诺安鼎利混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的诺安鼎利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安鼎利混合A最新市场表现：单位净值1.2066，累计净值1.2066，最新估值1.2067，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日万家精选混合近三月以来下降4.96%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日万家精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家精选混合（519185）市场表现：截至11月26日，累计净值2.231，最新公布单位净值0.9847，净值增长率跌1.62%，最新估值1.0009。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益129.78%，今年以来下降14.26%，近一月下降9.24%，近一年下降17.78%。

基金2020年利润

截至2020年，万家精选混合收入合计负2184.29万元，扣除费用2789.23万元，利润总额负4973.52万元，最后净利润负4973.52万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎融债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏鼎融债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2747，累计净值1.2747，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2748。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金资产总计1.27亿元，银行存款111.18万元，结算备付金123.81万元，存出保证金1.22万元，交易性金融资产1.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1513.35万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日汇安中债-广西信用债A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月26日汇安中债-广西信用债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，累计净值1.0707，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0551。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，总份额9980万份，机构投资者持有9980万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

同公司基金

截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安宜创量化精选混合A基金、汇安宜创量化精选混合C基金、汇安量化先锋混合A基金，最新单位净值分别为1.6662、1.6503、1.5083，日增长率分别为-0.46%、-0.46%、0.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日收盘数据分析，地流转概念报涨，ST罗顿（6.1，4.991%）领涨，苏垦农发(11.75，2.352%)、辉隆股份(11.32，1.252%)等跟涨。

相关地流转概念股分析：

*ST罗顿：

苏垦农发：

辉隆股份：大股东为安徽辉隆农资集团；公司拥有多年土地流转项目参与经验，2010先后在安徽全椒、临泉两县参与土地流转项目（项目年限超过10年），两地合计流转土地2.2万亩。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月26日华泰紫金丰泰纯债债券发起A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金丰泰纯债债券发起A截至11月26日市场表现：累计净值1.0831，最新公布单位净值1.0678，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0677。

基金阶段涨跌表现

华泰紫金丰泰纯债债券发起A今年以来收益4.48%，近一月收益0.46%，近三月收益1.48%，近一年收益6.13%。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金负债和所有者权益合计13.28亿，基金负债合计588.4万元，所有者权益合计13.23亿元，其中所有者权益实收基金12.95亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

比高集团股票代码08220 比高集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月29日盘中消息，最新报0.036港元，跌7.69%，52周最高价为0.108港元，52周最低价为0.036港元。

电子商务概念股中，涨跌幅最高的是奇点国际，开盘报0.91元，最新报价0.9元，上涨5.88%。

行业规模对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为20.7亿元，流通市值为20.3亿元。其中，比高集团港股规模来说，总市值为5129万元，流通市值为5129万元，营业收入为580万元，净利润为-1816万元，行业排名第77位。

行业估值对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率TTM为2.59。其中，比高集团港股估值来说，市销率TTM为8.98，行业排名第60位。

行业成长性对比排名：

在所属的媒体及娱乐行业中，从比高集团港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为52.13%，营业收入同比增长率-72.28%，行业排名第16位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-3.02%，营业收入同比增长率-0.06%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月26日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C截至11月26日，最新单位净值0.977，累计净值0.977，最新估值0.9752，净值增长率涨0.19%。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C今年以来下降0.8%，近一月收益0.96%，近三月下降2.95%。

基金经理业绩

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是易方达中证军工ETF，回报率61.28%。现任基金资产总规模61.28%，现任最佳基金回报106.21亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德、康龙化成、华大基因，占期初基金资产净值比例分别为8.49%、1.46%、1.33%，本期累计卖出金额分别为5950.82万元、1025.81万元、929.75万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天津创业环保股份股票代码01065 天津创业环保股份表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，天津创业环保股份（01065）涨1.71%，报3.58港元，成交额9.22万港元，52周最高价为3.9港元，52周最低价为2.71港元。

