浙商丰裕纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月16日浙商丰裕纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浙商丰裕纯债债券A最新单位净值1.0489，累计净值1.0489，最新估值1.0488，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现方面

浙商丰裕纯债债券A（基金代码：007587）成立以来收益4.83%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.36%，近一年收益3.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商丰裕纯债债券A（基金代码：007587）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1908名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧价值发现混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧价值发现混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值发现混合A（166005）截至11月16日，最新单位净值2.2578，累计净值3.2949，最新估值2.2683，净值增长率跌0.46%。

基金分红

中欧价值发现混合A基金成立于2009年7月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.3亿元，基金总1.45亿份额，上市流通1.45亿份额，共分红2次，累计分红1.0371元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A扣除费用合计4268.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬2827.62万元，托管费2827.62万元，销售服务费283.13万元，交易费用670.99万元，其他费用15.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，总份额1370万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A截至11月16日，最新公布单位净值2.485，累计净值2.485，最新估值2.5222，净值增长率跌1.48%。

基金现任经理

嘉实资源精选股票A的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-07-21~2021-08-05，任职期间回报72.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

龙虎榜信息：

11月17日11:30:00电科数字最新价38.54元，跌0.8%，换手率0.99%，流通市值164.51亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨25.36% ，近三个月涨53.86%，近六个月涨48.21%。

相关资金流向：

11月16日消息，电科数字主力资金净流出1026.07万元，超大单资金净流出998.15万元，散户资金净流入394.62万元。

从资金流向方面来看，所属的智能视频概念午间收盘涨，主力资金净流入1.33亿元。具体到个股来看：振芯科技净流入9070.92万元，神思电子、锐明技术、长高集团等获净流入额度居前。

投资要点：

电科数字属于智能视频概念。

上证100成分股市值排名第56。是上海市嘉定区IT服务行业股。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎祥三个月定期开放债券A，该基金成立于2017年10月18日，基金规模为2.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）基金资产配置详情如下，债券占净比113.96%，现金占净比0.14%，合计净资产20.3亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红配置精选混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的东方红配置精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红配置精选混合A（005974）截至11月15日，累计净值1.3701，最新单位净值1.3701，净值增长率跌0.07%，最新估值1.371。

自基金成立以来收益37.01%，今年以来收益7.14%，近一年收益10.12%，近三年收益38.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合A基金（005974）持有债券21国开02（占12.99%），持仓市值为2.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为158.55万；债券20国开03（占9.80%），持仓市值为1.52亿；债券17中油EB（占7.59%），持仓市值为1.17亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日招商招信3个月定开债发起式A一年来收益4.53%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，招商招信3个月定开债发起式A（003450）最新市场表现：单位净值1.0568，累计净值1.2207，最新估值1.0565，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.86%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.49%，近一年收益4.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招信3个月定开债发起式A基金收入合计3,802.47元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中证500沪市ETF有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中证500沪市ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中证500沪市ETF（510440）截至11月16日，累计净值2.227，最新单位净值2.227，净值增长率跌0.76%，最新估值2.244。

中证500沪市ETF（510440）近一周收益1.89%，近一月收益1.57%，近三月收益1.52%，近一年收益17.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中证500沪市ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：旗滨集团、亨通光电、道通科技，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.56%、0.56%，本期累计买入金额分别为39.25万元、22.02万元、21.9万元。

2020年度资产负债

截至2020年，中证500沪市ETF负债和所有者权益合计3929.07万，所有者权益合计3915.56万元，其中所有者权益实收基金2005.83万；基金负债合计13.51万元，其中负债方面，应付管理人报酬1.64万元，应付托管费3281.11元，其他负债10.29万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银金融地产ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日国投瑞银金融地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银金融地产ETF（159933）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.4472，累计净值2.4472，最新估值2.4473。

