二目凛凛的勤 11月11日嘉实中证主要消费ETF联接A近1月来在同类基金中排573名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，嘉实中证主要消费ETF联接A市场表现：累计净值1.4122，最新单位净值1.4122，净值增长率涨0.55%，最新估值1.4045。
基金近1月来排名
嘉实中证主要消费ETF联接A近1月来收益0.15%，阶段平均下降0.34%，表现良好，同类基金排573名，相对下降125名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.5690、8.5460、5.0990，日增长率分别为-0.87%、-0.27%、1.25%。
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二目凛凛的勤 11月11日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，净值增长率涨1.83%，最新估值1.054。
基金阶段涨跌幅
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C今年以来收益1.94%，近一月下降6.4%，近三月收益1.57%，近一年收益0.51%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 周五晚间复盘数据分析，精密轴承概念报涨，贝斯特（22.94，5.52%）领涨，创元科技(11.15，2.388%)、力星股份(22.56，1.989%)、光洋股份(5.76，1.408%)等跟涨。
相关精密轴承概念股分析：
贝斯特：公司主营业务为研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。公司主要产品为涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件，座椅构件等飞机机舱零部件和用于汽车、轨道交通等领域的工装夹具。
创元科技：公司核心业务仍是以制造业为主，主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营，形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业，精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。
力星股份：公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。
光洋股份：公司主营业务为汽车精密轴承的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成。
ST天马：天马轴承集团股份有限公司由浙江省民营企业发展而来，拥有50余年专业从事精密轴承及重型数控机床制造经验，是当今中国集“材料、轴承、装备”三大产业链于一身的高端装备制造企业，跻身“中国机械工业百强”、“中国民营500强”，并于2007年成为上市公司。
奇精机械：安徽奇精成立于2006年10月18日，注册资本1，000万元，经营范围为机械配件、电器、塑料件，五金工具加工、销售；汽车配件(不含发动机)、摩托车零配件、精密轴承制造、仪器仪表制造、销售；精冲模及模具标准件生产、新型仪表元器件生产及材料生产、销售；冷锻制造、软件设计、开发。
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二目凛凛的勤 华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏MSCI中国A股国际通ETF最新公布单位净值1.8504，累计净值1.8504，净值增长率涨1.34%，最新估值1.8259。
基金一年来收益详情
华夏MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512990）成立以来收益85.04%，今年以来收益4.56%，近一月收益0.44%，近一年收益12.54%，近三年收益99.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款724.41万，结算备付金1030.92万，存出保证金213.29万，交易性金融资产7.04亿。
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二目凛凛的勤 东方成长收益灵活配置混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月11日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，东方成长收益灵活配置混合A市场表现：累计净值1.6964，最新单位净值1.2901，净值增长率涨1.02%，最新估值1.2771。
东方成长收益灵活配置混合今年以来收益11.36%，近一月下降2.55%，近三月收益4.16%，近一年收益12.45%。
基金2020年利润
截至2020年，东方成长收益灵活配置混合收入合计2887.77万元：利息收入425.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.66万元，债券利息收入188.99万元。投资收益2167.71万元，其中投资收益方面，股票投资收益2109.15万元，债券投资收益21.02万元，股利收益37.54万元。公允价值变动收益277.76万元，其他收入16.6万元。
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二目凛凛的勤 基金定投可以每周按时投入，也可以每月按时投入，很多人只知道基金定投优势多，自己也想定投，但是不知道是按周定投还是按月定投的好，下面来看看经验者怎么说。
基金定投每月还是每周好?
基金月定投的效果会更好，但是月定投相对周定投收益率也没有高很多，差距其实并不大，这是经验者做过相关数据得出的结果，所以到底是周定投还是月定投建议还是根据自己的实际情况来进行选择。
若是你看好某只基金，而且涨得也不错，并且自己有一定的经济实力，是可以按周定投的，但若是按月定投的话，可以定投金额提高，所以在这方面其实是没有绝对的答案的。
只是说按周定投的话在市场出现较大波动的时候，往往可以更好地平摊成本并积累更多筹码，但是效果也不是很明显，并且月定投的收益略高于周定投。
其实比起纠结于哪种定投方式更好，投资者更应该注意的，其实是能否坚持定投，再者是能不能选择好的基金进行定投，若是定投到好的基金，不管是按周定投还是按月定投，都是比较赚钱的。
什么样的基金适合定投?
