2021年12月27日股市复盘：足球概念走弱-0.118%

12月27日15点，沪深两市盘面上，实体经济、三沙概念、列车、三元材料、景点旅游、建筑光伏一体化、果蔬等板块涨幅居前，高端白酒、IC设备、PERC、新能源装备、非物质文化遗产等板块领跌。

收盘，足球概念走弱（-0.118%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：蒙草生态（300355）跌幅5.47%， 成交金额6.86亿元，换手10.29%；奥拓电子（002587）跌幅2.72%， 成交金额1.97亿元，换手7.68%；中体产业（600158）跌幅2.59%， 成交金额5.39亿元，换手5.78%。

尾盘，足球概念走弱（-0.114%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：蒙草生态（300355）跌幅4.53%， 成交金额5.73亿元，换手8.56%；奥拓电子（002587）跌幅2.54%， 成交金额1.75亿元，换手6.81%；星辉娱乐（300043）跌幅2.33%， 成交金额8622.63万元，换手2.71%。

午后，足球概念走弱（-0.093%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：蒙草生态（300355）跌幅3.96%， 成交金额3.46亿元，换手5.12%；奥拓电子（002587）跌幅2.72%， 成交金额1.42亿元，换手5.51%；中体产业（600158）跌幅2.23%， 成交金额4.12亿元，换手4.44%。

2021年12月27日股市复盘：胶囊概念走强0.096%。

胶囊概念上市公司2021年年市值总额为1.15万亿元，平均市值547.56亿元。

胶囊概念盘后涨，主力资金净流入3.15亿元。具体到个股来看：华东医药净流入1.47亿元，云南白药、人福医药、西藏药业等获净流入额度居前。

截至2021年12月27日收盘，上证指数下跌0.06%，深证成指涨上涨0.04%，创业板指下跌0.1%。沪深300下跌0.04%。概念板块中，截至收盘，高端白酒、IC设备、异质结光伏电池、PERC、新能源装备、非物质文化遗产概念板块涨幅居前；高端白酒、IC设备、异质结光伏电池、PERC、新能源装备、非物质文化遗产概念板块跌幅居前。

收盘，胶囊概念走强（0.096%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：陇神戎发（300534）涨幅12.25%， 成交金额12.99亿元，换手33.77%新光药业（300519）涨幅6.57%， 成交金额3.94亿元，换手17.02%人福医药（600079）涨幅3.73%， 成交金额6.13亿元，换手2.03%。

尾盘，胶囊概念走强（0.110%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：陇神戎发（300534）涨幅10.46%， 成交金额10.64亿元，换手27.72%新光药业（300519）涨幅6.83%， 成交金额3.6亿元，换手15.57%人福医药（600079）涨幅4.43%， 成交金额5.43亿元，换手1.8%。

12月24日华夏新锦程混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月24日华夏新锦程混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A（002838）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3636，最新公布单位净值1.0804，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0814。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.86万元，基金本期净收益盈利4.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金行业配置合计为4.64%，同类平均为58.76%，比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（3.96%）、制造业（0.65%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.01%），同类平均分别为4.63%、42.05%、0.75%，比同类配置分别为少0.67%、少41.4%、少0.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A（002838）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合A基金（002838）持有债券20交通银行CD262（占17.16%），持仓市值为969万；债券19中化工MTN005（占8.98%），持仓市值为507.2万；债券21汇金MTN001（占8.95%），持仓市值为505.15万；债券21大唐集MTN001（占8.89%），持仓市值为502.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

澳元兑人民币汇率今日是多少12月27日

12月27日，人民币对美元中间价上调6个基点，报6.3686元。12月24日CFETS人民币汇率指数为102.43，按周跌0.37。

2021年12月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币4.6086元

货币兑换

1澳元=4.6041人民币

1人民币 ≈ 0.2172澳元

今开4.5987最高4.6120

昨收4.6039最低4.5987

美元指数 : 96.1081 (-0.0240%)

美元人民币 : 6.3698 (0.0330%)

澳大利亚元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳大利亚元)：去 工商银行 最划算，最低 454.87 人民币 就可兑换 100 澳大利亚元

