12月17日万家家瑞债券C基金近三月以来收益0.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.2235，最新市场表现：公布单位净值1.2235，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2268。

基金阶段涨跌幅

万家家瑞债券C基金成立以来收益22.35%，今年以来收益2.57%，近一月收益0.33%，近一年收益3.4%，近三年收益23.26%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（基金代码：004572）涨0.26%，同类平均涨1.71%，排612名，整体来说表现一般。

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4月29日嘉实3个月理财债券A近三月以来涨了多少？2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新市场表现：公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

嘉实3个月理财债券A成立以来收益3.97%，近一月收益0.2%，近一年收益0.14%，近三年收益0.62%。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实3个月理财债券A（000487）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比80.64%，现金占净比19.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达瑞祥混合I最新市场表现：公布单位净值1.359，累计净值1.412，净值增长率跌0.15%，最新估值1.361。

基金近一年来表现

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）近1年来收益7.51%，阶段平均收益13.82%，表现一般，同类基金排1185名，相对上升81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I持有详情，总份额5560万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5560万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日嘉实长青竞争优势股票C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日嘉实长青竞争优势股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实长青竞争优势股票C（007134）最新公布单位净值1.5678，累计净值1.5678，最新估值1.5967，净值增长率跌1.81%。

基金阶段表现

嘉实长青竞争优势股票C近1月来收益1.43%，阶段平均下降0.67%，表现良好，同类基金排201名，相对下降48名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计73.65万，所有者权益合计3280.52万，负债和所有者权益总计3354.17万。

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华夏回报混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏回报混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏回报混合A（002001）累计净值5.064，最新公布单位净值1.48，净值增长率跌1.4%，最新估值1.501。

基金分红

华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.82亿元，基金总8.5亿份额，上市流通8.5亿份额，共分红111次，累计分红3.5842元/份。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏策略混合基金、华夏行业景气混合基金，最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。

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嘉实环保低碳股票买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实环保低碳股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实环保低碳股票（001616）最新市场表现：公布单位净值4.078，累计净值4.078，净值增长率跌1.59%，最新估值4.144。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实环保低碳股票持有详情，机构投资者持有占16.69%，机构投资者持有2270万份额，个人投资者持有占83.31%，个人投资者持有1.13亿份额，总份额1.36亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.68%）、交通运输、仓储和邮政业（3.27%），同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%，比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日交银增利增强债券C最新单位净值为1.2554元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日交银增利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银增利增强债券C（004428）12月17日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.2554元，累计净值为1.5294元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.82万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润3064.93万，所有者权益合计2.19亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝券商ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的12月17日华宝券商ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华宝券商ETF联接C（007531）最新公布单位净值1.6205，累计净值1.6205，净值增长率跌1.07%，最新估值1.638。

华宝券商ETF联接C（007531）成立以来收益28.33%，今年以来下降3.27%，近一月收益5.65%，近三月下降1.72%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008），最新单位净值为9.8301，日增长率-1.32%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值为6.8268，日增长率-1.32%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值为4.7060，日增长率-1.73%，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华宝券商ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为9.86%，本期累计买入金额为4.01亿元；光大证券（601788），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为5927.89万元；国金证券（600109），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为5912.7万元等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通通慧混合A近6月来在同类基金中排50名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通慧混合A截至12月17日，最新单位净值1.6466，累计净值1.6466，最新估值1.6514，净值增长率跌0.29%。

基金近一周来表现

融通通慧混合A（基金代码：002612）近6月来收益3.85%，阶段平均收益2.93%，表现良好，同类基金排50名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

融通通慧混合A基金（基金代码：002612）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、涨5.22%（2021年第二季度）、涨0.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为61名、71名、49名，整体表现分别为良好、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排128名，以下是为您整理的12月17日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实成长收益混合A（070001）累计净值5.3369，最新公布单位净值1.7969，净值增长率跌1.43%，最新估值1.823。

基金近一周来表现

嘉实成长收益混合A（基金代码：070001）近6月来下降12.02%，阶段平均收益2.93%，表现不佳，同类基金排128名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

嘉实成长收益混合A基金（基金代码：070001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.32%，同类平均跌1.2%，排188名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.61%，同类平均涨9.3%，排3名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.77%，同类平均跌2.02%，排167名，整体表现不佳。

