眸清似水的荷 华夏鼎略债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月26日华夏鼎略债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0901，最新市场表现：公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。
基金近两年来排名
华夏鼎略债券A（基金代码：006776）近2年来收益6.46%，阶段平均收益7.84%，表现一般，同类基金排966名，相对下降10名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 公募行业概念股有哪些，公募股票一览
首创环保600008：
从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为21.91%，过去五年毛利润最低为2016年的26.06亿元，最高为2020年的57.57亿元。
渤海股份000605：
从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为29.3%，过去五年毛利润最低为2016年的1.830亿元，最高为2019年的5.688亿元。
恒生电子600570：
公司的客户群体主要包括券商、期货公司、公募基金、信托公司、保险公司、银行、交易所、私募基金等，并逐步拓展到和金融生态圈有关的互联网企业以及C端个人客户。
从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为11.64%，过去五年毛利润最低为2016年的20.71亿元，最高为2019年的37.47亿元。
君正集团601216：
公司持有天弘基金15.6%的股权，位列其第三大股东。截至2016年底，天弘基金资产管理规模超过1.3万亿元，较2015年增长21%。其中管理公募资产规模达8,450亿元，用户数3亿，是国内公募规模最大、客户数最多的基金公司。行业首个互联网金融产品——余额宝到2016年底规模增长至8,083亿元，是中国管理规模最大的货币市场基金，凭借长期稳定的持久回报和丰富的场景运用，用户数量成功突破3亿人。在不断刷新国内公募基金公司规模的历史记录时，连续3年蝉联第一。
从近五年毛利复合增长来看，近五年毛利润复合增长为17.18%，过去五年毛利润最低为2016年的24.65亿元，最高为2020年的46.48亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 红土创新沪深300增强C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月26日红土创新沪深300增强C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红土创新沪深300增强C基金截至11月26日，最新公布单位净值1.382，累计净值1.382，最新估值1.3932，净值增长率跌0.8%。
基金阶段表现
红土创新沪深300增强C（006699）近一周下降0.06%，近一月下降4.1%，近三月下降5.42%，近一年下降4.77%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 大成绝对收益混合发起C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日大成绝对收益混合发起C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成绝对收益混合发起C（001792）截至11月26日，最新市场表现：单位净值0.817，累计净值0.817，最新估值0.817。
基金一年来收益详情
大成绝对收益混合发起C成立以来下降18.3%，近一月下降1.92%，近一年下降11.29%，近三年下降9.42%。
基金财务费用
大成绝对收益混合发起C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计95.12元，其中管理人报酬占比21.55%；托管占比3.59%；交易费占比58.80%；销售服务费占比5.95%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 长信乐信混合C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的长信乐信混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称长信乐信混合C，该基金成立于2017年12月7日，基金规模为2890万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱垚。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，长信乐信混合C持有详情，机构投资者持有占95.94%，机构投资者持有1910万份额，个人投资者持有占4.06%，个人投资者持有80万份额，总份额1990万份。
2020年度资产负债
截至2020年，长信乐信混合C基金负债合计119.63万元，应付赎回款30.03万元，应付管理人报酬40.39万元，应付托管费7.4万元，应付销售服务费6.2万元，应付税费5022.7元，其他负债17.9万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 嘉实新消费股票该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新消费股票基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.66亿元，期末单位基金资产净值2.55元。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，嘉实新消费股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：比音勒芬本期累计买入金额为3042.08万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；铁建重工本期累计买入金额为31.03万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实新消费股票型证券投资基金，以下简称嘉实新消费股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 为您整理的2021年抗病毒药概念股，供大家参考。
1、博瑞医药：
公司抗病毒药物研制取得进展，近日成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术；公司已经批量生产出瑞德西韦原料药，瑞德西韦制剂批量化生产正在进行中。2020年报显示，博瑞医药实现净利润1.7亿，同比上年增长率为52.93%，近5年复合增长77.65％。
2、博腾股份：
腾博股份在2016年年报中表示，公司持续作为强生抗艾滋病、抗糖尿病以及中枢神经镇痛等商业化上市创新药的主力供应商，报告期内，公司成功进入其多个高潜力临床二期、临床三期抗癌、抗病毒药物的研发产品管线，为未来业务得以持续发展奠定良好基础。2020年报显示，博腾股份的净利润3.24亿，同比上年增长率为74.84%。
3、诚意药业：
公司产品利巴韦林注射液为抗病毒药，用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。公司2020年实现净利润1.65亿，同比增长25.69%，近三年复合增长为30.52%；毛利率74.39%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 国泰金龙债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排77名，以下是为您整理的11月26日国泰金龙债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.785，最新市场表现：单位净值0.992，最新估值0.992。
基金近三月来排名
国泰金龙债券C（基金代码：020012）近3月来收益3.66%，阶段平均收益1.51%，表现优秀，同类基金排77名，相对上升7名。
2021年第三季度表现
国泰金龙债券C基金（基金代码：020012）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.01%（2021年第三季度）、涨2.5%（2021年第二季度）、跌0.11%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为310名、213名、411名，整体表现分别为良好、良好、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的11月26日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0401，最新单位净值1.0285，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0279。
基金季度利润
嘉实彭博国开债1-5年指数C今年以来收益3.33%，近一月收益0.65%，近三月收益0.61%，近一年收益3.88%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7787.42亿元，拥有基金359只，由72名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 以下是为您整理的2021年异辛烷概念股：