结汇(澳大利亚元换人民币)：去 交通银行 最划算，100 澳大利亚元 最多可兑换 439.03 人民币

12月24日易方达稳健增利混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0014，累计净值1.0014，最新估值1.0033，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健增利混合C基金成立以来收益0.14%，近一月下降0.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安物联网主题股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安物联网主题股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票（001028）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比94.86%，债券占净比3.18%，现金占净比2.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.86%，同类平均为80.04%，比同类配置多14.82%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安物联网主题股票基金（001028）持有债券20国债15（占1.53%），持仓市值为669.3万；债券21国债06（占1.48%），持仓市值为645.68万；债券富瀚转债（占0.13%），持仓市值为54.83万等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度红塔红土稳健回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）基金资产配置详情如下，合计净资产1.34亿元，股票占净比52.81%，债券占净比73.18%，现金占净比1.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.81%，同类平均为59.53%，比同类配置少6.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、通威股份（600438）、上汽集团（600104）、闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.46%、0.39%、0.38%，本期累计买入金额分别为402.05万元、85.99万元、73.42万元、71.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计卖出金额为290.08万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为115.31万元；上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.79万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.76万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行、中国平安等，持仓比分别5.48%、4.72%、3.62%、3.17%等，持股数分别为4000、90.78万、9.58万、8.76万，持仓市值732万、629.99万、483.31万、423.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A基金（002023）持有债券19国电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.9万；债券19南电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.8万；债券21长电CP002（占7.53%），持仓市值为1004.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金信价值精选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日金信价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A持有详情，总份额670万份，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有180万份额，机构投资者持有占73.57%，个人投资者持有占26.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）基金资产配置详情如下，股票占净比85.31%，债券占净比4.34%，现金占净比11.66%，合计净资产9200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.31%，同类平均为58.65%，比同类配置多26.66%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别4.34%等，持仓市值399.12万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实丰和灵活配置混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.29亿，未分配利润4.63亿，所有者权益合计8.92亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券A最新净值跌幅达0.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景盛一年定期开放债券A（002946）累计净值1.1943，最新单位净值1.1943，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1954。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金现任经理

大成景盛一年定开债A的现任基金经理是赵世宏，任职时间为2016-11-08~2018-07-20，任职期间回报-0.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得新润混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日西部利得新润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.844，累计净值1.934，净值增长率涨0.6%，最新估值1.833。

基金阶段涨跌幅

西部利得新润混合成立以来收益98.33%，近一月收益3.89%，近一年收益12.44%，近三年收益109.43%。

2021年第三季度表现

西部利得新润混合基金（基金代码：673110）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.5%，同类平均跌1.2%，排1452名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.25%，同类平均涨9.3%，排1342名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.78%，同类平均跌2.02%，排1027名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成景荣债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.154，累计净值1.154，最新估值1.153，净值涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券A（002644）近一周收益0.17%，近一月收益0.44%，近三月收益3.13%，近一年收益9.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？12月24日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月24日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.0085，最新估值1.0084，净值涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国国有企业债债券A基金怎么样？一年来收益4%？以下是为您整理的截至12月24日富国国有企业债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国国有企业债债券A（000139）市场表现：累计净值1.3883，最新公布单位净值1.0038，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0036。

基金一年来收益详情

富国国有企业债债券A（000139）近一周收益0.03%，近一月收益0.19%，近三月收益0.75%，近一年收益4%。

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泓德卓远混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日泓德卓远混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德卓远混合A（010864）截至12月24日，最新单位净值0.8257，累计净值0.8257，最新估值0.827，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

泓德卓远混合A今年以来下降18.84%，近一月下降3.33%，近三月下降1.23%，近一年下降17.43%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是泓德卓远混合A，回报率-0.56%。现任基金资产总规模51.10%，现任最佳基金回报236.86亿元。

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大成景旭纯债债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成景旭纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成景旭纯债债券型证券投资基金，以下简称大成景旭纯债债券C，该基金成立于2013年7月23日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达114万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

基金现任经理

大成景旭纯债债券C的现任基金经理是方锐，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报3.92%。

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12月24日易方达逆向投资混合C累计净值为1.1564元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1564，最新市场表现：单位净值1.1564，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1617。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合C收入合计3785.83万元：利息收入153.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.19万元，债券利息收入82.39元。投资收益1040.87万元，公允价值变动收益2580.36万元，其他收入11.57万元。

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易方达瑞恒混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞恒混合，该基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，总份额1.05亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞恒混合（001832）基金资产配置详情如下，合计净资产23.51亿元，股票占净比87.87%，债券占净比0.30%，现金占净比9.47%。

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2021年第三季度永赢创业板指数C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢创业板指数C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢创业板指数C（007665）基金资产配置详情如下，合计净资产1.86亿元，股票占净比93.85%，现金占净比6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢创业板指数C基金行业配置合计为93.85%，同类平均为79.36%，比同类配置多14.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.83%、7.91%、6.18%，同类平均分别为51.94%、15.58%、5.35%，比同类配置分别为多14.89%、少7.67%、多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢创业板指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、泰格医药、沃森生物、卓胜微，本期累计买入金额分别为1728.14万元、365.69万元、346.39万元、288.82万元，占期初基金资产净值比例分别为14.10%、2.98%、2.83%、2.36%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安盈回报混合最新单位净值为2.525元，以下是为您整理的截至12月24日易方达安盈回报混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达安盈回报混合（001603）最新市场表现：单位净值2.525，累计净值2.723，最新估值2.538，净值增长率跌0.51%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1451.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值22.3亿元，期末单位基金资产净值2.6元。

