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长江双盈6个月持有债券发起式A最新净值跌幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月7日长江双盈6个月持有债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，长江双盈6个月持有债券发起式A（013017）市场表现：累计净值1.0087，最新单位净值1.0087，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0098。

基金阶段涨跌表现

长江双盈6个月持有债券发起式A（013017）成立以来收益0.98%，近一月收益1.1%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证全指房地产ETF联接A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏中证全指房地产ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证全指房地产ETF联接A，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达485万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A持有详情，总份额490万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占40.30%，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占59.70%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏中证全指房地产ETF联接A收入合计145.12万元：利息收入1.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.16万元。投资亏201.75万元，公允价值变动收益331.35万元，其他收入14.36万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富中小企业100指数增强基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华富中小企业100指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中小企业100指数增强（410010）截至12月7日，累计净值1.6078，最新单位净值1.6078，净值增长率跌0.48%，最新估值1.6155。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强（410010）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比90.07%，债券占净比0.07%，现金占净比14.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计39.02万，所有者权益合计862.62万，负债和所有者权益总计901.64万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中证500指数增强C有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏中证500指数增强C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500指数增强C截至12月7日，累计净值1.7649，最新公布单位净值1.7649，净值增长率跌0.7%，最新估值1.7773。

自基金成立以来收益79.79%，今年以来收益28.73%，近一年收益30.75%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：法拉电子（600563），占期初基金资产净值比例为30.89%，本期累计买入金额为4688.49万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为21.60%，本期累计买入金额为3277.98万元；宁波华翔（002048），占期初基金资产净值比例为8.95%，本期累计买入金额为1358.79万元等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证500指数增强C收入合计1.15亿元，扣除费用730.82万元，利润总额1.08亿元，最后净利润1.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月7日盘后数据分析，进口替代概念报跌，新洁能（196.12，-10%）领跌，深冷股份(33.5，-8.943%)、科华数据(40.5，-7.64%)、宇环数控(16.4，-6.924%)等跟跌。

相关进口替代概念股分析：

新洁能：国内领先的半导体功率器件设计企业，最早同时拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大产品的本土企业之一，已逐步实现对MOSFET、IGBT等中高端产品的进口替代；公司与包括纳恩博、飞毛腿、富士康等多个下游细分龙头企业均建立了合作关系，连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。

深冷股份：LNG小龙头,专注于天然气液化及液体空分领域,为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置；国内最早掌握MRC工艺技术的企业之一,打破了国外公司在中国LNG液化工厂的技术垄断,实现了国产技术的进口替代；17年相关业务收入1.92亿元,主营占比80.2%。

科华数据：在高端制造等工业领域，公司成功研发超大功率UPS并已应用于重要客户，打破了国外品牌在该领域的垄断地位，在为客户提供绿色工厂、透明工厂、安全工厂系统解决方案的同时，也为国产品牌实现进口替代而努力。

宇环数控：公司拥有多款数控磨床和抛光设备可以应用于不同的行业领域其中部分设备已实现进口替代。

南大光电：公司主要产品为高纯磷烷、砷烷，纯度达到6N级别，已在LED行业取得主要市场份额，并在IC行业快速实现了进口替代，已成为公司新的利润增长点。

科力尔：公司的伺服系统已经达到同行业日本公司的先近水平，实现进口替代。

华特气体：公司主营特种气体的研产销，辅以普通工业气体、气体设备与工程业务，已逐步实现了高纯六弗乙烷、高纯三氟甲烷、光刻气、高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟丙烷、高纯一氧化氮等20个产品的进口替代。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通跨界成长灵活配置混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月6日融通跨界成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，融通跨界成长灵活配置混合（001830）最新公布单位净值2.607，累计净值2.607，最新估值2.643，净值增长率跌1.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利132.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4061.18万元，期末单位基金资产净值2.75元。

基金详情介绍

该基金全名是融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通跨界成长灵活配置混合，该基金成立于2015年9月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘安坤。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月7日安徽95号汽油价格多少？为您提供今日安徽95号汽油价格：

