天治鑫利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

天治鑫利纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的天治鑫利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天治鑫利纯债债券A截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1165，累计净值1.1165，最新估值1.1162，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益11.6%，今年以来收益1.81%，近一年收益1.96%，近三年收益6.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天治鑫利纯债债券A（003123）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券烽火转债（债券代码：110062）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别17.91%、1.06%、0.96%、8.88%等，持仓市值20.16万、1.19万、1.08万、10万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天治鑫利纯债债券A基金资产总计100.22万元，银行存款7.65万元，结算备付金591.78元，存出保证金202.99元，交易性金融资产92.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。