怒眉立目的瀑布 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 宝庆银楼黄金价格 | 439 | 元/克 | 2021/12/20 |
| 宝庆银楼铂金价格 | 328 | 元/克 | 2021/12/20 |
| 南京宝庆银楼金价 | 438 | 元/克 | 2021/12/20 |
| 常州宝庆银楼金价 | 439 | 元/克 | 2021/12/20 |
怒眉立目的瀑布 大成2020生命周期混合分红了几次?基金有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日大成2020生命周期混合基金分红详情,供大家参考。
基金分红
大成2020生命周期混合基金成立于2006年9月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.55亿元,基金总1.72亿份额,上市流通1.72亿份额,共分红4次,累计分红1.822元/份。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华友钴业(603799)、完美世界(002624)、中国平安(601318)、紫光国微(002049),本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益196.7%,今年以来收益7.5%,近一月收益0.99%,近一年收益9.56%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 华夏鼎通债券A近三月来在同类基金中排533名,基金2021年第三季度表现如何?(12月17日)以下是为您整理的12月17日华夏鼎通债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值1.1379,最新单位净值1.0498,最新估值1.0498。
基金近三月来排名
华夏鼎通债券A(基金代码:006191)近3月来收益1.15%,阶段平均收益0.91%,表现优秀,同类基金排533名,相对下降48名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏鼎通债券A(基金代码:006191)涨1.72%,同类平均涨1.71%,排341名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 12月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金怎么样?2020年公司基金总规模1447.13亿元,以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.5637,累计净值1.5637,最新估值1.5866,净值增长率跌1.44%。
基金季度利润
自基金成立以来收益56.37%,今年以来收益3.29%,近一年收益5.88%,近三年收益79.39%。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司,公司成立于2004年11月18日,公司拥有基金163只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共2126.21亿元。
截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
怒眉立目的瀑布 第三套人民币价格表 2021年12月20日第三套人民币新价格值多少? 第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。
以下第三套人民币价格(以下价格仅供参考)
| 第三套人民币小全套(不含车工) | 第三套人民币 | 780-1080 |
| 第三套人民币小全套珍藏册13张 | 第三套人民币 | 2500 |
| 第三套人民币小全套15张 | 第三套人民币 | 2180-3980 |
| 《国宝藏品》第三套人民币 | 第三套人民币 | 72000 |
| 第三套人民币大全套(24 张) | 第三套人民币 | 5308-8608 |
| 第三套人民币大全套全品(26 张) | 第三套人民币 | 14500-19500 |
| 第三套人民币大全套(27 张) | 第三套人民币 | 35000-59800 |
| 第三套人民币大全套后三位对号 | 第三套人民币 | 108000 |
| 第三套人民币2 角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币2 角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 25506-29827 |
| 第三套人民币1 分二冠整刀 | 第三套人民币 | 57-62 |
| 第三套人民币1 分二冠整捆 | 第三套人民币 | 506-752 |
| 第三套人民币1 分三冠整捆 | 第三套人民币 | 536-806 |
| 第三套人民币2 分整刀 | 第三套人民币 | 146-165 |
| 第三套人民币2 分整捆 | 第三套人民币 | 1405-1707 |
| 第三套人民币5 分整捆 | 第三套人民币 | 5006-6508 |
| 第三套人民币1 角红三平 | 第三套人民币 | 38 |
| 第三套人民币1角红三冠十连号 | 第三套人民币 | 350 |
| 第三套人民币1角红二冠十连号 | 第三套人民币 | 198 |
| 第三套蓝三冠一角十连号 | 第三套人民币 | 180 |
| 第三套蓝二冠一角十连号 | 第三套人民币 | 190 |
| 第三套人民币1角红二平整刀 | 第三套人民币 | 2350 |
| 第三套人民币1 角蓝 二 整刀 | 第三套人民币 | 1758 |
| 第三套人民币1 角蓝二整捆 | 第三套人民币 | 17556 |
| 第三套人民币1 角红二凸版整刀 | 第三套人民币 | 35197 |
| 第三套人民币1 角背绿无水印 | 第三套人民币 | 1908-3838 |
| 第三套人民币1 角(背绿水印) | 第三套人民币 | 15506-37816 |
| 第三套人民币60 年枣红1 角 | 第三套人民币 | 2006-6206 |
| 第三套人民币枣红1 角十连号 | 第三套人民币 | 65000 |
| 第三套人民币枣红1 角整刀 | 第三套人民币 | 684989 |
| 第三套人民币2 角凸版三罗马 | 第三套人民币 | 145 |
| 第三套凸版贰角十连号 | 第三套人民币 | 1580 |
| 第三套人民币2 角平版三罗马整刀 | 第三套人民币 | 2856 |
| 第三套人民币2 角二罗马整刀 | 第三套人民币 | 2755 |
| 第三套人民币2 角二罗马十连号 | 第三套人民币 | 289 |
| 第三套人民币2 角三罗马十连号 | 第三套人民币 | 330 |
| 第三套人民币2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民币 | 12875 |
| 第三套人民币贰角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 31800 |
| 第三套人民币2角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币5 角凸版水印 | 第三套人民币 | 90 |
| 第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 | 第三套人民币 | 6200 |
| 第三套人民币5 角平版整刀 | 第三套人民币 | 5006 |
| 第三套人民币5 角凸版水印整刀 | 第三套人民币 | 6852 |
| 第三套人民币5 角平水印整刀 | 第三套人民币 | 68507 |
| 第三套人民币1 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 800 |
| 第三套人民币1 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 850 |
