2021年第二季度嘉实匠心回报混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实匠心回报混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实匠心回报混合A（011626）最新公布单位净值0.9953，累计净值0.9953，最新估值0.9848，净值增长率涨1.07%。

嘉实匠心回报混合A成立以来下降1.59%，近一月下降0.49%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海大集团、宁德时代、贵州茅台、中国中免，本期累计买入金额分别为1200.4万元、386.72万元、2300.72万元、1237.16万元。

基金现任经理

嘉实匠心回报混合A的现任基金经理是常蓁，任职时间为2021-03-30~至今，任职期间回报-1.30%。

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11月17日盘后数据显示，直流电机概念报涨，湘电股份（17.67，1.42，8.738%）领涨，中电电机(19.67，0.66，3.472%)、江苏雷利(35.08，0.92，2.693%)、微光股份(18.92，0.42，2.27%)等跟涨。

相关直流电机概念股有：

(1)湘电股份：湘潭电机股份有限公司所属行业为大型电工装备制造业，业绩主要来源于交直流电机、风力发电系统、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统等产品的研发、生产和销售。

(2)中电电机：公司研发实力雄厚，2015年陆续研制完成S系列电动机机车牵引直流电机、机车柴油发电机等新产品，进一步拓宽了产品品种，增强了公司竞争力。

(3)江苏雷利：公司项目计划总投资22，875.24万元，公司项目将通过新建生产车间、购进及自制自动化的生产工艺设备，针对家用电器领域的步进电机、同步电机、排水电机、直流电机产品，结合现有生产工艺的实际运作情况进行自动化改造。

(4)微光股份：公司作为浙江制造标准主要起草单位，制定了T/ZZB0478-2018《风机用无刷直流电机》浙江制造团体标准。

(5)中大力德：通过不断技术创新和产品升级，公司产品已从最初的直流电机发展为减速器、减速电机的完整产品线，产品应用除覆盖一般机械设备外，还可应用于自动门、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、机械手、工业机器人、服务机器人等高端领域。

(6)东方电气：公司是国内最大的发电设备制造企业之一,主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。

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11月16日汇添富数字未来混合C近三月以来下降2.81%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日汇添富数字未来混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，汇添富数字未来混合C最新市场表现：单位净值0.9651，累计净值0.9651，最新估值0.9625，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

汇添富数字未来混合C（基金代码：011400）成立以来下降3.51%，近一月收益4.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富数字未来混合C（011400）基金资产配置详情如下，股票占净比88.92%，债券占净比6.92%，现金占净比4.36%，合计净资产72.38亿元。

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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月16日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值0.8162，最新市场表现：公布单位净值0.8162，净值增长率涨0.65%，最新估值0.8109。

汇添富中证港股通高股息投资指数基金成立以来下降17.46%，今年以来下降1.05%，近一月下降3.92%，近一年下降3.74%，近三年下降2.18%。

基金财务费用

汇添富中证港股通高股息投资指数基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计148.72元，其中管理人报酬64.57元，占比43.42%；托管费8.61元，占比5.79%；交易费49.36元，占比33.19%；销售服务费15.02元，占比10.10%。

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11月16日建信安心回报债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日建信安心回报债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.296，累计净值1.436，最新估值1.295，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益44.02%，今年以来收益3.12%，近一月收益0.43%，近一年收益3.49%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计45.26元，其中管理人报酬19.59元，托管费5.6元，交易费0.27元，销售服务费4.66元。

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华商主题精选混合一年来收益50.95%，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日华商主题精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商主题精选混合基金截至11月16日，累计净值3.721，最新市场表现：公布单位净值2.821，净值跌2.39%，最新估值2.89。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益345.73%，今年以来收益35.4%，近一年收益50.95%，近三年收益199.29%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为4.0060，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.9670，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.7970，目前开放申购。

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11月17日早盘快讯，截至发稿时，二手车概念报涨，金固股份（7.662%）领涨， 力帆科技（4.615%）、大东方（3.401%）、ST猛狮（1.686%）等个股纷纷跟涨。相关二手车概念股有：

金固股份：公司以金磁融资租赁有限公司为核心的汽车金融业务发展迅速，公司的汽车金融是以融资租赁的方式为客户提供新车及二手车分期等金融服务，主要特点是客户在缴纳保证金后，可以享受0首付、固定月租、到期完成过户等服务提供二手车金融服务，旗下汽车超人是汽车维修保养O2O+B2C平台；公司以金磁融资租赁有限公司为核心的汽车金融业务发展迅速，公司的汽车金融是以融资租赁的方式为客户提供新车及二手车分期等金融服务，主要特点是客户在缴纳保证金后，可以享受0首付、固定月租、到期完成过户等服务。