嘉实稳骏纯债债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实稳骏纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳骏纯债债券截至12月6日市场表现：累计净值1.0232，最新单位净值1.0232，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0226。

自基金成立以来收益2.26%，今年以来收益2.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实定期宝6个月理财债券A（003880）持有债券：债券21国开11、债券20建设银行双创债、债券21华夏银行01、债券17南洋银行债01等，持仓比分别9.68%、6.59%、6.57%、6.57%等，持仓市值2992.8万、2036.4万、2030万、2031万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月6日光大保德信诚鑫混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月6日光大保德信诚鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新单位净值1.401，累计净值1.401，最新估值1.4033，净值增长率跌0.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利362.53万元，基金本期净收益盈利142.42万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度表现

光大保德信诚鑫混合A基金（基金代码：003115）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.02%（2021年第三季度）、涨6.08%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为766名、1007名、633名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月6日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0102，累计净值1.0987，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0083。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.04%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.53%，近一年收益5.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）涨1.52%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现优秀。

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股票定增发行期首日指的是哪天?

定价基准日即为股票定增发行期首日。根据相关规定，上市企业公司进行定向增发的发行价格格不能低于定价基准日20日前格交易日公司发展股票平均资产价格的90%。上市公司可以选择的三个日期作为定价基础,即日期董事会的决议,宣布之日股东大会的决议,和第一天的问题。

所谓企业董事会决议公告日，是指上市管理公司内部董事会会议可以通过分析定向增发方案并公开决议的日期;股东代表大会决议公告日，是指上市对于公司主要股东大会审议通过私募计划并公开决议的日期。发行期的第一天是股票定向增发确定的发行期的第一天。

由于股票定向增发基准日的前20个交易日的价格不能低于公司平均股价的90% ，因此基准日的选择非常重要。为了能够获得更高的IPO价格，上市企业公司可以肯定倾向于将定价基准日设定为公司进行股票市场持续上涨的日期。其结果是，20个交易日内平均股价的90% 可能被提高，从而提高了发行价的最低价格。当然，事实上，大多数私募的最终价格格只是定价基准日前20个交易日平均股价的90%。

对于上市公司最优惠的定价基准日应为公司股票价格连续上涨的格后一两天。为此，在上述分析三个方面可供我们选择的定价基准日中，绝大多数企业上市管理公司发展都会通过选择董事会决议的公告日作为基准日，因为社会这三个日期中，只有董事会决议的公告日是最可控的。理论上讲，上市公司董事会可以随时召开，股价持续上涨后上市公司可以召开董事会并宣布决议。但股东大会日期必须至少提前一个月公开，不方便控制发行期首日。因此，我们可以发现，大部分上市公司在公布董事会关于定向增发计划的决议，并将公告日确定为准定价日时，前20个交易日的股价都出现了明显的连续上涨。

但在少数情况下，前20笔交易的股价并未大幅上涨，这是一种可能，即上市公司已经与定向增发潜在发行人协商发行价格格(定向增发发行人不超过10家，且这些发行人多为机构投资者和上市公司现有大股东)。发行者不得接受因过去20个交易日股价上涨而增加发行价。发行人之所以不能接受发行价过高的格，是为了给股价留下足够的上涨空间，让其参与定向增发有利可图。如果企业上市公司现有控股股东也将参与此次定向增发，说明他们对公司作为未来经济发展具有非常看好。

哪一日是股票定增发行期首日，股票定增发行期首日可以理解为定价基准日。

12月6日广发创业板ETF一年来收益28.95%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月6日广发创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，广发创业板ETF最新市场表现：单位净值1.9938，累计净值1.9938，最新估值2.0361，净值增长率跌2.08%。

