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秀发蓬松的俊
2021-11-05 22:53:00
11月5日新华鑫益灵活配置混合近三月以来收益10.41%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,新华鑫益灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值6.9285,累计净值6.9285,最新估值7.0218,净值增长率跌1.33%。
基金阶段涨跌幅
新华鑫益灵活配置混合基金成立以来收益602.18%,今年以来收益50.55%,近一月收益15.99%,近一年收益71.72%,近三年收益271.33%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华鑫益灵活配置混合收入合计3446.73万元:利息收入16.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.25万元,债券利息收入457.61元。投资收益7762.62万元,其中投资收益方面,股票投资收益7653.87万元,债券投资收益29.76万元,股利收益78.98万元。公允价值变动亏4339.45万元,其他收入6.61万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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