2021年11月16日年中融恒泰纯债A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融恒泰纯债A持有详情，总份额4740万份，机构投资者持有4740万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.84%，个人投资者持有占0.16%。

基金市场表现方面

截至11月15日，中融恒泰纯债A（003013）最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1992，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0188。

2020年度资产负债

截至2020年，中融恒泰纯债A基金负债和所有者权益合计4.83亿，基金负债合计34.23万元，所有者权益合计4.83亿元，其中所有者权益实收基金4.75亿。

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11月15日融通内需驱动混合一个月来收益5.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日融通内需驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，融通内需驱动混合A（161611）最新单位净值2.49，累计净值2.61，净值增长率跌1.62%，最新估值2.531。

基金阶段涨跌幅

融通内需驱动混合（基金代码：161611）成立以来收益182.22%，今年以来收益29.99%，近一月收益5.11%，近一年收益41.87%，近三年收益196.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月15日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值1.551，最新市场表现：单位净值1.551，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5502。

嘉实长青竞争优势股票A基金成立以来收益55.1%，今年以来收益6.53%，近一月收益1.64%，近一年收益8.77%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新城控股、恒立液压、三环集团、浦发银行，本期累计卖出金额分别为153.13万元、107.94万元、103.76万元、99.78万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、2.00%、1.92%、1.85%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，累计净值分别为9.1090、9.0860、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。

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11月15日泰信行业精选混合A一个月来收益2.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，泰信行业精选混合A（290012）最新市场表现：公布单位净值1.432，累计净值1.752，最新估值1.423，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益86.77%，今年以来下降15.25%，近一月收益2.89%，近一年下降13.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，泰信行业精选混合A基金资产总计8649.7万元，银行存款405.3万元，结算备付金4.29万元，存出保证金2.98万元，交易性金融资产8029.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7913.22万元。

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11月15日易方达新收益混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日易方达新收益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达新收益混合C（001217）最新市场表现：单位净值3.758，累计净值4.076，最新估值3.753，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.69亿元，基金本期净收益盈利768.06万元，期末基金资产净值35.45亿元，期末单位基金资产净值4.39元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月15日中信保诚稳利债券C一年来收益4%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.1652，最新市场表现：单位净值1.0773，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0768。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.52%，近一年收益4%。

基金2020年利润

截至2020年，中信保诚稳利债券C扣除费用合计1257.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬470.56万元，托管费470.56万元，销售服务费189.24元，交易费用4.03万元，利息支出558.78万元，卖出回购金融资产支出558.78万元，其他费用25.25万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

买了基金之后只知道这只基金年内是涨了，比如涨幅是130%，也知道自己卖出的话是可以赚钱的，但是不知道自己能赚多少，下面来看看基金收益的相关计算公式。

基金一年涨幅130%怎么算收益?

投资者购买基金的收益就是将基金卖出后获得的资金减去最初投入的资金，两者的差就是基金收益。比如你买了某基金1000份额，年初的时候买入，净值是5元每份额，不算手续费，累计花掉5000元，年底的时候这只基金年涨幅是130%，那么年底的时候净值就是6.5元，若是此时卖出不算手续费，就是获得6500元，减掉买入时的5000元，就是赚了1500元。

但是基金交易是会产生相关手续费的，持有一年的话费率是按赎回总额的0.25%进行收费，基金买入的佣金上限为每笔交易金额的0.3%，佣金下限为每笔人民币5元，证券商可以在这个范围内自行确定费用比率。

基金累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额;

昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额( 流出金额：赎回、强制赎回、现金分红; 流入金额：认购、申购(包含手续费));

日收益由份额收益、现金分红、手续费、净值变更组成，前三者交易日17点前更新;净值变更一般在交易日17点后更新，具体页面提示为准。

基金买卖会牵涉到很多手续费，比如基金买入手续费、基金管理费、基金卖出手续费等，不同的基金对于各项收费的标准是不用的，在买基金的时候，会有相关的公告提示。

会买基金会卖基金固然很重要，但是学会计算基金收益也是非常重要的，因为学会算基金的收益，你才会知晓自己什么时候买入，什么时候卖出最划算，最后提醒：基金持有时间与卖出手续费挂钩，持有时间越长手续费越低，甚至为0。

工银3-5年国开债指数A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的工银3-5年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为6980万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A持有详情，总份额6640万份，机构投资者持有6570万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.96%，个人投资者持有占1.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银3-5年国开债指数A基金资产总计9.21亿元，银行存款323.76万元，存出保证金2459.39元，交易性金融资产9.01亿元。

