秀发蓬松的俊 易方达增强回报债券A最新净值跌幅达0.07%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.371，累计净值2.442，最新估值1.372，净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6209.13万元，基金本期净收益盈利8903.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值150.18亿元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 易方达沪深300ETF联接C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月10日易方达沪深300ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7594，累计净值1.7594，净值增长率涨0.41%，最新估值1.7522。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益32.88%，今年以来下降1.38%，近一月下降0.58%，近一年下降6.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C收入合计1亿元：利息收入184.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.84万元，债券利息收入140.99万元。投资收益2.42亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2209.68万元，基金投资收益2.16亿元，债券投资收益66.9万元，衍生工具收益137.21万元，股利收益88.88万元。公允价值变动亏1.45亿元，其他收入218.85万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 ST龙韵股票代码sh603729 ST龙韵股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块：上海板块 文化传媒 预盈预增
市场表现
1月11日午后最新消息，ST龙韵昨收13.16元，截至13时25分，该股涨1.22%报13.32元 。
所属的媒介概念，整体上涨0.65%。领涨股为因赛集团（300781），领跌股为浙文互联（600986）。
股权结构
ST龙韵股票，公司股权结构中，公司总股本9333.8万股，流通股本9333.8万股。对应12.4亿总市值，12.4亿流通市值。
股东人数信息：
。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。
财务分析
（一）收入端：
从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为-10.46%，过去五年营收最低为2020年的6.214亿元，最高为2017年的12.36亿元。
媒介概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为49.04亿元，较2016年的32.23亿元，上升52.19个百分点。
在所属媒介概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，国旅联合、浙文互联、ST龙韵、华斯股份等17家是超过30%以上的企业；华东重机、海鸥住工、分众传媒、和而泰等4家位于20%-30%之间；思美传媒、三维通信、读者传媒、华润三九等5家位于10%-20%之间；ST中昌、引力传媒、华闻集团、电广传媒、省广集团等24家均不足10%。
（二）成本端：
2020年公司ROE：-2.72%，ROA：-2.02%，毛利率12.45%，净利率-3.54%；每股收益-0.2300元。
媒介概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为18.43%，较2016年的28.8%，下降10.38个百分点。
2021年第三季度在所属媒介概念毛利率中，华斯股份、联创股份、金时科技、*ST嘉信、中原传媒等16家是超过30%以上的企业；华闻集团、电广传媒、英飞拓、紫天科技等10家位于20%-30%之间；万润科技、深粮控股、出版传媒、读者传媒等6家位于10%-20%之间；ST中昌、国旅联合、浙文互联等18家均不足10%。
投资要点
上海龙韵传媒集团股份有限公司是专业从事品牌管理、广告全案服务及电视媒体广告经营的综合型广告公司，辖4个分公司、2个全资子公司、1个合资公司、3个办事处。
风险提示
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 中海惠裕纯债债券(LOF)基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的中海惠裕纯债债券(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称中海惠裕纯债债券(LOF)，该基金成立于2013年1月7日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达107万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邵强。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中海惠裕纯债债券(LOF)持有详情，总份额110万份，机构投资者持有占65.55%，个人投资者持有占34.45%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有40万份额。
基金市场表现
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）截至1月10日，最新公布单位净值0.806，累计净值1.44，最新估值0.806。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 北京周大生今日金价 | 460 | 元/克 | 2022/1/11 |
| 武汉周大生黄金价格 | 458 | 元/克 | 2022/1/11 |
| 天津周大生足金价格 | 458 | 元/克 | 2022/1/11 |
| 安徽周大生黄金价格 | 462 | 元/克 | 2022/1/11 |
| 江苏周大生今日金价 | 460 | 元/克 | 2022/1/11 |
| 湖南周大生黄金价格 | 462 | 元/克 | 2022/1/11 |
秀发蓬松的俊 1月10日大成安享得利六月持有混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月10日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值1.0221，累计净值1.0221，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0206。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益2.18%，今年以来下降0.5%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为6.28%、2.67%、0.97%，同类平均分别为41.76%、5.41%、0.55%，比同类配置分别为少35.48%、少2.74%、多0.42%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月10日嘉实新添丰定期混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月10日嘉实新添丰定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添丰定期混合截至1月10日，累计净值1.309，最新单位净值1.309，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3061。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益30.9%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.41%，近一年下降1.97%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合（004916）基金资产配置详情如下，股票占净比17.83%，债券占净比81.30%，现金占净比0.33%，合计净资产4900万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 1月10日华夏鼎明债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月10日华夏鼎明债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，华夏鼎明债券C（008267）最新单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0351，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
