2021年第三季度兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金（008145）持有债券17国开06（占2.74%），持仓市值为1.01亿；债券无锡转债（占0.15%），持仓市值为549.39万；债券苏银转债（占0.07%），持仓市值为262.94万；债券核能转债（占0.07%），持仓市值为271.63万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）基金资产配置详情如下，合计净资产36.74亿元，股票占净比5.70%，债券占净比7.16%，现金占净比4.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.79%，同类平均43.01%，比同类配置少39.22%；金融业行业基金配置0.49%，同类平均5.87%，比同类配置少5.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.33%，同类平均3.03%，比同类配置少2.7%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

英大国企改革股票一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月18日英大国企改革股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，英大国企改革股票（001678）市场表现：累计净值1.7983，最新公布单位净值1.1483，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1536。

基金一年来收益详情

英大国企改革股票（001678）成立以来收益75.21%，今年以来收益4.64%，近一月下降10.36%，近三月收益0.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月19日河南89号汽油油价查询：

龙虎榜信息：

11月19日09:51:12金发拉比最新价11.63元，跌0.68%，换手率2.29%，流通市值22.77亿，近1月上榜9次，近3月上榜12次，近6月上榜22次，近一个月涨14.24% ，近三个月涨8.23%，近六个月跌29.03%。

相关资金流向：

11月18日消息，金发拉比主力净流出3214.07万元，超大单净流出1185.57万元，散户净流入4836.92万元。

从资金流向方面来看，所属的家用电器概念早盘涨，主力资金净流入3.29亿元。具体到个股来看：拓邦股份净流入8545.99万元，盛洋科技、康盛股份、天际股份等获净流入额度居前。

投资要点：

金发拉比属于家用电器概念。

公司2017年以自有资金5，000万元通过全资子公司——广东金发拉比投资有限公司持有蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司20%的股权，进而间接持有丹麦奶粉工厂16%的股权，填补了公司在婴幼儿食品（乳制品）领域的空白。

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11月18日华安中债1-5年国开行债C一个月来收益0.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日华安中债1-5年国开行债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0495，最新公布单位净值1.0345，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0342。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.37%，近三月收益0.61%，近一年收益4.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中债1-5年国开行债C（009657）基金资产配置详情如下，合计净资产3.02亿元，债券占净比110.58%，现金占净比0.08%。

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11月18日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月18日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏上证科创板50成份ETF联接A最新公布单位净值1.1143，累计净值1.1143，最新估值1.123，净值增长率跌0.78%。

基金季度利润

自基金成立以来收益12.59%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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最近，随着城投债与地方债相关消息的发布，让很多人注意到了这个东西。许多人还不知道城投债是什么?以及城投债与地方债的区别，下面就来给大家介绍一下。

城投债是什么?

城投债是企业债的一种。城投债的发行目的不同于其他债券，它的发行是为了对城市的一些基础设施等进行投资。城投债的发行主体一般为当地地方投融资平台，发行方式一般为公开发行的企业债或者中期票据

城投债与地方债的区别

城投债与地方债的区别是城投债主要是用于城市基础设施等的投资目的发行的，而地方债一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。下面我将针对城投债与地方债的区别进行细致的分析。

城投债：一般是相对于产业债而言的，主要是用于城市基础设施等的投资目的发行的。城投债，是地方投融资平台作为发行主体，公开发行企业债和中期票据，其主业多为地方基础设施建设或公益性项目。

地方债：指某一国家中地方公共机构发行的债券。地方债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。地方债券一般也是以当地的税收能力作为还本付息的担保。地方发债有两种模式，第一种为地方直接发债;第二种是中央发行国债，再转贷给地方，也就是中央发国债之后给地方用。

2021年第二季度易方达沪深300医药ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，合计净资产42.35亿元，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.02%）、科学研究和技术服务业（19.22%）、卫生和社会工作（13.07%），同类平均分别为51.37%、2.74%、2.58%，比同类配置分别为多11.65%、多16.48%、多10.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长春高新（000661）、华兰生物（002007）、凯莱英（002821），本期累计买入金额分别为1.6亿元、5473.22万元、4599.35万元，占期初基金资产净值比例分别为7.10%、2.43%、2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新、凯莱英、恒瑞医药、乐普医疗，本期累计卖出金额分别为1.87亿元、5603.22万元、5013.54万元、4965.03万元，占期初基金资产净值比例分别为8.30%、2.49%、2.23%、2.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有股票基金：药明康德（603259）、恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015）等，持仓比分别13.72%、11.26%、7.22%等，持股数分别为380.17万、949.38万、572.64万，持仓市值5.81亿、4.77亿、3.06亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金（512010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为58.2万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为40.91万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬544.76元，托管费108.95元，交易费293.01元，基金费用合计992.43元。

