人保双利混合C最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日人保双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.1333，最新单位净值1.1333，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1339。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5727.96万，其中，股票投资1275.93万，债券投资4452.04万，应收利息83.24万，资产总计5918万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏磐利一年定开混合C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月17日华夏磐利一年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，华夏磐利一年定开混合C最新公布单位净值1.6028，累计净值1.6028，净值增长率涨1.04%，最新估值1.5863。

华夏磐利一年定开混合C（009687）成立以来收益59.96%，今年以来收益47.78%，近一月收益12.24%，近三月收益12.65%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合C（009687）持有股票网达软件（占4.53%）：持股为395.26万，持仓市值为6837.94万；长高集团（占4.15%）：持股为957.45万，持仓市值为6271.28万；交控科技（占4.04%）：持股为209.94万，持仓市值为6107.07万；腾龙股份（占3.69%）：持股为490.2万，持仓市值为5578.43万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计买入金额为343.65万元；利和兴（301013），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为4.1万元；漱玉平民（301017），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为4.92万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞信混合I基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达瑞信混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.43，累计净值1.488，净值增长率涨0.07%，最新估值1.429。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞信混合I（001441）基金资产配置详情如下，合计净资产15.65亿元，股票占净比14.64%，债券占净比101.93%，现金占净比0.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金股票收入占比85.95%，股利收入占比2.79%，基金收入合计5,659.75元。

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相关龙虎榜信息：

11月18日13:10:09华尔泰最新价22.01元，涨3.19%，换手率17.71%，流通市值18.26亿，近1月上榜6次，近3月上榜12次，近6月上榜12次，近一个月涨16.37% ，近三个月涨103.92%，近六个月涨103.92%。

相关资金流向：

11月17日消息，华尔泰主力净流出688.9万元，超大单净流出490.72万元，散户净流入1290.33万元。

从资金流向方面来看，所属的硝酸概念午后涨，主力资金净流入28.34亿元。具体到个股来看：天齐锂业净流入20.6亿元，盐湖股份、中矿资源、川能动力等获净流入额度居前。

投资要点：

华尔泰属于硝酸概念。

公司目前未投产电子级硝酸，电子级硝酸处于方案调研阶段。目前生产的硝酸产品是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。下游主要应用行业为医药、染料、化肥、农药、民爆、表面活性剂等。

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新城控股股票代码sh601155 新城控股股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：HS300_ MSCI中国 QFII重仓 标准普尔 房地产 富时罗素 沪股通 江苏板块 融资融券 上证180_ 证金持股 装配建筑 租售同权

市场表现

11月18日消息，新城控股最新报32.63元，跌2.42%。成交量2.53万手，总市值为743.51亿元。

股权结构

新城控股股票，公司股权结构中，公司总股本22.61亿股，流通股本22.54亿股。对应743.51亿总市值，741.47亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是富域发展集团有限公司，持股总数13.78亿，占总股本持股比例60.96%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是富域发展集团有限公司，持股总数13.78亿，占总股本持股比例61.13%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，新城控股公司股东人数最新情况，公司股东人数为4.58万人，较上期减少14.47%，人均流通股为4.9万股，较上期人均流通股变化增加16.91%，人均持股金额为184万，前十大股东持股合计74.54%，前十大流通股东持股合计74.54%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为51.02%，过去五年营收最低为2016年的279.7亿元，最高为2020年的1455亿元。

房地产销售概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为196.36亿元，较2016年的81.47亿元，上升141.01个百分点。

在所属房地产销售概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，三湘印象、金地集团、浦东金桥、西藏城投、新城控股等6家是超过30%以上的企业；廊坊发展、中体产业、华丽家族、莱茵体育等7家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：33.89%，ROA：3.29%，净利率11.32%；每股收益6.7900元。

房地产销售概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为28.16%，较2016年的31.37%，下降3.21%。

2021年第三季度在所属房地产销售概念毛利率中，中体产业、华丽家族、浦东金桥、西藏城投等5家是超过30%以上的企业；三湘印象和新城控股位于20%-30%之间；金地集团、莱茵体育、财信发展等3家位于10%-20%之间；廊坊发展、荣丰控股、南国置业等3家均不足10%。