齐翔腾达002408：
在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为2.44%、2.64%、2.34%、1.42%。公司茶农异辛烷作为油品添加剂，符合国六标准。
ST海越600387：
在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为1.28%、2.19%、1.68%、1.14%。公司是全国最大的清洁油品添加剂异辛烷生产企业，2017年收购北方石油后，公司清洁能源业务将以天津为辐射中心，拓展京津冀、环渤海经济圈地区。
德美化工002054：
在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.82%、0.56%、0.53%、0.46%。公司产品包括纺织化学品、环戊烷、异辛烷及聚氨酯类、农牧食品以及皮革化学品等。
金发科技600143：
在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为1.13%、1.17%、1.13%、1.14%。宁波海越目前最主要的产品是丙烯和异辛烷。
宇新股份002986：
在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为4.09%、3.98%、2.86%、1.31%。通过加氢装置对LPG进行预处理，将原料中的炔烃和二烯烃选择性加氢为单烯烃，并利用异构化装置将正丁烯部分异构为异丁烯，用于甲基叔丁基醚的生产，保障了甲基叔丁基醚生产装置的满负荷运行；甲基叔丁基醚生产装置使用后的LPG中主要含有正丁烯、异丁烷和正丁烷，其中正丁烯可用于生产乙酸仲丁酯，正丁烯和异丁烷可直接用于合成异辛烷。
所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月26日农银研究精选混合一年来收益86.72%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日农银研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值5.5942，累计净值5.5942，净值增长率涨1.09%，最新估值5.5341。
基金阶段涨跌幅
农银研究精选混合基金成立以来收益459.42%，今年以来收益52.44%，近一月收益3.3%，近一年收益86.72%，近三年收益460.37%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 鑫元合享纯债A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合享纯债A截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0779，累计净值1.233，最新估值1.0768，净值增长率涨0.1%。
基金近三年来表现
鑫元合享纯债A（基金代码：000815）近三年来收益6.85%，阶段平均收益13.09%，表现不佳，同类基金排1142名，相对下降177名。
2021年第三季度表现
鑫元合享纯债A基金（基金代码：000815）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1613名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1537名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.11%，同类平均涨0.42%，排1883名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 鑫元广利定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益0.98%，以下是为您整理的11月26日鑫元广利定期开放债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.215，最新估值1.0306，净值增长率涨0.06%。
基金阶段表现
鑫元广利定期开放债券基金成立以来收益23.28%，今年以来收益5.28%，近一月收益0.91%，近一年收益6.11%，近三年收益15.2%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 2021年第三季度浦银安盛盛世精选混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C（519177）基金资产配置详情如下，股票占净比23.47%，债券占净比62.39%，现金占净比8.63%，合计净资产7.42亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为16.43%、2.92%、1.17%，同类平均分别为41.53%、2.49%、3.17%，比同类配置分别为少25.1%、多0.43%、少2%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛世精选混合C（519177）持有债券：债券19中电信MTN002（债券代码：101900376）、债券19汇金MTN009（债券代码：101900729）、债券18平安银行01（债券代码：1828019）、债券20铁道CP003（债券代码：042000454）等，持仓比分别5.43%、5.43%、4.08%、4.06%等，持仓市值4027.2万、4026.8万、3026.1万、3010.2万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日国泰融信灵活配置混合(LOF)最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月26日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.2476，最新公布单位净值1.1955，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1956。
基金近一周来表现
国泰融信灵活配置混合(LOF)（基金代码：501027）近一周收益0.36%，阶段平均收益0.95%，表现一般，同类基金排1395名，相对上升103名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国泰融信灵活配置混合(LOF)持有详情，总份额6960万份，机构投资者持有6930万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.44%，个人投资者持有占0.56%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日华夏新起点混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华夏新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏新起点混合C最新公布单位净值2.251，累计净值2.251，净值增长率跌0.97%，最新估值2.273。
基金季度利润
自基金成立以来收益91.57%，今年以来收益21.63%，近一年收益37.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 以下是为您整理的2021年有色铜概念股：
鹏欣资源：公司主要业务是铜的采选、冶炼以及销售，即采用先进高效的湿法冶炼技术将铜矿石转化为阴极铜产品，然后出售以获得盈利。公司主要产品是自产阴极铜，可广泛应用于电气、轻工、家电、机械制造、建筑、国防工业等领域。
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为91.57%，过去五年扣非净利润最低为2019年的3296万元，最高为2020年的5.104亿元。
仁东控股：
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为45.53%，过去五年扣非净利润最低为2020年的-4.026亿元，最高为2018年的4306万元。
云南铜业：云南铜业股份有限公司(股票简称，云南铜业，股票代码，000878)为云南铜业(集团)有限公司控股的上市公司。
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为60.78%，过去五年扣非净利润最低为2018年的2177万元，最高为2019年的5.767亿元。
海亮股份：公司主营业务为铜管、铜棒及其他铜制品、以及环保材料的研发、生产及销售。公司主要产品有铜管、铜棒。
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为-4.21%，过去五年扣非净利润最低为2020年的4.297亿元，最高为2019年的9.345亿元。
鑫科材料：公司主要从事铜及铜合金板材、带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的生产、开发与销售，主导产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等，以上产品均为"安徽省名牌产品"，其中"鑫科牌"铜及铜合金带材为"中国名牌"、"中国驰名商标"产品。