国投瑞银金融地产ETF基金成立以来收益144.73%，今年以来下降4.55%，近一月下降1.38%，近一年下降1.32%，近三年收益40.65%。

基金经理业绩

国投瑞银金融地产ETF基金由国投瑞银基金公司的基金经理殷瑞飞管理，该基金经理从业2940天，管理过6只基金有：国投中证500指数量化增强A、国投中证500指数量化增强C、国投瑞银沪深300量化A、国投瑞银沪深300量化C、国投瑞银金融地产ETF等。其中最佳回报基金是国投瑞银金融地产ETF，回报率160.11%；现任基金资产总规模160.11%，现任最佳基金回报10.52亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国投瑞银金融地产ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、工商银行（601398）、万科A（000002）、渝农商行（601077），占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.19%、0.19%、0.19%，本期累计买入金额分别为165.31万元、64.3万元、64.2万元、63.83万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安心回报债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安心回报债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，易方达安心回报债券A收入合计19.14亿元：利息收入3.54亿元，其中利息收入方面，存款利息收入470.02万元，债券利息收入3.35亿元，资产支持证券利息收入元1291.62万元。投资收益11.9亿元，公允价值变动收益3.6亿元，其他收入1030.11万元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日中银颐利混合C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合C（002615）市场表现：截至11月15日，累计净值1.426，最新公布单位净值1.321，净值增长率跌0.3%，最新估值1.325。

基金季度利润

该基金成立以来收益46.29%，今年以来收益3.2%，近一月下降0.83%，近一年收益5.76%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银颐利混合C基金资产总计5.37亿元，银行存款537.01万元，结算备付金133.8万元，存出保证金10.63万元，交易性金融资产5.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.35亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源清洁能源混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日前海开源清洁能源混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，前海开源清洁能源混合A市场表现：累计净值2.432，最新公布单位净值2.072，净值增长率跌2.08%，最新估值2.116。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A持有详情，机构投资者持有1200万份额，个人投资者持有1930万份额，机构投资者持有占38.27%，个人投资者持有占61.73%，总份额3120万份。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源清洁能源混合A扣除费用合计2061.33万元，其中具体费用方面，管理人报酬1282.33万元，托管费1282.33万元，销售服务费15.56万元，交易费用522.16万元，其他费用27.56万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

一般场内基金T+1日可以确认基金申购份额。

通常用户在交易日下午3点前申购，在T+1日即可确认份额;若在交易日下午3点后申购，在T+2日即可确认份额。若是碰上节假日，则基金确认份额的时间顺延，如果周五下午3点前申购，则周一才可确认份额;如果周五下午3点后申购，则周二才可确认份额。

公司基本信息：

恒信东方股票，公司全称是恒信东方文化股份有限公司，位于北京，成立于2001年11月3日，从事电子信息，于2010年5月20日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300081。

网上发行日期是2010年5月6日，发行每股面值1.00元，每股发行价38.78元，总共发行1700万股，发行市值达总市值6.59亿元，发行市盈率达62.55倍，募集到资金净额为6.13亿元。2010年5月20日正式上市，首日开盘价为42.01元，收盘报42.01元，最高可达45.00元，换手率为42.01%。

公司经营范围：按照“开展数字文化产业”的战略布局,恒信东方正实施以移动互联网服务和以CG技术与虚拟现实技术为核心的内容服务相结合的多元化业务收入模式的战略升级。公司从事的主要业务包括全CG数字影像内容生产、虚拟现实内容开发和技术应用、相关知识产权的运营和开发业务以及移动信息产品的销售与服务业务。

公司亮点：

公司优势：近年来,公司先后与央视国际、中国电信等开展了不同类型的合作。公司与央视国际网络有限公司开展了手机视频垂直栏目的内容合作;公司投资的移动视频平台公司“赛达科技”,今年已成为中国电信的全网移动视频支撑平台,全面进入家庭及企业服务。以及公司子公司东方梦幻自有的发行渠道资源,通过其各类分发渠道对合拍动漫节目、自有影视剧及VR电影作品进行发行并取得收入,实现渠道服务价值的最大化。

ROA：-18.29%，毛利率11.28%，净利率-158.45%；每股收益-0.9763元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1239万元，毛利率41.75%，每股收益0.0237元。

