工银聚福混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

工银聚福混合A最新净值跌幅达0.05%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值1.3478，累计净值1.3478，最新估值1.3485，净值增长率跌0.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利25.11万元，基金本期净收益盈利6.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金资产总计5.96亿元，银行存款949.44万元，结算备付金61.29万元，存出保证金4.46万元，交易性金融资产5.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.77亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。