11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新净值是多少？

11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A最新净值是多少？以下是为您整理的11月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，最新估值1.0063，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金，以下简称嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A，该基金成立于2021年9月24日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年9月24日，基金总份额达691万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李曈等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。