11月19日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0264，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.66%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.11%，近一年收益2.01%。

基金财务费用

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计169.69元，其中管理人报酬121.37元，占比71.53%；托管费40.46元，占比23.84%；交易费1.06元，占比0.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。