力帆科技：去年开始，已经向海外销售二手车。

大东方：汽车销售及服务，“东方汽车”定位于规模化的汽车销售及服务，与27个汽车品牌厂家建立合作关系，在无锡和周边城市共拥有46家4S门店，拥有注册会员数十万人，公司连续入围中国汽车经销商集团百强排行榜，位列2015百强榜第30名，作为江苏汽车流通行业内的知名企业，由传统的全车型4S店集群经营模式向全产业链覆盖模式发展，满足不同收入、不同年龄、不同用途等各类消费者的购车需求；同时，围绕授权经营的汽车品牌，不断拓展汽车后市场相关业务，包括各品牌汽车的维修及保养、汽车用品销售、二手车交易等服务，形成从购车到修车，再到二手车交易的汽车消费及流通产业链的闭环，既帮助消费者扩大利用其所购汽车价值，也为公司业务的可持续发展奠定基础。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚鼎利混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日信诚鼎利混合(LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，信诚鼎利混合(LOF)（165528）累计净值1.654，最新公布单位净值1.654，净值增长率跌1.43%，最新估值1.678。

信诚鼎利混合(LOF)（基金代码：165528）成立以来收益71.8%，今年以来收益12.51%，近一月收益16.95%，近一年收益25.4%，近三年收益116.1%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有股票思瑞浦（占4.19%）：持股为3600，持仓市值为231.06万；北方华创（占3.98%）：持股为6000，持仓市值为219.41万；中环股份（占3.90%）：持股为4.69万，持仓市值为215.13万；晶盛机电（占3.76%）：持股为3.22万，持仓市值为207.21万等。

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上投摩根标普港股低波红利指数A近三年来在同类基金中排649名，以下是为您整理的11月15日上投摩根标普港股低波红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根标普港股低波红利指数A截至11月15日，累计净值0.8218，最新单位净值0.8218，净值增长率跌1.06%，最新估值0.8306。

基金近三月来排名

上投摩根标普港股低波红利指数A（基金代码：005051）近三年来下降16.7%，阶段平均收益73.41%，表现不佳，同类基金排649名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根标普港股低波红利指数A持有详情，总份额2140万份，机构投资者持有占55.65%，个人投资者持有占44.35%，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有950万份额。

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银华中债1-3年国开行债券指数基金怎么样？一年来收益3.77%？以下是为您整理的截至11月16日银华中债1-3年国开行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中债1-3年国开行债券指数基金截至11月16日，最新单位净值1.021，累计净值1.051，最新估值1.0209，净值涨0.01%。

基金一年来收益详情

银华中债1-3年国开行债券指数（基金代码：008677）成立以来收益5.06%，今年以来收益2.86%，近一月收益0.3%，近一年收益3.77%。

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公司基本信息：

ST晨鑫股票，公司全称是大连晨鑫网络科技股份有限公司，位于辽宁，成立于2001年8月22日，从事软件服务，于2010年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz002447。

公司经营范围：2017年公司实施了重大资产重组,确定了向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略。公司将主要经营移动游戏业务。

公司亮点：

2021年第三季度季报显示，*ST晨鑫实现总营收3124万元， 毛利率9.81%，每股收益-0.0099元。

11月16日15时收盘*ST晨鑫最新价1.88元，跌0.53%，换手率0.7%，流通市值26.83亿。

所属概念：

ST股 电子竞技 国产软件 国产芯片 海洋经济 辽宁板块 区块链 软件服务 网络安全 网络游戏 预盈预增

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大成尊享18月定开混合C近三月来在同类基金中排67名，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成尊享18月定开混合C累计净值1.0627，最新公布单位净值1.0627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0645。

基金近三月来排名

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近3月来收益2.54%，阶段平均收益0.55%，表现优秀，同类基金排67名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.95%（2021年第三季度）、跌1.04%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为39名、617名、471名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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11月15日东方欣利混合A一年来收益4.34%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日东方欣利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，东方欣利混合A（009470）市场表现：累计净值1.0957，最新单位净值1.0957，净值增长率跌1.16%，最新估值1.1085。

基金阶段涨跌幅

东方欣利混合A成立以来收益10.85%，近一月收益2.65%，近一年收益4.34%。

同公司基金

截至2021年11月9日，东方欣利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2198，日增长率0.29%；东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2190，日增长率-0.02%；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.7957，日增长率1.01%等。

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11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.9391，最新市场表现：公布单位净值0.9391，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9372。

基金阶段表现

华夏中证人工智能主题ETF联接A近1月来收益7.81%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排346名，相对上升2名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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基金也可分为很多种类，它们之间也有所不同，比如货币型基金、股票型基金，还有今天要重点讲的债券型基金，不知债券型基金会亏本金吗?小编建议，在决定投资时，别看到高收益就立马下手买入，先了解下这款基金产品再做决定也不迟。

债券基金会不会亏本金?