| 第三套人民币1 元古币水印 | 第三套人民币 | 620 |
| 第三套人民币1 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8000 |
| 第三套人民币1元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8500 |
| 第三套人民币1 元三罗马整捆 | 第三套人民币 | 85000 |
| 第三套人民币2 元车床工人 | 第三套人民币 | 2080 |
| 第三套人民币2 元古币水印十连号 | 第三套人民币 | 33500 |
| 第三套人民币2 元车工古币水印一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 352006 |
| 第三套人民币2 元五星水印十连号 | 第三套人民币 | 23318 |
| 第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 | 第三套人民币 | 230000 |
| 第三套人民币5 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 3980 |
| 第三套人民币5 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 38805 |
| 第三套人民币5 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 4080 |
| 第三套人民币5 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 35000 |
| 第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 | 第三套人民币 | 2905 |
| 第三套人民币10 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 27600 |
| 第三套人民币10 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 2850 |
| 第三套人民币10 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 39800 |
| 商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|
怒眉立目的瀑布 招商瑞和1年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现不佳,以下是为您整理的12月17日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,招商瑞和1年持有期混合A最新公布单位净值1.0329,累计净值1.0329,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0333。
基金近一周来表现
招商瑞和1年持有期混合A(基金代码:011397)近一周收益0.04%,阶段平均收益0.34%,表现不佳,同类基金排821名,相对下降96名。
2021年第三季度表现
招商瑞和1年持有期混合A基金(基金代码:011397)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.51%,同类平均跌1.2%,排466名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。
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怒眉立目的瀑布 12月17日嘉实多元债券A一个月来收益1.56%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日嘉实多元债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.301,累计净值1.983,净值增长率跌0.61%,最新估值1.309。
基金阶段涨跌幅
嘉实多元债券A今年以来收益5.95%,近一月收益1.56%,近三月收益2.76%,近一年收益8.37%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实多元债券A(基金代码:070015)跌1.22%,同类平均涨1.71%,排741名,整体来说表现不佳。
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怒眉立目的瀑布 12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)12月17日净值跌1.77%。当前基金单位净值为1.0942元,累计净值为1.0942元。
基金阶段涨跌幅
华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)近一周下降0.34%,近一月收益1.29%,近三月收益0.83%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏上证科创板50成份ETF联接A(基金代码:011612)跌12.83%,同类平均跌1.93%,排1313名,整体来说表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 上投摩根量化多因子混合基金有哪些投资组合?2021年第三季度它的基金公司怎么样?以下是为您整理的上投摩根量化多因子混合基金资产配置详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合(005120)基金资产配置详情如下,股票占净比93.96%,债券占净比0.06%,现金占净比6.81%,合计净资产2400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.96%,同类平均为59.46%,比同类配置多34.50%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.42%,同类平均42.88%,比同类配置多26.54%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.46%,同类平均2.99%,比同类配置多5.47%;金融业行业基金配置4.66%,同类平均5.79%,比同类配置少1.13%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合基金(005120)持有债券温氏转债(占0.04%),持仓市值为8900;债券杭银转债(占0.02%),持仓市值为5000等。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司,公司成立于2004年5月12日,公司所有基金管理规模1828.69亿元,拥有基金经理31名,基金117只。
截至2020年,上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模150.95亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元,基金总规模合计1674.07亿元。