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嘉实全球房地产(QDII)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实全球房地产(QDII)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球房地产(QDII)（070031）截至11月12日，累计净值1.655，最新公布单位净值1.315，净值增长率跌0.23%，最新估值1.318。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)基金收入合计1,179.71元，股票收入401.86元，债券收入0.02元，股利收入139.24元。

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ETF基金属于开放式基金。

ETF全称ExchangeTradedFund(交易型开放式指数基金)，属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点。

ETF基金是以被动的方式管理、同时又可在交易所挂牌交易的开放式基金。对ETF基金份额，投资者可以像封闭式基金一样在交易所二级市场进行方便的交易，其基金也可以像开放式基金一样申购、赎回。

ETF基金的净值是指每一单位ETF所代表一篮子股票的价格，这是因为ETF本身就是用一篮子股票来进行申购，投资者赎回时，获得的也是一篮子股票，ETF本质上代表的是对一篮子股票的所有权。

在二级市场交易ETF的时候，ETF净值的使用情况并不多。一般在套利的时候才会需要考虑到ETF的净值，ETF套利是用ETF净值与交易价格之间的关系来获得收益，ETF套利涉及到申购赎回，但是最小申购和赎回单位一般为50万份或者100万份，可见门槛之高，所以普通的交易者并没有进行ETF套利交易的能力。

半导体概念龙头股一览表 半导体概念个股有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。

半导体概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 晶方科技、 睿能科技、 大港股份。

华泰柏瑞稳健收益债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日华泰柏瑞稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华泰柏瑞稳健收益债券C市场表现：累计净值1.457，最新单位净值1.1525，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1518。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞稳健收益债券C（460108）成立以来收益47.45%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.3%，近三月收益0.36%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7393，累计净值6.7377，日增长率0.12%；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7387，累计净值6.7371，日增长率-0.01%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.5285，累计净值5.4837，日增长率0.11%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日易方达医药生物股票A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月15日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达医药生物股票A（010387）最新市场表现：单位净值0.89，累计净值0.89，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8815。

基金季度利润

易方达医药生物股票A基金成立以来下降11.85%，今年以来下降14.47%，近一月下降4.08%，近一年下降11.85%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人保鑫瑞中短债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月15日人保鑫瑞中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，人保鑫瑞中短债债券C（006074）最新市场表现：公布单位净值1.0635，累计净值1.0635，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0628。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.35%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.23%，近一年收益2.29%。

基金经理业绩

人保鑫瑞中短债债券C基金由人保资产公司的基金经理田阳管理，该基金经理从业827天，管理过8只基金有：人保货币A、人保货币B、人保鑫瑞中短债债券A、人保鑫瑞中短债债券C、人保福泽一年定期开放债券等。其中最佳回报基金是人保鑫泽纯债A，回报率5.57%；现任基金资产总规模5.57%，现任最佳基金回报59.56亿元。

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建信高股息主题股票买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月15日建信高股息主题股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.604，累计净值2.0815，净值增长率跌3.41%，最新估值1.6607。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信高股息主题股票持有详情，总份额6410万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6410万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信高股息主题股票基金行业配置合计为76.81%，同类平均为77.55%，比同类配置少0.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.90%）、金融业（1.97%）、水利、环境和公共设施管理业（1.45%），同类平均分别为51.54%、13.92%、0.47%，比同类配置分别为多19.36%、少11.95%、多0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心成长混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月15日汇安核心成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合C截至11月15日，最新单位净值1.7847，累计净值1.7847，最新估值1.8271，净值增长率跌2.32%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安核心成长混合C（基金代码：006271）涨6.11%，同类平均跌1.2%，排307名，整体来说表现优秀。

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11月16日上午收盘回顾，储能电池概念报跌，长安汽车（-6.969%）领跌， 上能电气（-5.123%）、龙蟠科技（-4.709%）、同飞股份（-4.526%）等个股纷纷跟跌。相关储能电池概念股有：

1、长安汽车：2020年报显示，长安汽车实现营业收入845.7亿，同比增长19.79%；净利润33.24亿元。

2017年10月31日晚间公告，为保障自身发展，加强与宁德时代新能源科技股份有限公司的合作，拟收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的方式投资宁德时代。据悉，今年6月，镇江德茂海润基金出资10亿元参股宁德时代，持股比例为1.18%。资料显示，宁德时代成立于2011年12月，注册资本19.55亿元，住所位于宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号，经营范围包括锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统等。

2、上能电气：2020年报显示，上能电气实现营业收入10.04亿，同比增长8.82%；净利润7745万元，同比增长-7.62%。

宁德时代是公司主要的储能电池供应商之一。

3、龙蟠科技：公司2020年的营收19.15亿元，同比增长11.77%；净利润2.03亿元。

拟定增募资不超过22亿元，将用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目。

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龙虎榜信息：

11月16日11:30:00飞龙股份最新价8.62元，跌1.71%，换手率5.08%，流通市值40.61亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜6次，近一个月涨19% ，近三个月跌0.79%，近六个月涨42.78%。

