公司债券是指公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行公司债券是公司筹集资金的一项重要手段，公司债券主要特点为：有偿还性，它是一种信用工具，发行人承诺在预定日期偿还本金并支付利息;有流通性，公司债券可以转让;比较安全，公司债券与公司业绩没有直接联系，与股票相比，风险较小;收益比较稳定，因为它有固定的利率，定期获得利息，还可以在流通中赚取价格差额。

公司债券是股份制公司发行的一种债务契约，公司承诺在未来的特定日期，偿还本金并按事先要求的利率支付利息。

发行公司债券的主体，也就是具有发行公司债券资格的公司为：

股份有限公司;

国有独资公司;

两个以上的国有企业设立的有限责任公司;

两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。

在这四种可以发行公司债券的主体中，股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则，而有限责任公司作为发行主体，则是要求规模较大，有可靠的信誉，支持其正常的发展。

公司债券的种类和特点

公司债券主要有以下几类：

(1)按是否记名可分为：①记名公司债券，即在券面上登记持有人姓名，支取本息要凭印鉴领取，转让时必须背书并到债券发行公司登记的公司债券。②不记名公司债券，即券面上不需载明持有人姓名，还本付息及流通转让仅以债券为凭，不需登记。

(2)按持有人是否参加公司利润分配可分为：①参加公司债券，指除了可按预先约定获得利息收入外，还可在一定程度上参加公司利润分配的公司债券。②非参加公司债券，指持有人只能按照事先约定的利率获得利息的公司债券。

(3)按是否可提前赎回分为：①可提前赎回公司债券，即发行者可在债券到期前购回其发行的全部或部分债券。②不可提前赎回公司债券，即只能一次到期还本付息的公司债券。

(4)按发行债券的目的可分为：①普通公司债券，即以固定利率、固定期限为特征的公司债券。这是公司债券的主要形式，目的在于为公司扩大生产规模提供资金来源。②改组公司债券，是为清理公司债务而发行的债券，也称为以新换旧债券。③利息公司债券，也称为调整公司债券，是指面临债务信用危机的公司经债权人同意而发行的较低利率的新债券，用以换回原来发行的较高利率债券。④延期公司债券，指公司在已发行债券到期无力支付，又不能发新债还旧债的情况下，在征得债权人同意后可延长偿还期限的公司债券。

(5)按发行人是否给予持有人选择权分为：①附有选择权的公司债券，指在一些公司债券的发行中，发行人给予持有人一定的选择权，如可转换公司债券(附有可转换为普通股的选择权)、有认股权证的公司债券和可退还公司债券(附有持有人在债券到期前可将其回售给发行人的选择权)。②未附选择权的公司债券。即债券发行人未给予持有人上述选择权的公司债券。

12月31日富国诚益回报12个月持有期混合C累计净值为0.9701元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国诚益回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国诚益回报12个月持有期混合C（012577）市场表现：累计净值0.9701，最新公布单位净值0.9701，净值增长率涨0.34%，最新估值0.9668。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的鑫元双债增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鑫元双债增强债券A累计净值1.1534，最新公布单位净值1.0093，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0089。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鑫元双债增强债券A（基金代码：002632）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排464名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月4日美元汇率多少?