公用事业概念股中，涨跌幅最高的是中国电力，开盘报3.55元，最新报价3.98元，上涨11.48%。

最近评级情况：

2015年11月1日北京高华证券有限责任公司消息，重申天津创业环保股份"买入"评级， 目标价由6.1港元上升至6.4港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。天津创业环保股份港股最近市场表现：最近1个月累计涨3.74%，最近3个月累计涨6.62%，最近6个月累计跌2.78%，今年以来累计跌17.13%。

行业规模对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为218亿元，流通市值为188亿元。其中，天津创业环保股份港股规模来说，总市值为36.2亿元，流通市值为8.62亿元，营业收入为19.0亿元，净利润为3.04亿元，行业排名第40位。

行业估值对比排名：

在所属的公用事业行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市净率LYR为1.63。其中，天津创业环保股份港股估值来说，行业排名第21位。

行业成长性对比排名：

在所属的公用事业行业中，从天津创业环保股份港股成长性来说，营业利润同比增长率26.50%，总资产同比增长率9.68%，行业排名第23位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中国软件国际股票代码00354 中国软件国际表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

中国软件国际（00354）跌0.78%，报12.74港元，成交5112.17万港元，成交量为397.17万股，52周最高价为16.1港元，52周最低价为6.85港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国软件国际港股最近市场表现：最近1个月累计涨10.76%，最近3个月累计涨32.21%，最近6个月累计涨63.11%，今年以来累计涨55.19%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为697亿元，流通市值为377亿元。其中，中国软件国际港股规模来说，总市值为323亿元，流通市值为323亿元，营业收入为83.4亿元，净利润为5.18亿元，行业排名第15位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为11.05。其中，中国软件国际港股估值来说，市销率LYR为1.93，行业排名第63位。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从中国软件国际港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为16.65%，营业收入同比增长率37.65%，营业利润同比增长率16.76%，总资产同比增长率21.75%，行业排名第35位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.30%，营业收入同比增长率0.15%，营业利润同比增长率0.10%，总资产同比增长率0.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月29日上午收盘数据显示，电厂概念报涨，盾安环境（12.12，0.97，8.7%）领涨，许继电气(29.59，1.79，6.439%)、恒华科技(14.36，0.72，5.279%)、中恒电气(10.13，0.45，4.649%)等跟涨。

相关电厂概念股有：

1、盾安环境：冷水机组。盾安环境2008年成功中标秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）、福建福清核电两个核电项目，成为中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组的厂家。

2、许继电气：电力设备上市公司中产业链最完整的企业之一，产品包括变压器为代表的一次设备，电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备。公司在特高压直流换流阀、控制保护等核心设备上已具有全球竞争力，市场份额居前。

3、恒华科技：全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验。

4、中恒电气：公司电力电源产品主要应用于电网、电厂、轨道交通等领域，其中电厂包含光伏、风能等新能源发电厂。

5、东方电气：集团子公司中标约旦阿拉伯钾肥公司热电厂项目。

6、中国核电：公司积极推进风、光、地热等项目的开发工作，其中地热发展实现新突破。充分利用搭建的电力营销平台，主动对接电力市场，各电厂市场化交易比例较往年有所增加，除完成各自省内安排的市场电量之外，还积极争取计划外交易电量及跨省售电份额。

7、国网信通：云网融合业务产品立足于服务电力能源行业智能化相关应用，具备为虚拟电厂类应用提供服务的能力。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转添利混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）涨0.22%，同类平均跌1.2%，排542名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合A持有详情，总份额280万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占49.83%，个人投资者持有占50.17%。

基金市场表现

易方达鑫转添利混合A（005955）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6939，累计净值1.6939，最新估值1.6945，净值增长率跌0.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月29日消息，风语筑最新报价19.21元，3日内股价下跌6.4%；今年来涨幅上涨18.94%，市盈率为16.26。

价值成长概念共有100支个股，下跌0.54%，涨幅较大的个股是凯莱英（涨幅5.01%）、振德医疗（涨幅4.12%）、万孚生物（涨幅3.42%）。跌幅较大的个股是润都股份、伟明环保、大华股份。

