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金店产品 价格 单位 更新日期
宝庆银楼黄金价格 439 元/克 2021/12/20
宝庆银楼铂金价格 328 元/克 2021/12/20
南京宝庆银楼金价 438 元/克 2021/12/20
常州宝庆银楼金价 439 元/克 2021/12/20
2021-12-20 10:40:00
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大成2020生命周期混合分红了几次?基金有什么重大买入?以下是为您整理的12月17日大成2020生命周期混合基金分红详情,供大家参考。

基金分红

大成2020生命周期混合基金成立于2006年9月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.55亿元,基金总1.72亿份额,上市流通1.72亿份额,共分红4次,累计分红1.822元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华友钴业(603799)、完美世界(002624)、中国平安(601318)、紫光国微(002049),本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元、726.49万元,占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%、0.44%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益196.7%,今年以来收益7.5%,近一月收益0.99%,近一年收益9.56%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-20 10:09:00
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华夏鼎通债券A近三月来在同类基金中排533名,基金2021年第三季度表现如何?(12月17日)以下是为您整理的12月17日华夏鼎通债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日,累计净值1.1379,最新单位净值1.0498,最新估值1.0498。

基金近三月来排名

华夏鼎通债券A(基金代码:006191)近3月来收益1.15%,阶段平均收益0.91%,表现优秀,同类基金排533名,相对下降48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏鼎通债券A(基金代码:006191)涨1.72%,同类平均涨1.71%,排341名,整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-12-20 09:24:00
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12月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金怎么样?2020年公司基金总规模1447.13亿元,以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)截至12月17日,最新市场表现:单位净值1.5637,累计净值1.5637,最新估值1.5866,净值增长率跌1.44%。

基金季度利润

自基金成立以来收益56.37%,今年以来收益3.29%,近一年收益5.88%,近三年收益79.39%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司,公司成立于2004年11月18日,公司拥有基金163只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 09:07:00
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第三套人民币价格表 2021年12月20日第三套人民币新价格值多少? 第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。

第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。

以下第三套人民币价格(以下价格仅供参考)

第三套人民币小全套(不含车工) 第三套人民币 780-1080
第三套人民币小全套珍藏册13张 第三套人民币 2500
第三套人民币小全套15张 第三套人民币 2180-3980
《国宝藏品》第三套人民币 第三套人民币 72000
第三套人民币大全套(24 张) 第三套人民币 5308-8608
第三套人民币大全套全品(26 张) 第三套人民币 14500-19500
第三套人民币大全套(27 张) 第三套人民币 35000-59800
第三套人民币大全套后三位对号 第三套人民币 108000
第三套人民币2 角二罗马整捆 第三套人民币 31600
第三套人民币2 角三罗马整捆 第三套人民币 25506-29827
第三套人民币1 分二冠整刀 第三套人民币 57-62
第三套人民币1 分二冠整捆 第三套人民币 506-752
第三套人民币1 分三冠整捆 第三套人民币 536-806
第三套人民币2 分整刀 第三套人民币 146-165
第三套人民币2 分整捆 第三套人民币 1405-1707
第三套人民币5 分整捆 第三套人民币 5006-6508
第三套人民币1 角红三平 第三套人民币 38
第三套人民币1角红三冠十连号 第三套人民币 350
第三套人民币1角红二冠十连号 第三套人民币 198
第三套蓝三冠一角十连号 第三套人民币 180
第三套蓝二冠一角十连号 第三套人民币 190
第三套人民币1角红二平整刀 第三套人民币 2350
第三套人民币1 角蓝 二 整刀 第三套人民币 1758
第三套人民币1 角蓝二整捆 第三套人民币 17556
第三套人民币1 角红二凸版整刀 第三套人民币 35197
第三套人民币1 角背绿无水印 第三套人民币 1908-3838
第三套人民币1 角(背绿水印) 第三套人民币 15506-37816
第三套人民币60 年枣红1 角 第三套人民币 2006-6206
第三套人民币枣红1 角十连号 第三套人民币 65000
第三套人民币枣红1 角整刀 第三套人民币 684989
第三套人民币2 角凸版三罗马 第三套人民币 145
第三套凸版贰角十连号 第三套人民币 1580
第三套人民币2 角平版三罗马整刀 第三套人民币 2856
第三套人民币2 角二罗马整刀 第三套人民币 2755
第三套人民币2 角二罗马十连号 第三套人民币 289
第三套人民币2 角三罗马十连号 第三套人民币 330
第三套人民币2 角三冠凹版整刀 第三套人民币 12875
第三套人民币贰角三罗马整捆 第三套人民币 31800
第三套人民币2角二罗马整捆 第三套人民币 31600
第三套人民币5 角凸版水印 第三套人民币 90
第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 第三套人民币 6200
第三套人民币5 角平版整刀 第三套人民币 5006
第三套人民币5 角凸版水印整刀 第三套人民币 6852
第三套人民币5 角平水印整刀 第三套人民币 68507
第三套人民币1 元二罗马十连号 第三套人民币 800
第三套人民币1 元三罗马十连号 第三套人民币 850
第三套人民币1 元古币水印 第三套人民币 620
第三套人民币1 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 8000
第三套人民币1元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 8500
第三套人民币1 元三罗马整捆 第三套人民币 85000
第三套人民币2 元车床工人 第三套人民币 2080
第三套人民币2 元古币水印十连号 第三套人民币 33500
第三套人民币2 元车工古币水印一刀(百张连号) 第三套人民币 352006
第三套人民币2 元五星水印十连号 第三套人民币 23318
第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 第三套人民币 230000
第三套人民币5 元二罗马十连号 第三套人民币 3980
第三套人民币5 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 38805
第三套人民币5 元三罗马十连号 第三套人民币 4080
第三套人民币5 元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 35000
第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 第三套人民币 2905
第三套人民币10 元二罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 27600
第三套人民币10 元三罗马十连号 第三套人民币 2850
第三套人民币10 元三罗马一刀(百张连号) 第三套人民币 39800
商品名称 商品分类 最新价格
2021-12-20 08:35:00
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招商瑞和1年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现不佳,以下是为您整理的12月17日招商瑞和1年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,招商瑞和1年持有期混合A最新公布单位净值1.0329,累计净值1.0329,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0333。

