富国颐利纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的11月10日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国颐利纯债债券（005920）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0456，累计净值1.1086，最新估值1.0456。

基金近三年来表现

富国颐利纯债债券（基金代码：005920）近三年来收益9.28%，阶段平均收益13.2%，表现不佳，同类基金排869名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国颐利纯债债券（基金代码：005920）涨1.05%，同类平均涨1.71%，排1452名，整体来说表现一般。

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11月10日银河鸿利混合A一个月来下降0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日银河鸿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鸿利混合A（519640）截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.066，累计净值1.234，最新估值1.066。

基金阶段涨跌幅

银河鸿利混合A基金成立以来收益24.9%，今年以来下降0.37%，近一月下降0.09%，近三年收益14.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。

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11月5日华安均衡优选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华安均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安均衡优选混合A（012073）最新市场表现：单位净值0.9982，累计净值0.9982，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9999。

基金季度利润

华安均衡优选混合A（012073）近一周下降0.17%。

基金分红负债

其中。

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11月11日盘中要闻，截至发稿时，轨道交通概念报涨，盈峰环境（10.047%）领涨， 天奥电子（9.993%）、华铁应急（8.94%）、永贵电器（6.953%）等个股纷纷跟涨。相关轨道交通概念股有：

1、盈峰环境000967：轨道交通领域，公司研发DTF型地铁隧道轴流风机，通过国家级科技成果鉴定，技术工艺到达当时国际先进水平。公司借助CFD（计算机流体动力学），率先在国内开发出大流量、高压力、高效率、低噪音的地铁通风与空气处理设备，在提高设备运行效率的同时降低了体积和重量，并全面替代进口，改变了通风与空气处理设备依赖进口的局面。截止目前，公司承接国内外轨道交通工程配套近100条，产品配套遍布如北京地铁线、杭州地铁线、广州地铁线、深圳地铁线、中国香港地铁线、新加坡地铁线等国内外地铁线路。

2、天奥电子002935：

3、华铁应急603300：公司在出租设备的同时，根据客户的个性化需求，为客户提供成套方案优化以及安装服务。

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2021年第三季度招商深证TMT50ETF基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月10日招商深证TMT50ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证TMT50ETF截至11月10日市场表现：累计净值2.3571，最新单位净值0.7825，净值增长率跌0.12%，最新估值0.7834。

招商深证TMT50ETF（159909）成立以来收益135.83%，今年以来收益5.96%，近一月收益4.67%，近三月下降2.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证TMT50ETF（159909）持有股票基金：海康威视（002415）、立讯精密（002475）、亿纬锂能（300014）、京东方A（000725）等，持仓比分别5.63%、5.60%、5.12%、5.12%等，持股数分别为18.23万、27.93万、9.2万、180.4万，持仓市值1002.56万、997.35万、911.22万、911.03万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中科创达（300496）本期累计买入金额为377.73万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为65.88万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；广联达（002410）本期累计买入金额为64.42万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

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11月11日午间收盘回顾，环保板块概念报涨，天壕环境（5.025%）领涨， 东湖高新（1.536%）、苏州高新（1.155%）、龙净环保（0.367%）等个股纷纷跟涨。相关环保板块概念股有：

1、天壕环境：2020年报显示，天壕环境实现营业收入16.94亿，同比增长-6.28%；净利润5581万元，同比增长18.33%。

公司主营业务板块包括城市燃气销售、管道运营、燃气安装、燃气具销售、管道设计、咨询服务，并形成了以燃气板块为主体，水务板块，节能环保板块为两翼的“一体两翼”协同发展战略布局。

2、东湖高新：2020年报显示，东湖高新实现营业收入105.9亿，同比增长12.42%；净利润6.85亿元，同比增长274.02%。

公司表示，本次交易前，上市公司环保板块主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和污水处理。

3、苏州高新：公司2020年的营收100.4亿元，同比增长9.88%；净利润3.02亿元，同比增长-14.51%。

公司节能环保板块主要覆盖污水处理、污泥处置、危废固废、水质检测、能源管理、绿色能源利用等业务；通过设立静脉产业园搭建固废管理平台，集中整合区内固废、危废产业资源。

4、龙净环保：2020年实现营业收入101.8亿元，同比增长-17.42%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为4.85亿元，同比增长-27.71%。

5、东旭蓝天：2020年实现营业收入34.71亿元，同比增长-48.99%；归属母公司净利润-10.21亿元。

生态环保板块以"智慧+生态+环保"这一全新的发展理念为指导，全力打造"新常态"的"宜居+宜业+宜商"的产品和服务，致力于成为面向未来的智慧化、资源化、生态化综合环境服务商。

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11月9日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.3784元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月9日，最新单位净值0.3784，累计净值0.3784，最新估值0.3811，净值增长率跌0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

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华夏可转债增强债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月10日华夏可转债增强债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.666，累计净值1.666，净值增长率涨0.12%，最新估值1.664。