2021年第三季度显示，公司实现营收约8.05亿元，同比增长25.62%； 净利润约1.1亿元，同比增长-11.16%；基本每股收益0.2700元。

在所属价值成长概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，山西汾酒、宝丰能源、南京银行、长沙银行、泛微网络等24家是超过30%以上的企业；片仔癀、江苏银行、杭州银行、成都银行、皇马科技等18家位于20%-30%之间；招商银行、贵州茅台、无锡银行等18家位于10%-20%之间；联美控股、恒瑞医药、中新药业等39家均不足10%。

风语筑股票，公司全称是上海风语筑文化科技股份有限公司，位于上海，成立于2003年8月12日，从事文化传媒，于2017年10月20日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603466。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

时计宝股票代码02033 时计宝股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月29日盘中消息，最新报0.77港元，52周最高价为0.96港元。

市场表现方面，纺织及服饰概念股平均下跌0.07%，上涨的有23只，涨幅居前的有海福德集团、南旋控股、植华集团、361度、特步国际等，下跌的有19只，其中跌停的有恒伟集团控股、美臻集团、杉杉品牌、保发集团、海纳星空科技等。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为7.64%、4.15%、-5.95%、-32.86%。

在所属纺织及服饰概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入同比增长为2017.17%，较2021-04-30的-0.42%，上升了17.59个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.12%，营业收同比增长率-0.01%，营业利润同比增长率0.02%，总资产同比增长率0.09%。。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日瑞士法郎兑澳门元价格行情查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

11月29日早盘消息，金瑞矿业最新报价11.77元，跌3.21%，3日内股价上涨5.43%；今年来涨幅上涨10.77%，市盈率为977.5。

市场表现方面，材料行业概念股平均下跌0.12%，上涨的有36只，涨停的有万里股份，下跌的有73只，其中跌停的有方大炭素、金瑞矿业、海星股份、三孚新科、屹通新材等。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入1.01亿元，净利润3027万元，每股收益0.1060元，市盈率1013.33。

在所属材料行业概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，大全能源、振华新材、壹石通等65家是超过30%以上的企业；凯盛科技、立霸股份、三祥新材、坤彩科技、奥福环保等13家位于20%-30%之间；乐凯胶片、科力远、沃顿科技、西部材料、北京利尔等9家位于10%-20%之间；黄河旋风、时代新材、长园集团、亿晶光电、万里股份等22家均不足10%。

金瑞矿业股票，公司全称是青海金瑞矿业发展股份有限公司，位于青海，成立于1996年5月25日，从事化学原料，于1996年6月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600714。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月26日中科沃土沃盛纯债债券C近三月以来收益0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中科沃土沃盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0123，累计净值1.0262，最新估值1.0118，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.63%，今年以来收益4.91%，近一月收益0.38%，近一年收益5.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.03亿，未分配利润75.4万，所有者权益合计15.04亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华夏创新前沿股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日华夏创新前沿股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.877，最新单位净值2.877，净值增长率涨0.17%，最新估值2.872。

华夏创新前沿股票（基金代码：002980）成立以来收益187.7%，今年以来收益15.26%，近一月收益2.17%，近一年收益31.91%，近三年收益246.21%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款5507.18，应付赎回款9349.5万，应付管理人报酬392.75万，应付托管费65.46万，应付交易费用339.65万，应交税费36.96，负债合计1.02亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日东方红优享红利混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日东方红优享红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.2028，最新公布单位净值2.2028，净值增长率跌1.03%，最新估值2.2257。

基金季度利润

东方红优享红利混合成立以来收益120.28%，近一月收益2.05%，近一年下降3.35%，近三年收益86.96%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红优享红利混合收入合计8.3亿元：利息收入104.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.64万元，债券利息收入225.82元。投资收益4.68亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.31亿元，债券投资收益51.79万元，股利收益3643.86万元。公允价值变动收益3.56亿元，其他收入365.8万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日诺安利鑫混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安利鑫混合（002137）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.7714，累计净值1.7714，最新估值1.7627，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.14%，今年以来收益16.14%，近一年收益20.97%，近三年收益71.78%。

