汇添富90天短债债券C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月17日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.0866，最新市场表现：单位净值1.0866，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0865。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.03万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详细介绍

基金简称汇添富90天短债债券C，该基金成立于2019年6月12日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是蒋文玲。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

债券基金由于其稳定性，比较受稳健型投资者的青睐，而若是发现某债券基金的规模越大，往往也就说明它受欢迎被看好，那么基金规模就是越大越好吗?

债券基金规模大好还是小好?

无论何种类型的基金，基金规模都不宜过小。基金规模过小时，就会面临被迫清盘的风险。根据证监会规定，基金净资产连续60天低于5000万元，或者基金份额持有人连续60天低于200人时，就会触发清盘的条件。

此外，过小的基金规模下，基金还会遇到投资范围较小、分摊费用较高、投研资源不足等问题，但这并不意味着基金的规模就是越大越好。

不过对于债券基金来说，规模影响相对较小，因为与偏股型基金不同，债券型基金受到基金规模影响的程度没那么大。

债券基金由于自身收益模式和交易性质的特点，规模较大的基金公司在债券交易层面往往具有更强的议价能力，资源也更加丰富。

但这也并不代表基金规模可以无限扩大，不然可能造成无法获取优质的债券而影响收益的情况。整体来看，在挑选债券型基金时，基金规模并不是最主要的考虑因素，还是需要根据情况逐一讨论。

总的来说，不同的基金类型适合不同的规模大小，债券基金一般情况是在5-10亿左右，更偏向基金规模比较大的，但基金规模和业绩之间并没有直接的线性关系，我们在挑选债券基金时，不能仅仅依靠基金规模来判断。

11月17日华安安益灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安安益灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，华安安益灵活配置混合A（001905）累计净值1.1765，最新单位净值1.1765，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1754。

华安安益灵活配置混合基金成立以来收益17.78%，今年以来收益2.07%，近一月收益0.6%，近一年收益3.68%，近三年收益19.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安安益灵活配置混合（001905）持有股票基金：东方财富、亿纬锂能、汇川技术等，持仓比分别2.73%、1.76%、1.33%等，持股数分别为2.9万、6500、7700，持仓市值99.67万、64.37万、48.51万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安安益灵活配置混合基金（001905）持有债券20国债02（占5.48%），持仓市值为199.94万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为4200等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日浦银安盛盛泰纯债债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日浦银安盛盛泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛泰纯债债券C基金截至11月17日，最新公布单位净值1.0571，累计净值1.1634，最新估值1.0571。

基金近三年来表现

浦银安盛盛泰纯债债券C（基金代码：519329）近三年来收益8.53%，阶段平均收益13.2%，表现不佳，同类基金排1091名，相对下降181名。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛泰纯债债券C基金（基金代码：519329）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.23%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2499名、1484名、1600名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

永赢智能领先混合A基金能不能买？截至2021年11月18日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是永赢智能领先混合型证券投资基金，以下简称永赢智能领先混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是于航。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A持有详情，机构投资者持有占4.77%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占95.23%，个人投资者持有3570万份额，总份额3750万份。

基金市场表现方面

永赢智能领先混合A截至11月17日市场表现：累计净值3.048，最新公布单位净值3.048，净值增长率涨2.1%，最新估值2.9853。

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11月17日大摩进取优选股票一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大摩进取优选股票（000594）最新公布单位净值3.257，累计净值3.257，最新估值3.245，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

大摩进取优选股票（基金代码：000594）成立以来收益225.7%，今年以来收益11.43%，近一月收益1.88%，近一年收益14.97%，近三年收益131.49%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A截至11月15日市场表现：累计净值1.7562，最新单位净值1.7562，净值增长率跌0.91%，最新估值1.7724。

该基金成立以来收益75.96%，今年以来收益5.64%，近一月收益2.93%，近一年收益15.25%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏养老2045(FOF)A，回报率70.95%。现任基金资产总规模70.95%，现任最佳基金回报33.49亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中远海控、涪陵榨菜、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.43%、0.35%，本期累计买入金额分别为2144.21万元、466.36万元、381.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华夏核心资产混合C一个月来收益5.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏核心资产混合C（010334）最新单位净值0.9262，累计净值0.9262，最新估值0.921，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合C（基金代码：010334）成立以来下降6.5%，近一月收益5.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C收入合计1794.82万元：利息收入1674.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.16万元，债券利息收入232.42万元。投资亏2.07亿元，公允价值变动收益2.07亿元，其他收入96.74万元。

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11月16日中欧可转债债券C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧可转债债券C（004994）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.5377，累计净值1.5377，最新估值1.5554，净值增长率跌1.14%。

基金近三年来表现

中欧可转债债券C（基金代码：004994）近三年来收益61.01%，阶段平均收益58.4%，表现一般，同类基金排28名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金，最新单位净值分别为5.9030、5.8209、5.7299。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日创金合信恒利超短债债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.1329，最新单位净值1.1329，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1328。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.18万元，基金本期净收益盈利77.11万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金现任经理