基金近一周来表现

招商瑞和1年持有期混合A(基金代码:011397)近一周收益0.04%,阶段平均收益0.34%,表现不佳,同类基金排821名,相对下降96名。

2021年第三季度表现

招商瑞和1年持有期混合A基金(基金代码:011397)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.51%,同类平均跌1.2%,排466名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 08:33:00
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12月17日嘉实多元债券A一个月来收益1.56%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日嘉实多元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.301,累计净值1.983,净值增长率跌0.61%,最新估值1.309。

基金阶段涨跌幅

嘉实多元债券A今年以来收益5.95%,近一月收益1.56%,近三月收益2.76%,近一年收益8.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实多元债券A(基金代码:070015)跌1.22%,同类平均涨1.71%,排741名,整体来说表现不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-20 04:56:00
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12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)12月17日净值跌1.77%。当前基金单位净值为1.0942元,累计净值为1.0942元。

基金阶段涨跌幅

华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)近一周下降0.34%,近一月收益1.29%,近三月收益0.83%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏上证科创板50成份ETF联接A(基金代码:011612)跌12.83%,同类平均跌1.93%,排1313名,整体来说表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-20 02:03:00
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上投摩根量化多因子混合基金有哪些投资组合?2021年第三季度它的基金公司怎么样?以下是为您整理的上投摩根量化多因子混合基金资产配置详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合(005120)基金资产配置详情如下,股票占净比93.96%,债券占净比0.06%,现金占净比6.81%,合计净资产2400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.96%,同类平均为59.46%,比同类配置多34.50%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.42%,同类平均42.88%,比同类配置多26.54%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.46%,同类平均2.99%,比同类配置多5.47%;金融业行业基金配置4.66%,同类平均5.79%,比同类配置少1.13%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,上投摩根量化多因子混合基金(005120)持有债券温氏转债(占0.04%),持仓市值为8900;债券杭银转债(占0.02%),持仓市值为5000等。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司,公司成立于2004年5月12日,公司所有基金管理规模1828.69亿元,拥有基金经理31名,基金117只。

截至2020年,上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模150.95亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元,基金总规模合计1674.07亿元。

