11月29日华夏聚利债券累计净值为1.82元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.82，累计净值1.82，净值增长率涨0.17%，最新估值1.817。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末单位基金资产净值1.73元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏聚利债券基金资产总计17.33亿元，银行存款6605.44万元，结算备付金546.48万元，存出保证金8.34万元，交易性金融资产15.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6359.58万元。

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