英大安惠纯债E最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日英大安惠纯债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0378，累计净值1.0378，最新估值1.0372，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，英大安惠纯债E（013543）基金资产配置详情如下，合计净资产51.35亿元，债券占净比93.65%，现金占净比0.01%。

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2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月18日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.069，最新公布单位净值1.763，净值增长率涨0.11%，最新估值1.761。

国投瑞银优化增强债券C成立以来收益118.5%，近一月下降0.57%，近一年收益6.05%，近三年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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工银稳健成长混合H买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月23日工银稳健成长混合H基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银稳健成长混合H基金截至1月23日，累计净值0.8858，最新市场表现：公布单位净值0.8858，净值涨0.58%，最新估值0.8807。

基金持有人结构方面

截至2016年第四季度，工银稳健成长混合H持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银稳健成长混合H收入合计1.05亿元，扣除费用1507.19万元，利润总额9007.05万元，最后净利润9007.05万元。

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大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成中债1-3年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0396，累计净值1.0713，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0388。

自基金成立以来收益7.43%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.61%。

基金介绍

基金简称大成中债1-3年国开债指数A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为5270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5161万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度交银趋势优先混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的交银趋势优先混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银趋势优先混合C（013430）最新公布单位净值4.5317，累计净值4.8147，净值增长率涨0.2%，最新估值4.5226。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银趋势优先混合C（013430）基金资产配置详情如下，股票占净比81.92%，债券占净比5.21%，现金占净比14.77%，合计净资产78.9亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银趋势优先混合C基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商景气优选股票C最新单位净值为0.7459元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日招商景气优选股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商景气优选股票C（009865）截至1月19日，最新公布单位净值0.7459，累计净值0.7459，最新估值0.7609，净值增长率跌1.97%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商景气优选股票C（基金代码：009865）跌17.86%，同类平均跌2.16%，排641名，整体来说表现不佳。

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1月18日银河君信混合I基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日银河君信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.1316，最新公布单位净值1.1116，净值增长率涨0.41%，最新估值1.1071。

基金阶段涨跌幅

银河君信混合I（基金代码：519618）成立以来收益11.65%，今年以来下降1.95%，近一月下降1.68%，近一年收益7.77%，近三年收益11.65%。

基金现任经理

银河君信混合I的现任基金经理是杨琪，任职时间为2017-01-07~2019-07-05，任职期间回报0.00%。

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1月19日前海联合价值优选混合A基金怎么样？一个月来下降9.82%，以下是为您整理的1月19日前海联合价值优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合价值优选混合A（009312）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.3626，累计净值1.3626，最新估值1.3771，净值增长率跌1.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益30.08%，今年以来下降9.72%，近一月下降9.82%，近一年下降7.65%。

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2022年01月31日2022年3克熊猫金币价格多少？小编为您整理：

1月18日天弘中债1-3年国开债一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日天弘中债1-3年国开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中债1-3年国开债截至1月18日市场表现：累计净值1.042，最新单位净值1.042，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0408。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.4%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.7%，近一年收益4.6%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中债1-3年国开债收入合计负493.73万元，扣除费用724万元，利润总额负1217.74万元，最后净利润负1217.74万元。

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1月18日国寿安保裕安混合C最新单位净值为1.0435元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日国寿安保裕安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保裕安混合C市场表现：累计净值1.0635，最新单位净值1.0435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0423。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保裕安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.89%），同类平均42.76%，比同类配置少20.87%；金融业（2.11%），同类平均5.77%，比同类配置少3.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.26%），同类平均2.10%，比同类配置少0.84%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的银华中小盘混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中小盘混合基金截至1月19日，最新公布单位净值3.974，累计净值5.754，最新估值4.09，净值增长率跌2.84%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

银华中小盘混合基金（基金代码：180031）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.31%（2021年第三季度）、涨22.81%（2021年第二季度）、跌13.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为893名、250名、1575名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度富国浦诚回报12个月持有期混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日富国浦诚回报12个月持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.0065，最新估值1.0045，净值增长率涨0.2%。

富国浦诚回报12个月持有期混合C（012829）成立以来收益0.04%，今年以来下降1.48%，近一月下降1.76%，近三月下降0.4%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富国浦诚回报12个月持有期混合C（012829）持有股票基金：立讯精密、海康威视、五粮液等，持仓比分别1.44%、1.37%、1.32%等，持股数分别为84.15万、51.96万、12.56万，持仓市值3005万、2857.8万、2755.54万等。

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中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日中银证券安源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银证券安源债券C累计净值1.0761，最新单位净值1.0626，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2474.15元，基金本期净收益亏4207元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安源债券C收入合计261.27万元，扣除费用408.03万元，利润总额负146.76万元，最后净利润负146.76万元。

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2021年第三季度嘉实安益混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实安益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合截至1月14日市场表现：累计净值1.327，最新单位净值1.27，最新估值1.27。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，合计净资产2.22亿元，股票占净比0.53%，债券占净比106.75%，现金占净比0.54%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.0390，累计净值8.5790；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9990，累计净值8.5390；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9750，累计净值8.5150等。

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1月19日上投摩根强化回报债券B累计净值为1.5334元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日上投摩根强化回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根强化回报债券B基金截至1月19日，最新单位净值1.4864，累计净值1.5334，最新估值1.486，净值涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5519.75万元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1000元。