11月16日13:10:24恒信东方最新价15.54元，涨0.71%，换手率25.47%，流通市值58.11亿，近1月上榜4次，近3月上榜4次，近6月上榜5次，近一个月涨69% ，近三个月涨94.58%，近六个月涨65.74%。

所属概念：

北京板块 创业板综 电子信息 华为概念 雄安新区 虚拟现实 预亏预减 远程办公 在线教育

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

买股票需要开一个股票账户，也叫做证券账户，那么买基金是不是也要开一个账户呢?没有买过基金但是打算买基金的投资者在这方面存在很大的疑惑，下面来看看规定是怎样。

买基金需要开证券账户吗?

买场内基金需要开证券账户，因为场内基金只能在交易所买卖，必须有证券账户，若是已经有了沪深股票的交易账户申请开通买卖基金的权限之后就可以直接进行买卖，但是像同花顺，天天基金网，支付宝这些代销平台是需要单独开证券账户的，注册这几家平台的账户后进行实名认证就可以在里面买基金了，比如实名认证的支付宝账户可以直接在支付宝的基金栏目下买卖。

买基金开户的话其实也可以不到证券交易所开户，只需要自己到证券营业部或银行柜台都可以开户买基金就行，第三方平台买的话就更简单了，买基金的时候注意各大平台手续费的高低比较，第三方平台的交易费率一般是有折扣的。

买基金需要注意些什么?

【1】风险，基金更股票一样，都属于投资产品，都是有风险的，并且在投资产品中，这两类的风险是较大的，不过收益也是很高的。

【2】选择购买平台，不想开户的话可以在正规的基金代销平台买，比如天天基金、支付宝、微信等等，若是打算买场内基金，就开一个证券账户就行。

【3】做风险测评，然后根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例，挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。

【4】进行后期养护，基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。

【5】基金净值不是最重要的，虽说净值越低成本越低，但是买基金别太在乎基金净值，其实基金的收益高低只与净值增长率有关。

【6】学习基金基础知识，基金的风险虽然没有股票大，但是不是保本的，要想买基金赚钱，首先要学习其基础知识，然后学会分析基金的好坏，最后是学会筛选好的基金。

买基金的话说简单还是很简单的，关键是看你有没有这方面的知识储备，若是新手入门的话，可以买一两只，投资一两千就行，试试手才知道自己几斤几两，才知道自己还需要学习什么。

嘉实致融一年定期债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月12日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致融一年定期债券截至11月12日，累计净值1.077，最新公布单位净值1.0407，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0398。

嘉实致融一年定期债券（008661）近一周收益0.09%，近一月收益0.9%，近三月收益1.3%，近一年收益5.14%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券收入合计2996.35万元：利息收入2884.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.43万元，债券利息收入2761.64万元，资产支持证券利息收入元103.96万元。投资亏307.27万元，公允价值变动收益419.16万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日信诚稳鑫债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日信诚稳鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，信诚稳鑫债券A最新市场表现：单位净值1.0213，累计净值1.2003，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0209。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.95万元，期末基金资产净值20.15亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚稳鑫债券A基金负债合计100.71万元，应付赎回款102.75元，应付管理人报酬51.63万元，应付托管费17.21万元，应付销售服务费18.14元，应付税费7.74万元，其他负债22.9万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实创新先锋混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日嘉实创新先锋混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0562，净值增长率跌0.76%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实创新先锋混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有占99.68%，总份额3130万份。

基金现任经理

嘉实创新先锋混合C的现任基金经理是郝淼，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报-1.86%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达增强回报债券B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达增强回报债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.362，累计净值2.335，净值增长率涨0.07%，最新估值1.361。

基金阶段表现

易方达增强回报债券B近1月来收益0.29%，阶段平均收益1.09%，表现不佳，同类基金排632名，相对上升76名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券B收入合计3.01亿元：利息收入2.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入28.05万元，债券利息收入2.05亿元，资产支持证券利息收入元752.42万元。投资收益7476.78万元，公允价值变动收益624.67万元，其他收入298.38万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日人民币汇率中间价是多少?

