嘉实沪港深回报混合近三年来在同类基金中下降1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实沪港深回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.0408，最新单位净值1.9908，净值增长率跌1.06%，最新估值2.0122。

基金近三年来排名

嘉实沪港深回报混合（基金代码：004477）近三年来收益119.11%，阶段平均收益135.28%，表现一般，同类基金排462名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.6520、8.6260、8.6200，日增长率分别为0.37%、-0.30%、-0.47%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长信新利灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月24日长信新利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长信新利灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.486，累计净值1.674，最新估值1.489，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为16.89%、10.02%、4.14%，同类平均分别为42.77%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少25.88%、多8.32%、多1.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合（519969）基金资产配置详情如下，合计净资产4.1亿元，股票占净比33.92%，债券占净比62.47%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信新利灵活配置混合基金（519969）持有债券20华夏银行（占9.94%），持仓市值为4073.2万；债券21招证G2（占7.41%），持仓市值为3033.6万；债券21国开06（占7.33%），持仓市值为3001.8万；债券21平安银行CD093（占7.12%），持仓市值为2915.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永福混合A近三年来在同类基金中排19名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A基金截至12月23日，最新单位净值2.498，累计净值2.498，最新估值2.491，净值涨0.28%。

基金近三月来排名

华夏永福混合A（基金代码：000121）近三年来收益65.32%，阶段平均收益33.58%，表现优秀，同类基金排19名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏永福混合A基金（基金代码：000121）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.28%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为294名、334名、312名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国寿安保稳诚混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月23日国寿安保稳诚混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国寿安保稳诚混合C成立以来收益43.16%，近一月收益1.57%，近一年收益9.68%，近三年收益31.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C（004226）基金资产配置详情如下，股票占净比14.95%，债券占净比114.26%，现金占净比0.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳诚混合C基金行业配置合计为14.95%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.44%）、金融业（1.95%）、交通运输、仓储和邮政业（1.51%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少33.44%、少3.84%、少0.19%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳诚混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：良信股份、淮北矿业、欣旺达，占期初基金资产净值比例分别为2.61%、0.49%、0.48%，本期累计卖出金额分别为1772.29万元、332.23万元、322.12万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达富华纯债债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达富华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券A截至12月24日，累计净值1.0305，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0157。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情，总份额690万份，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%。

基金现任经理

易方达富华纯债A的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-12-28~至今，任职期间回报1.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银河银信添利债券A近一年来在同类基金中排286名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，银河银信添利债券A（519667）最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.9086，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0648。

基金近一年来排名

银河银信添利债券A（基金代码：519667）近1年来收益7.22%，阶段平均收益7.2%，表现良好，同类基金排286名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674）、银河蓝筹混合基金（519672）、银河消费混合基金（519678），最新单位净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，累计净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，日增长率分别为-2.57%、-3.34%、-1.33%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信鑫益定期开放债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日泰信鑫益定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，泰信鑫益定期开放债券A市场表现：累计净值1.436，最新单位净值1.269，净值增长率涨0.08%，最新估值1.268。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益47.93%，今年以来收益5.22%，近一月收益0.87%，近一年收益5.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银河君荣混合I基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月23日银河君荣混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.893，最新市场表现：单位净值1.855，净值增长率涨0.14%，最新估值1.8525。

基金阶段涨跌幅

银河君荣混合I基金成立以来收益92.15%，今年以来收益0.19%，近一月下降0.61%，近一年收益4.47%，近三年收益112.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新泰利灵活配置混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日华安新泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新泰利灵活配置混合A基金截至12月23日，最新单位净值1.4074，累计净值1.4213，最新估值1.4055，净值涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

华安新泰利灵活配置混合A成立以来收益42.26%，近一月下降0.21%，近一年收益11.16%，近三年收益24.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合A（基金代码：003799）涨1.07%，同类平均跌1.2%，排755名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日工银美丽城镇股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日工银美丽城镇股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银美丽城镇股票C（011478）市场表现：截至12月23日，累计净值2.836，最新单位净值2.836，净值增长率涨0.32%，最新估值2.827。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.14%。

2021年第三季度表现

工银美丽城镇股票C基金（基金代码：011478）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.67%，同类平均跌2.16%，排337名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.46%，同类平均涨10.8%，排227名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中航瑞景3个月定开债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中航瑞景3个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中航瑞景3个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.1275，最新估值1.0322，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中航瑞景3个月定开债券A（基金代码：006053）涨1.49%，同类平均涨1.39%，排524名，整体来说表现优秀。

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12月23日工银上证50ETF联接A一个月来收益1.88%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银上证50ETF联接A截至12月23日，最新公布单位净值1.41，累计净值1.41，最新估值1.3997，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41%，今年以来下降7.65%，近一年下降4.08%。

基金现任经理

工银上证50ETF联接A的现任基金经理是赵栩，任职时间为2018-12-25~至今，任职期间回报39.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富外延增长主题股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月23日汇添富外延增长主题股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.82，累计净值1.82，净值增长率涨0.66%，最新估值1.808。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C持有详情，总份额250万份，其中机构投资者持有占90.80%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占9.20%，个人投资者持有20万份额。

