鹏华永泰定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？

鹏华永泰定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日鹏华永泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，鹏华永泰定期开放债券（004503）最新市场表现：公布单位净值1.2272，累计净值1.3099，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2262。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利775.96万元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.65亿，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计5.16亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。