11月18日添富鑫泽定开债券A一年来收益4.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日添富鑫泽定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，添富鑫泽定开债券A市场表现：累计净值1.1212，最新单位净值1.0332，净值增长率涨0.02%，最新估值1.033。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.39%，今年以来收益3.39%，近一年收益4.16%，近三年收益9.19%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月19日西藏95号汽油油价今日报价查询：

11月18日光大保德信安祺债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，光大保德信安祺债券C（003108）最新市场表现：公布单位净值1.2524，累计净值1.2524，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2539。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）成立以来收益25.24%，今年以来收益8.83%，近一月收益2.98%，近一年收益8.94%，近三年收益21.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券C基金股票收入51.37元，债券收入17.81元，股利收入37.22元，收入合计757.23元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛鑫福混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日浦银安盛鑫福混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，浦银安盛鑫福混合A（012302）市场表现：累计净值0.9905，最新公布单位净值0.9905，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9926。

基金一年来收益详情

浦银安盛鑫福混合A基金成立以来下降0.82%，近一月收益0.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛鑫福混合A基金股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%，基金收入合计4,713.68元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日股市复盘：北斗导航概念走强0.129%。

北斗导航概念上市公司中比亚迪和卓胜微位于“千亿俱乐部”；中国卫通、国科微、中国长城、四维图新等28家位于“百亿俱乐部”；亚光科技、润建股份、晨曦航空、雷科防务等34家位于50-100亿元之间；启明信息、合众思壮、烽火电子等30家位于10-50亿元之间；

北斗导航概念盘后涨，主力资金净流入5.02亿元。具体到个股来看：比亚迪净流入6833.79万元，航天电子、航天发展、盛路通信等获净流入额度居前。

2021年11月19日行业板块涨多跌少，肽类激素、住宅装饰、矿石采选、高端制造业等涨幅居前，半导体刻蚀、集成电路设备、医药外包、创新药产业链等数个板块绿盘。

收盘，北斗导航概念走强（0.129%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：海兰信（300065）涨幅11.96%， 成交金额24.44亿元，换手24.1%；上海沪工（603131）涨幅9.99%， 成交金额2.06亿元，换手2.72%；神宇股份（300563）涨幅8.29%， 成交金额1.64亿元，换手8.59%。

尾盘，北斗导航概念走强（0.137%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：海兰信（300065）涨幅12.19%， 成交金额22亿元，换手21.74%；上海沪工（603131）涨幅9.99%， 成交金额2.04亿元，换手2.7%；盛路通信（002446）涨幅6.69%， 成交金额5.56亿元，换手10.08%。

为您提供今日广东89号汽油油价查询：

基金红利再投份额后下一个交易日份额发生变化，基金分红确认之后，第二天投资者就能看见红利再投转换的份额了，即T+1日后就能看见红利再投转换的份额。比如你买的那只基金周一实施了分红，你选择了红利再投资，那么周二你就能在账户里面发现持有份额的变化。

基金红利再投资指的是基金分红的时候，投资者选择把分到的钱全部买了这只基金，比如你持有某基金100万基金份额，该基金实施每份额分红0.05元，你选择红利再投资，分红基准日基金份额净值为1.25元，那么可以分到50000÷1.25=40000份基金份额，持有的基金份额就变为104万份。

基金红利再投资之后，基金持有的份额会发生变化，若是选择现金分红的话，分红之后持有的基金份额没有变化，而且账户里面多了一笔钱，是可以直接提现出来的钱。

基金红利再投资收手续费吗?