华夏鼎明债券C基金成立以来收益3.5%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.24%，近一年收益2.99%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎明债券C（基金代码：008267）涨0.75%，同类平均涨1.71%，排2209名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月7日上投摩根中债1-3年国开行债券指数C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日上投摩根中债1-3年国开行债券指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.0113，累计净值1.0113，净值增长率涨0.03%，最新估值1.011。
基金阶段涨跌表现
上投摩根中债1-3年国开行债券指数C今年以来收益0.02%，近一月收益0.53%，近三月收益0.88%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.3850、6.2851、5.5922，累计净值分别为7.3850、6.5001、7.5122，日增长率分别为-2.80%、-2.49%、-1.56%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月7日汇添富消费行业混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日汇添富消费行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，汇添富消费行业混合市场表现：累计净值7.563，最新单位净值7.563，净值增长率跌1.64%，最新估值7.689。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合基金（000083）持有债券21国开06（占2.62%），持仓市值为5.5亿；债券百润转债（占0.10%），持仓市值为2108.97万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合（000083）基金资产配置详情如下，合计净资产209.73亿元，股票占净比89.78%，债券占净比2.72%，现金占净比7.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合基金行业配置合计为89.78%，同类平均为60.04%，比同类配置多29.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为76.83%、7.96%、2.84%，同类平均分别为43.11%、2.09%、2.48%，比同类配置分别为多33.72%、多5.87%、多0.36%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月10日盘后数据分析，空气净化概念报跌，莱克电气（-5.758%）领跌，兆新股份（-4.374%）、爱仕达（-2.294%）、飞科电器（-2.268%）、海尔智家（-1.981%）、九州通（-1.483%）等跟跌。
相关空气净化概念股有：
莱克电气603355：主要产品门类包括吸尘器、空气净化器等，公司顺应小家电领域产品迭代快的特点，内销产品由6大产品线扩产到12大产品线，并与小米达成战略合作。
兆新股份002256：公司先后为2010年世博会石油馆，第26届大运会主要场馆，阿里巴巴、华为等知名企业提供空气净化工程服务，并荣获华为优秀供应商称号。
爱仕达002403：此次发布的空气净化器产品“BLUEWIN蓝窗系列”，其主要特点包括采用HEPA（高效空气过滤器）技术；360度抗菌滤网，有效防止二次污染。
飞科电器603868：加湿器，空气净化器，吸尘器，健康秤，延长线插座等产品均已完成研发和产品封样，电动牙刷，美颜理容电器的研发设计也在稳步推进中，新品类产品的推出将丰富公司产品线，成为公司新的利润增长点。
海尔智家600690：
九州通600998：2015年3月16日消息，九州通（600998）与广州诺芮特战略合作新闻发布会暨诺瑞斯云渠道——好药师首发仪式在京召开。本次新闻发布会推出本次战略合作的首发产品，诺瑞斯空气净化器，好药师售价1399元。
汉王科技002362：2014年6月，公司控股子公司汉王蓝天成功研发了首款大型室内空气净化产品“大户人家”，并将作为参展产品参加第八届中国北京国际节能环保展览会。该产品采用汉王自主创新的“介质栅”净化技术，通过新型高分子材料和半导体技术实现对空气中PM2.5的净化。2013年12月，公司使用1000万元设立全资子公司北京汉王蓝天科技有限公司，专业从事大气污染的监控及治理等相关业务，将公司现有的智能技术拓展到环保行业。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 2022年1月10日股市复盘：多晶硅片概念走弱-0.413%
多晶硅片概念盘后跌，主力资金净流入1.51亿元。具体到个股来看：晶澳科技净流入1.43亿元，*ST天龙、恒星科技、易成新能等获净流入额度居前。
01月10日下午3点收盘，沪深两市盘面上，电石、轧板、教育产业、电解铜箔、锰矿、探测仪、智能燃气表等板块涨幅居前，IC设备、整机、清洗设备、PERC、新能源装备等板块领跌。
收盘，多晶硅片概念走弱（-0.413%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：芯能科技（603105）跌幅6.08%， 成交金额1.63亿元，换手2.13%；天合光能（688599）跌幅3.85%， 成交金额13.15亿元，换手1.68%；京运通（601908）跌幅2.49%， 成交金额2.49亿元，换手1.19%。
尾盘，多晶硅片概念走弱（-0.542%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：芯能科技（603105）跌幅5.64%， 成交金额1.31亿元，换手1.71%天合光能（688599）跌幅3.8%， 成交金额11.86亿元，换手1.52%京运通（601908）跌幅2.49%， 成交金额2.06亿元，换手0.98%。
午后，多晶硅片概念走弱（-0.480%）
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：芯能科技（603105）跌幅5.33%， 成交金额1.06亿元，换手1.38%；天合光能（688599）跌幅4.82%， 成交金额10.54亿元，换手1.35%；协鑫集成（002506）跌幅2.12%， 成交金额1.63亿元，换手0.75%。
秀发蓬松的俊 工商银行外汇牌价表2022年1月10日查询 工商银行人民币汇率牌价一览
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 863.02 | 838.34 | 868.82 | 868.82 |
| 港币 | 81.58 | 80.92 | 81.88 | 81.88 |
| 美元 | 636.11 | 631.01 | 638.53 | 638.53 |
| 瑞士法郎 | 690.52 | 670.78 | 695.17 | 695.17 |
| 新加坡元 | 468.35 | 454.95 | 471.49 | 471.49 |
| 巴基斯坦 | 3.5879 | 3.4756 | 3.6120 | 3.6120 |
| 瑞典克朗 | 70.05 | 68.05 | 70.52 | 70.52 |
| 丹麦克朗 | 96.82 | 94.05 | 97.47 | 97.47 |
