2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月4日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）基金资产配置详情如下，合计净资产14.07亿元，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.74%，同类平均为58.51%，比同类配置少46.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为1.99%，本期累计买入金额为2144.21万元；涪陵榨菜（002507），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计买入金额为466.36万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为381.21万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计卖出金额为3440.87万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为160.34万元；贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为128.13万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有股票东方财富（占2.05%）：持股为84万，持仓市值为2887.08万；中信建投（占1.03%）：持股为46.88万，持仓市值为1448.59万；华侨城A（占0.83%）：持股为155.83万，持仓市值为1167.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债11等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。