眸清似水的荷 2020年度嘉实核心优势股票资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实核心优势股票基本费率详情，供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实核心优势股票基金负债合计839.06万元，应付赎回款504.94万元，应付管理人报酬196.96万元，应付托管费32.83万元，应付税费0.61元，其他负债22.23万元。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金364只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7799.81亿元。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 欢乐家股票代码sz300997 欢乐家怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块：广东板块 融资融券 食品饮料
市场表现
11月29日盘中消息，欢乐家300997盘中跌1.78%，报17.64。市值80.28亿元。
所属的饮料概念股中，涨跌幅最高的是中锐股份，开盘报3.38元，最新报价3.38元，上涨10.1%。
股权结构
欢乐家股票，公司股权结构中，公司总股本4.5亿股，流通股本8450.8万股。对应80.28亿总市值，15.08亿流通市值。
股东人数信息：
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收入结构
公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。
财务分析
（一）收入端：
从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为1.43%，过去五年营收最低为2017年的11.95亿元，最高为2019年的14.24亿元。
饮料概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为47.17亿元，较2016年的29.01亿元，上升62.61个百分点。
在所属饮料概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，华康股份、立高食品、*ST中葡等42家是超过30%以上的企业；佳禾食品、李子园、澳柯玛、片仔癀等16家位于20%-30%之间；羚锐制药、天润乳业、贵州茅台、光明乳业等16家位于10%-20%之间；紫江企业、ST维维、三元股份等42家均不足10%。
（二）成本端：
ROA：12.95%，毛利率39.41%，净利率14.33%；每股收益0.5000元。
饮料概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为31.52%，较2016年的34.7%，减少了3.18%。
2021年第三季度在所属饮料概念毛利率中，李子园、立高食品、*ST中葡、重庆啤酒、泉阳泉等56家是超过30%以上的企业；华康股份、紫江企业、ST维维、三元股份等29家位于20%-30%之间；海南椰岛、澳柯玛、天润乳业、上海易连、国投中鲁等23家位于10%-20%之间；佳禾食品、同达创业、引力传媒、南宁糖业、*ST中基等8家均不足10%。
投资要点
欢乐家食品集团股份有限公司是一家依靠地区资源优势，专业生产经营各类植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料和水果罐头为主的大型民营综合食品生产企业。
风险提示
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 伊泰煤炭股票代码03948 伊泰煤炭表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
11月29日盘中消息，伊泰煤炭最新报价5.52港元；52周最高价为6.07港元。
市场表现方面，所属的煤矿行业，今日整体跌幅为下跌0.22%，行业内，今日股价上涨的有2只，涨幅居前的有首钢资源和中国心连心化肥，股价下跌的有2只，其中跌停的有力量能源和中信资源，跌幅分别为-3.57143%、-1.92308%。
最近评级情况：
2015年7月24日国泰君安(香港)消息，重申伊泰煤炭"Neutral(中性)"评级， 目标价重申7港元。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。伊泰煤炭港股最近市场表现：最近1个月累计涨17.62%，最近3个月累计涨15.94%，最近6个月累计涨22.05%，今年以来累计涨17.02%。
行业规模对比排名：
在所属的煤炭行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为159亿元，流通市值为46.3亿元。其中，伊泰煤炭港股规模来说，总市值为161亿元，流通市值为16.1亿元，营业收入为201亿元，净利润为26.3亿元，行业排名第4位。
行业估值对比排名：
在所属的煤炭行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为0.74。其中，伊泰煤炭港股估值来说，市销率TTM为0.41，行业排名第13位。
行业成长性对比排名：
在所属的煤炭行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.35%，营业收同比增长率0.10%，营业利润同比增长率0.13%，总资产同比增长率0.01%。其中，伊泰煤炭港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为251.61%，营业收入同比增长率30.80%，营业利润同比增长率88.65%，总资产同比增长率-5.81%，行业排名第1位。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 鹏华弘安混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的鹏华弘安混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华弘安混合C截至11月26日市场表现：累计净值1.411，最新单位净值1.3185，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3188。
自基金成立以来收益43.74%，今年以来收益5.05%，近一年收益7.63%，近三年收益32.28%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有股票基金：协创数据（300857）、三峡能源（600905）、中国银行（601988）等，持仓比分别1.96%、0.94%、0.89%等，持股数分别为56.58万、90.78万、196.1万，持仓市值1322.16万、629.99万、598.11万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，鹏华弘安混合C（002019）持有债券：债券18华泰G2（债券代码：155048）、债券18申证03（债券代码：112812）、债券12鲁高速（债券代码：122742）、债券20远东三（债券代码：163350）等，持仓比分别7.60%、7.57%、7.50%、7.40%等，持仓市值5113.5万、5099.5万、5052万、4981万等。