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2021-12-19 23:04:00
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2021年第二季度建信多因子量化股票基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月17日建信多因子量化股票基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)基金资产配置详情如下,合计净资产1100万元,股票占净比92.72%,债券占净比2.62%,现金占净比7.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信多因子量化股票基金行业配置合计为92.72%,同类平均为77.66%,比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(55.09%)、金融业(9.39%)、信息传输、软件和信息技术服务业(8.95%),同类平均分别为51.50%、13.96%、5.83%,比同类配置分别为多3.59%、少4.57%、多3.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信多因子量化股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福斯特本期累计买入金额为71.13万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;安琪酵母本期累计买入金额为57.83万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;苏泊尔本期累计买入金额为57.74万元,占期初基金资产净值比例为0.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信多因子量化股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为871.76万元,占期初基金资产净值比例为11.17%;中信证券(600030)本期累计卖出金额为215.35万元,占期初基金资产净值比例为2.76%;药明康德(603259)本期累计卖出金额为188.09万元,占期初基金资产净值比例为2.41%;工商银行(601398)本期累计卖出金额为175.94万元,占期初基金资产净值比例为2.26%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)持有股票基金:国电南瑞、法拉电子、永创智能、荣盛石化等,持仓比分别6.26%、4.85%、4.74%、4.48%等,持股数分别为1.99万、3100、3.94万、2.72万,持仓市值71.46万、55.42万、54.1万、51.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信多因子量化股票(002952)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别2.62%等,持仓市值29.93万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021-12-19 19:11:00
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国泰中证环保产业50ETF联接C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月17日国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值1.2144,最新单位净值1.2144,净值增长率跌2.65%,最新估值1.2475。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:国泰事件驱动策略混合基金(020023),最新单位净值为7.0140,日增长率-2.35%,目前开放申购;国泰区位优势混合基金(020015),最新单位净值为4.6860,日增长率-2.01%,目前开放申购;国泰成长优选混合基金(020026),最新单位净值为4.1140,日增长率-1.30%,目前开放申购。

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2021-12-19 18:05:00
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12月17日银河新动能混合一个月来收益2.23%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月17日银河新动能混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,银河新动能混合(007203)最新单位净值2.3808,累计净值2.3808,净值增长率跌2.43%,最新估值2.44。

基金阶段涨跌幅

银河新动能混合基金成立以来收益144%,今年以来收益21.34%,近一月收益2.23%,近一年收益32.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,银河新动能混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、金融业,行业基金配置分别为79.23%、7.96%、4.74%,同类平均分别为41.50%、2.99%、5.41%,比同类配置分别为多37.73%、多4.97%、少0.67%。

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2021-12-19 17:19:00
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2021年第三季度富安达行业轮动混合基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的富安达行业轮动混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.357,累计净值1.357,最新估值1.378,净值增长率跌1.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富安达行业轮动混合(001660)基金资产配置详情如下,合计净资产1.45亿元,股票占净比89.92%,现金占净比10.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-19 17:11:00
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嘉实回报混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日嘉实回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至12月17日,累计净值2.853,最新单位净值1.905,净值增长率跌1.45%,最新估值1.933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值8.67亿元,期末单位基金资产净值2.04元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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2021-12-19 17:00:00
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青海89号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日青海89号汽油油价查询:

地区

89号汽油价格

涨幅

青海

6.56

-0.10

数据来源时间:2021-12-19 16:06:57

2021-12-19 16:08:00
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2021年12月19日福建95号汽油价格多少?为您提供今日福建95号汽油价格:

地区

95号汽油价格

涨幅

福建

7.47

-0.11

数据来源时间:2021-12-19 15:54:08

2021-12-19 15:55:00
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上海95号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日上海95号汽油油价查询:

地区

95号汽油价格

涨幅

上海

7.44

-0.11

数据来源时间:2021-12-19 15:48:13

2021-12-19 15:49:00
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12月17日大成景禄灵活配置混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月17日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,大成景禄灵活配置混合A最新公布单位净值1.5332,累计净值1.5332,最新估值1.5316,净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

大成景禄灵活配置混合A基金成立以来收益53.32%,今年以来收益7.23%,近一月收益2.21%,近一年收益8.95%,近三年收益79.07%。

2021年第三季度表现

大成景禄灵活配置混合A基金(基金代码:003373)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.01%(2021年第三季度)、涨4.5%(2021年第二季度)、涨0.17%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1056名、1142名、801名,整体表现分别为一般、一般、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-19 15:19:00
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12月15日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金怎么样?一个月来收益0.76%,以下是为您整理的12月15日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)市场表现:累计净值1.232,最新公布单位净值1.232,净值增长率跌0.36%,最新估值1.2365。