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怒眉立目的瀑布 2021年第二季度建信多因子量化股票基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月17日建信多因子量化股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)基金资产配置详情如下,合计净资产1100万元,股票占净比92.72%,债券占净比2.62%,现金占净比7.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信多因子量化股票基金行业配置合计为92.72%,同类平均为77.66%,比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.09%)、金融业(9.39%)、信息传输、软件和信息技术服务业(8.95%),同类平均分别为51.50%、13.96%、5.83%,比同类配置分别为多3.59%、少4.57%、多3.12%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信多因子量化股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福斯特本期累计买入金额为71.13万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;安琪酵母本期累计买入金额为57.83万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;苏泊尔本期累计买入金额为57.74万元,占期初基金资产净值比例为0.74%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信多因子量化股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为871.76万元,占期初基金资产净值比例为11.17%;中信证券(600030)本期累计卖出金额为215.35万元,占期初基金资产净值比例为2.76%;药明康德(603259)本期累计卖出金额为188.09万元,占期初基金资产净值比例为2.41%;工商银行(601398)本期累计卖出金额为175.94万元,占期初基金资产净值比例为2.26%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)持有股票基金:国电南瑞、法拉电子、永创智能、荣盛石化等,持仓比分别6.26%、4.85%、4.74%、4.48%等,持股数分别为1.99万、3100、3.94万、2.72万,持仓市值71.46万、55.42万、54.1万、51.14万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别2.62%等,持仓市值29.93万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 国泰中证环保产业50ETF联接C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月17日国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值1.2144,最新单位净值1.2144,净值增长率跌2.65%,最新估值1.2475。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:国泰事件驱动策略混合基金(020023),最新单位净值为7.0140,日增长率-2.35%,目前开放申购;国泰区位优势混合基金(020015),最新单位净值为4.6860,日增长率-2.01%,目前开放申购;国泰成长优选混合基金(020026),最新单位净值为4.1140,日增长率-1.30%,目前开放申购。
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怒眉立目的瀑布 12月17日银河新动能混合一个月来收益2.23%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月17日银河新动能混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,银河新动能混合(007203)最新单位净值2.3808,累计净值2.3808,净值增长率跌2.43%,最新估值2.44。
基金阶段涨跌幅
银河新动能混合基金成立以来收益144%,今年以来收益21.34%,近一月收益2.23%,近一年收益32.2%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,银河新动能混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、金融业,行业基金配置分别为79.23%、7.96%、4.74%,同类平均分别为41.50%、2.99%、5.41%,比同类配置分别为多37.73%、多4.97%、少0.67%。
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怒眉立目的瀑布 2021年第三季度富安达行业轮动混合基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的富安达行业轮动混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.357,累计净值1.357,最新估值1.378,净值增长率跌1.52%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富安达行业轮动混合(001660)基金资产配置详情如下,合计净资产1.45亿元,股票占净比89.92%,现金占净比10.28%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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怒眉立目的瀑布 嘉实回报混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日嘉实回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实回报混合截至12月17日,累计净值2.853,最新单位净值1.905,净值增长率跌1.45%,最新估值1.933。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.67亿元,期末单位基金资产净值2.04元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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怒眉立目的瀑布 12月17日大成景禄灵活配置混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,大成景禄灵活配置混合A最新公布单位净值1.5332,累计净值1.5332,最新估值1.5316,净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
大成景禄灵活配置混合A基金成立以来收益53.32%,今年以来收益7.23%,近一月收益2.21%,近一年收益8.95%,近三年收益79.07%。
2021年第三季度表现
大成景禄灵活配置混合A基金(基金代码:003373)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.01%(2021年第三季度)、涨4.5%(2021年第二季度)、涨0.17%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1056名、1142名、801名,整体表现分别为一般、一般、良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 12月15日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金怎么样?一个月来收益0.76%,以下是为您整理的12月15日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)市场表现:累计净值1.232,最新公布单位净值1.232,净值增长率跌0.36%,最新估值1.2365。
基金阶段涨跌幅