人民币兑美元中间价报6.3794，下调37点;上一交易日中间价6.3757，上一交易日收盘价6.3730，上日夜盘报收6.3550。

2021年第二季度华夏乐享健康混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）基金资产配置详情如下，合计净资产8.86亿元，股票占净比68.70%，现金占净比32.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合基金行业配置合计为68.70%，同类平均为58.59%，比同类配置多10.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为39.10%、16.18%、12.42%，同类平均分别为41.56%、2.49%、3.09%，比同类配置分别为少2.46%、多13.69%、多9.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：昌红科技（300151）、惠泰医疗（688617）、心脉医疗（688016）、复星医药（600196），占期初基金资产净值比例分别为7.19%、2.36%、2.35%、2.10%，本期累计买入金额分别为1.16亿元、3823.37万元、3812.73万元、3399.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物（300122）、九洲药业（603456）、司太立（603520），占期初基金资产净值比例分别为6.78%、3.84%、3.75%，本期累计卖出金额分别为1.1亿元、6227.94万元、6076.07万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）持有股票基金：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、博腾股份（300363）、凯莱英（002821）等，持仓比分别7.21%、7.05%、5.32%、4.24%等，持股数分别为41.81万、117.09万、49.55万、8.43万，持仓市值6389.23万、6252.48万、4720.37万、3758.22万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏乐享健康混合（002264）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.24%等，持仓市值276.9万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）市场表现：累计净值1.1223，最新公布单位净值1.1223，净值增长率涨0.56%，最新估值1.1161。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C收入合计负105.1万元：利息收入2.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.55万元，债券利息收入117.9元。投资收益负48.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益负35.76万元，基金投资收益负23.44万元，债券投资收益5.35万元，股利收益5.81万元。公允价值变动收益负69.56万元，其他收入9.84万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保量化锐进混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日人保量化锐进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.0017，累计净值1.0017，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0057。

基金近三月来排名

人保量化锐进混合A（基金代码：008300）近3月来下降10.06%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2403名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保量化锐进混合A持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占93.14%，个人投资者持有占6.86%，总份额160万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实新趋势混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新趋势混合，该基金成立于2016年4月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘宁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合持有详情，机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占84.16%，个人投资者持有710万份额，个人投资者持有占15.84%，总份额4490万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益4961.56万元，债券投资收益61.17万元，股利收益191.05万元。公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日周一收盘要闻，双氧水概念收盘报涨，新化股份（36.86，1.76，5.014%）领涨，金禾实业(51.35，1.95，3.947%)、华尔泰(19.31，0.53，2.822%)、雪天盐业(7.46，0.16，2.192%)等跟涨。

相关双氧水概念股有：

1、新化股份（603867）：公司年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目为公司的募投项目之一，这个项目的产品主要应用于电子工业，在集成电路制造中主要作为硅片清洗剂、印刷电路蚀刻剂等。

2、金禾实业（002597）：大宗化学品主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等产品。部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均处于领先地位。

3、华尔泰（001217）：公司目前生产的双氧水产品属于工业级，主要用于生产己内酰胺、过硼酸钠等工业产品。

4、雪天盐业（600929）：九二盐业年产18万吨双氧水项目已于日前正式投产，烧碱二期项目也已于今年6月份先期投产。

5、华泰股份（600308）：2009年，全资子公司协发化工与苏威化工和塑料控股有限公司组建山东华泰英特罗斯化工有限公司(公司占50%)。第一阶段，将基于黎明技术建一个具有单线生产线的工厂，计划其初始年产能18万吨27.5%过氧化氢。第二阶段，将利用苏威化工的经验和专有技术改善工厂的运行，以达到提高产能和运行效率的目的。目前，18万吨双氧水项目顺利投产。

6、中盐化工（600328）：公司生产氯酸钠副产氢气，有部分回收对外销售，下游用于双氧水生产，没有储存。

7、鲁西化工（000830）：公司的化工新材料产品主要有聚碳酸酯、有机硅和氟材料等产品。基础化工产品主要有双氧水、甲烷氯化物、烧碱、甲胺DMF等。

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12月31日华夏创蓝筹ETF基金近三月以来收益2.91%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF（159966）截至12月31日，累计净值1.9936，最新公布单位净值0.648，净值增长率涨0.28%，最新估值0.6462。