投资要点

新城控股集团股份有限公司(以下简称“新城控股”)于1993年成立于江苏常州，业务涉及房产开发投资、商业管理等多个板块。

风险提示

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实稳惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月17日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）基金资产配置详情如下，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%，合计净资产4.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.54%，同类平均为58.72%，比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.46%、1.61%、1.42%，同类平均分别为41.68%、3.02%、2.36%，比同类配置分别为少35.22%、少1.41%、少0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场本期累计买入金额为3161.57万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；兴业银行本期累计买入金额为1472.63万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；安集科技本期累计买入金额为1472.7万元，占期初基金资产净值比例为1.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海机场、海大集团、九毛九，占期初基金资产净值比例分别为2.03%、1.13%、1.12%，本期累计卖出金额分别为2913.25万元、1620.88万元、1607.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）持有股票基金：新城控股（601155）、三峡能源（600905）、海目星（688559）等，持仓比分别1.61%、1.42%、1.19%等，持股数分别为19.07万、90.78万、9.25万，持仓市值710.93万、629.99万、527.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合C基金（009559）持有债券21江苏银行CD076（占10.99%），持仓市值为4864万；债券白电转债（占1.01%），持仓市值为446.03万；债券本钢转债（占0.69%），持仓市值为306.82万；债券鸿路转债（占0.07%），持仓市值为30.73万等。

基金财务费用

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计960.23元，其中管理人报酬占比55.75%；托管占比13.94%；交易费占比17.73%；销售服务费占比1.55%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺荣债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国投瑞银顺荣债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银顺荣债券A，该基金成立于2020年8月13日，基金规模为8.12亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银顺荣债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额，总份额8亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺荣债券A收入合计1.96亿元：利息收入1.96亿元，其中利息收入方面，存款利息收入59.32万元，债券利息收入1.95亿元。投资收益14.11万元。

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11月17日易方达中证800ETF发起式联接C一年来收益5.22%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证800ETF发起式联接C截至11月17日，累计净值1.4649，最新单位净值1.4649，净值增长率涨0.22%，最新估值1.4617。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接C成立以来收益46.72%，近一月收益0.87%，近一年收益5.22%。

基金财务费用

易方达中证800ETF发起式联接C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬0.22元，占比4.26%；托管费0.07元，占比1.42%；交易费0.05元，占比1.01%；销售服务费0.59元，占比11.48%，费用合计5.16元。

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2021年第三季度嘉实惠泽混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）持有股票基金：北方华创、宁德时代、天奈科技、国民技术等，持仓比分别4.69%、3.66%、3.05%、2.84%等，持股数分别为1.07万、5800、1.69万、8.41万，持仓市值391.29万、304.92万、254.01万、236.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金（160722）持有债券21国债06（占6.10%），持仓市值为508.66万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金资产总计9938.51万元，银行存款130.24万元，结算备付金10.98万元，存出保证金2.12万元，交易性金融资产9745.49万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9135.39万元。

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2021年第三季度嘉实低价策略股票基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日嘉实低价策略股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，嘉实低价策略股票最新市场表现：公布单位净值2.363，累计净值2.363，净值增长率跌0.55%，最新估值2.376。

嘉实低价策略股票基金成立以来收益137.6%，今年以来收益3.35%，近一月收益2.5%，近一年收益7.41%，近三年收益144.19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实低价策略股票（001577）持有股票招商银行（占8.21%）：持股为27.1万，持仓市值为1367.2万；美的集团（占6.96%）：持股为16.66万，持仓市值为1159.54万；贵州茅台（占5.00%）：持股为4600，持仓市值为832.65万；立讯精密（占4.24%）：持股为19.76万，持仓市值为705.63万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实低价策略股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新城控股（601155），占期初基金资产净值比例为4.18%，本期累计买入金额为1041.83万元；海信视像（600060），占期初基金资产净值比例为1.56%，本期累计买入金额为389.49万元；司太立（603520），占期初基金资产净值比例为1.51%，本期累计买入金额为376.88万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实价值发现三个月定期混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合截至11月17日，最新公布单位净值1.0922，累计净值1.1901，最新估值1.0893，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，嘉实价值发现三个月定期混合扣除费用合计394.37万元，其中具体费用方面，管理人报酬269.97万元，托管费269.97万元，交易费用97.86万元，其他费用11.54万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0548，最新市场表现：单位净值1.0548，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0563。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，泰康瑞丰3月定开债券扣除费用合计258.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.67万元，托管费56.67万元，交易费用7618.54元，利息支出173.87万元，卖出回购金融资产支出173.87万元，其他费用5.34万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日东兴中证消费50指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东兴中证消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴中证消费50指数C（009117）截至11月17日，累计净值1.4555，最新单位净值1.4555，净值增长率跌0.58%，最新估值1.464。

