金信智能中国2025混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月16日金信智能中国2025混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，金信智能中国2025混合（002849）最新市场表现：单位净值1.314，累计净值1.578，净值增长率跌0.3%，最新估值1.318。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益64.79%，今年以来收益8.3%，近一年收益12.07%，近三年收益52.02%。

基金2020年利润

截至2020年，金信智能中国2025混合扣除费用合计250.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬129.29万元，托管费129.29万元，交易费用16.49万元，利息支出65.55万元，卖出回购金融资产支出65.55万元，其他费用17.87万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转招利混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转招利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达鑫转招利混合C（006014）累计净值1.6789，最新公布单位净值1.6139，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6207。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C持有详情，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有占32.26%，总份额440万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金收入合计6,580.55元，股票收入4,169.80元，占比63.37%；债券收入10.65元，占比0.16%；股利收入177.68元，占比2.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

相关龙虎榜信息：

11月17日13:10:15芯源微最新价213.96元，涨0.05%，换手率2.04%，流通市值94.86亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜6次，近一个月涨5.11% ，近三个月跌4.61%，近六个月涨156.57%。

相关资金流向：

11月17日消息，芯源微11月16日主力净流入671.24万元，超大单净流出1337.95万元，大单净流入2009.2万元，散户净流出336.83万元。

从资金流向方面来看，所属的台积电概念盘中涨，主力资金净流入1.18亿元。具体到个股来看：卓胜微净流入8105.05万元，汉钟精机、华特气体、芯源微等获净流入额度居前。

投资要点：

芯源微属于台积电概念。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，产品可用于6英寸及以下单晶圆处理及8/12英寸单晶圆处理。

从盘面上看，所属的台积电概念共有9支个股，上涨0.95%，涨幅较大的个股是安集科技（涨幅5.8%）、华特气体（涨幅1.81%）、汉钟精机（涨幅1.16%）。跌幅较大的个股是新莱应材。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

西部利得量化成长混合C最新净值跌幅达0.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日西部利得量化成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，西部利得量化成长混合C累计净值2.551，最新单位净值2.311，净值增长率跌0.65%，最新估值2.3262。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得量化成长混合C基金股票收入17,800.41元，债券收入14.96元，股利收入871.38元，收入合计29,531.86元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商丰利增强债券最新净值跌幅达1.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日浙商丰利增强债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浙商丰利增强债券（006102）最新单位净值1.8147，累计净值1.8147，最新估值1.8436，净值增长率跌1.57%。

基金阶段涨跌表现

浙商丰利增强债券（006102）成立以来收益84.36%，今年以来收益27.89%，近一月下降2.47%，近三月收益2.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商丰利增强债券（基金代码：006102）涨16.72%，同类平均涨1.71%，排6名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

封闭式基金在封闭期内是不能赎回的，定期开放式基金在封闭期内也不能赎回，另外基金公司也可能由于特殊情况，短期内不支持基金赎回。

封闭式基金是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。

封闭式基金优点：

1、在二级市场上会出现折价溢价交易的现象，为投资者提供了赚取差价的可能;

2、净值增长，有利于基金长期业绩的提高;

3、封闭期较长，可以规避行情较差，投资者忍不住赎回的风险;

4、基金经理不用考虑赎回问题，资金能够得到充分的利用。

封闭式基金缺点：

1、基金规模不变，导致基金经理没有太大压力，

2、流动性差，不能随时申购赎回。

天弘消费股票C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘消费股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘消费股票C持有详情，总份额240万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占20.70%，个人投资者持有占79.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票C（010332）基金资产配置详情如下，股票占净比80.24%，债券占净比0.06%，现金占净比19.09%，合计净资产5600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.01%，同类平均为79.92%，比同类配置少22.91%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘消费股票C（010332）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值3.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证科技100指数增强C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日天弘中证科技100指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证科技100指数增强C累计净值1.2722，最新单位净值1.2722，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2752。

基金阶段涨跌表现

天弘中证科技100指数增强C（010203）近一周收益1.97%，近一月收益6.83%，近三月收益1.47%，近一年收益28.63%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金，最新单位净值分别为3.2599、3.2379、3.2157，日增长率分别为-0.88%、-0.67%、-0.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度南华丰淳混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月15日南华丰淳混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南华丰淳混合A（005296）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.3724，累计净值2.3724，最新估值2.4643，净值增长率跌3.73%。

南华丰淳混合A（基金代码：005296）成立以来收益137.24%，今年以来收益49.06%，近一月下降1.51%，近一年收益67.78%，近三年收益200.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，南华丰淳混合A（005296）持有股票基金：锦浪科技（300763）、天赐材料（002709）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.34%、6.28%、5.96%等，持股数分别为4.84万、6.59万、1.81万，持仓市值1170.51万、1002.47万、951.57万等。

