12月13日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)近三月以来下降16.73%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月13日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)（164906）最新单位净值1.126，累计净值1.126，净值增长率跌1.92%，最新估值1.148。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.5%，今年以来下降42.32%，近一月下降9.7%，近一年下降41.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.82亿，所有者权益合计46.45亿，负债和所有者权益总计48.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。