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眸清似水的荷 华宝稳健养老混合(FOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日华宝稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新公布单位净值1.2366，累计净值1.2366，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2364。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.94万元，期末基金资产净值4885.56万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝稳健养老混合(FOF)（007255）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，债券占净比4.70%，现金占净比13.01%。
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眸清似水的荷 11月26日嘉实债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实债券（070005）最新单位净值1.3758，累计净值2.4553，最新估值1.3746，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
嘉实债券基金成立以来收益218.53%，今年以来收益5.86%，近一月收益1.24%，近一年收益6.41%，近三年收益15.28%。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5550，日增长率-0.75%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0390，日增长率-0.89%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.7990，日增长率0.97%，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月26日财通资管积极收益债券E基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，财通资管积极收益债券E市场表现：累计净值1.1735，最新公布单位净值1.1635，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1626。
基金阶段涨跌幅
财通资管积极收益债券E（006162）近一周收益0.19%，近一月收益1.32%，近三月收益1.7%，近一年收益5.3%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券E基金收入合计818.91元，股票收入223.44元，占比27.28%；债券收入-410.24元；股利收入8.62元，占比1.05%。
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眸清似水的荷 泰达转型机遇股票A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日泰达转型机遇股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达转型机遇股票A（000828）市场表现：截至11月26日，累计净值4.137，最新单位净值3.917，净值增长率涨2.01%，最新估值3.84。
基金一年来收益详情
泰达转型机遇股票基金成立以来收益370.69%，今年以来收益73.63%，近一月收益3.71%，近一年收益118.46%，近三年收益495.29%。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为1.2%。
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眸清似水的荷 创金合信创新驱动股票C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日创金合信创新驱动股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，创金合信创新驱动股票C最新公布单位净值1.0572，累计净值1.0572，净值增长率跌1.29%，最新估值1.071。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信创新驱动股票C收入合计3550.38万元：利息收入14.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.18万元。投资收益1473.84万元，公允价值变动收益2038.23万元，其他收入24.14万元。
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眸清似水的荷 光大保德信晟利债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信晟利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
光大保德信晟利债券C截至11月26日，累计净值1.2239，最新单位净值1.2239，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2215。
光大保德信晟利债券C（005580）成立以来收益22.39%，今年以来收益14.34%，近一月收益7.36%，近三月收益7.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信晟利债券C基金（005580）持有债券21国债01（占15.01%），持仓市值为850.68万；债券永安转债（占1.98%），持仓市值为112.2万；债券中鼎转2（占1.86%），持仓市值为105.65万等。
基金现任经理
光大晟利债券C的现任基金经理是邹强，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报5.27%。
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眸清似水的荷 11月26日华夏新锦顺混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏新锦顺混合A（004046）累计净值1.5695，最新单位净值1.4628，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4629。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦顺混合A（004046）近一周下降0.01%，近一月收益0.12%，近三月收益0.18%，近一年收益2.36%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月26日华夏经济转型股票一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.467，累计净值2.631，净值增长率跌0.92%，最新估值2.49。