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2021年第二季度长盛盛崇混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比44.71%，债券占净比16.32%，现金占净比4.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.71%，同类平均为59.84%，比同类配置少15.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.09%，同类平均43.01%，比同类配置少11.92%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.23%，同类平均2.46%，比同类配置多4.77%；卫生和社会工作行业基金配置4.89%，同类平均2.36%，比同类配置多2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通策医疗（600763）、航发动力（600893）、平安银行（000001），本期累计买入金额分别为903.25万元、551.61万元、439.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、2.34%、1.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、伊利股份（600887）、航发动力（600893）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为2104.85万元、603.23万元、524.64万元、516.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.93%、2.56%、2.23%、2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有股票基金：药明康德、日月股份、通策医疗等，持仓比分别7.02%、4.91%、4.89%等，持股数分别为8.36万、25.8万、2.95万，持仓市值1277.41万、892.68万、889.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21贴债41（债券代码：020438）等，持仓比分别10.95%、2.48%、1.93%、0.55%等，持仓市值1991.4万、450.41万、350.28万、99.52万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A收入合计785.71万元，扣除费用126.43万元，利润总额659.28万元，最后净利润659.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安鑫安混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月26日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安鑫安混合A（001664）最新单位净值1.2589，累计净值1.2589，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2619。

基金近三年来表现

平安鑫安混合A（基金代码：001664）近三年来收益22.82%，阶段平均收益101.83%，表现不佳，同类基金排1606名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫安混合A持有详情，总份额1000万份，其中机构投资者持有占96.14%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占3.86%，个人投资者持有40万份额。

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11月26日华润元大信息传媒科技混合近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华润元大信息传媒科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华润元大信息传媒科技混合（000522）最新公布单位净值2.726，累计净值2.726，最新估值2.8，净值增长率跌2.64%。

基金近一周来表现

华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）近2年来收益84.69%，阶段平均收益79.79%，表现良好，同类基金排429名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大信息传媒科技混合（基金代码：000522）跌12.14%，同类平均跌1.2%，排1907名，整体来说表现一般。

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11月26日信诚幸福消费混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月26日信诚幸福消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值2.546，累计净值2.792，净值增长率跌0.63%，最新估值2.562。

基金近一周来表现

信诚幸福消费混合（基金代码：000551）近一周收益1.23%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排519名，相对下降266名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚幸福消费混合持有详情，机构投资者持有占92.36%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有占7.64%，个人投资者持有40万份额，总份额580万份。

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广发纳指100(QDII-ETF)最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月25日广发纳指100(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值3.2526，累计净值3.2526，最新估值3.2488，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

广发纳指100(QDII-ETF)今年以来收益23.97%，近一月收益6.04%，近三月收益4.8%，近一年收益33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发纳指100(QDII-ETF)（基金代码：159941）涨1.59%，同类平均跌6.1%，排32名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度易方达瑞享混合E基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天味食品（603317），占期初基金资产净值比例为9.82%，本期累计买入金额为2460.2万元；用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计买入金额为730.55万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计买入金额为666.3万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.13%，本期累计买入金额为533.2万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技（300113），占期初基金资产净值比例为9.23%，本期累计卖出金额为2313.64万元；新奥股份（600803），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为894.99万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为550.28万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为535.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）持有股票恒生电子（占9.90%）：持股为43.16万，持仓市值为2472.26万；用友网络（占9.88%）：持股为74.45万，持仓市值为2466.57万；宝信软件（占9.49%）：持股为35.92万，持仓市值为2370.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达瑞享混合E（001438）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。

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创金合信聚鑫债券C近三月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的11月26日创金合信聚鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信聚鑫债券C（012318）市场表现：累计净值0.9622，最新单位净值0.9622，净值增长率涨0.22%，最新估值0.9601。

基金近三月来排名

创金合信聚鑫债券C（基金代码：012318）近3月来下降4.07%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排789名，相对下降26名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

为您提供2021年11月28日上海92号汽油油价查询：