【1】业绩好，不管是投资什么，业绩才是永远的王道，业绩好才能带给投资者更多的利润，可以查看基金的历史业绩。
【2】高成长性，长期业绩回报高、成长性好的指数基金更适合定投，但是不代表每一只指数基金都适合，关键是看业绩。
【3】净值波动较大，定投能降低成本的前提就在于基金净值的波动，波动越厉害，定投的效果也越明显。
【4】投资风格稳定，你在投资基金，基金在投资股票或者债券，若是基金投资的风格不稳定，一下东一下西，是很难有稳定收益的。
基金定投最关键的是基金本身，再者是投资者能不能长期坚持，若是你坚持不了三到五年，那么是很难达到基金定投的好效果的，再者是基金定投之后不要因为一时的涨跌就放弃或者改变策略了。
二目凛凛的勤 2021年第二季度}大成沪深300增强发起式C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成沪深300增强发起式C基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国建筑（601668）、伊利股份（600887）、中国银行（601988）、阳光城（000671），本期累计买入金额分别为1120.29万元、1424.83万元、961.08万元、934.81万元。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C（010909）持有股票招商银行（占5.51%）：持股为33.67万，持仓市值为1698.44万；智飞生物（占4.58%）：持股为8.88万，持仓市值为1411.83万；山西汾酒（占4.51%）：持股为4.4万，持仓市值为1389.46万；中信证券（占4.45%）：持股为54.19万，持仓市值为1369.92万等。
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二目凛凛的勤 11月11日国泰聚瑞纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日国泰聚瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.0506，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0095。
基金阶段涨跌幅
国泰聚瑞纯债债券（008206）成立以来收益5.07%，今年以来收益4.44%，近一月收益0.6%，近三月收益0.89%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰聚瑞纯债债券基金负债和所有者权益合计6.15亿，基金负债合计1.22亿元，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金4.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 11月12日尾盘简讯，截至发稿时，新能源汽车电池概念报涨，德赛电池（10.003%）领涨， 胜蓝股份（7.079%）、兴瑞科技（5.937%）、东软集团（4.776%）等个股纷纷跟涨。相关新能源汽车电池概念股有：
德赛电池：公司二级子公司惠州新源主要从事新能源汽车电池的电源管理系统业务，目前该类业务在公司营收中的占比很小。
胜蓝股份：连接器下游消费类电子、新能源汽车应用领域客户集中度相对较高，因此拥有良好的品牌声誉和稳定的客户资源对企业持续发展和保持竞争力至关重要。
兴瑞科技：2020年4月27日公司在互动平台称，公司2019年与松下签订定点协议，为新能源汽车电池管理系统的核心电源分配模块提供精密零组件，公司有间接交货特斯拉，但目前占比较低，未来将加大对特斯拉开发力度。
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二目凛凛的勤 11月11日汇丰晋信2016周期混合最新单位净值为1.1354元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月11日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，汇丰晋信2016周期混合（540001）最新单位净值1.1354，累计净值2.6762，净值增长率涨0.3%，最新估值1.132。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利119.96万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 11月11日前海联合泳盛纯债债券C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日前海联合泳盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，前海联合泳盛纯债债券C（006359）最新单位净值1.1792，累计净值1.1792，最新估值1.1792。
基金近1月来表现
前海联合泳盛纯债债券C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.36%，表现不佳，同类基金排1979名，相对上升30名。
2021年第三季度表现
前海联合泳盛纯债债券C基金（基金代码：006359）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.57%，同类平均涨1.71%，排2382名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.77%，同类平均涨1.55%，排1676名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.06%，同类平均涨0.42%，排1895名，整体表现不佳。
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二目凛凛的勤 嘉实多元债券A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度嘉实多元债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，合计净资产25.46亿元，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.74%，同类平均为11.99%，比同类配置多6.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实多元债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、合盛硅业、华鲁恒升，本期累计买入金额分别为6516.34万元、2872.22万元、2714.38万元，占期初基金资产净值比例分别为4.02%、1.77%、1.67%。
基金经理业绩
嘉实多元债券A基金由嘉实基金公司的基金经理洪流管理，该基金经理从业2339天，管理过14只基金有：嘉实价值成长混合、嘉实品质优选股票A、嘉实品质优选股票C、嘉实竞争力优选混合A、嘉实竞争力优选混合C等。其中最佳回报基金是嘉实策略混合，回报率66.67%；现任基金资产总规模107.45%，现任最佳基金回报334.61亿元。