基金阶段涨跌幅

华夏创蓝筹ETF成立以来收益95.43%，近一月收益0.82%，近一年收益0.17%。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF基金（基金代码：159966）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.67%，同类平均跌1.93%，排1351名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.38%，同类平均涨9.4%，排146名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.34%，同类平均跌2.17%，排992名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏中证500指数增强C近三月以来收益1.4%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.8095，累计净值1.8095，最新估值1.7991，净值增长率涨0.58%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500指数增强C（007995）成立以来收益80.95%，今年以来收益29.56%，近一月收益1.06%，近三月收益1.4%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为59.82%、5.58%、5.17%，同类平均分别为51.20%、5.87%、14.58%，比同类配置分别为多8.62%、少0.29%、少9.41%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实彭博国开债1-5年指数A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实彭博国开债1-5年指数A累计净值1.0466，最新单位净值1.0348，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0344。

基金阶段涨跌幅

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金成立以来收益4.7%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.56%，近一年收益4.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比16.39%，基金收入合计8,553.49元。

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易方达上证中盘ETF联接A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.0414，累计净值2.0414，最新估值2.0321，净值增长率涨0.46%。

基金近三月来排名

易方达上证中盘ETF联接A（基金代码：110021）近3月来收益0.51%，阶段平均收益2.05%，表现一般，同类基金排1103名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A持有详情，总份额980万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有980万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景兴信用债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景兴信用债债券A（000130）最新单位净值1.4681，累计净值1.7681，最新估值1.4651，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成景兴信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800，日增长率-0.06%等。

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嘉实优质企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质企业混合截至12月31日，最新单位净值2.305，累计净值3.907，最新估值2.318，净值增长率跌0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.93亿元，基金本期净收益盈利5104.4万元，期末基金资产净值30.83亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

保健品板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、金活医药集团：金活医药集团有限公司是一家主要从事医药及保健品分销及销售业务的投资控股公司。

3、培力控股：公司主营研究、开发、制造及销售浓缩中药配方颗粒产品及中药保健品，并提供中医医疗服务。

4、华润医药：公司及其子公司主要从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。

5、腾邦控股：健康及保健产品销售业务，截至2020年12月31日止年度,按摩椅及其他按摩产品与健美、诊断及治疗产品销售收益分别为367.4百万港元及32.5百万港元,分别占集团健康及保健产品销售业务分部收益的91.9%及8.1%。

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泓德研究优选混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1213名，以下是为您整理的12月31日泓德研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德研究优选混合截至12月31日市场表现：累计净值2.0051，最新公布单位净值1.8451，净值增长率涨0.76%，最新估值1.8312。

基金近一周来表现

泓德研究优选混合（基金代码：006608）近6月来下降3.44%，阶段平均下降1.12%，表现一般，同类基金排1213名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

泓德研究优选混合基金（基金代码：006608）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.9%（2021年第三季度）、涨8.91%（2021年第二季度）、涨0.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1436名、1067名、371名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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2022年1月2日年富国消费升级混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国消费升级混合持有详情，机构投资者持有950万份额，个人投资者持有1090万份额，机构投资者持有占46.52%，个人投资者持有占53.48%，总份额2040万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国消费升级混合A累计净值2.2131，最新公布单位净值2.2131，净值增长率跌0.17%，最新估值2.2168。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

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浦银安盛双债增强债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛双债增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛双债增强债券C截至12月31日，累计净值1.1639，最新公布单位净值1.1639，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1615。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛双债增强债券C持有详情，总份额760万份，其中机构投资者持有占64.54%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有占35.46%，个人投资者持有270万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛双债增强债券C收入合计1444.46万元：利息收入640.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.46万元，债券利息收入591.83万元。投资收益620.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益149.31万元，债券投资收益462.03万元，股利收益9.45万元。公允价值变动收益180.39万元，其他收入2.35万元。

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2021年第三季度易方达新鑫混合I基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达新鑫混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.87%、0.69%、0.60%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万，持仓市值923.34万、730.14万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有债券：债券21国开06、债券21中煤能源MTN001、债券21吴江城投CP001、债券20诚通10等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%、2.82%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万、2982.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