华夏可转债增强债券A基金成立以来收益66.6%，今年以来收益5.38%，近一年收益14.34%，近三年收益88.46%。

基金经理表现

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券A（001045）持有股票山西焦煤（占1.01%）：持股为197.07万，持仓市值为2337.29万；邮储银行（占1.00%）：持股为453.64万，持仓市值为2304.49万；中国石油（占0.74%）：持股为283.88万，持仓市值为1706.12万；招商银行（占0.65%）：持股为29.91万，持仓市值为1509.13万等。

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11月10日大成景兴信用债债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景兴信用债债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年11月10日股市复盘：甲苯概念走强0.080%

甲苯概念盘后涨，主力资金净流入11.19亿元。具体到个股来看：恒瑞医药净流入10.36亿元，天宇股份、航锦科技、东材科技等获净流入额度居前。

盘面热点：隧道工程、智能燃气表、钢铁电商、节能环保设备、农药制剂、IDC业务、垃圾焚烧发电等板块表现强劲；总体来说：今日市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，甲苯概念走强（0.080%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：天宇股份（300702）涨幅20%， 成交金额10.17亿元，换手10.2%天宇股份（300702）涨幅20%， 成交金额10.17亿元，换手10.2%恒瑞医药（600276）涨幅7.73%， 成交金额71.08亿元，换手2.12%。

尾盘，甲苯概念走强（0.176%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：天宇股份（300702）涨幅15.33%， 成交金额9.37亿元，换手9.43%；天宇股份（300702）涨幅15.33%， 成交金额9.37亿元，换手9.43%；恒瑞医药（600276）涨幅6.57%， 成交金额61.01亿元，换手1.82%。

午后，甲苯概念走弱（-0.214%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：中泰化学（002092）跌幅4.58%， 成交金额5.62亿元，换手2.81%；中泰化学（002092）跌幅4.58%， 成交金额5.62亿元，换手2.81%；华阳新材（600281）跌幅4.4%， 成交金额3359.44万元，换手1.23%。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9411.91亿元，拥有基金462只，由72名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)基金资产总计5.14亿元，银行存款2923.01万元，结算备付金367.23万元，存出保证金61.44万元，交易性金融资产4.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.71亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日华为欧拉概念拉升1.48% 创意信息(300366)爆拉

今日上证指数收盘3492.46点，下跌-14.54点，-0.41%。深证成指收盘14515.88点，下跌-56.05点，-0.38%。中小100收盘9768.60点，下跌-80.56点，-0.82%。创业板指收盘3399.66点，下跌-10.28点，-0.30%。其中中小100收盘跌幅最大。

【13:46 华为欧拉拉升 创意信息爆拉】

13:15至13:45，华为欧拉概念拉升(1.48%)，其中创意信息(300366)爆拉。

截至今日13:45该板块表现较好的前2名个股为：创意信息(300366)涨幅15.48%, 成交金额16.36亿元，换手18.51%;普元信息(688118)涨幅2.56%, 成交金额0.27亿元，换手1.14%。

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嘉实稳荣债券买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日嘉实稳荣债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.217，最新市场表现：单位净值1.04，最新估值1.04。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳荣债券持有详情，机构投资者持有占99.91%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有占0.09%，个人投资者持有10万份额，总份额9990万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳荣债券（002550）基金资产配置详情如下，合计净资产10.33亿元，债券占净比127.26%，现金占净比1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日工银绝对收益混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银绝对收益混合发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银绝对收益混合发起A（000667）截至11月9日，最新公布单位净值1.381，累计净值1.381，最新估值1.377，净值增长率涨0.29%。

该基金成立以来收益38.1%，今年以来收益2.98%，近一月收益1.4%，近一年收益3.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A（000667）持有股票基金：贵州茅台、长春高新、恒生电子、宁波银行等，持仓比分别2.44%、2.22%、1.42%、1.19%等，持股数分别为8500、5.15万、15.8万、21.59万，持仓市值1556.23万、1414.77万、905.12万、758.8万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A基金（000667）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万；债券贵广转债（占1.40%），持仓市值为889.93万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月9日易方达裕鑫债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月9日易方达裕鑫债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券A截至11月9日，最新公布单位净值1.4484，累计净值1.4884，最新估值1.4422，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌表现

易方达裕鑫债券A基金成立以来收益50.2%，今年以来收益5.91%，近一月收益1.79%，近一年收益9.47%，近三年收益51.98%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕鑫债券A收入合计2805.58万元：利息收入505.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.63万元，债券利息收入496.81万元。投资收益853.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益376.7万元，债券投资收益441.89万元，股利收益34.44万元。公允价值变动收益1435.33万元，其他收入11.77万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融鑫起点混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中融鑫起点混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融鑫起点混合A，该基金成立于2015年6月12日，基金规模为1060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达804万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王可汗等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融鑫起点混合A持有详情，总份额800万份，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占99.50%，个人投资者持有占0.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫起点混合A基金行业配置合计为80.20%，同类平均为58.68%，比同类配置多21.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.32%）、金融业（21.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.03%），同类平均分别为41.62%、5.64%、3.07%，比同类配置分别为多2.70%、多16.28%、多5.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