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二目凛凛的勤 2021年11月12日年中欧互通精选混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中欧互通精选混合A持有详情，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占33.71%，个人投资者持有占66.29%，总份额460万份。
基金市场表现方面
中欧互通精选混合A截至11月11日市场表现：累计净值2.5759，最新单位净值2.5309，净值增长率涨1.86%，最新估值2.4846。
基金2020年利润
截至2020年，中欧互通精选混合A扣除费用合计569.75万元，其中具体费用方面，管理人报酬214.43万元，托管费214.43万元，交易费用303.94万元，其他费用15.01万元。
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二目凛凛的勤 11月11日国金自主创新混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日国金自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国金自主创新混合A（010615）11月11日净值涨1.54%。当前基金单位净值为0.9831元，累计净值为0.9831元。
基金阶段涨跌幅
国金自主创新混合A成立以来下降3.18%，近一月收益7.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金自主创新混合A扣除费用合计1608.54万元，其中具体费用方面，管理人报酬1016.97万元，托管费1016.97万元，销售服务费203.98万元，交易费用209.22万元，其他费用8.86万元。
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二目凛凛的勤 工银精选金融地产混合C近6月来在同类基金中排1374名，以下是为您整理的11月11日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，工银精选金融地产混合C（005938）最新市场表现：公布单位净值1.4656，累计净值1.4656，净值增长率涨4.2%，最新估值1.4065。
基金近一周来表现
工银精选金融地产混合C（基金代码：005938）近6月来下降1.21%，阶段平均收益9.39%，表现一般，同类基金排1374名，相对上升206名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C持有详情，总份额2770万份，其中机构投资者持有1620万份额，机构投资者持有占58.30%，个人投资者持有1160万份额，个人投资者持有占41.70%。
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二目凛凛的勤 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0102。
基金一年来收益详情
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益4.12%，近一月收益0.53%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A收入合计1159.1万元：利息收入1042.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入944.19万元，资产支持证券利息收入47.98万元。投资亏65.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏65.16万元。公允价值变动收益181.87万元，其他收入500.1元。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度大成竞争优势混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成竞争优势混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.52，累计净值2.53，最新估值1.511，净值增长率涨0.6%。
大成竞争优势混合今年以来收益20.06%，近一月下降0.98%，近三月收益4.83%，近一年收益16.48%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：纽威股份、浙江龙盛、中金黄金、瑞芯微，占期初基金资产净值比例分别为6.44%、0.86%、0.86%、0.83%，本期累计买入金额分别为1650.71万元、220.93万元、220.21万元、212.39万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成竞争优势混合收入合计2469.23万元，扣除费用219.59万元，利润总额2249.64万元，最后净利润2249.64万元。
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二目凛凛的勤 11月11日华夏中证500指数增强C近三月以来下降2.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华夏中证500指数增强C（007995）市场表现：累计净值1.7455，最新单位净值1.7455，净值增长率涨1.03%，最新估值1.7277。
基金阶段涨跌幅
华夏中证500指数增强C成立以来收益72.77%，近一月下降3.23%，近一年收益25.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C扣除费用合计721.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬197.15万元，托管费197.15万元，销售服务费27.84万元，交易费用451.33万元，其他费用20.74万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月11日易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达鑫转添利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：公布单位净值1.6957，累计净值1.6957，净值增长率涨0.09%，最新估值1.6941。
基金阶段涨跌表现
