12月23日建信新兴市场混合(QDII)累计净值为0.858元，该基金分红负债是什么情况？

12月23日建信新兴市场混合(QDII)累计净值为0.858元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日建信新兴市场混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，建信新兴市场混合(QDII)（539002）累计净值0.858，最新单位净值0.858，净值增长率涨0.59%，最新估值0.853。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1696.28万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计36.51万，所有者权益合计1696.28万，负债和所有者权益总计1732.79万。

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