来自中国外汇交易中心的数据显示，16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3924元，1欧元对人民币7.2702元，100日元对人民币5.6015元，1港元对人民币0.82069元，1英镑对人民币8.5744元，1澳大利亚元对人民币4.6968元，1新西兰元对人民币4.5019元，1新加坡元对人民币4.7217元，1瑞士法郎对人民币6.9107元，1加拿大元对人民币5.1095元，人民币1元对0.65137马来西亚林吉特，人民币1元对11.3516俄罗斯卢布，人民币1元对2.3791南非兰特，人民币1元对185.04韩元，人民币1元对0.57457阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.58676沙特里亚尔，人民币1元对50.3297匈牙利福林，人民币1元对0.63870波兰兹罗提，人民币1元对1.0230丹麦克朗，人民币1元对1.3766瑞典克朗，人民币1元对1.3636挪威克朗，人民币1元对1.57411土耳其里拉，人民币1元对3.2245墨西哥比索，人民币1元对5.1259泰铢。

前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3896。

富国信用债债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1562，累计净值1.4217，最新估值1.1557，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

买了基金确认份额之后，是按照交易日来产生收益的，不过债券型基金货币性基金周末也是有收益的，股票型基金只有周一到周五有收益，每天的收益是根据其计算公式得来的，下面来看看基金每天收益的计算方法。

基金每日收益计算公式

基金每日收益=持有份额*涨跌额，涨跌额是今日净值—昨日净值，比如在下午三点前花1000块钱购买某基金，第二天确认份额之后涨了2.26%，那么在忽略手续费前提下这只基金当天的收益是用1000×2.26%=22.6元。

但是在买基金的时候有购买手续费，1000元并不是全部拿去买基金。基金的收益要减掉一些费率，包括购买时候的手续费、期间的管理费、还有赎回时候也需要费用，减掉这些费用之后才是真正赚到的收益。

所以正确的计算方式是：手续费：1000×0.15%=1.5元;申购份额：(1000-1.5)÷2.1495=464.53(份);收益：464.53×2.198=1021(元);1021-1000-1.5=19.5(元)。这才是正确的当天收益，如果当天要赎回，收益还要扣除赎回手续费，赎回手续费是根据持有基金的时间来计算的，持有时间少于7天需要扣除1.5%的手续费。

基金收益的相关计算公式：

基金累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额;

基金收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额( 流出金额：赎回、强制赎回、现金分红; 流入金额：认购、申购(包含手续费))。

基金的日收益由份额收益、现金分红、手续费、净值变更组成，基金不可能经常分红，所以我们每次买的基金收益主要是看基金的份额与当天的净值变化，若是净值较昨天上涨，那么就是赚了，若是净值较昨天下跌，那么当天就是亏了。

投资收益率的值越高，则基金的收益能力越强，所以大家在买基金的时候，一定要看其历史业绩，历史收益率怎么样，根据其历史收益率来判断这只基金是否赚钱。

2021年第二季度宝盈祥泰混合C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈祥泰混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团本期累计买入金额为82.3万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；银河微电本期累计买入金额为4.56万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华康股份本期累计买入金额为2.28万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金（007575）持有债券21国债06（占7.58%），持仓市值为80.07万；债券浦发转债（占1.42%），持仓市值为14.96万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏双债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏双债债券A（000047）最新市场表现：单位净值1.67，累计净值1.972，净值增长率跌0.3%，最新估值1.675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%，合计净资产20.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置3.81%，同类平均11.48%，比同类配置少7.67%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据分析，冬虫夏草概念报涨，盈康生命（16.43，7.036%）领涨，福瑞股份(12.19，4.366%)、华东医药(37.02，3.408%)、华海药业(22.18，3.163%)等跟涨。