基金详情介绍

该基金简称汇添富外延增长主题股票C，该基金成立于2021年1月25日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达254万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是王栩等。

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12月23日中加颐合纯债债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日中加颐合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中加颐合纯债债券（006180）最新市场表现：单位净值1.0229，累计净值1.1177，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0225。

近3月来涨跌

中加颐合纯债债券（基金代码：006180）近3月来收益0.86%，阶段平均收益0.85%，表现一般，同类基金排1155名，相对下降70名。

2021年第三季度表现

中加颐合纯债债券基金（基金代码：006180）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨0.91%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为943名、1443名、1482名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日银河产业动力混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河产业动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河产业动力混合截至12月23日，最新单位净值1.0404，累计净值1.0404，最新估值1.0271，净值增长率涨1.3%。

基金近一年来表现

阶段平均收益11.24%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金（151001），最新单位净值为2.7706，日增长率-2.65%，目前开放申购；银河研究精选混合基金（150968），最新单位净值为2.3120，日增长率-2.01%，目前开放申购；银河收益混合基金（151002），最新单位净值为1.9181，日增长率-0.49%，目前开放申购；银河沪深300指数增强A基金（007275），最新单位净值为1.5918，日增长率-1.04%，目前开放申购；银河沪深300指数增强C基金（007276），最新单位净值为1.5731，日增长率-1.05%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

欧元对人民币实时汇率今日

24日人民币对美元汇率中间价报6.3692，较前一交易日下跌41个基点。

12月23日，在岸人民币对美元汇率开盘拉升23个基点，升破6.37关口，与此同时，离岸人民币对美元直线走低十余点。截至9点38分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3705、6.3767。

2021年12月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.2128元

货币兑换

1欧元=7.2206人民币

1人民币 ≈ 0.1385欧元

今开7.2158最高7.2166

昨收7.2161最低7.2051

美元指数 : 96.0637 (0.0075%)

美元人民币 : 6.3705 (0.0031%)

欧元银行汇率牌价

购汇(人民币换欧元)：去 工商银行 最划算，最低 721.29 人民币 就可兑换 100 欧元

结汇(欧元换人民币)：去 浦发银行 最划算，100 欧元 最多可兑换 697.34 人民币

上榜详情：

12月23日上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券。华北制药股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为1.06亿元，占该股当天成交总金额的比例为15.97%，卖出成交额为6212.86万元，占该股当天成交总金额的比例为9.39%，合计净买入4355.19万元，买一主买，成功率52.84%。

相关龙虎榜信息：

12月24日09:51:05华北制药最新价11.42元，跌6.09%，换手率1.08%，流通市值186.24亿。

相关资金流向：

12月24日消息，华北制药12月23日主力净流入1.31亿元，超大单净流入1.03亿元，大单净流入2795.6万元，散户净流出7490.46万元。

从资金流向方面来看，所属的消费品概念盘中涨，主力资金净流入4.37亿元。具体到个股来看：华北制药净流入1.31亿元，山西汾酒、生物股份、口子窖等获净流入额度居前。

投资要点：

华北制药属于消费品概念。

公司是目前国内最大的抗生素类医药产品生产基地之一，具有行业的龙头效应。

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12月23日上投摩根创新商业模式混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，上投摩根创新商业模式混合（005593）最新市场表现：公布单位净值2.0085，累计净值2.0085，最新估值2.0085。

基金阶段涨跌幅

上投摩根创新商业模式混合（005593）成立以来收益100.85%，今年以来下降4.3%，近一月下降7.04%，近三月下降9.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.54亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计3.56亿。

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12月23日中海进取收益混合近三月以来下降5.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日中海进取收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海进取收益混合截至12月23日市场表现：累计净值2.232，最新公布单位净值2.232，净值增长率涨1.87%，最新估值2.191。

基金阶段涨跌幅

中海进取收益混合基金成立以来收益123.2%，今年以来收益15.89%，近一月收益5.68%，近一年收益20.71%，近三年收益153.06%。

基金2020年利润

截至2020年，中海进取收益混合收入合计2266.34万元，扣除费用123.5万元，利润总额2142.85万元，最后净利润2142.85万元。

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国富中小盘股票近一年来在同类基金中排242名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月22日国富中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值3.78，最新市场表现：公布单位净值2.766，净值增长率跌0.43%，最新估值2.778。

基金近一年来排名

国富中小盘股票（基金代码：450009）近1年来收益14.25%，阶段平均收益13.78%，表现良好，同类基金排242名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

国富中小盘股票基金（基金代码：450009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.77%，同类平均跌2.16%，排380名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.06%，同类平均涨10.8%，排512名，整体表现不佳；2021年第一季度涨10.85%，同类平均跌2.38%，排7名，整体表现优秀。

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华夏鼎淳债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎淳债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日，该基金最新公布单位净值1.1318，累计净值1.1853，最新估值1.1307，净值增长率涨0.1%。