比优集团股票代码08053 比优集团表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月10日消息，比优集团开盘报0.54港元，截至11:46，该股涨3.7%，报0.56港元。成交37.42万港元，成交量为68万股，52周最高价为0.94港元，52周最低价为0.54港元。

市场表现方面，建筑概念股平均下跌0.23%，上涨的有35只，涨停的有瑞强集团和广骏集团控股，下跌的有71只，其中跌停的有宝燵控股、华滋国际海洋、汛和集团、宏基集团控股、俊裕地基等。

最近评级情况：

2020年10月21日软库中华金融服务：港股比优集团目标价给予0.92港元，评级给予比优集团"BUY"。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。比优集团港股最近市场表现：最近1个月累计跌8.06%，最近3个月累计跌16.18%，最近6个月累计跌28.75%，今年以来累计跌35.23%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，比优集团港股规模来说，总市值为16.9亿元，流通市值为16.9亿元，营业收入为17.0亿元，净利润为1.22亿元，行业排名第41位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度。其中，比优集团港股估值来说，行业排名第81位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从比优集团港股成长性来说，营业利润同比增长率-26.42%，总资产同比增长率53.61%，行业排名第125位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

隽泰控股股票代码00630 隽泰控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，报0.085港元，52周最高价为0.5港元。

医疗设备概念共有10支个股，下跌1.12%。跌幅较大的个股是中国再生医学、莲和医疗、金活医药集团。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。隽泰控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨44.2%，最近3个月累计涨68.64%，最近6个月累计跌1.49%，今年以来累计跌19.11%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，隽泰控股港股规模来说，总市值为4.00亿元，流通市值为4.00亿元，营业收入为4525万元，净利润为-2943万元，行业排名第88位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率LYR为5.18。其中，隽泰控股港股估值来说，市盈率LYR为-13.77，行业排名第168位。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从隽泰控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为13.15%，营业收入同比增长率-25.39%，营业利润同比增长率3.81%，总资产同比增长率3.67%，行业排名第74位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.22%，营业收入同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。

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金龙鱼想必大家都不陌生，而金龙鱼对应的上市公司备受资本市场关注，那么下面我就来介绍一下金龙鱼的所属板块吧。

金龙鱼属于什么板块?

行业板块：食品饮料

概念板块：通达信88，长三角、上海自贸、MSCI、上海板块。

金龙鱼”是益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司所拥有的食用油品牌，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一，建立了覆盖高端、中端、大众的全方位综合品牌矩阵，旗下拥有“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”、“香满园”、“海皇”、“丰苑”、“金味”、“锐龙”和“洁劲100”等知名品牌。

海关总署数据显示，今年1-9月，大豆进口均价从457美元/吨直线上涨至601美元/吨，上涨幅度达32%。单从第三季度看，大豆进口均价同比增幅高达55%，对于以大豆压榨为主营业务的粮油企业而言，成本冲击不容小觑。

而在原材料成本大幅上升行业成本增幅扩大的背景下，金龙鱼凭借精益的成本管控、价格策略、强大的规模效应和全产业链协同作用，今年前三季度，公司实现营业收入1627.25亿元，同比增长16.24%，充分展现公司优异的抗风险能力及经营水平。

目前，金龙鱼已新设8家“丰厨”公司，并在杭州、重庆、廊坊、西安等地筹建中央厨房项目，预计最快今年年底会有项目建成，产品范围可能会涵盖营养餐、便当以及其他特定的成品及半成品餐食类产品。

金龙鱼可以说是粮油行业的龙头老大，而目前我国消费在不断升级，金龙鱼也会不断开拓新业务，提升公司的盈利能力，最后提醒投资者：股市有风险，投资需谨慎。

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建信收益增强A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排314名，以下是为您整理的11月9日建信收益增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，建信收益增强A（530009）最新公布单位净值1.814，累计净值1.929，最新估值1.812，净值增长率涨0.11%。

基金近两年来排名

建信收益增强A（基金代码：530009）近2年来收益12.39%，阶段平均收益14.94%，表现一般，同类基金排314名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

建信收益增强A基金（基金代码：530009）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.5%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、跌2.62%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为692名、278名、628名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您提供2021年11月10日河北89号汽油油价查询：

11月9日圆信永丰研究精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰研究精选混合A（009847）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2689，累计净值1.2689，最新估值1.27，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益28.56%，今年以来收益20.65%，近一年收益28.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A（009847）基金资产配置详情如下，股票占净比92.16%，债券占净比6.70%，现金占净比0.87%，合计净资产2.24亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞富混合E近6月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的11月9日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.407，最新市场表现：单位净值1.267，最新估值1.267。

基金近6月来排名

易方达瑞富混合E（基金代码：001746）近6月来收益3.96%，阶段平均收益9.08%，表现一般，同类基金排1081名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占100.00%。

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大成景瑞稳健配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、智飞生物、正泰电器，本期累计卖出金额分别为2526.87万元、785.81万元、784.6万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.14%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。