11月5日中加心悦混合A累计净值为1.1209元，该基金2021年第二季度利润如何？

11月5日中加心悦混合A累计净值为1.1209元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加心悦混合A累计净值1.1209，最新单位净值1.1179，净值增长率跌0.82%，最新估值1.1271。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.63万元，基金本期净收益盈利92.48万元，期末基金资产净值1.72亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加心悦混合A收入合计354.1万元：利息收入300.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入293.5万元。投资亏25.21万元，公允价值变动收益78.54万元。

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