11月30日易方达战略新兴产业股票A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月30日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票A（010391）截至11月30日，累计净值1.0832，最新公布单位净值1.0832，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0809。

基金阶段涨跌幅

易方达战略新兴产业股票A基金成立以来收益6.79%。

同公司基金

截至2021年11月29日，易方达战略新兴产业股票A（一般股票型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2722，日增长率0.11%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0880，日增长率0.48%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9870，日增长率1.84%等。

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11月29日东吴沪深300指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日东吴沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5034，累计净值1.5034，净值增长率跌0.17%，最新估值1.506。

基金季度利润

东吴沪深300指数C（基金代码：165810）成立以来收益38.28%，今年以来下降2.81%，近一月下降1.71%，近一年收益1.57%，近三年收益54.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金533.01万，未分配利润309.68万，所有者权益合计842.69万。

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2021年11月30日年华夏新锦绣混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2017年第四季度，华夏新锦绣混合C持有详情，机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额280万份。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合C基金截至1月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值涨0.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏新锦绣混合C基金资产总计4.55亿元，银行存款1.28亿元，结算备付金95.42万元，存出保证金2.45万元，交易性金融资产1.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.46亿元。

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11月30日前海开源医疗健康混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日前海开源医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，前海开源医疗健康混合A累计净值2.4703，最新公布单位净值2.4703，净值增长率涨0.05%，最新估值2.469。

基金阶段涨跌幅

前海开源医疗健康混合A（005453）成立以来收益146.88%，今年以来下降14.25%，近一月下降4.54%，近三月下降5.92%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源医疗健康混合A基金资产总计26.01亿元，银行存款1.84亿元，结算备付金496.34万元，存出保证金94.79万元，交易性金融资产23.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.87亿元。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.4793，最新单位净值1.1017，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1036。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元，银行存款4.34亿元，结算备付金1175.88万元，存出保证金1017.19万元，交易性金融资产134.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3507.96万元，基金投资130.71亿元。

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新华纯债添利债券发起A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月29日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起A（519152）截至11月29日，最新单位净值1.0974，累计净值1.5499，最新估值1.0975，净值增长率跌0.01%。

基金近一年来来排名

新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）近1年来收益2.71%，阶段平均收益4.9%，表现不佳，同类基金排1768名，相对上升412名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起A持有详情，总份额2.23亿份，其中机构投资者持有占71.36%，机构投资者持有1.59亿份额，个人投资者持有占28.64%，个人投资者持有6390万份额。

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11月26日华夏永泓一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日华夏永泓一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值0.9975，累计净值0.9975，净值增长率跌0.45%，最新估值1.002。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永泓一年持有混合A基金股票收入占比229.24%，债券收入占比4.35%，股利收入占比6.74%，基金收入合计1,306.33元。

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11月29日大成成长进取混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月29日大成成长进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，大成成长进取混合C（010372）最新市场表现：公布单位净值1.2401，累计净值1.2401，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2413。

基金近1月来表现

大成成长进取混合C近1月来收益2.83%，阶段平均收益1.32%，表现良好，同类基金排748名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为4.0600、3.7700、3.7560。

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11月29日鹏华创新成长混合C近三月以来下降5.45%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月29日鹏华创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值0.9989，最新单位净值0.9989，净值增长率涨2.17%，最新估值0.9777。

基金阶段涨跌幅

鹏华创新成长混合C（011461）成立以来下降2.23%，近一月收益2.84%，近三月下降5.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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11月30日金融科技概念大涨(3.28%)，其中：紫光国微(002049)涨停

今日上证指数收盘3563.89点，上涨1.19点，0.03%。深证成指收盘14795.73点，下跌-14.47点，-0.10%。中小100收盘9782.15点，上涨21.73点，0.22%。创业板指收盘3495.59点，下跌-7.82点，-0.22%。其中中小100收盘表现最强，创业板指收盘跌幅最大。

金融科技概念大涨(3.28%)，其中：紫光国微(002049)涨停, 成交金额为40.89亿元，换手率为2.97%;南天信息(000948)涨停, 成交金额为5.47亿元，换手率为10.43%;恒银科技(603106)涨停, 成交金额为1.35亿元，换手率为4.71%;海联金汇(002537)涨停, 成交金额为21.28亿元，换手率为24.19%;旗天科技(300061)涨幅为9.88%, 成交金额为17.17亿元，换手率为25.40%。