华夏鼎淳债券C（基金代码：007283）成立以来收益18.52%，今年以来收益7.35%，近一月收益0.08%，近一年收益8.54%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有股票基金：天齐锂业（002466）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）、至纯科技（603690）等，持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%、0.66%等，持股数分别为5.97万、10万、2.89万、8.15万，持仓市值606.43万、509.4万、397.09万、395.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有债券：债券18建设银行二级01、债券苏银转债、债券贵广转债、债券南航转债等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%、0.81%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万、488万等。

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12月21日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月21日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A最新公布单位净值1.0054，累计净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。

基金近一周来表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A（基金代码：009372）近一周下降0.68%，阶段平均下降0.21%，表现一般，同类基金排710名，相对下降163名。

基金持有人结构

2021年第三季度表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金（基金代码：009372）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排506名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日嘉实价值长青混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月22日嘉实价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C基金截至12月22日，最新单位净值0.9607，累计净值0.9607，最新估值0.9572，净值涨0.37%。

基金季度利润

自基金成立以来下降3.93%，今年以来下降5%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金经理73名，基金368只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月22日易方达新经济混合累计净值为4.5元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月22日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，易方达新经济混合（001018）最新公布单位净值4.5，累计净值4.5，最新估值4.448，净值增长率涨1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.91亿元，基金本期净收益盈利7769.91万元，期末基金资产净值34.51亿元。

基金现任经理

易方达新经济混合的现任基金经理是陈皓，任职时间为2015-02-12~至今，任职期间回报309.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日财通量化价值优选混合近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月22日财通量化价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通量化价值优选混合基金截至12月22日，最新公布单位净值1.6636，累计净值1.6636，最新估值1.6599，净值增长率涨0.22%。

基金近两年来表现

财通量化价值优选混合（基金代码：005850）近2年来收益46.7%，阶段平均收益55.17%，表现一般，同类基金排926名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.3000，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2720，目前开放申购；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.2500，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日大成深证成长40ETF联接一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月22日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF联接（090012）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.485，累计净值1.485，最新估值1.479，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF联接（090012）近一周下降1.39%，近一月收益0.68%，近三月收益9.27%，近一年收益0.2%。

基金2020年利润

截至2020年，大成深证成长40ETF联接收入合计7259.86万元，扣除费用45.14万元，利润总额7214.72万元，最后净利润7214.72万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月22日华夏中证央企ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月22日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华夏中证央企ETF联接A最新单位净值1.4059，累计净值1.4059，净值增长率跌0.23%，最新估值1.4092。

基金阶段涨跌幅

华夏中证央企ETF联接A（006196）近一周下降0.72%，近一月收益1.88%，近三月下降2%，近一年收益21.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.61万，所有者权益合计2.95亿，负债和所有者权益总计2.95亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股票买卖的时候，都是实时价格成交的，但是基金不一样，投资者在申购和赎回基金时通常不能即时获知买卖的成交价格。

基金买卖的价格以什么为准?

基金买卖的价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，就是按照确认份额时的净值算，在买卖基金的时候我们都是按照“未知价”交易原则成交(每日按照面值进行报价的货币基金除外)。

每日15点前进行的申赎操作，按照当日净值计算，15点后按照下一日基金净值计算。比如你今天下午15点之前买了某基金，按照今天收盘之后的价格为准，若是下午15点之后买的基金，按照下一个交易日收盘后的价格算。

一只基金一天只有一个净值，一般是晚上八九点钟公布，因为基金投资的是一篮子股票等，其净值是需要等这些价格出来之后，再统一进行计算的，所以需要晚上才能公布。

场内基金买入卖出时按照委托成交的价格进行计算。

很多人就是因为不知道规则是怎样的，结果买基金的时候，觉得是看到的价格，但其实最终是按照后续公布的一个价格计算的，这就会存在份额的差距。

股票过户是什么意思?是指客户买进记名股票后到该记名股票上市公司办理变更股东名簿记载的行为。股票过户以后，现股票的持有人就成为该记名股票上市公司的股东，并享有股东权。证券交易所的一般交易程序在无记名股票的交割之后或记名股票的过户以后才算正式了结。

不记名股票可以自由转让，记名股票的转让必须办理过户手续。在证券市场上流通的股票基本上都是记名股票，都应该办理过户手续才能生效。

投资人在买进股票后，携带购买的股票、成交单、身份证以及印鉴到发行股票的公司办理过户。如果投资人是公司的原有股东，只要将股票登入原来的股东户号即可。如果投资者不是公司的原有股东，则必须登记股东签名(或印鉴)卡，填写股东的姓名、地址及身份证号码，并加盖签名印鉴，作为公司的留底。要办理过户手续的股票，必须经由原股东在股票背面过户登记的出让栏加盖印鉴，表示股已卖出的可过户股。

如果原股东未在出让栏加盖印鉴，该股票就不能办理过户手续，其权益仍属原股东所有。成交单上所记载的买进委托人的名字亦应与过户股东名字相同。成交单上所记载的股票名称、数量也应同过户股票相符。

据悉，上海证券交易所的过户手续采用电脑自动过户，买卖双方一旦成交，过户手续就已经办完。深圳证券交易所也在采用先进的过户手续，买卖双方成交后，采用光缆把成交情况，传到证券登记过户公司，将买卖记录在股东开设的帐户上。