基金阶段涨跌幅
华夏经济转型股票（002229）成立以来收益182.75%，今年以来收益2.83%，近一月收益4.14%，近三月收益0.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金行业配置合计为84.08%，同类平均为77.77%，比同类配置多6.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.23%）、金融业（9.13%），同类平均分别为51.54%、5.82%、14.16%，比同类配置分别为多7.91%、多4.41%、少5.03%。
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眸清似水的荷 中科沃土沃瑞混合发起A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值3.3684，最新公布单位净值3.3684，净值增长率涨0.05%，最新估值3.3668。
基金近一周来表现
中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）近一周收益1.47%，阶段平均收益0.95%，表现良好，同类基金排528名，相对上升271名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起A（基金代码：005855）涨5.48%，同类平均跌1.2%，排335名，整体来说表现优秀。
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眸清似水的荷 11月26日九泰久益混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日九泰久益混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰久益混合A基金截至11月26日，最新公布单位净值2.399，累计净值2.533，最新估值2.406，净值增长率跌0.29%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益171.26%，今年以来收益38.43%，近一年收益42.37%，近三年收益129.57%。
基金现任经理
九泰久益混合A的现任基金经理是黄皓，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报40.06%。
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眸清似水的荷 11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛中债1-3年国开债指数C最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0472，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0118。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金（基金代码：009036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1841名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.95%，同类平均涨1.55%，排1349名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.42%，排417名，整体表现优秀。
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眸清似水的荷 2021年第三季度易方达科益混合C基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达科益混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科益混合C截至11月26日，累计净值1.1147，最新单位净值1.1147，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1074。
自基金成立以来收益10.84%，今年以来收益8.6%，近一年收益10.2%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达科益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.28%，同类平均41.80%，比同类配置多4.48%；金融业行业基金配置7.59%，同类平均5.39%，比同类配置多2.20%；批发和零售业行业基金配置3.84%，同类平均0.44%，比同类配置多3.40%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务（02883），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计买入金额为1.17亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计买入金额为6985.79万元；浙商中拓（000906），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6696.41万元；浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为6714.62万元等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 万家社会责任18个月定期开放混合A（161912）11月26日净值涨0.07%。当前基金单位净值为2.5043元，累计净值为2.9023元。
基金季度利润
万家社会责任18个月定期开放混合（161912）成立以来收益225.47%，今年以来收益24.37%，近一月收益2.7%，近三月收益3.34%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家社会责任18个月定期开放混合基金行业配置合计为80.66%，同类平均为58.56%，比同类配置多22.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、房地产业，行业基金配置分别为32.91%、22.21%、18.44%，同类平均分别为41.53%、0.61%、3.01%，比同类配置分别为少8.62%、多21.60%、多15.43%。
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眸清似水的荷 2021年康复医疗概念股有：
1、英科医疗：
2020年每股收益21.9800元，净利润 70.07亿元，同比去年增长3829.56%。
2、翔宇医疗：
2020年每股收益1.6400元，净利润 1.96亿元，同比去年增长52.17%。公司是目前国内少数具有全系列康复医疗器械研发、生产能力的企业之一。公司主营产品以各级医疗机构需配置的康复医疗器械产品为主，公司主要产品可涵盖声疗、光疗、电疗、磁疗、物理治疗（PT）、作业治疗（OT）及康复评定产品等，已经覆盖康复评定、训练、理疗等康复医疗器械主要领域。
