国泰中小盘成长混合(LOF)近两年来在同类基金中排350名，以下是为您整理的11月18日国泰中小盘成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中小盘成长混合(LOF)（160211）市场表现：截至11月18日，累计净值5.859，最新公布单位净值4.402，净值增长率跌0.54%，最新估值4.426。

基金近两年来排名

国泰中小盘成长混合(LOF)（基金代码：160211）近2年来收益90.33%，阶段平均收益79.18%，表现良好，同类基金排350名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰中小盘成长混合(LOF)持有详情，总份额2050万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2040万份额，机构投资者持有占0.39%，个人投资者持有占99.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

11月18日国联安短债债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安短债债券C（008109）截至11月18日，累计净值1.0552，最新单位净值1.0552，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0551。

基金阶段涨跌幅

国联安短债债券C今年以来收益3.08%，近一月收益0.31%，近三月收益0.75%，近一年收益3.44%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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工银新得益混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的工银新得益混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银新得益混合截至11月18日，最新公布单位净值1.495，累计净值1.495，最新估值1.497，净值增长率跌0.13%。

工银新得益混合成立以来收益49.5%，近一月收益0.34%，近一年收益4.4%，近三年收益33.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得益混合（002006）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别5.53%、0.14%、0.02%等，持仓市值7649.8万、193.02万、22.63万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新得益混合基金收入合计3,236.14元，股票收入5,414.39元，债券收入210.29元，股利收入401.17元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

一、沪铝期货如何开户?

1、铝期货的开户条件

沪铝期货开户没有任何的资金门槛，也没有入金要求，只要有了商品期货账户就可以交易铝了。

2、商品期货开户材料

开户只需要银行卡和身份证，普遍的投资者都采用APP手机开户，只要5分钟就可以完成操作!如果您要拥有一个低佣金的期货账户，请联系我们吧，记得先预约再开户，可享受佣金折扣。

二、交易铝期货的成本是多少?

1、铝期货保证金：

铝的保证金=成交金额*保证金率;

上海期货交易所规定铝期货的保证金率是15%，铝2106合约的期货价格：17500元/吨，铝的交易单位为：5吨/手。开仓一手铝期货所需的保证金=1手*17500元/吨*5吨/手*15%=13125元，一手沪铝期货大概要13000多块钱。

2、铝期货手续费：

上海期货交易所规定铝期货的手续费是6元/手，也就是说，投资者王总今天开仓买进一手铝期货合约，明天平仓一手铝期货合约，那他一共需要支付6+6=12元的手续费。

11月18日华泰柏瑞生物医药混合C最新单位净值为2.998元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞生物医药混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.998，最新市场表现：单位净值2.998，净值增长率跌1.58%，最新估值3.046。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞生物医药混合C扣除费用合计1920.17万元，其中具体费用方面，管理人报酬637.81万元，托管费637.81万元，销售服务费11.75万元，交易费用1149.22万元，其他费用15.09万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月18日银华同力精选混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1134.91亿元，以下是为您整理的11月18日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值0.9296，累计净值0.9296，净值增长率跌0.66%，最新估值0.9358。

基金季度利润

银华同力精选混合基金成立以来下降3.19%，今年以来下降2.88%，近一月收益5.26%，近一年收益1.13%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金199只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6267.06亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳健增利混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月18日易方达稳健增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳健增利混合A最新市场表现：单位净值1.0035，累计净值1.0035，最新估值1.0075，净值增长率跌0.4%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

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融通增辉定开债券发起式买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日融通增辉定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值1.1437，累计净值1.2017，最新估值1.1432，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通增辉定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.92亿份额，总份额1.92亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，融通增辉定开债券发起式基金负债和所有者权益合计10.93亿，基金负债合计4.04亿元，所有者权益合计6.89亿元，其中所有者权益实收基金6.48亿。

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11月17日中银新回报混合A一个月来收益0.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日中银新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中银新回报混合A（000190）最新单位净值1.706，累计净值2.026，净值增长率涨0.12%，最新估值1.704。

基金阶段涨跌幅

中银新回报混合（000190）近一周下降0.06%，近一月收益0.47%，近三月下降0.35%，近一年收益0.71%。

基金现任经理

中银新回报灵活配置混合A的现任基金经理是李建，任职时间为2013-09-10~至今，任职期间回报115.66%。

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11月18日盘后数据分析，网游概念报跌，顺网科技（15.45，-1.34，-7.981%）领跌，中青宝(34.48，-2.71，-7.287%)、电魂网络(28.15，-2.05，-6.788%)、凯撒文化(7.79，-0.45，-5.461%)等跟跌。

