2021年第二季度嘉实多元债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实多元债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%，合计净资产25.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.12%，同类平均8.01%，比同类配置多8.11%；采矿业行业基金配置1.04%，同类平均0.93%，比同类配置多0.11%；金融业行业基金配置0.87%，同类平均1.75%，比同类配置少0.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计买入金额为6516.34万元；合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为2872.22万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为2714.38万元；光威复材（300699），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为2346.26万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为4491.53万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；立讯精密本期累计卖出金额为2579.28万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；兴业银行本期累计卖出金额为2529.44万元，占期初基金资产净值比例为1.56%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、康德莱、韦尔股份等，持仓比分别2.04%、1.83%、1.19%、0.98%等，持股数分别为2.84万、8.84万、138.11万、10.33万，持仓市值5199.03万、4647.45万、3038.42万、2506.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%、0.50%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万、1265.49万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金资产总计33.88亿元，银行存款4423.52万元，结算备付金316.41万元，存出保证金26.47万元，交易性金融资产33.1亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.68亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。