午盘

金融科技概念大涨(3.80%)，其中：旗天科技(300061)涨幅为15.07%, 成交金额为12.91亿元，换手率为19.33%;海联金汇(002537)涨停, 成交金额为18.60亿元，换手率为21.22%;紫光国微(002049)涨停, 成交金额为30.44亿元，换手率为2.23%;南天信息(000948)涨停, 成交金额为4.22亿元，换手率为8.10%;新晨科技(300542)涨幅为7.47%, 成交金额为1.59亿元，换手率为3.92%。

基金投资属于现在比较流行的一种理财方式，投资门槛低，操作简单，投资渠道多可自由选择。基金投资很简单，涨了就可以盈利，跌了就是亏，那么基金的涨跌是根据什么来的?受哪些因素影响呢?下面一起来看看吧。

基金涨跌是根据什么来的?

第一：基金经理能力

基金投资不如股票投资那么复杂，基金投资基民不需要时刻盯盘，也不需要自己挑选好的股票。基金之所以是众多投资者选择的投资方式，是因为投资者投入的基金是交给具备专业知识的基金经理进行管理和投资。因此，只要基金经理管理能力强，会挑选好的股票，那么投资者是就可以获得收益。如果碰到一个经理能够在同类基金都大跌时，自己的基金只是小跌，那么该基金经理可以说管理能力很不错了。

基金交易时可以选择一些经验丰富，从时间比较长，名下管理基金的历史业绩比较好的经理，如从业回报率、往期回报率等都是非常具有参考价值的数据。

第二：基金投资标的涨跌

基金根据其投资标不同，基金类型也各有不同，如货币基金，货币基金主要投资的对象主要是存款、大额存单等，因此该类基金的涨幅比较稳定，风险比较小，基本上长期持有都会盈利。而相比于股票基金来说，其风险性高，基金涨跌幅度打，股票型基金投资对象主要是股票，基金的涨跌由股票决定。

综上，基金的涨跌主要是由基金经理的管理能力和基金的投资标两个因素决定。因此，在选择基金投资时一定要选择一个好的基金经理，基金种类不同投资风险也不同，投资者根据自身风险承受能力选择就是最合适的。

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0384，累计净值1.0384，最新估值1.0358，净值增长率涨0.25%。

基金财务费用

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1280.65元，其中管理人报酬571.04元，托管费190.35元，交易费9.88元。

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本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月29日国联安增盈债券C近三月以来收益0.73%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日国联安增盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，国联安增盈债券C（006510）市场表现：累计净值1.0882，最新公布单位净值1.0682，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0683。

基金阶段涨跌幅

国联安增盈债券C（006510）近一周收益0.2%，近一月收益0.65%，近三月收益0.73%，近一年收益4.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8729.98万，应付管理人报酬12.89万，应付托管费4.3万，应付销售服务费1.91，应付交易费用2.65万，应付利息1.36万，负债合计8761.03万。

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国联安鑫稳3个月持有期混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月29日国联安鑫稳3个月持有期混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.0104，累计净值1.0104，最新估值1.0107，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

国联安鑫稳3个月持有期混合C（基金代码：010818）成立以来收益1.07%，近一月收益0.31%。

2021年第三季度表现

国联安鑫稳3个月持有期混合C基金（基金代码：010818）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.42%，同类平均跌1.2%，排486名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

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财通安瑞短债债券A近一年来在同类基金中排57名，以下是为您整理的11月29日财通安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月29日，累计净值1.1066，最新公布单位净值1.0996，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0993。

基金近一年来排名

财通安瑞短债债券A（基金代码：006965）近1年来收益4.66%，阶段平均收益3.75%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通安瑞短债债券A持有详情，机构投资者持有5450万份额，个人投资者持有1440万份额，机构投资者持有占79.08%，个人投资者持有占20.92%，总份额6900万份。

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浦银安盛经济带崛起混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的浦银安盛经济带崛起混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月29日，浦银安盛经济带崛起混合A（519175）累计净值1.4049，最新公布单位净值1.3799，净值增长率涨1.06%，最新估值1.3655。