易方达鑫转添利混合A今年以来收益1.56%，近一月收益0.99%，近三月收益0.71%，近一年下降2.28%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元：利息收入106.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.78万元，债券利息收入98.52万元。投资收益4535.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益1259.32万元，债券投资收益3207.61万元，股利收益68.35万元。公允价值变动收益负1903.4万元，其他收入79.26万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实前沿科技沪港深股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有股票新宙邦（占7.72%）：持股为114.72万，持仓市值为1.78亿；宁德时代（占6.73%）：持股为29.48万，持仓市值为1.55亿；法拉电子（占6.11%）：持股为78.67万，持仓市值为1.41亿；圣邦股份（占5.63%）：持股为38.92万，持仓市值为1.3亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.07%等，持仓市值4756.9万等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：香港交易所（00388）、舜宇光学科技（02382）、中芯国际（00981）、腾讯控股（00700），本期累计买入金额分别为2.63亿元、5601.3万元、5043.66万元、4841.26万元，占期初基金资产净值比例分别为7.69%、1.64%、1.48%、1.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 2021年第三季度华夏稳增混合基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月10日华夏稳增混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月10日，华夏稳增混合最新单位净值2.428，累计净值3.233，净值增长率跌0.98%，最新估值2.452。
华夏稳增混合成立以来收益363.06%，近一月下降7.65%，近一年下降3.8%，近三年收益82.42%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）持有股票基金：中远海控（601919）、山西焦煤（000983）、中国铝业（601600）等，持仓比分别6.39%、6.18%、5.71%等，持股数分别为460.06万、648.04万、917.24万，持仓市值7949.85万、7685.75万、7108.61万等。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：盛屯矿业（600711）本期累计卖出金额为7065.23万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；七一二（603712）本期累计卖出金额为4202.64万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为4183.06万元，占期初基金资产净值比例为2.94%；宁水集团（603700）本期累计卖出金额为4072.87万元，占期初基金资产净值比例为2.86%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 晚间复盘简讯，11月11日粤港澳概念报涨，科顺股份（14.2，1.51，11.899%）领涨，宝鹰股份(2.92，0.27，10.189%)、泰禾集团(2.08，0.19，10.053%)、赛象科技(4.38，0.4，10.05%)、京泉华(22.07，2.01，10.02%)等跟涨。
相关粤港澳概念股分析：
科顺股份：
宝鹰股份：
泰禾集团：泰禾集团坚持以房地产为核心，以金融和投资为两翼的发展战略，紧紧把握海峡西岸福建自贸区、“一带一路”核心区、京津冀一体化、粤港澳大湾区等历史性战略机遇，地产主业市场布局前瞻，土地储备优质，产品优势显著，再加上金融投资和新业务强势助力，将为企业持续创造新的业绩增长点和新的盈利模式，进而实现企业继续保持快速增长。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度华润元大富时中国A50指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月10日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数（000835）基金资产配置详情如下，股票占净比99.74%，债券占净比28.04%，现金占净比4.65%，合计净资产3.33亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.75%，同类平均51.92%，比同类配置少3.17%；金融业行业基金配置36.05%，同类平均15.54%，比同类配置多20.51%；采矿业行业基金配置3.51%，同类平均5.27%，比同类配置少1.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为5.29%，本期累计买入金额为1662.76万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计买入金额为725.5万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为666.58万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为6.49%，本期累计卖出金额为2042.47万元；浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计卖出金额为760.81万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为737.73万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为705.67万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别11.50%、8.34%、6.64%、5.59%等，持股数分别为2.09万、54.99万、45.71万、8.47万，持仓市值3824.7万、2774.25万、2210.56万、1858.23万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数基金（000835）持有债券21国债01（占28.02%），持仓市值为9322.45万；债券牧原转债（占0.02%），持仓市值为5.46万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 盘后简讯，11月11日金融信托概念报涨，ST安信（4.67，0.22，4.944%）领涨，中国平安(51.15，2.02，4.112%)、五矿资本(5.19，0.12，2.367%)、经纬纺机(8.14，0.18，2.261%)、国投资本(8.39，0.15，1.82%)等跟涨。
相关金融信托概念股分析：
ST安信：安信信托股份有限公司位于上海，主要产品有金融信托产品和软硬件销售等。
中国平安：公司通过多渠道分销网络以统一的品牌，借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安资产管理(香港)等公司经营保险、银行、资产管理三大核心金融业务，借助陆金所、平安付与万里通、平安好房、平安健康互联网、平安金融科技等公司经营互联网金融业务，向客户提供多种金融产品和服务。
五矿资本：
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二目凛凛的勤 11月10日华夏优势精选股票近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日华夏优势精选股票基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏优势精选股票截至11月10日，累计净值2.1883，最新公布单位净值2.1883，净值增长率跌1.3%，最新估值2.2171。
