11月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值是多少?同公司基金表现如何?

2021-11-22 16:23:00
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秀发蓬松的俊
2021-11-22 16:23:00

11月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)截至11月19日,累计净值1.9841,最新单位净值1.9841,净值增长率涨0.21%,最新估值1.98。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.6元,期末基金资产净值1.96亿元,期末单位基金资产净值2.44元。

同公司基金

截至2021年11月19日,银华中证全指医药卫生指数增强发(指数型)基金同公司基金有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为6.6805,日增长率-0.94%;银华富裕主题混合基金,最新单位净值为6.5989,日增长率-0.03%;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.7210,日增长率1.01%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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