可以明确的是，债券型基金是会亏本金的，所以投资切勿盲目冲动，恐将本金都亏没了。但也不必太过担忧，相较于股票型基金，债券型基金的风险是比较低的，安全性也有一定保障，但它的风险又高于货币型基金。

债券基金一般是分为纯债债券基金和可转债债券基金，这两类之间也是会有区别的，纯债债券基金的风险是很小的，对比货币基金是要稍微大一点，收益也是要稍微高一点，但比较稳健，长期持有，基本上是不会亏损本金的，赚钱的可能性是很大的。

但是可转债债券基金的风险就稍微大于纯债债券基金，其收益也是同理，因为可转债债券基金主要投资于债券，所以具有债券的风险属性。

当然，债券型基金收益比货币基金高，如果要投资债券基金，建议可以考虑短期债券基金，虽然本金也有亏损风险，但它的风险比其他类型的债券基金要低，它的投资剩余期限一般不超过397天，债券期限越短，收益更稳定，是因为，它受到利率波及的不确定性也很低。

2021年第三季度华夏国证半导体芯片ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的华夏国证半导体芯片ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有股票基金：中环股份、紫光国微、韦尔股份等，持仓比分别0.23%、0.21%、0.18%等，持股数分别为31.96万、6.39万、4.76万，持仓市值1466.01万、1322.2万、1154.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

基金财务费用

华夏国证半导体芯片ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计673.67元，其中管理人报酬94.9元，占比14.09%；托管费18.98元，占比2.82%；交易费42.42元，占比6.30%；销售服务费463.19元，占比68.76%。

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盘后简讯，11月16日环境监测概念报跌，力合科技（23.8，-1.28，-5.104%）领跌，万讯自控(11.8，-0.5，-4.065%)、蓝盾光电(34.45，-1.42，-3.959%)、川仪股份(18.65，-0.69，-3.568%)、科融环境(4.38，-0.15，-3.311%)等跟跌。

相关环境监测概念股分析：

力合科技：公司主营产品及服务结构全面，可提供水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统，并可为客户提供环境监测系统运营服务。

万讯自控：

蓝盾光电：公司拥有齐全的运维资质和完整的运维服务网络，运维服务覆盖环境监测、交通管理、气象观测等领域；截至2019年末，公司环保运维项目点位达到1，702个，分布在全国24个省(直辖市、自治区)、149个城市。

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股票代码 002428.SZ

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司成立于1998年08月19日,注册地位于云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号,法定代表人为包文东。经营范围包括锗系列产品及其他冶金产品、矿产品生产、冶炼、销售;本企业自产的高纯二氧化锗、锗锭、区熔锗、有机锗系列产品、有色金属及矿产品相关技术的出口;本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;红外光学镜头设计与制造;光学元件加工热压成型;锗煤生产与销售。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司对外投资11家公司,具有5处分支机构。

11月16日收盘数据显示，证券概念报跌，中信证券（24.01，-1.21，-4.798%）领跌，申万宏源(5.18，-0.2，-3.717%)、财达证券(11.37，-0.31，-2.654%)、浙商证券(12.25，-0.3，-2.39%)等跟跌。

相关证券概念股有：

1、中信证券：公司是在整合中信集团旗下的证券业务基础上成立的，在中信集团的全力支持下，从一家中小证券公司发展成为大型综合化的证券集团，2003年在上交所挂牌上市交易，2011年在香港联交所挂牌上市交易，是中国第一家A股、H股、A+H股IPO上市的证券公司。

2、申万宏源：公司充分发挥原申银万国证券与原宏源证券的优势，总资产、净资产规模均位居行业前列，资本实力雄厚。

3、财达证券：公司主要经营与股票、债券、期货、金融衍生品等证券相关的经纪、交易投资、信用交易、投资银行和资产管理等业务，2020年被评为BBB级券商。

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2021年第三季度华夏睿磐泰荣混合C基金行业怎么配置？为您整理的11月15日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.3111，累计净值1.3676，最新估值1.3121，净值跌0.08%。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.53%，近一月收益0.31%，近三月收益0.68%，近一年收益10.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置合计为14.67%，同类平均为58.59%，比同类配置少43.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为10.78%、0.98%、0.77%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为少30.78%、少1.36%、少2.29%。