基金红利再投资买入的份额是不收手续费的，而且红利再投资获得的基金份额也可以享受或增加下一个分红的额度，这可以增加基金份额与分红的数量，所以基金红利再投资又叫做利滚利，对于那些长期看好某基金的投资者来说，这是不可多得的增加该基金份额的方法。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月18日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）最新市场表现：单位净值1.3394，累计净值1.3394，最新估值1.3499，净值增长率跌0.78%。

基金近一年来来排名

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（基金代码：007505）近1年来收益5.71%，阶段平均收益11.27%，表现一般，同类基金排646名，相对下降60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A持有详情，总份额630万份，其中机构投资者持有占73.83%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占26.17%，个人投资者持有170万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日国富强化收益债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国富强化收益债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模712.9亿元，拥有基金经理14名，基金55只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华富中债-安徽省公司信用类债券指数A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月18日华富中债-安徽省公司信用类债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，累计净值1.0544，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0341。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益5.36%，今年以来收益4.34%，近一年收益4.69%。

基金2020年利润

截至2020年，扣除费用173.68万元，利润总额530.15万元，最后净利润530.15万元。

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建设银行外汇牌价一览 11月19日建行人民币汇率多少?

提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

11月18日易方达瑞康混合C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月18日易方达瑞康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0264，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0271。

近3月来表现

易方达瑞康混合C（基金代码：011087）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排908名，相对下降65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合C持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.83%，个人投资者持有占2.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日长城泰利纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日长城泰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长城泰利纯债债券A累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0036，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0093。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.03%，今年以来收益4.03%，近一年收益4.77%。

2021年第三季度表现

长城泰利纯债债券A基金（基金代码：009001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.42%，同类平均涨1.71%，排634名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨1.55%，排504名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排615名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通医疗保健行业混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月18日融通医疗保健行业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，融通医疗保健行业混合C最新公布单位净值2.747，累计净值2.747，最新估值2.796，净值增长率跌1.75%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益48.51%，今年以来下降4.82%，近一月下降5.84%，近一年收益3.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

在土耳其央行连续第三个月降息后，土耳其里拉汇率跌至历史低点，此举可能进一步破坏物价稳定，同时削弱投资者对该国决策者本来就不多的信心。

周四，里拉兑美元汇率一度下跌6%，为8个月来最大跌幅。 土耳其央行官员们将一周回购利率下调了100个基点，至15%，与Bloomberg预估中值一致，并表示他们将考虑在下个月结束宽松周期。

与此同时，该国10月份消费者物价指数上升至近20%，这是三年前货币危机爆发以来的最高水平。 在土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）的压力下，土耳其央行自去年9月以来已将利率下调了400个基点，使里拉的实际收益率远低于零。

此举与一些主要的新兴市场的紧缩政策形成了鲜明对比。 周四，南非三年来首次上调基准利率，墨西哥上周也上调了政策利率。

此前消息：

周二强劲的零售销售数据帮助美元升至 16 个月高位，打压了新兴市场货币走势，包括跌至历史低位的土耳其里拉。

美国 10 月零售额环比增长了 1.8%，增幅高于 KlipC 分析师的预期。 据10 月数据表明，购物者正在接受更高的通胀，但这也引发了人们对美联储能在多长时间内将利率维持在创纪录低位的质疑。

较高的利率通常被视为美元的福音，增加了美元对其他货币的吸引力。周二的这一举措表明，交易员押注强劲的消费者需求可能会增加通胀压力，这可能迫使美联储比预期更早地加息。

KlipC 的 Naumovic 先生周二在接受采访时表示：“现在采取更强有力的货币政策，可能会在未来一年为委员会带来巨大的红利。”

自周三美国劳工统计局报告消费者物价以三十年来最快的速度上涨以来，美元一直在上涨。

KlipC 的 Naumovic 先生说：“消费者前景越强，通胀压力就越大。”

指数衡量美元兑一篮子六种竞争货币的汇率的美元指数周二上涨 0.5%，推动全球大多数其他货币走低。一些最显着的走势出现在新兴市场，包括土耳其里拉、南非兰特和墨西哥比索。

KlipC 的机构用户Hongyu Capital表示：“这是美元的广泛走势，在外汇市场中，您看到的是美元兑大多数货币走强。我认为这是一种动态，对于新兴市场货币来说很难逆势而行。

土耳其货币兑美元周二早盘跌至历史低点 10.45 里拉，最后下跌2.4%，至10.31，美元升值只是里拉最近的担忧，里拉今年已下跌 28%，是所有新兴市场货币中表现最差的。这一举措大部分发生在9月份，当时土耳其央行两次意外降息中的第一次。

买基金的时候是把投入的本金换成基金份额，卖基金的时候是把持有的基金份额换成钱，那么这个过程具体是怎么兑换的呢，很多人在卖基金的时候，发现自己获得的钱少于自己心里预算的钱，这是怎么回事呢?