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12月17日鹏扬景惠六个月混合C最新单位净值为1.1204元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏扬景惠六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1204，最新公布单位净值1.1204，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1266。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.58%。

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2021年第二季度泰达宏利宏达混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日泰达宏利宏达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合A（000507）基金资产配置详情如下，股票占净比24.33%，债券占净比74.21%，现金占净比0.64%，合计净资产6.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合A基金行业配置合计为24.33%，同类平均为60.07%，比同类配置少35.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.82%）、金融业（1.71%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.50%），同类平均分别为43.25%、5.71%、3.11%，比同类配置分别为少25.43%、少4%、少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、中国中免（601888）、旗滨集团（601636）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为3387.45万元、753.45万元、705.22万元、683.22万元，占期初基金资产净值比例分别为5.18%、1.15%、1.08%、1.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利宏达混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、美的集团（000333）、杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例分别为5.37%、1.34%、1.30%，本期累计卖出金额分别为3516.37万元、879.69万元、849.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合A（000507）持有股票基金：天赐材料、中环股份、中鼎股份等，持仓比分别1.48%、0.95%、0.91%等，持股数分别为6.5万、13.85万、41.36万，持仓市值988.78万、635.3万、605.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合A（000507）持有债券：债券国电投06、债券21泸州窖SCP002、债券21厦翔业SCP018等，持仓比分别4.51%、4.50%、4.50%等，持仓市值3003万、2998.8万、3001.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

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泰康兴泰回报沪港深混合最新净值跌幅达0.57%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）最新公布单位净值1.4811，累计净值1.4811，净值增长率跌0.57%，最新估值1.4896。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3060.11万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置合计为15.38%，同类平均为59.41%，比同类配置少44.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为13.94%、0.95%、0.28%，同类平均分别为42.60%、5.48%、1.72%，比同类配置分别为少28.66%、少4.53%、少1.44%。

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统计显示，酒店概念股，平均下跌0.65%，股价上涨的有23只，涨停的有朸浚国际。股价下跌的有37只，其中跌停的有迪臣发展国际、木薯资源、嘉年华国际、华住集团-S、世茂集团等。

酒店板块上市公司有：

1、华住集团-S：华住集团有限公司是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团。

2、华住集团：截至2019年12月31日,集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合,其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店,其全部由集团拥有及开发。

3、中国天保集团：2019年,集团来自酒店营运之收益为人民币73.8百万元,较2018年之人民币66.6百万元增加10.8%,该增幅乃主要由于从化卓思道温泉度假酒店赚取之收益增加所致。

4、景业名邦集团：就酒店而言,公司管理酒店的整体运营、监督现有经营者实施的酒店运营及提供谘询服务。

5、建业新生活：公司酒店及温泉度假村运营分部在中国经营酒店及度假村。

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12月15日华夏聚惠(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至12月15日，最新单位净值1.4068，累计净值1.4068，最新估值1.4105，净值跌0.26%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券进出1902（债券代码：108802）等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%，合计净资产2.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.13%、0.38%、0.00%，同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

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安信灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日安信灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值3.352，最新市场表现：单位净值2.762，净值增长率跌1.25%，最新估值2.797。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7909.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值23.76亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金2020年利润

截至2020年，安信灵活配置混合收入合计1.19亿元：利息收入63.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.77万元，债券利息收入10.18万元。投资收益1.05亿元，公允价值变动收益1320.04万元，其他收入15.69万元。

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12月17日银河君润混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日银河君润混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.4196，最新市场表现：单位净值1.2667，净值增长率跌0.61%，最新估值1.2745。

基金阶段表现

银河君润混合A近1月来收益1.58%，阶段平均收益2.28%，表现一般，同类基金排1160名，相对上升47名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河君润混合A收入合计3641.59万元：利息收入1038.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.68万元，债券利息收入835.43万元。投资收益2762.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2769.05万元，债券投资亏110.15万元，股利收益103.99万元。公允价值变动亏162.88万元，其他收入3.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日信诚量化阿尔法股票A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚量化阿尔法股票A截至12月17日，最新单位净值1.7813，累计净值1.8622，最新估值1.806，净值增长率跌1.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.76元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票收入合计2664.55万元：利息收入33.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.68万元，债券利息收入19.48万元。投资收益2956.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益2370.74万元，债券投资收益13.62万元，衍生工具收益75.53万元，股利收益496.61万元。公允价值变动亏338.21万元，其他收入13.1万元。