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添富熙和混合A最新净值跌幅达0.53%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月19日添富熙和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，添富熙和混合A（004687）最新公布单位净值1.388，累计净值1.473，净值增长率跌0.53%，最新估值1.3954。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1704.53万元，基金本期净收益盈利273.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.77亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.04%，同类平均为59.44%，比同类配置少29.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.47%，同类平均42.88%，比同类配置少27.41%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.20%，同类平均1.70%，比同类配置多0.50%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.16%，同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富熙和混合A（004687）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比30.04%，债券占净比81.93%，现金占净比2.64%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富熙和混合A基金（004687）持有债券20中金12（占8.41%），持仓市值为2028万；债券20亦庄02（占6.75%），持仓市值为1629.12万；债券18远海03（占6.39%），持仓市值为1541.1万；债券21国债06（占5.98%），持仓市值为1442.7万等。

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2022年1月30日年嘉实稳元纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券持有详情，机构投资者持有8250万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.86%，个人投资者持有占0.14%，总份额8260万份。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金公布单位净值1.0839，累计净值1.2129，最新估值1.0839。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳元纯债债券基金收入合计1,432.29元，债券收入-137.76元。

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新华红利回报混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日新华红利回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华红利回报混合（003025）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1774，累计净值1.679，最新估值1.1807，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

新华红利回报混合（基金代码：003025）成立以来收益80.82%，今年以来下降1.36%，近一月下降1.12%，近一年收益4.35%，近三年收益81.66%。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是新华红利回报混合，回报率78.28%。现任基金资产总规模78.28%，现任最佳基金回报78.61亿元。

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1月17日东海社会安全指数最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月17日东海社会安全指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海社会安全指数（001899）市场表现：截至1月17日，累计净值0.671，最新单位净值0.671，净值增长率涨1.36%，最新估值0.662。

基金近一年来表现

东海社会安全指数（基金代码：001899）近1年来下降17.25%，阶段平均下降4.48%，表现不佳，同类基金排1082名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东海社会安全指数持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占8.75%，个人投资者持有占91.25%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有310万份额。

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工银新增利混合近一周来在同类基金中排362名，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日工银新增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新增利混合截至1月19日市场表现：累计净值1.358，最新公布单位净值1.195，最新估值1.195。

基金近一周来排名

工银新增利混合（基金代码：001720）近一周下降0.59%，阶段平均下降0.88%，表现良好，同类基金排362名，相对上升52名。

截至2021年第二季度，工银新增利混合持有详情，机构投资者持有8220万份额，个人投资者持有910万份额，机构投资者持有占89.99%，个人投资者持有占10.01%，总份额9140万份。

2021年第三季度表现

工银新增利混合基金（基金代码：001720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌1.2%，排316名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨9.3%，排501名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.59%，同类平均跌2.02%，排263名，整体表现良好。

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1月19日嘉实互融精选股票最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至1月19日市场表现：累计净值1.2215，最新单位净值1.2215，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2346。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利109.16万元，基金本期净收益盈利129.91万元，期末基金资产净值1749.82万元。

基金现任经理

嘉实互融精选股票的现任基金经理是梁铭超，任职时间为2021-04-24~至今，任职期间回报-5.49%。

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2021年第三季度嘉实商业银行精选债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实商业银行精选债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0281，累计净值1.0511，最新估值1.028，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实商业银行精选债券（007670）基金资产配置详情如下，债券占净比98.20%，现金占净比0.71%，合计净资产6100万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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工银食品饮料混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日工银食品饮料混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银食品饮料混合C基金截至1月19日，累计净值0.9311，最新市场表现：公布单位净值0.9311，净值跌1%，最新估值0.9405。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降7.05%，今年以来下降8.59%，近一月下降11.8%。

基金详情介绍

基金简称工银食品饮料混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王鹏。

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2021年第二季度招商丰泽混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月19日招商丰泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰泽混合C（001446）基金资产配置详情如下，合计净资产14.79亿元，股票占净比24.59%，债券占净比62.36%，现金占净比5.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商丰泽混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.91%，同类平均42.61%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置3.01%，同类平均0.46%，比同类配置多2.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.20%，同类平均3.26%，比同类配置少1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、普洛药业（000739）、中国国航（601111）、楚江新材（002171），占期初基金资产净值比例分别为8.56%、2.65%、2.56%、2.27%，本期累计买入金额分别为6887.82万元、2130.34万元、2060.04万元、1824.57万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为6772.56万元，占期初基金资产净值比例为8.42%；普洛药业（000739）本期累计卖出金额为1982.16万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为1871.32万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合C（001446）持有股票赛轮轮胎（占2.64%）：持股为223.79万，持仓市值为2564.68万；华海药业（占2.11%）：持股为115.8万，持仓市值为2046.2万；恒瑞医药（占1.66%）：持股为31.99万，持仓市值为1606.66万；胜宏科技（占1.61%）：持股为55.12万，持仓市值为1565.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合C基金（001446）持有债券20广州资管MTN001（占4.20%），持仓市值为4079.2万；债券20HHPY2（占3.16%），持仓市值为3065.7万；债券20金隅MTN001（占3.11%），持仓市值为3013.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.65亿，所有者权益合计7.87亿。

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