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2021年第三季度益民创新优势混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为61.67%、6.29%、4.94%，同类平均分别为60.64%、6.38%、10.08%，比同类配置分别为多1.03%、少0.09%、少5.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）基金资产配置详情如下，合计净资产6.58亿元，股票占净比85.57%，债券占净比6.04%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合基金（560003）持有债券21国债06（占4.51%），持仓市值为2968.37万；债券19中银01（占1.53%），持仓市值为1005.8万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月15日大成景安短融债券B近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成景安短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成景安短融债券B（000129）累计净值1.445，最新公布单位净值1.235，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2347。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.81%，今年以来收益2.29%，近一年收益2.94%，近三年收益9.37%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景安短融债券B基金资产总计91.27亿元，银行存款371.77万元，交易性金融资产70.3亿元。

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嘉实中证500ETF联接C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实中证500ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C扣除费用合计102.56万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.7万元，托管费7.7万元，销售服务费31.33万元，交易费用41.29万元，其他费用11.9万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金经理72名，基金355只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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股票代码 002059.SZ

云南旅游股份有限公司经依法登记,公司营业执照登记的营业范围为:景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),婚庆服务,会议会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,旅游商品开发,文化产品开发,进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块,形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应,盈利能力得到有效提升,促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。

2021年第三季度华安动态灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安动态灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值5.577，最新市场表现：公布单位净值4.964，净值增长率跌2.71%，最新估值5.102。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安动态灵活配置混合（040015）基金资产配置详情如下，合计净资产9.8亿元，股票占净比79.58%，债券占净比12.45%，现金占净比10.07%。

基金现任经理

华安动态灵活配置混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~至今，任职期间回报200.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日收盘数据显示，镍金属概念报跌，宝色股份（34.6，-3.68，-9.613%）领跌，中矿资源(52.32，-2.34，-4.281%)、合纵科技(8，-0.34，-4.077%)、盛屯矿业(9.35，-0.38，-3.905%)等跟跌。

相关镍金属概念股有：

1、宝色股份300402：

2、中矿资源002738：公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，业务范围分布非洲、亚洲、欧洲和美洲的20多个国家和地区，先后承担了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果(金)科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜矿等多个具有国际影响力的重大项目，在多个国家开展的多个项目为公司积累了丰富的海外经验并赢得了良好的市场声誉，公司在境外固体矿产勘查领域具有明显的先发优势和经验优势。

3、合纵科技300477：2020年5月23日公告披露，年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目，实施主体为公司持股比例70%的新设华科镍业印尼有限公司（筹）。

4、盛屯矿业600711：公司持有华玮镍业55%股权。华玮镍业持有友山镍业65%股权。友山镍业在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。

5、华友钴业603799：公司印尼区华越年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法项目稳步推进。

6、洛阳钼业603993：公司除了铜钴业务外，还与华友、青山合作建设印尼6万吨镍金属量的氢氧化镍钴湿法冶炼项目，其中公司在该项目持有30%股权。该项目预计投资总额12.8亿美元，预计于今年年底建成试产。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 000878.SZ

云南铜业股份有限公司(股票简称:云南铜业,股票代码:000878)前身为1958年成立的原云南冶炼厂。公司于1998年5月成功在深交所上市,是中铝集团、中国铜业铜产业上市公司和核心平台。公司主要生产阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜精矿、铁精矿等产品,综合回收硒、碲、铂、钯、铟、铼等。主产品“铁峰”牌阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册,“铁峰”牌金锭在上海期货交易所和上海黄金交易所注册,“铁峰”牌银锭在上海期货交易所、上海黄金交易所和伦敦金银市场协会注册。公司参控股6座铜治炼厂和11座大中型铜矿山,保有铜资源储量584万吨,形成年产精矿含铜12万吨的产能规模。截止2020年末,公司共有16户法人实体企业、6户参股单位,总资产423亿元,归母净资产117亿元,在册员工约1.3万人。