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2021年第三季度光大保德信安和债券A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）持有债券：债券17华电股MTN001、债券光大转债、债券19广州金控MTN002、债券20义乌05等，持仓比分别6.24%、0.16%、5.68%、5.65%等，持仓市值1.12亿、282.63万、1.02亿、1.01亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A（003109）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比114.21%，现金占净比5.68%，合计净资产17.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.20%、3.54%、1.76%，同类平均分别为8.84%、1.96%、0.67%，比同类配置分别为少1.64%、多1.58%、多1.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日92号汽油价格多少？为您提供2021年12月18日92号汽油油价查询：

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2021年12月18日年平安安享灵活配置混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合C持有详情，总份额1330万份，其中机构投资者持有1180万份额，机构投资者持有占88.97%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占11.03%。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3758，累计净值1.3758，最新估值1.3791，净值增长率跌0.24%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

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博远优享混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排842名，以下是为您整理的12月17日博远优享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0106，累计净值1.0106，最新估值1.0151，净值增长率跌0.44%。

基金近1月来排名

博远优享混合C近1月来收益0.66%，阶段平均收益1.39%，表现不佳，同类基金排842名，相对上升21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博远优享混合C（基金代码：010907）涨0.58%，同类平均跌1.2%，排450名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日华夏鼎淳债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日华夏鼎淳债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎淳债券A（007282）12月17日净值跌0.24%。当前基金单位净值为1.1426元，累计净值为1.1961元。

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益19.6%，今年以来收益7.74%，近一月收益0.63%，近一年收益8.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎茂债券A，回报率22.33%。现任基金资产总规模373.43%，现任最佳基金回报183.19亿元。

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2021年第三季度易方达安心回报债券A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达安心回报债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达安心回报债券A最新单位净值1.99，累计净值3.089，净值增长率跌0.35%，最新估值1.997。

易方达安心回报债券A今年以来收益8.1%，近一月收益1.53%，近三月收益1.97%，近一年收益10.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1.27亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为3912.97万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为3520.48万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为2925.44万元等。

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嘉实多元债券B近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月17日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.297，累计净值1.934，最新估值1.304，净值增长率跌0.54%。

基金近三月来排名

嘉实多元债券B（基金代码：070016）近3月来收益3.33%，阶段平均收益1.53%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实多元债券B持有详情，机构投资者持有1.19亿份额，机构投资者持有占92.92%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占7.08%，总份额1.29亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月18日年华夏先锋科技一年定开混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A持有详情，总份额9310万份，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有9270万份额，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有占99.62%。

基金市场表现方面

华夏先锋科技一年定开混合A（010518）截至12月17日，最新公布单位净值1.0991，累计净值1.0991，最新估值1.1133，净值增长率跌1.28%。

基金现任经理

华夏先锋科技一年定开混合A的现任基金经理是周克平，任职时间为2021-03-15~至今，任职期间回报2.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业天融债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月16日兴业天融债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0789，累计净值1.2403，最新估值1.0788，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

兴业天融债券今年以来收益4.11%，近一月收益0.6%，近三月收益1.19%，近一年收益4.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.87亿，所有者权益合计53.33亿，负债和所有者权益总计72.2亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月17日年易方达磐泰一年持有混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C持有详情，总份额1520万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1520万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）基金资产配置详情如下，股票占净比6.24%，债券占净比112.18%，现金占净比1.60%，合计净资产54.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为2.99%、1.61%、0.48%，同类平均分别为41.93%、5.44%、2.23%，比同类配置分别为少38.94%、少3.83%、少1.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C基金（009250）持有债券21国开06（占4.67%），持仓市值为2.55亿；债券交科转债（占0.04%），持仓市值为225.78万；债券18京投09（占2.81%），持仓市值为1.54亿；债券21附息国债09（占2.04%），持仓市值为1.11亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛熙一年定开债券基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛盛熙一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称浦银安盛盛熙一年定开债券，该基金成立于2020年3月30日，基金规模为7.14亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是曹治国。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛盛熙一年定开债券持有详情，总份额6.96亿份，机构投资者持有6.96亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）基金资产配置详情如下，合计净资产71.41亿元，债券占净比104.48%，现金占净比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。