基金阶段表现
华夏优势精选股票近1月来收益2.41%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排276名，相对下降34名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 11月10日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C累计净值为1.5332元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）市场表现：截至11月10日，累计净值1.5332，最新公布单位净值1.5332，净值增长率跌0.6%，最新估值1.5424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.72亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商MSCI中国A股国际通指数C基金负债和所有者权益合计12.58亿，基金负债合计705.69万元，所有者权益合计12.51亿元，其中所有者权益实收基金8.19亿。
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二目凛凛的勤 11月10日上银聚增富定开债券近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值1.1382，最新市场表现：单位净值1.0041，净值增长率涨0.01%，最新估值1.004。
基金近1月来表现
上银聚增富定开债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排1418名，相对上升21名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，上银聚增富定开债券（基金代码：005431）涨0.69%，同类平均涨1.39%，排2284名，整体来说表现不佳。
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二目凛凛的勤 11月11日盘后数据分析，流感疫苗概念报跌，沃森生物（51.05，-3.82，-6.962%）领跌，长春高新(270.76，-13.07，-4.605%)、复星医药(49.94，-0.99，-1.944%)、西藏药业(47.39，-0.61，-1.271%)等跟跌。
相关流感疫苗概念股有：
(1)沃森生物：公司现有的疫苗品种包含Hib疫苗、AC多糖苗、AC结合苗、ACYW135脑膜炎疫苗、甲肝灭活疫苗5个品种，竞争格局欠佳，加之代理商的出局，需要时间来进行渠道重构，短起来看，发展会受到明显的压制。沃森的研发实力不容轻视，公司目前进入注册申报的疫苗产品共计13个。
(2)长春高新：目前已形成了以金赛药业为核心的基因工程药物平台，以百克生物为核心的疫苗平台，以华康药业为核心的中成药平台。
(3)复星医药：全资子公司以6.75亿元受让大连雅立峰75%股权，该公司是国内11家流感疫苗生产企业之一和9家甲型H1N1流感疫苗生产企业之一，已投入生产的有流感病毒裂解疫苗，甲型H1N1流感疫苗等，在流感及狂犬疫苗领域技术居于领先地位。
(4)西藏药业：20年6月，公司与斯微生物签订合作协议，公司根据新冠疫苗、结核疫苗及流感疫苗的研发进度，向斯微生物分阶段投资3.51亿元，获得相关疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利。
(5)中牧股份：中牧实业股份有限公司是中央农业企业中国农业发展集团有限公司作为实际控制人管理的央企控股上市公司中牧股份是中国兽药行业和中国饲料行业的骨干生产企业，也是农业部等八部委认定的农业产业化国家重点企业、农业部指定的高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病疫苗定点生产企业和北京市高新技术企业，主营业务涵盖兽用生物制品、兽药、饲料及饲料添加剂、原料贸易等四大核心业务板块。
(6)生物股份：公司旗下内蒙古生物药品厂是自治区唯一一家生产畜禽疫苗制品企业，还是农业部指定牲畜特种疫苗生产企业，拥有国内首家通过农业部GMP认证的强毒灭活疫苗生产车间，禽流感疫苗综合研究和生产能力在国内处于领先水平。
(7)金迪克：公司生产的四价流感疫苗产品在卵清蛋白含量和蛋白质含量/血凝素含量这两项主要指标中明显优于国家药典标准，确保了产品安全及有效，具有质量优势。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月11日周四盘后要闻，生物药概念盘后报跌，沃森生物（51.05，-3.82，-6.962%）领跌，长春高新(270.76，-13.07，-4.605%)、华海药业(20.89，-0.82，-3.777%)、华北制药(9.62，-0.06，-0.62%)等跟跌。
相关生物药概念股有：
1、沃森生物（300142）：专业从事人用疫苗的生物药龙头之一；公司拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗，主要生产和销售的自主疫苗产品为：b型流感嗜血杆菌结合疫苗（西林瓶型和预灌封型）、23价肺炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗共6个产品；沃森生物九价HPV疫苗目前正在开展Ⅰ期临床试验、重组EV71疫苗已进入临床研究阶段、13价肺炎球菌疫苗20年5月全面上市；19年相关业务收入10.94亿元，占比97.59%。
2、长春高新（000661）：
3、华海药业（600521）：2018年8月10日公告，公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司收到国家药监局核准签发的重组全人源抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体注射液的《药物临床试验批件》。
4、华北制药（600812）：华北制药微生物药物国家工程中心是国内微生物领域唯一的国家工程研究中心。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 礼拜六买的基金礼拜一是没有收益的，因为礼拜六买的基金按照礼拜一的净值确认，礼拜二才能产生收益。简单来说就是周六买的基金算是下周一买，从下周二开始才有收益，而且上周五下午3：00之后买也是相当于下周一买，从下周二开始有收益。
基金的交易日跟股票的交易日是一样的，都是为除节假日外的周一至周五9：30-11：30 ， 13：00-15：00，一个交易日就是一天，一个基金每天只有一个净值，等到晚上八九点才会公布，所以当天买的基金当天是无法确认的，需要下一个交易日才能确认。
而且买卖基金一定注意要下午3点这个时间，因为下午3点前买卖与下午三点后买卖是完全不同的，比如1号下午3:00前申购基金成功，2号确认申购份额，自2号起持仓基金产品就可以开始计算盈亏。如果1号下午3:00后购买基金，此时股市已休市，那么资金虽然划走，但等同于第二个交易日2号下午3:00点前申购，因此3号是确认份额日，当日开始计算盈亏。
从基金的买卖规则来看，礼拜六买基金其实是不划算的，因为你买了之后，钱是扣进去了，但是却要好几天才能产生收益，意味着这些钱这些天是没有任何收益的，所以尽量在基金交易时间内买卖。
