嘉实企业变革股票基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-18 18:35:00
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嘉实企业变革股票基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的嘉实企业变革股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,该基金最新单位净值1.944,累计净值1.944,最新估值1.966,净值增长率跌1.12%。

嘉实企业变革股票基金成立以来收益94.4%,今年以来收益10.14%,近一月收益0.1%,近一年收益16.62%,近三年收益148.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实企业变革股票(001036)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券明泰转债(债券代码:113025)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别2.56%、1.82%、1.76%等,持仓市值1250.12万、888.22万、859.29万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实企业变革股票收入合计9646.43万元:利息收入35.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.59万元,债券利息收入31.71万元。投资收益5731.86万元,公允价值变动收益3872.87万元,其他收入6.41万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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2022-02-21 10:28:06
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2次回答
干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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太平洋证券
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