基金季度利润

东兴中证消费50指数C成立以来收益43.16%，近一月下降2.82%，近一年下降1.32%。

基金分红负债

其中。

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华宝未来主导混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月16日华宝未来主导混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.719，累计净值1.719，净值增长率跌1.77%，最新估值1.75。

基金一年来收益详情

华宝未来主导混合（基金代码：002634）成立以来收益75%，今年以来收益32.98%，近一月收益3.8%，近一年收益31.88%，近三年收益163.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝未来主导混合（002634）基金资产配置详情如下，股票占净比88.12%，现金占净比12.72%，合计净资产5600万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信MSCI联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日建信MSCI联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.7218，最新市场表现：单位净值1.7218，最新估值1.7218。

基金一年来收益详情

建信MSCI联接A基金成立以来收益72.16%，今年以来收益5.75%，近一月下降0.43%，近一年收益14.05%，近三年收益79.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信MSCI联接A负债和所有者权益合计8363.12万，所有者权益合计8136.23万元，其中所有者权益实收基金5004.72万；基金负债合计226.89万元，其中负债方面，应付赎回款193.4万元，应付管理人报酬2121.43元，应付托管费424.26元，应付销售服务费3570.26元，其他负债17.57万元。

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华夏成长混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏成长混合（000001）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.267，累计净值3.778，最新估值1.245，净值增长率涨1.77%。

自基金成立以来收益654.04%，今年以来下降6.77%，近一年下降7.4%，近三年收益39.47%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长混合（000001）持有股票基金：凯莱英、五粮液、康龙化成、药明康德等，持仓比分别3.95%、3.93%、3.25%、3.21%等，持股数分别为34.42万、69.61万、58.61万、81.58万，持仓市值1.53亿、1.53亿、1.26亿、1.25亿等。

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11月16日易方达中证银行指数(LOF)A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达中证银行指数(LOF)A（161121）最新公布单位净值1.1517，累计净值1.2679，最新估值1.1584，净值增长率跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2149.39万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（基金代码：161121）跌6.53%，同类平均跌1.93%，排950名，整体来说表现一般。

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大成有色金属期货ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日大成有色金属期货ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.1752，最新市场表现：公布单位净值1.1752，净值增长率跌0.98%，最新估值1.1868。

基金一年来收益详情

大成有色金属期货ETF联接A今年以来收益11.56%，近一月下降2.55%，近三月收益0.26%，近一年收益17.87%。

2021年第三季度表现

大成有色金属期货ETF联接A基金（基金代码：007910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.12%，同类平均跌1.2%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.19%，同类平均涨9.3%，排5名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.83%，同类平均跌2.02%，排5名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日长城改革红利混合近三月以来下降6.66%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日长城改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城改革红利混合（001255）截至11月16日，最新单位净值1.1171，累计净值1.1171，最新估值1.1219，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

长城改革红利混合今年以来收益11.31%，近一月收益4.7%，近三月下降6.66%，近一年收益20.66%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长城改革红利混合基金资产总计2.28亿元，银行存款2423.01万元，结算备付金132.81万元，存出保证金10.77万元，交易性金融资产2.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.02亿元。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金能不能买？截至2021年11月17日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有300万份额，总份额300万份。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.7349，累计净值1.7349，最新估值1.7511，净值跌0.93%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