浦银安盛经济带崛起混合基金成立以来收益41.09%，今年以来收益2.88%，近一月收益1.68%，近一年收益6.39%，近三年收益58.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛经济带崛起混合（519175）持有债券：债券18民生银行02、债券19南电MTN004、债券19汇金MTN001等，持仓比分别7.69%、7.69%、7.68%等，持仓市值2017万、2016.2万、2014.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛经济带崛起混合（519175）基金资产配置详情如下，合计净资产2.62亿元，股票占净比27.00%，债券占净比53.79%，现金占净比17.13%。

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2021年第二季度长盛盛丰混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月29日长盛盛丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，股票占净比52.91%，债券占净比15.28%，现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.78%）、金融业（6.96%）、科学研究和技术服务业（3.28%），同类平均分别为43.00%、5.82%、2.47%，比同类配置分别为少10.22%、多1.14%、多0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、格林精密、中红医疗、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为40.21万元、7.98万元、9.59万元、9.09万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：诺泰生物、中红医疗、惠泰医疗，本期累计卖出金额分别为41.37万元、27.04万元、23.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.09%、0.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有股票贵州茅台（占4.65%）：持股为7000，持仓市值为1281万；五粮液（占4.59%）：持股为5.76万，持仓市值为1263.69万；药明康德（占3.04%）：持股为5.48万，持仓市值为836.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛丰混合A（003641）持有债券：债券16国开10（债券代码：160210）、债券16国开13（债券代码：160213）、债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.65%、3.63%、3.61%、2.36%等，持仓市值1004.7万、999.1万、995.7万、650.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛丰混合A收入合计5180.29万元：利息收入350.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.98万元，债券利息收入184.85万元。投资收益4188.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益4031.34万元，债券投资收益负2.55万元，股利收益160.06万元。公允价值变动收益640.04万元，其他收入9989.62元。

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北信瑞丰鼎丰混合近1月来在同类基金中上升769名，以下是为您整理的11月26日北信瑞丰鼎丰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，北信瑞丰鼎丰混合最新单位净值1.413，累计净值1.413，净值增长率涨1.74%，最新估值1.3889。

基金近1月来排名

北信瑞丰鼎丰混合近1月来收益1.09%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排870名，相对上升769名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合持有详情，总份额190万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占51.97%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占48.03%。

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2021年11月29日年华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

基金市场表现方面

截至11月29日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）最新公布单位净值1.0173，累计净值1.1544，最新估值1.0171，净值增长率涨0.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A扣除费用合计836.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬302.13万元，托管费302.13万元，销售服务费15.11元，交易费用1万元，利息支出419.55万元，卖出回购金融资产支出419.55万元，其他费用10.98万元。

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2021年第三季度易方达高质量严选三年持有混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

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公司基本信息：

新安洁股票，公司全称是新安洁环境卫生股份有限公司，位于重庆，成立于2011年7月15日，上市股票代码为bj831370。

公司亮点：

11月29日下午三点收盘新安洁最新价5.87元，跌1.18%，换手率0.47%，流通市值8.78亿。

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11月26日前海开源泽鑫混合A累计净值为1.9441元，以下是为您整理的11月26日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A（005323）最新市场表现：单位净值1.9441，累计净值1.9441，最新估值1.9447，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2138.81万元，期末基金资产净值6.81亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

基金详情介绍

前海开源泽鑫混合A基金成立于2018年1月24日，基金规模为6870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3588万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曾健飞。

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2021年第三季度平安惠轩债券基金资产怎么配置？为您整理的11月29日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠轩债券基金截至11月29日，最新公布单位净值1.0191，累计净值1.1211，最新估值1.0189，净值增长率涨0.02%。

平安惠轩债券（基金代码：006264）成立以来收益12.63%，今年以来收益4.53%，近一月收益0.72%，近一年收益5.07%，近三年收益11.63%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安惠轩债券（006264）基金资产配置详情如下，债券占净比121.76%，现金占净比0.14%，合计净资产43.65亿元。

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11月26日银河聚利87个月定开债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日银河聚利87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河聚利87个月定开债券（011083）截至11月26日，最新单位净值1.0282，累计净值1.0345，最新估值1.0274，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

银河聚利87个月定开债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.37%，近三月收益1.02%。

基金现任经理

银河聚利87个月定开债券的现任基金经理是张沛，任职时间为2020-12-28~至今，任职期间回报2.92%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。