览
8次回答
聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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1次回答
太平洋证券
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