| 挪威克朗 | 71.79 | 69.73 | 72.27 | 72.27 |
| 日元 | 5.4860 | 5.3291 | 5.5229 | 5.5229 |
| 加拿大币 | 502.32 | 487.95 | 505.69 | 505.69 |
| 澳元 | 456.77 | 443.70 | 459.84 | 459.84 |
| 马币 | 151.18 | -- | 152.20 | 152.20 |
| 欧元 | 720.24 | 699.64 | 725.08 | 725.08 |
| 卢布 | 8.40 | 8.14 | 8.46 | 8.46 |
| 澳门元 | 79.20 | 78.57 | 79.50 | 79.50 |
| 泰铢 | 18.86 | 18.27 | 18.99 | 18.99 |
| 新西兰元 | 430.18 | 417.88 | 433.07 | 433.07 |
| 南非兰特 | 40.79 | 38.80 | 41.06 | 41.06 |
| 坚戈 | 1.4586 | 1.4129 | 1.4684 | 1.4684 |
| 韩币 | -- | 0.5139 | 0.5326 | 0.5326 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
秀发蓬松的俊 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 | 近5年定投收益 |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.37% | 61.74% | 64.97% | 73.26% |
| 农银金穗纯债3个月 | 42.73% | 54.71% | 60.15% | 68.39% |
| 金信民兴债券A | 42.57% | 53.48% | 58.58% | -- |
| 金信民兴债券C | 42.37% | 53.08% | 57.99% | -- |
| 前海开源公用事业股票 | 39.76% | 114.69% | 147.40% | -- |
| 华夏磐利一年定开混合A | 37.64% | -- | -- | -- |
| 华夏磐利一年定开混合C | 37.35% | -- | -- | -- |
| 前海开源新经济混合A | 37.04% | 99.25% | 140.86% | 172.58% |
| 华夏兴和混合 | 35.60% | 81.65% | 128.41% | 168.10% |
| 交银趋势混合A | 34.81% | 80.68% | 127.61% | 185.15% |
秀发蓬松的俊 华夏先锋科技一年定开混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏先锋科技一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，现金占净比6.90%，合计净资产12.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.90%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.73%）、租赁和商务服务业（3.37%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多24.34%、多2.67%、多1.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中望软件、先导智能，本期累计买入金额分别为1.03亿元、3010.93万元、7722.27万元。
基金经理业绩
该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是华夏复兴混合，回报率182.02%。现任基金资产总规模182.02%，现任最佳基金回报188.33亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 易方达医药生物股票C最新净值跌幅达1.12%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达医药生物股票C（010388）最新市场表现：公布单位净值0.7073，累计净值0.7073，净值增长率跌1.12%，最新估值0.7153。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月7日华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证5G通信主题ETF联接A基金截至1月7日，累计净值1.1998，最新市场表现：公布单位净值1.1998，净值跌1.12%，最新估值1.2134。
基金近一周来表现
华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）近一周下降0.67%，阶段平均下降0.81%，表现一般，同类基金排896名，相对下降723名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A持有详情，总份额3.46亿份，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有3.4亿份额，机构投资者持有占1.67%，个人投资者持有占98.33%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 1月7日嘉实匠心回报混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实匠心回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值0.9537，累计净值0.9537，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9547。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（基金代码：011627）跌3.59%，同类平均跌1.2%，排1019名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度长信利盈混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日长信利盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）基金资产配置详情如下，股票占净比29.40%，债券占净比67.41%，现金占净比2.53%，合计净资产8.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.40%，同类平均为59.43%，比同类配置少30.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、山东赫达、太阳纸业、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.73%、0.69%、0.65%，本期累计买入金额分别为1715.47万元、596.74万元、563.07万元、536.8万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、山东赫达（002810）、海大集团（002311），占期初基金资产净值比例分别为3.05%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为2504.29万元、731.36万元、730.7万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有股票大华股份（占3.09%）：持股为117万，持仓市值为2775.24万；鼎龙股份（占2.31%）：持股为109.92万，持仓市值为2080.86万；伊利股份（占2.10%）：持股为50万，持仓市值为1885万；海康威视（占1.65%）：持股为27万，持仓市值为1485.19万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别12.24%、10.52%、5.60%、5.56%等，持仓市值1.1亿、9457.56万、5030万、4995万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.4154，累计净值2.8308，最新估值1.4324，净值增长率跌1.19%。
