金信核心竞争力混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金信核心竞争力混合（009317）最新公布单位净值1.3842，累计净值2.78，最新估值1.3752，净值增长率涨0.65%。

基金近三月来排名

金信核心竞争力混合（基金代码：009317）近3月来收益8.97%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排154名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合持有详情，机构投资者持有占50.98%，个人投资者持有占49.02%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有220万份额，总份额460万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实泰和混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实泰和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实泰和混合累计净值8.904，最新公布单位净值4.304，净值增长率涨0.56%，最新估值4.28。

嘉实泰和混合（000595）近一周下降0.3%，近一月收益2.26%，近三月下降3.82%，近一年收益7.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为1.88亿元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为7753.69万元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为7090.59万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日光大保德信信用添益债券C最新净值涨幅达1.23%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.235，累计净值2.016，最新估值1.22，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益147.24%，今年以来收益20.86%，近一年收益22.6%，近三年收益73.43%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，日增长率0.21%，目前限大额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，交银增利债券A/B（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘创业板ETF联接A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘创业板ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘创业板指数A基金资产总计39.71亿元，银行存款2.81亿元，结算备付金248.99万元，存出保证金600.08万元，交易性金融资产35.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5056.72万元，基金投资35.4亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银农业产业股票一年来收益8.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日工银农业产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银农业产业股票最新单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.367，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

工银农业产业股票（基金代码：001195）成立以来收益37.9%，今年以来收益3.45%，近一月收益2.53%，近一年收益8.5%，近三年收益161.67%。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银农业产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度民生加银高等级信用债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日民生加银高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银高等级信用债债券C（000089）最新市场表现：单位净值1.0241，累计净值1.0241，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益2.41%，今年以来收益1.12%，近一月下降1.42%，近一年收益1.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生家盈理财月度债券A（000089）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.05%，合计净资产30.53亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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招商稳乐中短债90天持有期债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）最新单位净值1.0057，累计净值1.0057，最新估值1.0057。

招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）近一周收益0.04%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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上投摩根中小盘混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日上投摩根中小盘混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.9668，累计净值4.0948，净值增长率涨0.59%，最新估值3.9434。

基金分红

上投摩根中小盘混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7120万元，基金总1854万份额，上市流通1854万份额，共分红2次，累计分红0.128元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益328.59%，今年以来收益4.19%，近一年收益18.06%，近三年收益163.93%。

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嘉实竞争力优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日嘉实竞争力优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实竞争力优选混合C（010438）近一周下降1.31%，近一月下降1.71%，近三月收益0.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）基金资产配置详情如下，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%，合计净资产66.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C基金行业配置合计为74.56%，同类平均为58.72%，比同类配置多15.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.54%）、采矿业（4.67%）、科学研究和技术服务业（3.74%），同类平均分别为41.68%、3.17%、2.51%，比同类配置分别为多17.86%、多1.50%、多1.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、平安银行（000001）、奥园美谷（000615），本期累计卖出金额分别为9009.72万元、1.09亿元、6796.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞弘混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞弘混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款503.53万，结算备付金824.43万，存出保证金7.6万，交易性金融资产12.06亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安宏利混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安宏利混合最新市场表现：单位净值10.4735，累计净值11.0935，净值增长率涨0.19%，最新估值10.4539。

华安宏利混合成立以来收益1230.84%，近一月收益1.66%，近一年收益51.7%，近三年收益202.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.46%，同类平均为59.53%，比同类配置多23.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新收益灵活配置混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国新收益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新收益灵活配置混合C（基金代码：001347）涨1.61%，同类平均跌1.2%，排619名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C持有详情，总份额490万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占18.98%，个人投资者持有占81.02%。

基金市场表现

截至11月19日，富国新收益灵活配置混合C（001347）累计净值2.088，最新公布单位净值2.088，净值增长率涨0.53%，最新估值2.077。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日金融ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日金融ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金融ETF最新市场表现：单位净值1.0536，累计净值1.8001，净值增长率涨1.29%，最新估值1.0402。

基金近一周来表现

金融ETF（基金代码：510230）近一周下降0.82%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排1414名，相对上升99名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金融ETF持有详情，总份额4.06亿份，其中机构投资者持有3.31亿份额，机构投资者持有占81.53%，个人投资者持有4650万份额，个人投资者持有占11.44%。

2021年第三季度表现

金融ETF基金（基金代码：510230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.26%，同类平均跌1.93%，排911名，整体表现一般；2021年第二季度跌3.79%，同类平均涨9.4%，排1249名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.6%，同类平均跌2.17%，排372名，整体表现良好。

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本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

人民币澳元汇率换算11月20日

货币兑换

1人民币=0.2165澳元

1澳元 ≈ 4.6198人民币

100人民币=20.8澳大利亚元

人民币对澳大利亚元汇率 今日

今日最新价：0.208

今日开盘价：0.209

昨日收盘价：0.208

今日最高价：0.209

今日最低价：0.208

100人民币 可兑换 20.8澳大利亚元

11月19日嘉实瑞享定期混合近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实瑞享定期混合（160726）最新单位净值1.3391，累计净值1.9791，最新估值1.3254，净值增长率涨1.03%。