3、诚益通：
2020年每股收益0.2200元，净利润 6039万元，同比去年增长-25.81%。公司康复医疗设备板块的业务之一就是孕产康复。
4、鱼跃医疗：
2020年每股收益1.7500元，净利润 17.59亿元，同比去年增长133.74%。国内医疗器械龙头，康复医疗领导者，在制氧机、血压计、手术器械、雾化器、听诊器、轮椅、针灸针等多个产品市场占有率第一。
5、乐普医疗：
2020年每股收益1.0141元，净利润 18.02亿元，同比去年增长4.44%。
6、创新医疗：
2020年每股收益-0.6900元，净利润 -3.15亿元。福恬医院继续深化其康复医疗技术品牌影响力，继续以康复医学特色科室为核心开展康复治疗项目，以康复医疗为核心，逐步开展向上游临床发展下游护理延续的学科系统建设，逐步开设内科、外科、妇科、中医科、眼科、医美等临床辅助科室。
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眸清似水的荷 以下是为您整理的2021年文化纸概念股：
美利云：彩色纸主要分为彩色文化纸、彩色文具纸和彩色包装纸等，具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等，主要用于商务贴、高档印刷和包装等。
从近五年ROTA来看，近五年ROTA均值为1.15%，过去五年ROTA最低为2016年的0.18%，最高为2019年的1.62%。
晨鸣纸业：
从近五年ROTA来看，近五年ROTA均值为2.54%，过去五年ROTA最低为2019年的1.73%。
太阳纸业：自12月1日起，公司普通类涂布纸产品价格上调300元/吨，普通类双胶纸产品价格上调200元/吨，其他产品价格也不同幅度做出相应调整。这是公司本月内第二次上调文化纸产品价格，11月8日，公司曾对部分文化纸产品价格上调了200元/吨。
从近五年ROTA来看，近五年ROTA均值为7.3%，过去五年ROTA最低为2020年的5.77%，最高为2017年的9.73%。
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眸清似水的荷 11月26日御银股份(002177)龙虎榜数据
周五收盘，信息发展收盘20CM涨停
收盘价：6.33 元 涨跌幅：10.09% 成交量：14154.20万股 成交金额：88422.93万元
2021-11-26 星期五 类型：日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | |||
| 1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司
737次48.58%
| 2289.20 | 2.59% | 4.79 | ||
| 2 | 海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部
-次-
| 2072.06 | 2.34% | 1.46 | ||
| 3 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部
5次40.00%
| 1370.95 | 1.55% | 0.00 | ||
| 4 | 申万宏源证券有限公司山西分公司
-次-
| 1285.18 | 1.45% | 0.57 | ||
| 5 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
6次33.33%
| 1100.25 | 1.24% | 2.83 | ||
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | |||
| 1 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部
1次100.00%
| 0.51 | 0.00% | 1530.74 | ||
| 2 | 光大证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部
-次-
| 154.01 | 0.17% | 973.61 | ||
| 3 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部
1次100.00%
| 3.09 | 0.00% | 641.30 | ||
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
637次33.91%
| 934.15 | 1.06% | 625.36 | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
261次31.80%
| 862.26 | 0.98% | 578.29 | ||
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 10071.65 | 11.39% | 4358.95 | 4.93% | ||
眸清似水的荷 宝盈策略增长混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日宝盈策略增长混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
宝盈策略增长混合截至11月26日市场表现：累计净值2.6071，最新单位净值1.5851，净值增长率涨2.34%，最新估值1.5488。
宝盈策略增长混合（基金代码：213003）成立以来收益235.27%，今年以来收益19.74%，近一月收益13.65%，近一年收益28.64%，近三年收益140.31%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，宝盈策略增长混合（213003）持有股票基金：新宙邦、星源材质、蓝晓科技、国轩高科等，持仓比分别9.84%、8.35%、8.29%、7.95%等，持股数分别为87.07万、254.12万、154.9万、229.54万，持仓市值1.35亿、1.14亿、1.14亿、1.09亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒扬纯债债券A截至11月26日，累计净值1.14，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒扬纯债债券A（007941）基金资产配置详情如下，债券占净比103.32%，现金占净比0.18%，合计净资产2.09亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，恒生前海恒扬纯债债券A基金负债合计15.56万元，应付证券清算款10万元，应付赎回款5.48万元，应付管理人报酬413.63元，应付托管费137.89元，应付销售服务费316.46元，其他负债1.26元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0156，累计净值1.1851，最新估值1.0154，净值涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元，银行存款33.76万元，结算备付金9.64万元，存出保证金573.23元，交易性金融资产1.76亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
