2021年11月19日年嘉实稳固收益债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-19 10:47:00
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秀发蓬松的俊
2021-11-19 10:47:00

2021年11月19日年嘉实稳固收益债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券持有详情,总份额2.96亿份,其中机构投资者持有2.02亿份额,机构投资者持有占68.15%,个人投资者持有9430万份额,个人投资者持有占31.85%。

基金市场表现方面

嘉实稳固收益债券C基金截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值1.154,累计净值1.708,最新估值1.157,净值跌0.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实稳固收益债券扣除费用合计4430.41万元,其中具体费用方面,管理人报酬1909.89万元,托管费1909.89万元,销售服务费774.35万元,交易费用292.91万元,利息支出882.83万元,卖出回购金融资产支出882.83万元,其他费用14.79万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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