11月26日中银丰和定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月26日中银丰和定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰和定期开放债券（004722）截至11月26日，累计净值1.1927，最新单位净值1.0877，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0857。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.39亿元，基金本期净收益盈利3.44亿元，期末基金资产净值465.53亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰和定期开放债券扣除费用合计9392.74万元，其中具体费用方面，管理人报酬7000.2万元，托管费7000.2万元，交易费用5825元，其他费用15.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。