基金近两年来表现

嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）近2年来收益58.23%，阶段平均收益58.1%，表现良好，同类基金排787名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7106，累计净值1.7350，日增长率0.32%；嘉实惠泽混合(LOF)基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6879，累计净值1.7123，日增长率1.70%；嘉实基本面50指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6179，累计净值1.6179，日增长率1.25%等。

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11月19日东兴兴福一年定开债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东兴兴福一年定开债券累计净值1.0783，最新单位净值1.0783，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0698。

基金阶段涨跌幅

东兴兴福一年定开债券今年以来收益3.38%，近一月收益1.96%，近三月收益2.41%，近一年收益3.72%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东兴兴福一年定开债券基金资产总计1475.58万元，银行存款6.61万元，结算备付金9.39万元，交易性金融资产1180.26万元。

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新华增强债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日新华增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.3039，累计净值1.3039，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2982。

基金阶段涨跌幅

新华增强债券A（基金代码：002421）成立以来收益30.39%，今年以来收益5.03%，近一月收益1.67%，近一年收益4.06%，近三年收益14.33%。

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11月19日中证银行ETF一年来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1716，累计净值1.1716，最新估值1.1587，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.16%，今年以来收益1.01%，近一年收益0.61%，近三年收益17.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款310.72万，结算备付金11.55万，存出保证金4.8万，交易性金融资产5.03亿。

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10月29日鹏扬淳稳66个月债券C最新单位净值为1元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的10月29日鹏扬淳稳66个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，鹏扬淳稳66个月债券C（010464）市场表现：累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，鹏扬淳稳66个月债券C负债和所有者权益合计106.66亿，所有者权益合计80.43亿元，其中所有者权益实收基金80亿；基金负债合计26.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款26.21亿元，应付管理人报酬102.04万元，应付托管费34.01万元，应付利息负25.73万元，其他负债8万元。

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安信量化优选股票A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的安信量化优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信量化优选股票A（006346）最新公布单位净值2.2611，累计净值2.2611，净值增长率涨0.95%，最新估值2.2398。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信量化优选股票A（基金代码：006346）跌1.99%，同类平均跌2.16%，排253名，整体来说表现良好。

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11月16日 - 永安期货（600927）披露发行公告，发行价格确定为17.97元/股，发行日期2021年12月8日（T日），按发行前总股本计算发行市盈率为20.68倍，按发行后总股本计算发行市盈率为22.98倍，永安期货（600927）所属行业为资本市场服务（J67）。

永安期货股份有限公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询业务，并通过全资子公司永安资本开展风险管理服务业务。

主要服务有代理客户的经纪业务、代理交易会员的结算业务、期货投资咨询业务、风险管理服务业务、境外期货经纪业务。

长城久鼎灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日长城久鼎灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久鼎灵活配置混合（002542）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.904，累计净值2.904，最新估值2.8775，净值增长率涨0.92%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城久鼎保本混合持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有占8.65%，个人投资者持有占91.35%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有2190万份额。

基金财务费用

长城久鼎保本混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬519.21元，托管费86.54元，交易费276.70元，费用合计894.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华夏节能环保股票基金有什么重大卖出？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏节能环保股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特、华友钴业、海康威视、宁德时代等，持仓比分别8.78%、8.04%、7.89%、6.58%等，持股数分别为40.59万、45.56万、84.02万、7.34万，持仓市值5147.15万、4710.9万、4621.1万、3858.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天际股份（002759）本期累计卖出金额为2334.35万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；八方股份（603489）本期累计卖出金额为782.69万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；东方日升（300118）本期累计卖出金额为783.29万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日万家新利灵活配置混合近三月以来下降2.21%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家新利灵活配置混合最新单位净值1.0212，累计净值1.3838，净值增长率涨3.5%，最新估值0.9867。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.83%，今年以来下降7.29%，近一月下降12.23%，近一年下降10.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新利灵活配置混合（519191）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比6.88%，合计净资产1.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日招商金鸿债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日招商金鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0633，累计净值1.1317，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0632。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商金鸿债券C扣除费用合计255.87万元，其中具体费用方面，管理人报酬128.05万元，托管费128.05万元，销售服务费17.31万元，交易费用1.25万元，利息支出76万元，卖出回购金融资产支出76万元，其他费用11.68万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信多策略灵活配置混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日申万菱信多策略灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信多策略灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.571，最新公布单位净值1.465，净值增长率跌0.07%，最新估值1.466。

基金一年来收益详情

申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）成立以来收益57.93%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.96%，近三月收益1.81%。

2021年第三季度表现

申万菱信多策略灵活配置混合C基金（基金代码：001724）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨1.55%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为847名、1691名、535名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏磐益一年定开混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏磐益一年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.3039，最新市场表现：单位净值1.3039，净值增长率涨3.1%，最新估值1.2647。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合持有详情，机构投资者持有占3.78%，个人投资者持有占96.22%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有1.78亿份额，总份额1.85亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合基金收入合计27,850.95元，股利收入353.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日华润元大润鑫债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月18日华润元大润鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券A（003418）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0693，累计净值1.1686，最新估值1.0691，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

华润元大润鑫债券A近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排1752名，相对上升387名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华和谐主题混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日银华和谐主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值4.754，最新单位净值4.674，净值增长率跌0.87%，最新估值4.715。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1010万份额，总份额1010万份。

基金现任经理

银华和谐主题混合的现任基金经理是唐能，任职时间为2015-05-25~至今，任职期间回报64.10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。