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)成立以来收益23.66%,今年以来收益2.57%,近一月收益0.76%,近三月收益0.1%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 易方达策略成长二号混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出?以下是为您整理的2021年第二季度易方达策略成长二号混合基金重大卖出详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.31亿元,基金本期净收益盈利4553.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值11.45亿元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,易方达策略成长二号混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富、用友网络、深信服,占期初基金资产净值比例分别为9.56%、3.95%、3.87%,本期累计卖出金额分别为1.08亿元、4448.46万元、4361.66万元。
基金详情介绍
基金简称易方达策略成长二号混合,该基金成立于2006年8月16日,基金规模为1.07亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是蔡荣成。
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怒眉立目的瀑布 12月17日汇添富理财14天债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至12月17日汇添富理财14天债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,汇添富理财14天债券A市场表现:累计净值1.0263,最新单位净值1.0263,最新估值1.0263。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.87万元,基金本期净收益盈利4.1万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金全名是汇添富理财14天债券型证券投资基金,以下简称汇添富理财14天债券A,该基金成立于2012年7月10日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为短期理财,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐寅喆。
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怒眉立目的瀑布 2021年第三季度添富鑫泽定开债券A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的添富鑫泽定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.0362,累计净值1.1242,最新估值1.0362。
基金资产配置
截至2021年第三季度,添富鑫泽定开债券A(004831)基金资产配置详情如下,合计净资产24.61亿元,债券占净比134.51%,现金占净比2.45%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。
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怒眉立目的瀑布 2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月17日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)基金资产配置详情如下,合计净资产3100万元,债券占净比0.65%,现金占净比5.27%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(2.46%),同类平均50.95%,比同类配置少48.49%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.25%),同类平均1.22%,比同类配置少0.97%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.22%),同类平均5.06%,比同类配置少4.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液本期累计买入金额为72.97万元,占期初基金资产净值比例为2.21%;攀钢钒钛本期累计买入金额为13.17万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;兴蓉环境本期累计买入金额为12.5万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、卫士通(002268)、四川长虹(600839),占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.06%、0.06%,本期累计卖出金额分别为12.05万元、2.02万元、2.11万元。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有股票基金:五粮液、泸州老窖、中铁工业、华西证券等,持仓比分别0.67%、0.60%、0.27%、0.19%等,持股数分别为800、900、1.18万、7000,持仓市值23.83万、21.23万、9.56万、6.74万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.65%等,持仓市值20.02万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金收入合计306.91元,债券收入占比0.02%,股利收入占比0.05%。
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怒眉立目的瀑布 12月17日鹏华中证医药指数(LOF)C近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月17日鹏华中证医药指数(LOF)C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金累计净值0.907,最新单位净值0.907,净值增长率跌0.98%,最新估值0.916。
基金阶段表现
鹏华中证医药指数(LOF)C近1月来收益1.52%,阶段平均收益3.59%,表现不佳,同类基金排1362名,相对下降860名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元,股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元。
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怒眉立目的瀑布 12月17日嘉实新起航混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日嘉实新起航混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新单位净值1.5,累计净值1.573,最新估值1.521,净值增长率跌1.38%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新起航混合基金成立以来收益60.34%,今年以来收益12.78%,近一月收益4.02%,近一年收益14.85%,近三年收益42.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.51亿,未分配利润5515.24万,所有者权益合计2.06亿。
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