基金卖出的份额怎么换算成钱?

基金卖出的份额是根据卖出时的净值来计算钱的，赎回金额=(基金份额*T日基金份额净值)-赎回手续费，比如你买了某基金1000份额，持有了一年，打算卖出，卖出时净值是5元，那么不算手续费是获得5000元。

赎回的手续费是根据基金持有时间来确定的，赎回费率一般在0-1.5%左右，比如你卖出基金的总额度是5000元，手续费费率是0.5%，那么需要支付25元的手续费，基金持有时间越长，卖出时的费率越低。

持有时间小于7天的，赎回费率是赎回金额的1.50%;持有时间在7天以上，但不超过1年的，赎回费率是0.5%;持有时间在1年以上、2年以下的，赎回费率是0.25%;持有时间在2年以上的，赎回费率是0。

买卖基金的时候都是会产生相应的手续费的，一般是认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。认购费、申购费和赎回费是买基金的时候收取的。管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的，基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。

需要注意的是，基金赎回时，系统会自动计算基金份额，也会帮你算好手续费什么的，投资者只需选择相应的赎回份额数量即可。若是打算买基金的话，不仅要选择好的基金，掌握基金的知识与技巧，还要学会降低自己买卖基金的成本，很多手续费是可以降低的，比如持有时间长一点。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银锐意改革混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日国投瑞银锐意改革混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银锐意改革混合（001037）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.509，累计净值1.729，最新估值1.504，净值增长率涨0.33%。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银锐意改革混合基金成立以来收益77.31%，今年以来收益12.95%，近一月下降0.59%，近一年收益24.52%，近三年收益191.63%。

2021年第三季度表现

国投瑞银锐意改革混合基金（基金代码：001037）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均跌1.2%，排586名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.78%，同类平均涨9.3%，排368名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.77%，同类平均跌2.02%，排1270名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富鑫盛定开债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日添富鑫盛定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.0258，累计净值1.1668，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0256。

基金一年来收益详情

添富鑫盛定开债券A成立以来收益17.71%，近一月收益0.56%，近一年收益4.44%，近三年收益12.97%。

2021年第三季度表现

添富鑫盛定开债券A基金（基金代码：005410）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1054名、1032名、699名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日嘉实稳宏债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实稳宏债券A最新公布单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6023。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）成立以来收益59.87%，今年以来收益21.54%，近一月收益5%，近一年收益21.96%，近三年收益65.15%。

基金财务费用

嘉实稳宏债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计135.88元，其中管理人报酬74.38元，托管费13.95元，交易费14.44元，销售服务费6.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成绝对收益混合发起C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月18日大成绝对收益混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C截至11月18日，最新单位净值0.815，累计净值0.815，最新估值0.817，净值增长率跌0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

基金详情介绍

该基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实前沿科技沪港深股票累计净值2.3406，最新单位净值2.3406，净值增长率涨1.44%，最新估值2.3073。

嘉实前沿科技沪港深股票（004450）近一周收益1.5%，近一月收益1.44%，近三月收益1.41%，近一年收益7.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：香港交易所、舜宇光学科技、中芯国际、腾讯控股，占期初基金资产净值比例分别为7.69%、1.64%、1.48%、1.42%，本期累计买入金额分别为2.63亿元、5601.3万元、5043.66万元、4841.26万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4299.07元，其中管理人报酬3410.35元，占比79.33%；托管费426.29元，占比9.92%；交易费449.89元，占比10.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日富国沪港深业绩驱动混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日富国沪港深业绩驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.0861，最新市场表现：公布单位净值2.0861，净值增长率涨0.88%，最新估值2.0679。

基金盈利方面

基金财务费用

富国沪港深业绩驱动混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.13万元，其中管理人报酬6805.33元，占比60.23%；托管费1134.22元，占比10.04%；交易费3,203.23元，占比28.35%；销售服务费142.34元，占比1.26%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