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为-43.21%，过去五年扣非净利润最低为2019年的-11.04亿元，最高为2016年的1.408亿元。
ST西源：2008年12月，通过实施完成重大资产出售、发行股份购买资产事宜，剥离了盈利能力较弱的资产和不良债务，注入了优质资产甘肃阳坝铜业有限责任公司，主营业务也由房地产开发和工程建设转变为铜矿采选和销售。
从近五年扣非净利润复合增长来看，近五年扣非净利润复合增长为-34.95%，过去五年扣非净利润最低为2016年的-3.111亿元，最高为2020年的-5572万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月26日华宝资源优选混合A最新单位净值为3.531元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华宝资源优选混合A最新公布单位净值3.531，累计净值3.64，最新估值3.528，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.06亿元，基金本期净收益盈利8824.92万元，期末基金资产净值16.48亿元，期末单位基金资产净值2.97元。
2021年第三季度表现
华宝资源优选混合基金（基金代码：240022）最近三次季度涨跌详情如下：涨22.27%（2021年第三季度）、涨19.58%（2021年第二季度）、涨0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为49名、359名、336名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 易方达优质企业三年持有混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达优质企业三年持有混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达优质企业三年持有混合累计净值1.2479，最新单位净值1.2479，净值增长率跌1.46%，最新估值1.2664。
易方达优质企业三年持有混合（009342）成立以来收益26.64%，今年以来下降7.27%，近一月下降3.8%，近三月收益0.02%。
基金介绍
该基金简称易方达优质企业三年持有混合，该基金成立于2020年6月17日，基金规模为10.17亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、美年健康、五粮液，本期累计买入金额分别为9.05亿元、1.49亿元、1.45亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.37%、1.38%、1.35%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日华安睿明两年定开混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华安睿明两年定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安睿明两年定开混合A截至11月26日，累计净值2.073，最新单位净值1.592，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5862。
基金阶段涨跌表现
华安睿明两年定开混合A成立以来收益113.06%，近一月收益10.27%，近一年收益42.87%，近三年收益129.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 万家瑞尧灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2093，累计净值1.2093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2094。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金财务费用
万家瑞尧灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬191.24元，托管费27.32元，交易费35.89元，销售服务费8.07元，费用合计399.75元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 万家瑞舜灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日万家瑞舜灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2384，最新市场表现：单位净值1.2384，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2388。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合A持有详情，总份额5450万份，其中机构投资者持有5390万份额，机构投资者持有占98.87%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.13%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞舜灵活配置混合A负债和所有者权益合计7.7亿，所有者权益合计6.26亿元，其中所有者权益实收基金5.46亿；基金负债合计1.43亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.41亿元，应付证券清算款102.89万元，应付赎回款54.87万元，应付管理人报酬36.46万元，应付托管费5.21万元，应付销售服务费3.54万元，应付税费4.37万元，应付利息负5105.19元，其他负债22.5万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日天弘国证生物医药指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 天弘国证生物医药ETF发起式联接A（011040）11月26日净值涨0.16%。当前基金单位净值为0.9213元，累计净值为0.9213元。
基金阶段涨跌幅
天弘国证生物医药指数A（基金代码：011040）成立以来下降9.79%，近一月下降3.14%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 易方达瑞享混合I基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞享混合I基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，易方达瑞享混合I（001437）最新单位净值2.814，累计净值2.814，最新估值2.812，净值增长率涨0.07%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达瑞享混合I收入合计9323.87万元：利息收入9.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.77万元，债券利息收入30.89元。投资收益5304.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益5192.76万元，债券投资收益3.78万元，股利收益107.87万元。公允价值变动收益3952.35万元，其他收入57.33万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C累计净值为1.0386元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日光大保德信安瑞一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，光大保德信安瑞一年持有期债券C（010601）最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0392，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
基金现任经理
光大安瑞一年持有C的现任基金经理是黄波，任职时间为2020-12-22~至今，任职期间回报2.22%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 2021年11月26日年工银中高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有640万份额。
基金市场表现方面
工银中高等级信用债债券A（000943）截至11月26日，最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2143，净值增长率涨0.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银中高等级信用债债券A基金负债合计1972.94万元，卖出回购金融资产款1000万元，应付证券清算款899.15万元，应付赎回款28.87万元，应付管理人报酬15.87万元，应付托管费5.29万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费2.01万元，应付利息负2126.65元，其他负债19.73万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
