平安合瑞定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

平安合瑞定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日平安合瑞定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1794，最新单位净值1.047，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0465。

基金分红

平安合瑞定开债基金成立于2018年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总1.47亿份额，上市流通1.47亿份额，共分红4次，累计分红0.1324元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券收入合计2797.65万元：利息收入1913.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.81万元，债券利息收入1778.26万元。投资收益1401.28万元，其中投资收益方面，债券投资收益1401.28万元。公允价值变动亏516.93万元。

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