基金阶段涨跌幅

广发创业板ETF（基金代码：159952）成立以来收益103.61%，今年以来收益17.99%，近一月收益4.54%，近一年收益28.95%，近三年收益157.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，广发创业板ETF（159952）基金资产配置详情如下，股票占净比99.26%，现金占净比0.92%，合计净资产16.84亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日嘉实沪深300ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月6日嘉实沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF（159919）截至12月6日，最新公布单位净值4.894，累计净值2.1719，最新估值4.9027，净值增长率跌0.18%。

基金季度利润

嘉实沪深300ETF成立以来收益117.95%，近一月收益1.63%，近一年下降1.65%，近三年收益57.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF基金收入合计66,029.05元，股票收入占比414.22%，债券收入占比1.16%，股利收入占比23.66%。

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2021年12月7日江苏92号汽油价格多少？为您提供今日江苏92号汽油价格：

12月6日易方达瑞财混合E基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月6日易方达瑞财混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合E（001803）截至12月6日，最新单位净值1.099，累计净值1.393，最新估值1.1，净值增长率跌0.09%。

基金季度利润

易方达瑞财混合E（001803）近一周收益0.18%，近一月收益0.08%，近三月收益0.62%，近一年收益8.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）基金资产配置详情如下，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%，合计净资产12.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.74%）、农、林、牧、渔业（1.72%）、交通运输、仓储和邮政业（1.72%），同类平均分别为41.84%、0.54%、1.78%，比同类配置分别为少35.1%、多1.18%、少0.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合E（001803）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视、中国东航等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月7日年交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置合计为0.62%，同类平均为58.78%，比同类配置少58.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为0.49%、0.04%、0.03%，同类平均分别为41.73%、3.04%、2.51%，比同类配置分别为少41.24%、少3%、少2.48%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有2480万份额，个人投资者持有12.87亿份额，机构投资者持有占1.89%，个人投资者持有占98.11%，总份额13.11亿份。

基金市场表现方面

截至12月2日，交银安享稳健养老一年混合(FOF)最新公布单位净值1.191，累计净值1.191，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1919。

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人保鑫盛纯债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月6日人保鑫盛纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值0.9928，最新市场表现：单位净值0.9928，最新估值0.9928。

人保鑫盛纯债C基金成立以来下降0.72%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.2%，近一年收益6.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计154.22万，所有者权益合计2968.94万，负债和所有者权益总计3123.17万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日银华心佳两年持有期混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月6日银华心佳两年持有期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华心佳两年持有期混合（010730）市场表现：截至12月6日，累计净值0.979，最新单位净值0.979，净值增长率跌1.54%，最新估值0.9943。

银华心佳两年持有期混合（010730）近一周收益0.52%，近一月收益0.46%，近三月收益3.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华心佳两年持有期混合（010730）持有股票宁德时代（占8.01%）：持股为208.46万，持仓市值为10.96亿；药明康德（占7.59%）：持股为679.89万，持仓市值为10.39亿；分众传媒（占7.13%）：持股为1.33亿，持仓市值为9.75亿；汇川技术（占6.50%）：持股为1412.01万，持仓市值为8.9亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月6日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月6日中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，中融银行间1-3年中高等级信用债指数C最新公布单位净值1.0192，累计净值1.1442，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

中融银行间1-3年中高等级信用债（基金代码：003082）成立以来收益14.7%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.41%，近一年收益3.86%，近三年收益10.55%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华安物联网主题股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华安物联网主题股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安物联网主题股票截至12月6日市场表现：累计净值1.549，最新单位净值1.549，净值增长率跌1.71%，最新估值1.576。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票（001028）基金资产配置详情如下，股票占净比94.86%，债券占净比3.18%，现金占净比2.07%，合计净资产4.37亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家瑞尧灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月6日万家瑞尧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）基金资产配置详情如下，合计净资产7.92亿元，股票占净比16.29%，债券占净比89.54%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.29%，同类平均为58.75%，比同类配置少42.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.01%，同类平均41.69%，比同类配置少31.68%；金融业行业基金配置2.84%，同类平均5.65%，比同类配置少2.81%；采矿业行业基金配置0.80%，同类平均3.17%，比同类配置少2.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、福耀玻璃、杭州银行，本期累计买入金额分别为699.31万元、399.6万元、391.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.79%、0.77%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泰格医药（300347）本期累计卖出金额为919.11万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为427.52万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为370.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有股票贵州茅台（占0.49%）：持股为2100，持仓市值为384.3万；平安银行（占0.47%）：持股为20.95万，持仓市值为375.63万；天铁股份（占0.47%）：持股为17.54万，持仓市值为371.32万；新和成（占0.46%）：持股为13.55万，持仓市值为363.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）持有债券：债券20国开03、债券傲农转债、债券海亮转债等，持仓比分别7.66%、0.19%、0.16%等，持仓市值6069万、151.81万、124.4万等。