今日人民币兑美元中间价报6.3935元，较上一交易日(11月16日)的6.3924元下调11个基点。

2021年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.2371元

货币兑换

1欧元=7.2159人民币

1人民币 ≈ 0.1386欧元

100欧元=725.71人民币

欧元对人民币汇率 今日

今日最新价：7.2571

今日开盘价：7.2544

昨日收盘价：7.2541

今日最高价：7.2588

今日最低价：7.2494

100欧元 可兑换 725.71人民币

欧元银行汇率牌价

购汇(人民币换欧元)：去 光大银行 最划算，最低 724.0944 人民币 就可兑换 100 欧元

结汇(欧元换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 欧元 最多可兑换 698.95 人民币

11月16日大成国家安全主题灵活配置混合累计净值为1.917元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率跌1.44%，最新估值1.945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金现任经理

大成国家安全主题混合的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2019-08-06~2020-11-13，任职期间回报79.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

股东人数信息：

。

公司基本信息：

同飞股份股票，公司全称是三河同飞制冷股份有限公司，位于河北。

公司经营范围：公司主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售。公司自成立以来,一直致力于工业制冷设备的研发。公司目前已主要形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品,并成为目前以数控装备、电力电子装置制冷为核心应用领域的工业制冷解决方案服务商。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达医药生物股票C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月16日易方达医药生物股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票C基金截至11月16日，累计净值0.9122，最新市场表现：公布单位净值0.9122，净值涨2.91%，最新估值0.8864。

基金一年来收益详情

易方达医药生物股票C（010388）近一周收益2.11%，近一月下降4.12%，近三月下降11.48%，近一年下降12.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C基金股票收入5,747.08元，股利收入495.49元，收入合计64,060.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（009248）持有股票基金：海康威视、古井贡酒、招商银行、五粮液等，持仓比分别1.49%、1.17%、0.82%、0.71%等，持股数分别为130.43万、25.5万、78.3万、15.68万，持仓市值7173.61万、5653.1万、3950.24万、3440.04万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金（009248）持有债券21附息国债09（占7.14%），持仓市值为3.44亿；债券21中信银行CD105（占4.03%），持仓市值为1.95亿；债券21光大银行CD071（占4.03%），持仓市值为1.94亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、中国平安、平安银行，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、2730.64万元、2554.59万元，占期初基金资产净值比例分别为3.56%、0.37%、0.35%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰同益18个月持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月16日国泰同益18个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A（010834）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比33.72%，债券占净比62.86%，现金占净比3.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰同益18个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.30%），同类平均42.88%，比同类配置少26.58%；金融业（14.52%），同类平均5.78%，比同类配置多8.74%；采矿业（1.25%），同类平均2.97%，比同类配置少1.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、保利地产（600048）、中国太保（601601）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为209.1万元、110.68万元、209.26万元、110.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：士兰微本期累计卖出金额为78.51万元；爱玛科技本期累计卖出金额为6.12万元；康希诺本期累计卖出金额为124.03万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A（010834）持有股票基金：工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.19%、2.67%、2.35%、1.63%等，持股数分别为153.86万、100.61万、180万、2000，持仓市值716.99万、600.64万、529.2万、366万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合A基金（010834）持有债券G18龙源1（占4.57%），持仓市值为1027.5万；债券19海运集装MTN002（占4.51%），持仓市值为1013.5万；债券20深圳地铁MTN003（占4.51%），持仓市值为1014.8万；债券19光明MTN001（占4.50%），持仓市值为1011.1万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第三季度汇安丰泽混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇安丰泽混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值4.2933，最新市场表现：公布单位净值4.2933，净值增长率涨0.03%，最新估值4.292。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安丰泽混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.24%，同类平均43.19%，比同类配置多27.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.50%，同类平均3.06%，比同类配置多8.44%；金融业行业基金配置1.74%，同类平均5.58%，比同类配置少3.84%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安嘉诚债券C基金（007610）、汇安嘉诚债券C基金（007610）、汇安嘉诚债券C基金（007610），最新单位净值分别为1.0806、1.0792、1.0791，累计净值分别为1.1291、1.1277、1.1276。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

为您提供今日港元兑日元价格查询：

2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置制造业为0.24%，同类平均为4.05%，比同类配置少3.81%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.24%，同类平均6.76%，比同类配置少6.52%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.53%，比同类配置少1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）持有债券：债券19山金01、债券19平顶发展MTN001、债券长证转债等，持仓比分别7.17%、5.78%、5.17%等，持仓市值5034.5万、4061.6万、3631.02万等。

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