创金合信恒利超短债债券A的现任基金经理是谢创，任职时间为2018-09-11~至今，任职期间回报12.11%。

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11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值为1.3655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至11月16日，最新公布单位净值1.3655，累计净值1.3655，最新估值1.3487，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.52%。

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国金惠盈纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠盈纯债债券C基金截至11月16日，累计净值1.1054，最新市场表现：公布单位净值1.0724，净值涨0.04%，最新估值1.072。

国金惠盈纯债债券C今年以来收益3.46%，近一月收益0.91%，近三月收益0.78%，近一年收益3.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金惠盈纯债债券C负债和所有者权益合计11.68亿，所有者权益合计8.45亿元，其中所有者权益实收基金8.15亿；基金负债合计3.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.21亿元，应付证券清算款3.81万元，应付赎回款90.91万元，应付管理人报酬16.99万元，应付托管费5.66万元，应付销售服务费2.07万元，应付税费5.62万元，应付利息2万元，其他负债7.92万元。

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西部利得双盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的西部利得双盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，西部利得双盈一年定开债券（008668）最新公布单位净值1.0476，累计净值1.0476，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0472。

该基金成立以来收益4.66%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.86%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得双盈一年定开债券（008668）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21浦口交通MTN001（债券代码：102100657）、债券21丽水管廊债01（债券代码：2180158）等，持仓比分别11.60%、9.71%、9.71%等，持仓市值6095.4万、5104万、5103.5万等。

基金现任经理

西部利得双盈一年定开债券的现任基金经理是张英，任职时间为2020-03-25~至今，任职期间回报3.94%。

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11月15日嘉实美国成长股票(QDII)最新单位净值为3.38元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值3.38，最新市场表现：单位净值3.38，净值增长率跌0.38%，最新估值3.393。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.04元。

2021年第三季度表现

嘉实美国成长股票(QDII)基金（基金代码：000043）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均跌6.1%，排37名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.83%，同类平均涨5.23%，排97名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.14%，同类平均涨3.22%，排132名，整体表现良好。

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股票代码 000617.SZ

中国石油集团资本股份有限公司是对济南柴油机股份有限公司资产重组后,于2017年初更名的国内A股上市公司,更名后公司证券代码保持不变,公司证券简称为“中油资本”。中国石油集团资本股份有限公司作为中国石油天然气集团公司金融业务管理的专业化公司,是中石油金融业务整合、金融股权投资、金融资产监管、金融风险管控的平台,持有中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中债信用增进投资股份有限公司等公司的股权,业务范围涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务,成为全方位综合性金融业务公司。

2021年第三季度易方达瑞康混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0294，净值增长率跌0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合A（011086）基金资产配置详情如下，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%，合计净资产10.7亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金资产总计10.98亿元，银行存款102.56万元，结算备付金2304.98万元，存出保证金31.26万元，交易性金融资产10.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。

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半导体概念龙头股一览表 半导体概念个股名单，下文就随小编来简单的了解一下吧。

半导体概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。

华夏磐泰混合(LOF)该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3012.04万元，基金本期净收益盈利1203.22万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006）本期累计卖出金额为912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；佳创视讯（300264）本期累计卖出金额为324.89万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；中国建筑（601668）本期累计卖出金额为325.29万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；钱江生化（600796）本期累计卖出金额为318.32万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

基金详情介绍

该基金简称华夏磐泰混合(LOF)，该基金成立于2016年12月26日，基金规模为6470万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

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浦银安盛双债增强债券C最新净值跌幅达0.12%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日浦银安盛双债增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛双债增强债券C（006467）最新单位净值1.1458，累计净值1.1458，最新估值1.1472，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛双债增强债券C成立以来收益14.72%，近一月收益1.35%，近一年收益6.07%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6080，累计净值4.6080，日增长率1.34%；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5570，累计净值4.5570，日增长率-2.44%；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5470，累计净值4.5470，日增长率0.89%等。

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鹏华产业债债券基金累计分红了28次,以下是为您整理的11月16日鹏华产业债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.12元，累计净值为1.616元。

基金分红

鹏华产业债债券基金成立于2013年2月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.82亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红28次，累计分红0.4963元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华产业债债券成立以来收益74.1%，近一月收益0.93%，近一年收益5.17%，近三年收益21.35%。

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11月16日兴全恒瑞定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新单位净值1.007，累计净值1.0928，最新估值1.0067，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3141.73万元，基金本期净收益盈利4019.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式基金资产总计57.37亿元，银行存款335.16万元，结算备付金2515.8万元，存出保证金9.58万元，交易性金融资产56.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘优选债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日天弘优选债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘优选债券基金截至11月16日，累计净值1.1741，最新市场表现：公布单位净值1.027，净值涨0.03%，最新估值1.0267。

基金一年来收益详情

天弘优选债券（000606）成立以来收益18.21%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.63%，近三月收益0.57%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘优选债券基金资产总计114.89亿元，银行存款397.92万元，交易性金融资产101.5亿元。