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11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月15日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接A截至11月15日，最新单位净值0.9391，累计净值0.9391，最新估值0.9372，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金成立以来下降6.28%，今年以来收益5.43%，近一月收益7.81%，近一年收益0.8%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7700、7.7290、6.7460。

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华安CES港股通精选100ETF近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.034，累计净值1.034，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0327。

基金近一周来排名

华安CES港股通精选100ETF（基金代码：513900）近一周收益2.09%，阶段平均收益1.7%，表现良好，同类基金排660名，相对上升357名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF持有详情，机构投资者持有1610万份额，机构投资者持有占44.88%，个人投资者持有1980万份额，个人投资者持有占55.12%，总份额3590万份。

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11月16日午间收盘数据分析，包装印刷概念报涨，昇兴股份（5.96，0.24，4.196%）领涨，宝钢包装(9.84，0.28，2.929%)、滨海能源(9.67，0.25，2.654%)、恩捷股份(267.06，5.68，2.173%)等跟涨。

相关包装印刷概念股有：

(1)昇兴股份：随着多元化的发展，昇兴将从原金属包装行业的制造型企业，转变为一家综合了包装、游戏、IP传媒、大数据、互联网的产业服务生态型企业。

(2)宝钢包装：公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的龙头企业，产品包括金属二片罐及配套易拉盖，以及为三片罐配套的印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

(3)滨海能源：是天津自贸区概念、包装印刷行业股。

(4)恩捷股份：公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商，是在包装印刷、塑料包装和纸制品包装等细分子行业中拥有较为丰富包装产品线的公司。

(5)劲嘉股份：集团主营业务为高端包装印刷品和包装材料的研发生产，主要产品是烟标、酒盒、高端电子产品及生活用品的包装及相关配套材料。

(6)上海易连：2017年集团开始规划建设界龙集团印刷包装浙江基地，转型升级，扩充包装印刷产能。

(7)万顺新材：该项目将成为公司新的利润增长点，若顺利实施将继续投资新增生产线，形成以包装材料业务为主导、导电膜业务为辅助的发展格局。

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11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C累计净值1.306，最新公布单位净值1.306，净值增长率跌0.23%，最新估值1.309。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.25%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.53%，近一年下降1.95%。

基金2020年利润

截至2020年，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C收入合计9231.95万元，扣除费用4494.44万元，利润总额4737.51万元，最后净利润4737.51万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎康债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏鼎康债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至11月15日，累计净值1.0824，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.05%，最新估值1.024。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A持有详情，机构投资者持有3.63亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.63亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)截至11月12日市场表现：累计净值0.779，最新公布单位净值0.779，净值增长率跌0.13%，最新估值0.78。

基金阶段涨跌幅

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)（165510）近一周收益1.96%，近一月收益0.13%，近三月下降2.74%，近一年收益0.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1828.86万，未分配利润-278.64万，所有者权益合计1550.22万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日汇添富策略回报混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日汇添富策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值3.526，累计净值3.766，净值增长率跌0.17%，最新估值3.532。

基金阶段涨跌幅

汇添富策略回报混合（基金代码：470008）成立以来收益303.8%，今年以来下降1.01%，近一月收益0.94%，近一年收益3.85%，近三年收益167.76%。

基金财务费用

汇添富策略回报混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3533.61元，其中管理人报酬1943.94元，托管费323.99元，交易费1,254.28元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融恒泰纯债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中融恒泰纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒泰纯债C基金截至11月15日，最新单位净值1.0355，累计净值1.2055，最新估值1.035，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒泰纯债C（003014）基金资产配置详情如下，合计净资产4.81亿元，债券占净比126.09%，现金占净比0.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-120.20元，收入合计1,129.54元。

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平安季享裕定开债A近三月来在同类基金中排260名，以下是为您整理的11月15日平安季享裕定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季享裕定开债A（007645）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0475，累计净值1.1125，最新估值1.0482，净值增长率跌0.07%。

基金近三月来排名

平安季享裕定开债A（基金代码：007645）近3月来收益1.09%，阶段平均收益0.76%，表现优秀，同类基金排260名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安季享裕定开债A持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有占97.04%，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有占2.96%，个人投资者持有310万份额。

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2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长安产业精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长安产业精选混合A最新单位净值2.3489，累计净值2.5889，净值增长率涨0.6%，最新估值2.335。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安产业精选混合A（000496）基金资产配置详情如下，股票占净比88.10%，现金占净比9.94%，合计净资产1.91亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，长安产业精选混合A基金负债合计296.51万元，应付证券清算款199.98万元，应付赎回款82.33万元，应付管理人报酬1.48万元，应付托管费3083.55元，应付销售服务费1866.36元，其他负债10.51万元。

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