人民币对新加坡元的今日汇率多少

11月16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.2122新加坡元

1新加坡元 ≈ 4.7129人民币

100人民币=21.16新加坡元

人民币对新加坡元汇率 今日

今日最新价：0.2116

今日开盘价：0.2114

昨日收盘价：0.2116

今日最高价：0.2117

今日最低价：0.2111

100人民币 可兑换 21.16新加坡元

人民币对瑞士法郎今日汇率多少

11月16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1450瑞士法郎

1瑞士法郎 ≈ 6.897人民币

100人民币=14.3瑞士法郎

人民币对瑞士法郎汇率 今日

今日最新价：0.143

今日开盘价：0.1429

昨日收盘价：0.1431

今日最高价：0.1432

今日最低价：0.1429

100人民币 可兑换 14.3瑞士法郎

股票代码 600311.SH

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(简称“荣华实业”或“公司”)，公司股票于2001年6月26日在上海证券交易所正式挂牌交易,股票代码为600311。经营范围:谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装材料、塑料制品的生产、批发零售,建筑材料、农副产品(不含粮食批发)的批发零售,农业种植、养殖;本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口、本企业的进料加工和“三来一补”(均不含国家限制和禁止的项目);玉米收购;农副产品加工及深加工产品。公司营业期限:1998年11月12日至2048年11月12日。公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会等四个专业委员会。董事会由9名董事组成,其中,董事长1名,独立董事4名;监事会设监事会召集人1名,监事3名;经理层设总经理1名,副总经理1名,财务总监1名,其他职能部门和经济实体有总经理办公室、发展规划部、人力资源部、证券部、计划财务部、质量技术管理部、法律事务部、安全消防部、市场营销部、供应部、运输发运部等职能管理部门和驻兰办事处。全资控股肃北县浙商矿业投资有限责任公司一家子公司,浙商矿业主营黄金开采、加工、销售。目前拥有三个金矿采矿权证、一个金矿探矿权证;年处理量矿石66万吨的金山金矿选矿厂、年处理10万吨的警鑫金矿选矿厂。

11月15日易方达稳鑫30天滚动短债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0161，累计净值1.0161，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0158。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A收入合计1504.35万元：利息收入1521.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.8万元，债券利息收入1409.41万元，资产支持证券利息收入25.98万元。投资亏13.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏13.7万元。公允价值变动亏3.61万元，其他收入900元。

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2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1261.1万元；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为254.37万元；万华化学（600309）本期累计买入金额为631.64万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%等，持仓市值9726万、9725万、5062万等。

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鹏华永泰定期开放债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日鹏华永泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2362，累计净值1.2939，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2353。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有占67.74%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有占32.26%，个人投资者持有940万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华永泰定期开放债券（004503）基金资产配置详情如下，债券占净比138.96%，现金占净比5.58%，合计净资产3.58亿元。

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易方达安悦超短债债券C近三月以来收益0.58%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日易方达安悦超短债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新市场表现：单位净值1.0104，累计净值1.0874，最新估值1.0102，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益9.02%，今年以来收益2.57%，近一年收益3.06%。

2021年第三季度表现

易方达安悦超短债债券C基金（基金代码：006663）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.75%（2021年第三季度）、涨0.74%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为227名、196名、158名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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嘉实沪港深精选股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排383名，以下是为您整理的11月15日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实沪港深精选股票（001878）最新单位净值2.281，累计净值2.349，净值增长率涨0.44%，最新估值2.271。

基金近三月来排名

嘉实沪港深精选股票（基金代码：001878）近3月来下降2.31%，阶段平均下降1.17%，表现一般，同类基金排383名，相对上升42名。

2021年第三季度表现

嘉实沪港深精选股票基金（基金代码：001878）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.29%（2021年第三季度）、涨3.23%（2021年第二季度）、跌1.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为458名、497名、198名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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2020年第四季度华夏战略新兴成指ETF联接C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏战略新兴成指ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产4.01亿元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，华夏战略新兴成指ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%）、制造业（0.02%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.01%），同类平均分别为4.58%、48.17%、1.90%，比同类配置分别为少4.54%、少48.15%、少1.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计买入金额为273.79万元；闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计买入金额为49.11万元；国电南瑞（600406），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为44.22万元；兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为43.86万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.7460，日增长率0.72%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6980，日增长率1.10%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.1510，日增长率0.53%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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基金分红后，基金净值会下降，对于未买入的投资者来说，此时净值降低后，如果未来基金上涨，则可能获得更多的收益，所以可以买入。但是买入前最好结合大盘或指数所处的位置、标的股所处的位置分析，如果在高位或处于高估区，则投资者先观望一段时间后再买入也不迟;如果处于低位，则可以直接买入。

其原因是：一般基金分红可能是基金经理在止盈策略，有可能是在大盘点位很高的时候分红，有可能是基金经理调仓换股，所以这段时间的波动相对较大。

提示：基金长期投资的价值更大，如果分红后买入亏损了，投资者要摆正心态，切勿追涨杀跌。

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11月15日博道启航混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日博道启航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合C截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.9971，累计净值1.9971，最新估值2.0165，净值增长率跌0.96%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值6747.38万元，期末单位基金资产净值1.95元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2427.3万，结算备付金31.13万，交易性金融资产3.91亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实文体娱乐股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为1033.84万元、493.2万元、465.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、2.42%、2.28%。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.994，最新单位净值1.994，净值增长率跌1.09%，最新估值2.016。

嘉实文体娱乐股票A（003053）成立以来收益99.4%，今年以来收益15.53%，近一月收益0.25%，近三月下降1.82%。

基金介绍

该基金简称嘉实文体娱乐股票A，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为1040万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

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