相关资金流向：

11月15日该股主力净流出5014.26万元，超大单净流出2580.79万元，大单净流出2433.46万元，中单净流入457.38万元，散户净流入4556.87万元。

从资金流向方面来看，所属的数字芯片概念上午收盘涨，主力资金净流入9.45亿元。具体到个股来看：四维图新净流入7.29亿元，博通集成、广电运通、乐鑫科技等获净流入额度居前。

投资要点：

飞龙股份属于数字芯片概念。

“十三五”期间，虽然国家宏观经济仍然面临较大的下行压力，但汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，具有带动国民经济增长的作用。

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易方达信用债债券A近两年来在同类基金中排544名，以下是为您整理的11月15日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达信用债债券A累计净值1.4648，最新公布单位净值1.1078，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1072。

基金近两年来排名

易方达信用债债券A（基金代码：000032）近2年来收益7.63%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排544名，相对上升168名。

2021年第三季度表现

易方达信用债债券A基金（基金代码：000032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.43%，同类平均涨1.71%，排606名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.55%，排529名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排870名，整体表现良好。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的银河睿利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿利混合A基金截至11月15日，最新单位净值1.366，累计净值1.606，最新估值1.366。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（基金代码：519629）跌0.13%，同类平均跌1.2%，排1083名，整体来说表现一般。

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澳大利亚元兑日元价格多少？为您提供今日澳大利亚元兑日元价格查询：

2021年11月16日美元兑澳门元价格是多少？为您提供今日美元兑澳门元价格查询：

中邮乐享收益灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月15日中邮乐享收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮乐享收益灵活配置混合截至11月15日市场表现：累计净值1.534，最新公布单位净值1.474，净值增长率涨0.07%，最新估值1.473。

中邮乐享收益灵活配置混合基金成立以来收益55.45%，今年以来收益3.22%，近一月下降0.67%，近一年收益7.2%，近三年收益29.53%。

基金财务费用

中邮乐享收益灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬181.13元，托管费60.38元，交易费194.01元，费用合计448.78元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日睿远均衡价值三年持有混合A一个月来收益3.38%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日睿远均衡价值三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，睿远均衡价值三年持有混合A市场表现：累计净值1.6632，最新单位净值1.6632，净值增长率涨0.48%，最新估值1.6553。

基金阶段涨跌幅

睿远均衡价值三年持有混合A（008969）近一周收益2.38%，近一月收益3.38%，近三月下降4.9%，近一年收益12.7%。

基金2020年利润

截至2020年，睿远均衡价值三年持有混合A扣除费用合计1.7亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.15亿元，托管费1.15亿元，销售服务费183.47万元，交易费用4077.02万元，其他费用18.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达价值精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达价值精选混合市场表现：累计净值4.0261，最新公布单位净值1.6551，净值增长率跌1.01%，最新估值1.6719。

基金近三年来表现

易方达价值精选混合（基金代码：110009）近三年来收益144.82%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排287名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（基金代码：110009）涨3.99%，同类平均跌1.2%，排404名，整体来说表现优秀。

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中欧均衡成长混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧均衡成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中欧均衡成长混合C，该基金成立于2020年12月11日，基金规模为1590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1687万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C持有详情，总份额1690万份，机构投资者持有占1.07%，个人投资者持有占98.93%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1670万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合C（010679）基金资产配置详情如下，股票占净比88.49%，债券占净比6.31%，现金占净比5.31%，合计净资产25.37亿元。

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中邮瑞享两年定期开放混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日中邮瑞享两年定期开放混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中邮瑞享两年定期开放混合A累计净值1.0578，最新公布单位净值1.0578，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0614。

基金阶段表现方面

中邮瑞享两年定期开放混合A今年以来收益3.34%，近一月下降2.86%，近三月下降4.53%，近一年收益5.48%。

2021年第三季度表现

中邮瑞享两年定期开放混合A基金（基金代码：009415）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排715名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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华夏债券C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华夏债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏债券投资基金，以下简称华夏债券C，该基金成立于2006年4月3日，基金规模为1.16亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8940万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏债券C持有详情，总份额8940万份，其中机构投资者持有占60.62%，机构投资者持有5420万份额，个人投资者持有占39.38%，个人投资者持有3520万份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏债券C基金资产总计21.19亿元，银行存款7534.75万元，结算备付金615.17万元，存出保证金9.95万元，交易性金融资产19.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2097.32万元。

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