2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）基金资产配置详情如下，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%，合计净资产1.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.75%），同类平均7.72%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.75%），同类平均0.96%，比同类配置多0.79%；金融业（1.57%），同类平均1.66%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中材科技（002080）、中远海控（601919）、世纪华通（002602）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为708.51万元、304.11万元、299.15万元、298.79万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.83%、0.81%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为661.77万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；航天发展（000547）本期累计卖出金额为408.28万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为407.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；厦门钨业（600549）本期累计卖出金额为399.2万元，占期初基金资产净值比例为1.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）持有股票基金：恒华科技（300365）、国网英大（600517）、朗新科技（300682）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等，持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万，持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金（008948）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券迪森转债（占0.11%），持仓市值为18.11万；债券维尔转债（占0.11%），持仓市值为17.41万等。

基金财务费用

华夏鼎源债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬98.99元，占比33.14%；托管费28.28元，占比9.47%；交易费80.62元，占比26.99%；销售服务费6.08元，占比2.04%，费用合计298.67元。

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