基金详情

该基金全名是易方达安盈回报混合型证券投资基金，以下简称易方达安盈回报混合，该基金成立于2017年2月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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银华华茂定期开放债券基金累计分红0.143元/份，以下是为您整理的12月24日银华华茂定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华华茂定期开放债券截至12月24日，累计净值1.159，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0159。

基金分红

银华华茂定开债券基金成立于2018年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3400万元，基金总3318万份额，上市流通3318万份额，共分红5次，累计分红0.143元/份。

基金阶段涨跌幅

银华华茂定期开放债券（基金代码：005529）成立以来收益16.43%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.41%，近一年收益4.17%，近三年收益13%。

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12月24日平安鼎越混合(LOF)一年来收益55.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安鼎越混合(LOF)（167002）最新单位净值2.8828，累计净值2.8828，最新估值2.9276，净值增长率跌1.53%。

基金阶段涨跌幅

平安鼎越混合(LOF)（167002）近一周下降2.32%，近一月下降7.03%，近三月下降12.91%，近一年收益55.23%。

基金2020年利润

截至2020年，平安鼎越混合(LOF)收入合计1342.48万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.26万元，债券利息收入62.53元。投资收益1250.57万元，公允价值变动收益84.97万元，其他收入4.88万元。

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嘉实回报混合近1月来在同类基金中排431名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实回报混合（070018）最新单位净值1.924，累计净值2.872，净值增长率跌0.05%，最新估值1.925。

基金近1月来排名

嘉实回报混合近1月来收益0.84%，阶段平均下降1.14%，表现优秀，同类基金排431名，相对下降115名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

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12月24日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月24日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.1241，最新市场表现：单位净值1.1241，净值增长率跌0.52%，最新估值1.13。

基金季度利润

嘉实远见企业精选两年持有期混合基金成立以来收益12.41%，今年以来下降4.48%，近一月下降4.24%，近一年收益1.22%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金368只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7899.6亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2021年12月25日年中加颐睿纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.99亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有占0.05%，总份额1.99亿份。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0236，累计净值1.1449，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0234。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计20.09亿，负债和所有者权益总计24.84亿。

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卢布兑换人民币汇率是多少 今日12月25日

货币兑换

1俄罗斯卢布=0.08650人民币

1人民币 ≈ 11.5612俄罗斯卢布

今开0.0864最高0.0866

昨收0.0860最低0.0859

美元指数 : 96.1327 (0.0793%)

美元人民币 : 6.3677 (-0.0408%)

今日俄罗斯卢布银行汇率牌价

购汇(人民币换俄罗斯卢布)：去 工商银行 最划算，最低 8.63 人民币 就可兑换 100 俄罗斯卢布

结汇(俄罗斯卢布换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 俄罗斯卢布 最多可兑换 8.33 人民币

前海开源沪港深大消费主题混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月24日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称前海开源沪港深大消费主题混合C，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达118万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是田维等。

基金市场表现方面

前海开源沪港深大消费主题混合C截至12月24日市场表现：累计净值1.912，最新公布单位净值1.912，净值增长率涨1.22%，最新估值1.889。

该基金成立以来收益91.2%，今年以来收益0.21%，近一月收益5.87%，近一年收益5.64%。

同公司基金

截至2021年12月22日，前海开源沪港深大消费主题混合C（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.5551，累计净值3.5551等。

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12月24日嘉实致享纯债债券近三月以来收益1.17%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实致享纯债债券（006841）最新市场表现：公布单位净值1.0124，累计净值1.0925，最新估值1.0124。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.6%，今年以来收益4.34%，近一年收益4.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券基金收入合计1,075.49元，债券收入占比1.21%。

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易方达悦信一年持有混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日易方达悦信一年持有混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦信一年持有混合C截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0106，累计净值1.0106，最新估值1.012，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦信一年持有混合C（011721）近一周下降0.21%，近一月收益0.59%，近三月收益1.26%。

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大成MSCI价值100ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月24日大成MSCI价值100ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、交通银行、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.42%、0.39%，本期累计卖出金额分别为20.16万元、9.38万元、8.83万元。

基金详情介绍

该基金简称大成MSCI价值100ETF联接C，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达33万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼。

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