华夏鼎英债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

华夏鼎英债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏鼎英债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金累计净值1.0218，最新市场表现：单位净值1.0218，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0217。

华夏鼎英债券A今年以来收益1.02%，近一月收益0.63%，近三月收益0.58%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎英债券A基金（011262）持有债券22国开05（占18.51%），持仓市值为1.5亿；债券21农业银行小微债（占7.71%），持仓市值为6265.51万；债券20渝富MTN002（占6.35%），持仓市值为5163.41万；债券20浙交投MTN001（占6.31%），持仓市值为5128.14万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎英债券A基金股票收入21.50元，债券收入-1.59元，股利收入41.34元，收入合计6,374.10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。