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11月17日南方创业板ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日南方创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.7884，最新公布单位净值3.6393，净值增长率涨0.81%，最新估值3.61。

基金阶段涨跌幅

南方创业板ETF（159948）近一周收益2.3%，近一月收益9.28%，近三月收益1.31%，近一年收益28.09%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，南方创业板ETF基金资产总计24.22亿元，银行存款524.37万元，结算备付金150.62万元，存出保证金59.47万元，交易性金融资产24.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资24.14亿元。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）市场表现：累计净值1.415，最新单位净值1.415，净值增长率跌0.56%，最新估值1.423。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有占22.51%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占77.49%，个人投资者持有170万份额，总份额220万份。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。

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朱雀企业优选股票A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的朱雀企业优选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

朱雀企业优选股票A基金成立于2020年9月23日，基金规模为5.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.22亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由朱雀基金管理有限公司管理，基金经理是黄昊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A持有详情，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有4.21亿份额，总份额4.22亿份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A基金资产总计62.84亿元，银行存款4.57亿元，交易性金融资产57.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资54.06亿元。

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11月18日今日人民币兑美元中间价报6.3803元，较上一交易日(11月17日)的6.3935元上调132个基点。

2021年11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=1.2579澳门元

1澳门元 ≈ 0.795人民币

100人民币=125.747澳门元

人民币对澳门元汇率 今日

今日最新价：1.2575

今日开盘价：1.2574

昨日收盘价：1.2575

今日最高价：1.2566

今日最低价：1.2576

100人民币 可兑换 125.747澳门元

日元兑港元价格今日实时行情查询：

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汇添富移动互联股票近三年来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的11月17日汇添富移动互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富移动互联股票截至11月17日，最新单位净值2.269，累计净值2.269，最新估值2.264，净值增长率涨0.22%。

基金近三年来排名

汇添富移动互联股票（基金代码：000697）近三年来收益136.6%，阶段平均收益136.26%，表现一般，同类基金排179名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富移动互联股票持有详情，总份额1.82亿份，其中机构投资者持有1650万份额，机构投资者持有占9.03%，个人投资者持有1.66亿份额，个人投资者持有占90.97%。

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11月18日午间收盘数据显示，氢能源概念报涨，中泰股份（21.08，1.98，10.366%）领涨，康盛股份(3.83，0.35，10.057%)、江特电机(22.97，2.09，10.01%)、金能科技(15.66，1.42，9.972%)等跟涨。

相关氢能源概念股有：

1、中泰股份：氢能源领域尚未形成销售收入。

2、康盛股份：新能源汽车全产业链，在电池、电机、电控、电空调等核心部件产业基础上，通过“技术+资本+整合”发展模式，整合国内具有比较优势的新能源汽车关键技术公司、专业设计公司、整车制造公司、营销推广公司、后市场服务(互联网+)公司等企业资源，研发和制造出了多类具有轮边驱动技术、复合材料、氢燃料电池等高科技含量的新能源商用车。

3、江特电机：宝江锂业锂辉石提取1.5万吨碳酸锂及氢氧化锂项目前正在按计划积极推进，巴尔德山)锂矿项目顺利投产将为宝江锂业提供原材料保障。

4、金能科技：项目基本情况，金能科技新材料与氢能源综合利用项目，项目分期建设，一期建设90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目，45万吨/年高性能聚丙烯项目，总投资额为人民币90亿元（含铺底流动资金），项目静态投资回收期7.5年（含建设期），二期项目尚在规划中，需进一步论证。

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福安药业股票代码sz300194 福安药业怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：病毒防治 参股银行 创业板综 富时罗素 工业大麻 融资融券 深股通 医药制造 重庆板块

市场表现

11月18日消息，福安药业截至11时30分，该股报4.09元，跌0.97%，3日内股价上涨0.24%，总市值为48.66亿元。

股权结构

福安药业股票，公司股权结构中，公司总股本11.9亿股，流通股本9.41亿股。对应48.66亿总市值，38.58亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是汪天祥，持股总数2.85亿，占总股本持股比例24.00%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是汪天祥，持股总数7137.49万，占总股本持股比例7.57%。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为16.24%，过去五年营收最低为2016年的12.97亿元，最高为2019年的27.81亿元。

工业大麻概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为52.59亿元，较2016年的46.32亿元，上升了13.54个百分点。