相关网游概念股有：

(1)顺网科技：火马电竞平台的问世为游戏玩家、为网吧提供了一个多终端、跨领域、多游戏的草根电竞赛事平台。

(2)中青宝：主营手游开发运营，代表作包括《战神传奇》红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》；收购苏摩科技等手游公司，先后推出《功夫》和《QQ飞弹》等游戏；17年游戏(手游为主)相关营收2.15亿，占比68.80%。

(3)电魂网络：公司是一家网游公司，专业致力于大型网络游戏。2014年，公司及控股子公司萨满网络自主研发并正式推出了综合游戏运营平台—“梦平台”及“51任性游戏平台”，公司通过“梦平台”，“51任性游戏平台”联合运营多款网络游戏。公司自主研发运营的竞技类客户端网络游戏《梦三国》率先在国内竞技类游戏市场提出了“国风竞技”的概念，已持续运营近7年，经营业绩也保持相对稳定。

(4)凯撒文化：公司积极布局云游戏市场，与合作方携手成立云游戏公司暨云游戏战略合作联盟，推动云游戏产业的普及和发展。

(5)冰川网络：公司成立多年来，始终坚持“精品战略”，广受好评，先后荣获“中国最受欢迎网络游戏”、“中国最佳2D网游”、“中国十大新锐网游”、“中国十大最受欢迎民族网络游戏”、“中国版权产业新锐企业”、“中国最受欢迎2D网游”、金翎奖“最佳原创网游”等20多项产业奖项。

(6)世纪华通：是国内A股市场上大规模的游戏公司之一，主营业务为互联网游戏和汽车零部件，旗下产业包括天游、七酷、点点互动、盛大游戏、世纪华通车业等。

(7)莱茵体育：

(8)天神娱乐：游戏研发方面，公司多款游戏产品自上线以来持续为公司创收，包括《傲剑》、《飞升》页游及《苍穹变》、《坦克风云》、《超级舰队》、《十万冷笑话》等手游，通过成功产品积累沉淀的经验，为后续游戏开发提供技术支持及收入保障。

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11月17日华夏科技前沿6个月定开混合C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）最新单位净值1.1731，累计净值1.1731，最新估值1.1643，净值增长率涨0.76%。

基金近6月来表现

华夏科技前沿6个月定开混合C（基金代码：010017）近6月来收益13.17%，阶段平均收益9.08%，表现良好，同类基金排688名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合C（基金代码：010017）跌9.01%，同类平均跌1.2%，排1641名，整体来说表现一般。

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鸥玛软件上市什么时候 鸥玛软件股票代码为301185，下文就随小编来简单的了解一下吧。

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11月17日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）累计净值0.9707，最新单位净值0.9707，净值增长率涨0.07%，最新估值0.97。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.03%，今年以来下降6.66%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C扣除费用合计53.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬25.71万元，托管费25.71万元，销售服务费141.71元，交易费用15.61万元，其他费用6.63万元。

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ETF基金一直以来都是被大家称之为被动式管理基金，一般选取特定的指数成份股作为投资的对象，不主动寻求超越市场的表现，而是试图完全复制指数的表现，尽量减少跟踪误差。但近日，国内首批主动ETF即将发行的消息传来，让不少投资者想问：主动ETF基金是什么?它又有哪些呢?

ETF基金一般都是被动型基金，但这批主动ETF基金，也就是国内首批指数增强型ETF产品究竟和此前的ETF基金和指数增强型基金有什么区别呢?其实简单理解就是，指数增强型ETF是介于ETF和普通指数增强基金之间的一种产品，它和二者主要有以下不同。

【1】和ETF基金相比：ETF基金目的是减小误差，走势尽可能和指数完全贴合。但指数增强型ETF，是在根据指数的基础之上，通过人为操作，减少可预见性的损失。在作为创新产品的初期，增强型ETF对跟踪误差的控制要求可能更高一些，即主动风险一般更低一些。当然，后续随产品的普及，管理人可能会开发跟踪误差更大一些的增强型ETF。

【2】和普通指数增强型基金相比：增强型ETF可以在二级市场直接交易，交易会更加灵活便捷。而普通指数增强基金每日价格以收盘后结算的净值为准。

此外，理论上讲，增强型ETF的管理费介于指数ETF和指数增强基金之间，但实际上由于不同的基金产品会有不同的费率优惠或是制定标准，所以这方面，需要我们自行对比其产品。