晶丰明源股票代码sh688368 晶丰明源怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：LED QFII重仓 电子元件 股权激励 国产芯片 融资融券 上海板块 小米概念

市场表现

11月18日消息，晶丰明源开盘报价317.22元，收盘于315元，跌0.69%。当日最高价324.88元，最低达311.68元，总市值195.39亿。

所属的电子元件概念11月18日下跌0.96%，涨幅较大的股票是派瑞股份（19.99%）、安路科技（18.03%）、深赛格（10.03%）、科陆电子（10%）、华阳集团（10%）。跌幅较大的股票是京泉华、腾景科技、和林微纳。

股权结构

晶丰明源股票，公司股权结构中，公司总股本6203.01万股，流通股本1557.44万股。对应195.39亿总市值，51.53亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是胡黎强，持股总数1656.45万，占总股本持股比例26.70%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金，持股总数85.73万，占总股本持股比例5.50%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，晶丰明源公司股东人数最新情况，公司股东人数为4708.00人，较上期增加48.75%，人均流通股为3308.1股，较上期人均流通股变化减少33.11%，人均持股金额为124万，前十大股东持股合计79.24%，前十大流通股东持股合计6.48%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为18.07%，过去五年营收最低为2016年的5.675亿元，最高为2020年的11.03亿元。

电子元件概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为48.38亿元，较2016年的25.17亿元，增加92.19个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：5.76%，ROA：4.65%，毛利率25.45%，净利率6.32%；每股收益1.1200元。

电子元件概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为26.69%，较2016年的23.02%，增加了3.67个百分点。

投资要点

公司拟向千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）和上海荣至和科技合伙企业（有限合伙）合计以3000万元对价转让所持有的参股公司上海类比半导体技术有限公司3%股权。公司持有上海类比股权比例由4.9861%降至1.9861%。

风险提示

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嘉实优质企业混合基金怎么样？近三月以来下降8.72%，以下是为您整理的11月17日嘉实优质企业混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实优质企业混合（070099）市场表现：累计净值4.012，最新单位净值2.41，净值增长率跌0.25%，最新估值2.416。

基金阶段表现

嘉实优质企业混合（070099）成立以来收益251.74%，今年以来下降6.11%，近一月下降2.21%，近三月下降8.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日盘中消息，金枫酒业3日内股价上涨1.02%，最新报6.84元，成交额723.59万元。

从营收入来看：公司2021年第三季度营业总收入1.62亿元，净利润-142.6万元，每股收益0.0000元，市盈率337。

金枫酒业股票，公司全称是上海金枫酒业股份有限公司，位于上海，成立于1992年6月19日，从事酿酒行业，于1992年9月29日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600616。

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11月17日华夏恒融债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏恒融债券（004063）累计净值1.2087，最新单位净值1.109，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1091。

基金阶段涨跌幅

华夏恒融定开债券（004063）成立以来收益21.44%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.53%，近三月收益0.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.32元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度嘉实基础产业优选股票C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实基础产业优选股票C（009127）累计净值1.3864，最新单位净值1.3864，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3843。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C（009127）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比2.81%，现金占净比5.45%，合计净资产1.9亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实基础产业优选股票C收入合计1.16亿元：利息收入119.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入87.32万元，债券利息收入7.97万元。投资收益8922.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益8377.65万元，债券投资收益9.11万元，股利收益536.2万元。公允价值变动收益2336.55万元，其他收入172.83万元。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3499，累计净值1.3499，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3473。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利103.82万元，期末基金资产净值8773.98万元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金财务费用

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬27.95元，占比40.71%；托管费5.59元，占比8.14%；交易费12.96元，占比18.88%；销售服务费11.25元，占比16.39%，费用合计68.65元。

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11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实瑞享定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合（160726）截至11月16日，累计净值1.9627，最新公布单位净值1.3227，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3134。

基金阶段表现

嘉实瑞享定期混合近1月来收益4.38%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排700名，相对上升17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。

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