万家瑞富混合A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

2022-06-21 09:56:00
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秀发蓬松的俊
2022-06-21 09:56:00

万家瑞富混合A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的6月20日万家瑞富混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞富混合A(001530)截至6月20日,最新市场表现:公布单位净值1.2977,累计净值1.3277,最新估值1.2981,净值增长率跌0.03%。

基金分红

万家瑞富灵活配置混合A基金成立于2016年11月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8310万元,基金总6413万份额,上市流通6413万份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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