基金阶段涨跌幅

景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)成立以来收益23.66%,今年以来收益2.57%,近一月收益0.76%,近三月收益0.1%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-19 14:08:00
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2021年12月19日江苏92号汽油价格多少?为您提供今日江苏92号汽油价格:

地区

92号汽油价格

涨幅

江苏

7.00

-0.11

数据来源时间:2021-12-19 12:52:30

2021-12-19 12:54:00
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易方达策略成长二号混合该基金赚钱吗?2021年第二季度有什么重大卖出?以下是为您整理的2021年第二季度易方达策略成长二号混合基金重大卖出详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.31亿元,基金本期净收益盈利4553.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值11.45亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,易方达策略成长二号混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方财富、用友网络、深信服,占期初基金资产净值比例分别为9.56%、3.95%、3.87%,本期累计卖出金额分别为1.08亿元、4448.46万元、4361.66万元。

基金详情介绍

基金简称易方达策略成长二号混合,该基金成立于2006年8月16日,基金规模为1.07亿元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是蔡荣成。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-19 11:37:00
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12月17日汇添富理财14天债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是为您整理的截至12月17日汇添富理财14天债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,汇添富理财14天债券A市场表现:累计净值1.0263,最新单位净值1.0263,最新估值1.0263。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.87万元,基金本期净收益盈利4.1万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富理财14天债券型证券投资基金,以下简称汇添富理财14天债券A,该基金成立于2012年7月10日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为短期理财,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐寅喆。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-19 10:24:00
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2021年第三季度添富鑫泽定开债券A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的添富鑫泽定开债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.0362,累计净值1.1242,最新估值1.0362。

基金资产配置

截至2021年第三季度,添富鑫泽定开债券A(004831)基金资产配置详情如下,合计净资产24.61亿元,债券占净比134.51%,现金占净比2.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-19 09:18:00
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2021年12月19日安徽95号汽油油价今日报价查询:

地区

95号汽油价格

涨幅

安徽

7.50

-0.10

数据来源时间:2021-12-19 09:09:43

2021-12-19 09:11:00
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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月17日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)基金资产配置详情如下,合计净资产3100万元,债券占净比0.65%,现金占净比5.27%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(2.46%),同类平均50.95%,比同类配置少48.49%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.25%),同类平均1.22%,比同类配置少0.97%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.22%),同类平均5.06%,比同类配置少4.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:五粮液本期累计买入金额为72.97万元,占期初基金资产净值比例为2.21%;攀钢钒钛本期累计买入金额为13.17万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;兴蓉环境本期累计买入金额为12.5万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、卫士通(002268)、四川长虹(600839),占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.06%、0.06%,本期累计卖出金额分别为12.05万元、2.02万元、2.11万元。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有股票基金:五粮液、泸州老窖、中铁工业、华西证券等,持仓比分别0.67%、0.60%、0.27%、0.19%等,持股数分别为800、900、1.18万、7000,持仓市值23.83万、21.23万、9.56万、6.74万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.65%等,持仓市值20.02万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏中证四川国改ETF联接A基金收入合计306.91元,债券收入占比0.02%,股利收入占比0.05%。

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2021-12-19 09:07:00
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12月17日鹏华中证医药指数(LOF)C近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月17日鹏华中证医药指数(LOF)C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金累计净值0.907,最新单位净值0.907,净值增长率跌0.98%,最新估值0.916。

基金阶段表现

鹏华中证医药指数(LOF)C近1月来收益1.52%,阶段平均收益3.59%,表现不佳,同类基金排1362名,相对下降860名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元,股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-19 08:27:00
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12月17日嘉实新起航混合一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日嘉实新起航混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新单位净值1.5,累计净值1.573,最新估值1.521,净值增长率跌1.38%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起航混合基金成立以来收益60.34%,今年以来收益12.78%,近一月收益4.02%,近一年收益14.85%,近三年收益42.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.51亿,未分配利润5515.24万,所有者权益合计2.06亿。

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