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华夏大盘精选混合A/B基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1267名，以下是为您整理的11月16日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值26.976，最新市场表现：单位净值20.172，净值增长率跌0.87%，最新估值20.348。

基金近一周来排名

华夏大盘精选混合（基金代码：000011）近一周下降0.16%，阶段平均下降0.04%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降77名。

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有占8.90%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占91.10%，个人投资者持有2560万份额。

2021年第三季度表现

华夏大盘精选混合基金（基金代码：000011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.47%，同类平均跌1.2%，排1156名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.38%，同类平均涨9.3%，排1560名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.72%，同类平均跌2.02%，排212名，整体表现优秀。

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公司基本信息：

盛通股份股票，公司全称是北京盛通印刷股份有限公司，位于北京，成立于2000年11月30日，从事包装材料，于2011年7月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002599。

网上发行日期是2011年7月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价10.00元，总共发行3300万股，发行市值达总市值3.30亿元，发行市盈率达32.26倍，募集到资金净额为3.03亿元。2011年7月15日正式上市，首日开盘价为16.50元，收盘报16.50元，最高可达18.02元，换手率为16.50%。

公司经营范围：公司是国内领先的出版印刷综合管理服务供应商,依托在出版文化领域的行业地位和深厚的客户基础,延展服务链条,打造教育、出版文化综合服务生态圈,实现在文化出版领域以及儿童素质教育领域的布局。目前,公司业务板块涵盖综合出版服务和教育培训业务两大板块。

公司亮点：

公司优势：目前,公司在北京、上海、河北拥有五个生产基地,涉及到出版物印刷、包装印刷、商业印刷等多个行业细分领域。公司拥有海德堡、高斯、马天尼等全球领先生产设备和国内领先的规模化生产加工能力。快速响应的柔性生产能力和云平台服务体系将推动公司业务不断增长。

2020年公司ROE：-22.08%，ROA：-13.86%，毛利率16.74%，净利率-17.57%；每股收益-0.6300元。

2021年第三季度季报显示，盛通股份实现净利润1296万，同比增长-64.28%；全面摊薄净资产收益 0.93%，毛利率20.12%，每股收益0.0300元。

11月17日09:31:18盛通股份最新价5.99元，跌0.99%，换手率0.44%，流通市值23.98亿，近1月上榜1次，近3月上榜6次，近6月上榜9次，近一个月跌8.33% ，近三个月涨20.76%，近六个月涨43.71%。

所属概念：

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数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家内需增长一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月16日万家内需增长一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比6.01%，合计净资产28.1亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家内需增长一年持有期混合基金行业配置合计为94.12%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.54%）、采矿业（5.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.66%），同类平均分别为41.69%、3.17%、3.06%，比同类配置分别为多39.85%、多2.28%、少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：神火股份、瑞芯微、江丰电子、中钨高新，本期累计买入金额分别为5753.64万元、7286.8万元、4941.95万元、9280.97万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：同花顺、盛和资源、天风证券，本期累计卖出金额分别为2242.21万元、2983.75万元、2375.38万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有股票基金：抚顺特钢、闻泰科技、紫光国微等，持仓比分别6.81%、5.95%、5.53%等，持股数分别为880.69万、178.65万、75.2万，持仓市值1.91亿、1.67亿、1.56亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家内需增长一年持有期混合（010694）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.70%等，持仓市值9191.16万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国上证综指ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日富国上证综指ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，富国上证综指ETF累计净值1.68，最新单位净值0.982，净值增长率跌0.61%，最新估值0.988。

富国上证综指ETF成立以来收益69.4%，近一月下降1.88%，近一年收益6.84%，近三年收益57.44%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、隆基股份（601012）、农业银行（601288）等，持仓比分别7.50%、3.36%、2.52%、2.39%等，持股数分别为2.19万、35.53万、16.3万、433.96万，持仓市值4006.42万、1792.6万、1344.57万、1275.85万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计买入金额为215.78万元；中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.52万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.63万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为64.56万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏鼎淳债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日华夏鼎淳债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.1867，累计净值1.1867，最新估值1.1889，净值增长率跌0.19%。

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益18.89%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.93%，近一年收益8.51%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎淳债券A收入合计1.44亿元：利息收入3366.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.63万元，债券利息收入3310.07万元。投资收益1.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4875.37万元，债券投资收益7320.41万元，股利收益97.8万元。公允价值变动收益负1293.05万元，其他收入13.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

红塔红土盛通混合型发起式A一年来收益8.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日红塔红土盛通混合型发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛通混合型发起式A截至11月15日，累计净值1.5099，最新公布单位净值1.3119，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3159。

基金一年来收益详情

红塔红土盛通混合型发起式A成立以来收益54.36%，近一月收益0.33%，近一年收益8.99%，近三年收益80.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红塔红土盛通混合型发起式A（基金代码：005231）跌0.2%，同类平均跌1.2%，排1101名，整体来说表现一般。

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