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12月31日华夏成长机会一年持有混合最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月31日华夏成长机会一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏成长机会一年持有混合（012098）最新单位净值0.9299，累计净值0.9299，最新估值0.9301，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来表现

华夏成长机会一年持有混合近1月来下降2.85%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1709名，相对下降230名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞富混合I一个月来收益0.94%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞富混合I（001745）最新市场表现：单位净值1.289，累计净值1.429，最新估值1.286，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合I（001745）近一周收益0.31%，近一月收益0.94%，近三月收益1.74%，近一年收益8.05%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞富混合I收入合计5880万元：利息收入1698.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.69万元，债券利息收入1593.69万元，资产支持证券利息收入85.66万元。投资收益3038.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2030.68万元，债券投资收益762.07万元，股利收益245.85万元。公允价值变动收益1136.86万元，其他收入6.18万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏上证50AH优选指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.517，最新市场表现：单位净值1.517，净值增长率涨0.53%，最新估值1.509。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）近一周下降0.52%，近一月收益3.06%，近三月收益1.4%，近一年下降6.3%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏上证50AH优选指数(LOF)C收入合计3.06亿元：利息收入105.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.69万元，债券利息收入4113.63元。投资收益1.25亿元，公允价值变动收益1.77亿元，其他收入286.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金怎么样？近三月以来收益1.41%，以下是为您整理的12月31日万家民瑞祥和6个月持有期债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0657，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。

基金阶段表现

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）成立以来收益6.68%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.33%，近三月收益1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈增强收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.3914，累计净值1.9734，最新估值1.3895，净值增长率涨0.14%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰金泰灵活配置混合C基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的12月31日国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰金泰灵活配置混合C最新单位净值2.2474，累计净值2.3324，净值增长率涨1.19%，最新估值2.2209。

基金分红

国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金拆分

2016年5月12日是国泰金泰灵活配置混合C基金拆分折算日，每份拆分折算为0.933，基金拆分类型为份额折算。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金投资虽然很简单，不需要专业的基金知识也可以轻松获得收益，但是对于基本的基金交易规则还是要有所了解。今天买的基金什么时候能够看到收益具体需要看当天买入时间，如果是当天下午15：00点前买入的，那么在第二天的晚上就可以看到收益了;如果是当天下午15：00点后买入的，那么就需要在第三天晚上才可以看到收益。基金收益大概是从晚上的八九点开始更新，不同的基金交易平台更新时间会有所差异。

基金交易规则实行的是t+1，当天下午15：00前买入的基金第二个交易日确认份额，按照买入当天交易日收盘时的净值计算，第二天的基金净值涨跌与投资者有关系;当天下午15：00后买的基金第三个交易日开始确认份额，按照第二天交易日收盘时的净值计算，第三天的基金净值涨跌与投资者有关系。

需要注意的是，基金只有在周一至周五开盘，开盘日才会有收益产生，周末以及节假日都是闭市。其次基金如果是在节假日前后或者是周末前后买入卖出基金，那么则会顺延到周一或者周二开始交易，所以在基金认购赎回时最好是避开周末、节假日。

富国成长动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日富国成长动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

富国成长动力混合基金成立以来收益15.94%，今年以来收益7.21%，近一月下降5.56%，近一年收益7.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国成长动力混合（009914）基金资产配置详情如下，合计净资产13.03亿元，股票占净比72.65%，现金占净比28.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.99%）、金融业（9.23%）、房地产业（4.04%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多3.11%、多3.44%、多1.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国成长动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杰瑞股份（002353）本期累计卖出金额为4.03亿元，占期初基金资产净值比例为11.18%；睿创微纳（688002）本期累计卖出金额为1.67亿元，占期初基金资产净值比例为4.62%；领益智造（002600）本期累计卖出金额为1.59亿元，占期初基金资产净值比例为4.40%；舜宇光学科技（02382）本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为3.76%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。