泰信鑫益定期开放债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的泰信鑫益定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰信鑫益定期开放债券A，该基金成立于2013年7月17日，基金规模为540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达432万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是李俊江。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券A持有详情，机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占87.91%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占12.09%，总份额430万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信鑫益定期开放债券A（000212）基金资产配置详情如下，合计净资产6000万元，债券占净比74.75%，现金占净比1.05%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国泰多策略收益混合最新净值涨幅达0.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日国泰多策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰多策略收益混合，该基金成立于2015年12月2日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5336，累计净值1.5336，最新估值1.5306，净值增长率涨0.2%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3536.24万元，基金本期净收益盈利2128.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值8.76亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（020023）、国泰区位优势混合基金（020015）、国泰成长优选混合基金（020026），最新单位净值分别为7.1520、4.5530、4.0330，累计净值分别为7.1520、4.5980、4.5550，日增长率分别为1.45%、1.22%、1.00%。

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华宝MSCIESG指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排482名，以下是为您整理的11月17日华宝MSCIESG指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5086，净值增长率涨0.21%。

基金近一年来排名

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（基金代码：501086）近1年来收益9.3%，阶段平均收益11.02%，表现良好，同类基金排482名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（基金代码：501086）跌4.18%，同类平均跌1.93%，排685名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 大成景盛一年定期开放债券C（002947）11月17日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.1594元，累计净值为1.1594元。

大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）成立以来收益15.77%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.75%，近一年收益5.57%，近三年收益17.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

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华夏领先股票基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏领先股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏领先股票最新市场表现：公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.897，净值增长率涨0.89%。

该基金成立以来下降10.3%，今年以来收益2.63%，近一月收益5.9%，近一年收益15.89%。

基金介绍

该基金简称华夏领先股票，该基金成立于2015年5月15日，基金规模为1.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.68亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为3.35%，本期累计买入金额为5803.73万元；石基信息（002153），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为728.86万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为546.79万元等。

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11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.4131，累计净值2.4131，最新估值2.4212，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第一季度华夏产业升级混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）持有股票中航西飞（占9.04%）：持股为384万，持仓市值为1.19亿；航发动力（占8.13%）：持股为201.51万，持仓市值为1.07亿；中航沈飞（占7.83%）：持股为151.19万，持仓市值为1.03亿；洪都航空（占7.64%）：持股为271.47万，持仓市值为1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合收入合计负1530.58万元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入223.3元。投资收益604.97万元，公允价值变动亏2352.33万元，其他收入213.06万元。

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2021年第三季度民生加银汇鑫定开债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比152.32%，现金占净比0.46%，合计净资产3.19亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.00%，同类平均1.21%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置0.00%，同类平均2.40%，比同类配置少2.4%。

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11月17日华夏鼎信债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎信债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券C（010192）市场表现：截至11月17日，累计净值1.0362，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券C基金资产总计25.38亿元，银行存款315.31万元，结算备付金343.19万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产24.93亿元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银珍利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合C截至11月16日，最新公布单位净值1.188，累计净值1.476，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中银珍利混合C基金（基金代码：002462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排709名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.1%，同类平均涨9.3%，排1577名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均跌2.02%，排703名，整体表现良好。

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易方达双债增强债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日易方达双债增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达双债增强债券C（110036）最新市场表现：单位净值1.597，累计净值2.069，净值增长率跌0.31%，最新估值1.602。

自基金成立以来收益120.45%，今年以来收益16.62%，近一年收益13.73%，近三年收益55.31%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三六零本期累计买入金额为3500万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；星宇股份本期累计买入金额为2844.03万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；永创智能本期累计买入金额为2126.69万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；蓝帆医疗本期累计买入金额为751.82万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

基金经理业绩

易方达双债增强债券C基金由易方达基金公司的基金经理胡文伯管理，该基金经理从业363天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是易方达双债增强债券A，回报率9.89%。现任基金资产总规模9.89%，现任最佳基金回报34.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信民丰回报定期开放混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月16日建信民丰回报定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，建信民丰回报定期开放混合最新市场表现：单位净值1.2319，累计净值1.2319，最新估值1.2323，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

该基金简称建信民丰回报定期开放混合，该基金成立于2017年4月18日，基金规模为530万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吕鑫等。

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11月16日中银证券中高等级债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中高等级债券C（004955）截至11月16日，最新单位净值1.0545，累计净值1.0995，最新估值1.0543，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.13万元，基金本期净收益盈利2.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1059.09万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券中高等级债券C基金资产总计12.55亿元，银行存款506.12万元，存出保证金1582.93元，交易性金融资产12.32亿元。

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