在所属工业大麻概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，雅戈尔、金鹰股份、哈药股份、东风股份等15家是超过30%以上的企业；福日电子、渤海化学、汇鸿集团、水星家纺等10家位于20%-30%之间；云天化、*ST云城、安琪酵母、方盛制药、仁和药业等13家位于10%-20%之间；亚盛集团、华升股份、恒丰纸业、昆药集团、康恩贝等41家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：5.16%，ROA：3.84%，净利率8.69%；每股收益0.1800元。

工业大麻概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为31.82%，较2016年的32.68%，减少了0.86个百分点。

2021年第三季度在所属工业大麻概念毛利率中，雅戈尔、*ST云城、昆药集团等32家是超过30%以上的企业；安琪酵母、恒丰纸业、哈药股份、永吉股份等16家位于20%-30%之间；云天化、亚盛集团、金鹰股份、渤海化学、岳阳林纸等20家位于10%-20%之间；华升股份、福日电子、汇鸿集团等11家均不足10%。

投资要点

福安药业(集团)股份有限公司成立于2004年2月25日，公司位于重庆市长寿经济技术开发区，占地面积约100亩，建筑面积3万余平方米，注册资本11.89亿元。

风险提示

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汇添富科技创新混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的汇添富科技创新混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富科技创新混合A截至11月17日，最新公布单位净值2.4793，累计净值2.4793，最新估值2.4461，净值增长率涨1.36%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

汇添富科技创新混合A的现任基金经理是刘江，任职时间为2019-05-06~至今，任职期间回报133.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日兴业高端制造混合C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日兴业高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业高端制造混合C基金截至11月17日，累计净值1.1109，最新市场表现：公布单位净值1.1109，净值涨1.26%，最新估值1.0971。

近3月来表现

兴业高端制造混合C（基金代码：011604）近3月来收益4.41%，阶段平均下降0.65%，表现优秀，同类基金排342名，相对下降77名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金、兴业聚利灵活配置混合基金、兴业国企改革混合基金，最新单位净值分别为3.0624、2.4790、2.4710，累计净值分别为3.0624、2.4790、2.4710，日增长率分别为0.29%、-0.12%、-0.36%。

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11月12日财通资管鸿盛12个月定开债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日财通资管鸿盛12个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿盛12个月定开债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1096，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.62%，今年以来收益10.13%，近一月收益0.19%，近一年收益9.88%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通资管鸿盛12个月定开债券A基金资产总计7900.71万元，银行存款424.79万元，结算备付金278.91万元，存出保证金3.92万元，交易性金融资产7058.23万元。

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11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值1.0067，最新单位净值1.0067，净值增长率跌0.13%，最新估值1.008。

基金季度利润

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：012386）成立以来收益0.5%，近一月收益0.39%。

基金财务费用

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计679.3元，其中管理人报酬占比62.59%；托管占比20.86%；交易费占比0.65%；销售服务费占比0.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0118。

中融恒益纯债债券A（012290）成立以来收益1.14%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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华宸稳健添利债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宸稳健添利债券A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1807，累计净值1.3907，最新估值1.1802，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

华宸稳健添利债券A（基金代码：000104）近2年来收益7.01%，阶段平均收益7.91%，表现一般，同类基金排775名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宸稳健添利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日泰康沪港深精选混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日泰康沪港深精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康沪港深精选混合截至11月16日，最新公布单位净值1.7891，累计净值1.9151，最新估值1.7661，净值增长率涨1.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值13.23亿元，期末单位基金资产净值1.92元。

基金详情介绍

该基金全名是泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称泰康沪港深精选混合，该基金成立于2016年6月6日，基金规模为1.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6895万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是黄成扬等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新经济混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新经济混合基金负债合计5458.73万元，应付证券清算款2644.47万元，应付赎回款2260.4万元，应付管理人报酬301.69万元，应付托管费50.28万元，其他负债26.96万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新经济混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、东方财富、德方纳米，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%，本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。

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华安安华灵活配置混合最新净值跌幅达1.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.6973，累计净值1.6973，最新估值1.7254，净值增长率跌1.63%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.58万元，基金本期净收益盈利105.13万元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有9700万份额，个人投资者持有占97.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华夏医疗健康混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏医疗健康混合C（000946）最新单位净值2.529，累计净值2.529，最新估值2.462，净值增长率涨2.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏医疗健康混合C基金资产总计21.38亿元，银行存款1亿元，结算备付金114.81万元，存出保证金51.53万元，交易性金融资产20.18亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。