嘴是兔唇的黄豆 11月19日富国新动力灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国新动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国新动力灵活配置混合C最新公布单位净值4.327，累计净值4.327，净值增长率涨0.3%，最新估值4.314。
基金阶段涨跌幅
富国新动力灵活配置混合C（001510）近一周下降0.94%，近一月收益3.1%，近三月收益4.85%，近一年收益21.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日华泰保兴尊信定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰保兴尊信定开债券最新单位净值1.173，累计净值1.173，最新估值1.1729，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
华泰保兴尊信定开债券（005645）成立以来收益17.29%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.3%，近三月收益0.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日鹏扬中证科创创业50指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日鹏扬中证科创创业50指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏扬中证科创创业50指数A市场表现：累计净值0.9851，最新单位净值0.9851，净值增长率涨0.62%，最新估值0.979。
基金阶段涨跌表现
鹏扬中证科创创业50指数A成立以来下降1.49%，近一月收益1.95%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 长盛盛世混合A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日长盛盛世混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长盛盛世混合A（002156）市场表现：累计净值1.4533，最新公布单位净值1.2608，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2553。
基金近6月来排名
长盛盛世混合A（基金代码：002156）近6月来收益1.68%，阶段平均收益7.75%，表现一般，同类基金排1413名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长盛盛世混合A持有详情，机构投资者持有占99.90%，机构投资者持有2490万份额，个人投资者持有占0.10%，总份额2490万份。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日万家瑞尧灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日万家瑞尧灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，万家瑞尧灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.202，最新估值1.1987，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利128.5万元，基金本期净收益盈利186.94万元，期末基金资产净值9898.77万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.29%，同类平均为58.75%，比同类配置少42.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.01%，同类平均41.69%，比同类配置少31.68%；金融业行业基金配置2.84%，同类平均5.65%，比同类配置少2.81%；采矿业行业基金配置0.80%，同类平均3.17%，比同类配置少2.37%。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月19日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0334，净值增长率跌0.02%。
基金近一周来表现
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（基金代码：501301）近一周下降0.67%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排1377名，相对下降1008名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A持有详情，总份额1440万份，其中机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占36.09%，个人投资者持有920万份额，个人投资者持有占63.91%。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日兴全磐稳增利债券A一年来收益8.3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全磐稳增利债券A（340009）截至11月19日，累计净值1.9504，最新单位净值1.5504，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5468。
基金阶段涨跌幅
兴全磐稳增利债券（340009）近一周收益0.17%，近一月收益1.55%，近三月收益2.79%，近一年收益8.3%。
基金2020年利润
截至2020年，兴全磐稳增利债券收入合计9661.78万元：利息收入9955.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.29万元，债券利息收入9862.42万元。投资收益9057.29万元，公允价值变动收益负9514.79万元，其他收入164.07万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 银河服务混合最新净值涨幅达0.54%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日银河服务混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银河服务混合（519655）最新市场表现：单位净值2.251，累计净值2.251，最新估值2.239，净值增长率涨0.54%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2992.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值2.51元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日国投瑞银新兴产业混合(LOF)一年来收益0.85%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.741，累计净值3.795，最新估值2.703，净值增长率涨1.41%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）成立以来收益512.13%，今年以来收益3.67%，近一月收益4.54%，近三月收益3.05%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度金鹰元禧混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日金鹰元禧混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.7199，最新市场表现：单位净值1.479，净值增长率涨0.41%，最新估值1.473。
金鹰元禧混合A（基金代码：210006）成立以来收益73.62%，今年以来收益7.49%，近一月收益1.57%，近一年收益9.73%，近三年收益35.12%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，金鹰元禧混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：TCL科技本期累计卖出金额为378.7万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；阳光城本期累计卖出金额为123.22万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；三花智控本期累计卖出金额为115.48万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。
同公司基金
金鹰元禧混合A（稳健混合型）基金同公司基金有金鹰信息产业股票A基金，股票型，开放申购；金鹰信息产业股票C基金，股票型，开放申购；金鹰信息产业股票A基金，股票型，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日易方达瑞富混合I基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞富混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞富混合I截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.275，累计净值1.415，最新估值1.272，净值增长率涨0.24%。
基金阶段涨跌表现
易方达瑞富混合I（001745）成立以来收益43.82%，今年以来收益6.88%，近一月收益0.55%，近三月收益1.24%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（基金代码：001745）涨1.46%，同类平均跌1.2%，排639名，整体来说表现良好。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日万家瑞丰混合A最新单位净值为1.4471元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日万家瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.4471，累计净值1.4471，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4433。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。
基金财务费用
万家瑞丰混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计453.06元，其中管理人报酬187.27元，托管费46.82元，交易费48.20元，销售服务费36.23元。