相关冬虫夏草概念股分析：

盈康生命：2013年2月，公司的人工培养广东虫草子实体(广东虫草)已正式获批为新资源食品。

福瑞股份：公司产品—复方鳖甲软肝片(国家基本医疗保障用药中的处方药)是全球第一个专业治疗肝纤维化的药品，成为抗肝纤维化第一品牌用药，是公司营业收入的主要来源之一，药品种保护期为自2010年11月9日至2017年6月17日。

华东医药：百令胶囊是浙江省近50年第一只国内独家生产国家一类中药新药，作为冬虫夏草制剂在肾内科，中医科，移植科，肿瘤科，呼吸科等都有广泛应用。

华海药业：公司持有长兴制药65%的股权。长兴制药主导业务包括以冬虫夏草为主要原料的中成药制剂业务、生物酶催化原料药和中间体业务，是全国最早生产冬虫夏草原料的厂家其中之一，并且拥有了完整的生物酶催化技术及产业化平台。

西藏药业：

佐力药业：公司拥有浙江佐力健康产业投资管理有限公司一家全资子公司，浙江佐力百草医药有限公司、浙江佐力百草中药饮片有限公司、青海珠峰冬虫夏草药业有限公司三家控股子公司公司位于风景秀丽的莫干山麓，占地260余亩，建筑面积13万多平方米，拥有现代化的原料药、片剂、胶囊、颗粒和冻干粉针等生产流水线。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0848，累计净值1.5038，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0844。

长信纯债壹号债券C（004220）近一周收益0.03%，近一月收益0.31%，近三月收益0.27%，近一年收益2.69%。

2020年度资产负债

截至2020年，长信纯债壹号债券C负债和所有者权益合计4.92亿，所有者权益合计3.96亿元，其中所有者权益实收基金3.63亿；基金负债合计9628.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9479.41万元，应付赎回款61.99万元，应付管理人报酬24.93万元，应付托管费7.12万元，应付销售服务费6.3万元，应付税费16.02万元，应付利息2.06万元，其他负债29.1万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日晚间复盘数据分析，商超百货概念报涨，安德利（39.82，3.62，10%）领涨，北京城乡(24.21，1.03，4.443%)、华联综超(5.1，0.17，3.448%)、百联股份(14.06，0.36，2.628%)等跟涨。

相关商超百货概念股有：

(1)安德利：公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，目前已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。

(2)北京城乡：2016年4月，公司以自有资金3000万元成立全资北京城乡电子商务有限责任公司，涵盖线上与线下的综合商业体，整合城乡百货、城乡购物中心、城乡超市、城乡118社区服务中心等实体资源，打造以“城乡@家”为核心的社区O2O电商综合体。

(3)华联综超：北京华联综合超市股份有限公司，成立于1996年6月，2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称，华联综超，股票代码，600361)，经营综合超市等零售商店。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达稳健收益债券B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达稳健收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有股票基金：招商银行（600036）、牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为8007.97万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为3000.42万元；招商轮船（601872），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计卖出金额为2621.79万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.049，累计净值1.06，最新估值1.049。

自基金成立以来收益6.03%，今年以来收益2.54%，近一年收益2.99%。

基金介绍

基金全名是富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称富国汇远纯债三年定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张波等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 000927.SZ

中国铁路物资股份有限公司(中文简称中国铁物,英文简称CRM),是,由中国铁路物资集团有限公司对所属轨道交通业务实施重组而成立的大型企业,控股股东为中国铁路物资集团有限公司。公司于2021年1月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称:中国铁物,股票代码:000927)。 中国铁物前身为原铁道部物资管理局,其历史可追溯至1887年设立的中国铁路公司塘沽材料处,伴随着中国铁路百多年发展历程,围绕国内外铁路建设、运营维护、装备制造等产业链重要环节,开展油品供应、钢轨全寿命周期管理、装备物资供应、铁路线路养护、铁路建设工程服务、招标代理、工业产品制造、大宗商品贸易等业务,是铁路产业链供应链的重要组成部分,已发展成为中国规模最大、服务能力最强、专业经验最丰富、行业领先的铁路生产性综合服务商,被业内誉为中国铁路的“总后勤部”。