2020年度资产负债

截至2020年，万家瑞尧灵活配置混合C负债和所有者权益合计6.47亿，所有者权益合计5.05亿元，其中所有者权益实收基金4.39亿；基金负债合计1.42亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.41亿元，应付证券清算款25.55万元，应付赎回款15.97万元，应付管理人报酬30.72万元，应付托管费4.39万元，应付销售服务费1.65万元，应付税费2.97万元，应付利息2.32万元，其他负债22.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏磐晟混合(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，华夏磐晟混合(LOF)市场表现：累计净值2.2821，最新单位净值2.2821，净值增长率跌1.21%，最新估值2.3101。

该基金成立以来收益131.01%，今年以来收益18.58%，近一月收益5.7%，近一年收益24.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%，合计净资产9000万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、紫天科技（300280）、中国平安（601318）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为11.16%、5.20%、5.09%、4.73%，本期累计买入金额分别为1852.45万元、862.3万元、844.11万元、785.27万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成行业轮动混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成行业轮动混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合（090009）持有股票基金：贵州茅台（600519）、华友钴业（603799）、通威股份（600438）、三利谱（002876）等，持仓比分别6.67%、6.06%、4.76%、4.38%等，持股数分别为5500、8.9万、14.19万、12.1万，持仓市值1012.36万、920.26万、722.85万、665.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金（090009）持有债券东财转3（占0.12%），持仓市值为18.57万；债券天合转债（占0.12%），持仓市值为18.21万；债券国微转债（占0.02%），持仓市值为3.48万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金域医学（603882）、人福医药（600079）、中航光电（002179），占期初基金资产净值比例分别为6.98%、3.30%、3.21%，本期累计卖出金额分别为1076.87万元、508.62万元、494.65万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华尊悦发起式定开债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1161名，以下是为您整理的12月3日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊悦发起式定开债券截至12月3日，累计净值1.1893，最新公布单位净值1.0341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.034。

基金近两年来排名

鹏华尊悦发起式定开债券（基金代码：005831）近2年来收益6.44%，阶段平均收益7.85%，表现一般，同类基金排1161名，相对下降190名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（基金代码：005831）涨0.92%，同类平均涨1.39%，排1850名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧成长优选混合E基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中欧成长优选混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.8729，累计净值2.2529，最新估值1.8665，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧成长优选混合E基金负债和所有者权益合计7144.59万，基金负债合计50.62万元，所有者权益合计7093.97万元，其中所有者权益实收基金4802.3万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰达债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华丰达债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰达债券（003209）市场表现：截至12月3日，累计净值1.151，最新公布单位净值1.048，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0481。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7731.65万，未分配利润168.29万，所有者权益合计7899.94万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证食品饮料指数C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘中证食品饮料指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，天弘中证食品饮料ETF联接C最新单位净值3.2696，累计净值3.3472，净值增长率涨2.19%，最新估值3.1997。

该基金成立以来收益244.13%，今年以来下降7.21%，近一月收益3.76%，近一年收益6.38%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别11.24%、9.34%、8.12%、7.96%等，持股数分别为2707.93万、46.34万、336.21万、326.13万，持仓市值10.21亿、8.48亿、7.38亿、7.23亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券百润转债等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。