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嘴是兔唇的黄豆 财通可转债债券A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的财通可转债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
财通可转债债券A基金成立于2012年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总312万份额，上市流通312万份额，共分红14次，累计分红0.2693元/份。
基金拆分
财通多策略稳健增长债券A基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2015年7月13日，拆分折算(每份)为1.073。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3579.22万，未分配利润907.02万，所有者权益合计4486.24万。
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嘴是兔唇的黄豆 嘉实企业变革股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实企业变革股票型证券投资基金，以下简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2840万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.84亿，未分配利润3亿，所有者权益合计5.84亿。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）最新公布单位净值1.0579，累计净值1.0829，最新估值1.0564，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2504.24万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商汇金中高等级三个月债券C基金收入合计143.07元，债券收入占比7.42%。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度嘉实智能汽车股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实智能汽车股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有股票宁德时代（占8.66%）：持股为90.12万，持仓市值为4.74亿；天奈科技（占7.73%）：持股为281.63万，持仓市值为4.23亿；新宙邦（占7.47%）：持股为263.68万，持仓市值为4.09亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.3亿，所有者权益合计48.23亿，负债和所有者权益总计50.53亿。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日长城优选增强六个月混合C一个月来收益0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长城优选增强六个月混合C（009830）最新公布单位净值1.0319，累计净值1.0319，最新估值1.0291，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
长城优选增强六个月混合C（009830）近一周收益0.42%，近一月收益0.24%，近三月收益0.77%，近一年收益3.18%。
同公司基金
截至2021年11月19日，长城优选增强六个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5565；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5487；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4520等。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日华夏回报二号混合累计净值为3.825元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏回报二号混合最新市场表现：单位净值1.225，累计净值3.825，净值增长率涨0.25%，最新估值1.222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利2.91亿元，期末基金资产净值69.82亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金现任经理
华夏回报二号混合的现任基金经理是林青泽，任职时间为2019-08-15~至今，任职期间回报41.81%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。
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嘴是兔唇的黄豆 国联安小盘精选混合近三月来在同类基金中排696名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国联安小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国联安小盘精选混合累计净值4.23，最新公布单位净值1.093，净值增长率涨1.58%，最新估值1.076。
基金近三月来排名
国联安小盘精选混合（基金代码：257010）近3月来收益3.9%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排696名，相对上升414名。
2021年第三季度表现
国联安小盘精选混合基金（基金代码：257010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.58%，同类平均跌1.2%，排621名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.62%，同类平均涨9.3%，排1710名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.65%，同类平均跌2.02%，排215名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日中欧价值智选混合E一个月来收益11.42%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值6.0556，累计净值6.4056，净值增长率涨1.04%，最新估值5.9931。
基金阶段涨跌幅
中欧价值智选混合E基金成立以来收益294.41%，今年以来收益48.69%，近一月收益11.42%，近一年收益45.42%，近三年收益230.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E收入合计7.65亿元：利息收入92.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.26万元，债券利息收入18.32万元。投资收益1.73亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7147.09万元，债券投资收益952.14万元，衍生工具收益628.37万元，股利收益8621.45万元。公允价值变动收益5.87亿元，其他收入334.91万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日富荣福银混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富荣福银混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣福银混合A（012545）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9453，最新单位净值0.9453，净值增长率涨0.86%，最新估值0.9372。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.47%，近一月下降2.61%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计47.5元，其中管理人报酬占比52.34%；托管费占比17.45%；交易费占比0.75%；销售服务费占比2.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样？一个月来收益1.97%，以下是为您整理的截至11月19日浙商智选食品饮料股票发起A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9528，净值增长率涨0.96%。
基金阶段收益
浙商智选食品饮料股票发起A（011179）近一周收益1.72%，近一月收益1.97%，近三月收益10.98%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日鹏华兴安定期开放混合一个月来收益1.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华兴安定期开放混合（003186）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
鹏华兴安定期开放混合（基金代码：003186）成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一月收益1.19%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，累计净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，日增长率分别为1.25%、1.52%、0.57%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日汇添富鑫瑞债券C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫瑞债券C（004090）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0633，累计净值1.1533，最新估值1.0633。
近3月来表现
汇添富鑫瑞债券C（基金代码：004090）近3月来收益0.26%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降494名。
2021年第三季度表现
汇添富鑫瑞债券C基金（基金代码：004090）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排2334名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1461名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1561名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
