11月18日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少？近一周来表现良好

11月18日金鹰鑫日享债券A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月18日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金鹰鑫日享债券A市场表现：累计净值1.1468，最新单位净值1.1468，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1467。

基金近一周来表现

金鹰鑫日享债券A（基金代码：006974）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排620名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰鑫日享债券A持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占37.00%，个人投资者持有占63.00%，总份额470万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。