基金季度利润
国泰CES半导体ETF（512760）成立以来收益187.86%，今年以来下降6.21%，近一月下降11.85%，近三月下降0.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9473.17万，所有者权益合计112.98亿，负债和所有者权益总计113.93亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 1月7日嘉实研究增强混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实研究增强混合基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8014.43亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 华夏上证50ETF最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日华夏上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值4.493，最新市场表现：公布单位净值3.209，净值增长率涨0.38%，最新估值3.197。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏145.17万元，基金本期净收益盈利5.54亿元，期末基金资产净值544.31亿元，期末单位基金资产净值3.52元。
基金详情介绍
基金简称华夏上证50ETF，该基金成立于2004年12月30日，基金规模为50.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达15.47亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度嘉实产业优选混合(LOF)基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）基金资产配置详情如下，股票占净比74.68%，现金占净比24.62%，合计净资产18.44亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置合计为70.79%，同类平均为58.67%，比同类配置多12.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%）、金融业（15.51%）、房地产业（9.48%），同类平均分别为41.73%、5.62%、3.01%，比同类配置分别为多0.96%、多9.89%、多6.47%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658）本期累计卖出金额为9.25亿元，占期初基金资产净值比例为6.53%；万华化学（600309）本期累计卖出金额为1.34亿元，占期初基金资产净值比例为0.95%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 2021年第二季度嘉实互融精选股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化（600346）、美团-W（03690）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为4.19%、2.64%、2.63%，本期累计买入金额分别为81.67万元、51.45万元、51.38万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、五粮液、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为9.78%、2.49%、2.48%，本期累计卖出金额分别为190.85万元、48.61万元、48.31万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票基金：新宙邦（300037）、美团-W（03690）、新城控股（601155）等，持仓比分别5.80%、5.31%、5.20%等，持股数分别为5500、3800、2.05万，持仓市值85.25万、78.06万、76.42万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金（006603）持有债券20国债15（占5.79%），持仓市值为85.08万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 1月7日易方达上证50增强A最新单位净值为2.1858元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达上证50增强A（110003）1月7日净值跌0.03%。当前基金单位净值为2.1858元，累计净值为4.1358元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4.48亿元，基金本期净收益盈利5.8亿元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 嘉实新添益定期混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实新添益定期混合A市场表现：累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率跌0.07%，最新估值1.184。
基金近三月来排名
嘉实新添益定期混合A（基金代码：007266）近3月来收益1.48%，阶段平均收益1.26%，表现良好，同类基金排376名，相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A持有详情，总份额800万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有800万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 银华积极精选混合近6月来在同类基金中上升80名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日银华积极精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，银华积极精选混合（007056）累计净值1.8916，最新单位净值1.8916，净值增长率跌0.74%，最新估值1.9056。
基金近6月来排名
银华积极精选混合（基金代码：007056）近6月来下降5.91%，阶段平均下降2.88%，表现一般，同类基金排1256名，相对上升80名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.6023，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5058，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4572，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.9100，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为4.7880，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 嘉实阿尔法优选混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实阿尔法优选混合C最新公布单位净值0.8477，累计净值0.8477，净值增长率跌0.97%，最新估值0.856。
嘉实阿尔法优选混合C今年以来下降5%，近一月下降9.1%，近三月下降6.61%。
基金介绍
基金全名是嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金，以下简称嘉实阿尔法优选混合C，该基金成立于2021年3月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团、腾讯控股、晶盛机电、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为1.74亿元、3.08亿元、1.02亿元、7630.42万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
